S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +13.5%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -23.5%

वार्षिक: +10.7% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 93.6% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 31.8%
Healthcare 15.5%
Energy 10.4%
Industrials 9.3%
Materials 8.4%
Communication Services 6.9%
Retail 5.6%
Consumer products 1.5%
Technology 1.4%
Consumer Staples 0.4%
Consumer Discretionary 0.1%
Real Estate 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 8.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 45 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $43976837 8.16% 535584 $-366260 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $36173892 6.71% 101223 $6492374 नीचे ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $35290811 6.55% 138957 $1030195 नीचे ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29224774 5.42% 122618 $3446363 नीचे ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $28228300 5.24% 520721 $-46871 नीचे ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $27055661 5.02% 383605 $1847056 ऊपर ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $26645279 4.94% 53146 $678732 ऊपर ×1
SLB SLB Limited Common Shares $26312782 4.88% 565988 $-3122947 नीचे ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $26243138 4.87% 616181 $1313831 ऊपर ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $25908254 4.81% 115688 $2640147 ऊपर ×4
V Visa Inc. $25287175 4.69% 73704 $3187325 ऊपर ×4
FNV Franco-Nevada Corporation $23684052 4.40% 113625 $-4446116 नीचे ×5
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $23504606 4.36% 130923 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $23229017 4.31% 45228 $901292 ऊपर ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $21678014 4.02% 238903 $-1067242 ऊपर ×4
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $21471797 3.98% 107569 $-5827026 ऊपर ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $21202330 3.93% 96012 $-6886636 ऊपर ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $20085583 3.73% 409492 $-2311979 ऊपर ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $12799223 2.38% 285378 $133309 ऊपर ×1
BRK-A (के रूप में दायर BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7488500 1.39% 10 $1743380 ऊपर ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $7168498 1.33% 75110 $-615151
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4003620 0.74% 8001 $-621618 नीचे ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3849557 0.71% 3335 $2722861
USB U.S. Bancorp Common Stock $3312457 0.61% 54842 $460125
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2359935 0.44% 8156 $252792 नीचे ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1369237 0.25% 16848 $87947
PSX Phillips 66 Common Stock $1112349 0.21% 6580 $-86395
ZONE CUSIP: 184492106 $1028045 0.19% 1253713 $1007568 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $867350 0.16% 2325 $22339 ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $827818 0.15% 2529 $83887
GD General Dynamics Corporation Common Stock $679432 0.13% 1918 $21136
SPY SPY $678213 0.13% 908 $59407 नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $658707 0.12% 4492 $9883
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $635832 0.12% 800 $53544
CVX Chevron Corporation Common Stock $610328 0.11% 3682 $-174237 नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $587300 0.11% 5000 ऊपर ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $564423 0.10% 3217 $-104359
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $513840 0.10% 2415 $69929 ऊपर ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $492681 0.09% 4350 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $421904 0.08% 749 $-12343 नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $410085 0.08% 975 $47629
MFA MFA Financial, Inc. $384935 0.07% 39725 $4369
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $381693 0.07% 2819 $-56070
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $232993 0.04% 2280 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $213096 0.04% 1065 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
ADP $25908254 4.81% 4 गुना ऊपर
V $25287175 4.69% 4 गुना ऊपर
MA $23229017 4.31% 3 गुना ऊपर
ABT $21678014 4.02% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
VRSK $23504606 130923 4.36%
CSCO $587300 5000 0.11%
WMT $492681 4350 0.09%
SBUX $232993 2280 0.04%
NVDA $213096 1065 0.04%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
CME अधिक खरीदा +908 -$6.9M
GOOGL छंटनी की -2K +$6.5M
RGLD अधिक खरीदा +300 -$5.8M
FNV छंटनी की -239 -$4.4M
AMZN छंटनी की -1K +$3.4M
V अधिक खरीदा +584 +$3.2M
SLB छंटनी की -7K -$3.1M
MU केवल मूल्य चाल +0 +$2.7M
ADP अधिक खरीदा +1K +$2.6M
FISV अधिक खरीदा +8K -$2.3M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
PFE 30 जून 2026 898150 $25220050 24.7%
GHI 31 मार्च 2026 65528 $451488 0.4%
QQQ 31 दिसमबर 2025 648 $389040 21.2%
LLY 31 दिसमबर 2025 301 $229663 18.5%
ORCL 31 मार्च 2026 1153 $224731 -14.2%
NGD 31 दिसमबर 2025 10000 $71800 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है