Ascent Capital Management, LLC

CIK 1702492 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $125.3M
पोजीशन: 63
तिथि अनुसार: 30 सितमबर 2025 Q3 2025 के अनुसार डेटा

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 71.56%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 89.70%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 17
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 9.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q3 2025: 1.43% अनुमानित। खरीदें $5109712 · बेचें $1705276

औसत होल्डिंग: 4.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q3 2025 · 85.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 5
बढ़ाया: 40
घटा हुआ: 15
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

14.2%

Retail

4.7%

Communication Services

3.2%

Financial Services

2.2%

Healthcare

1.4%

Industrials

0.9%

Consumer Discretionary

0.8%

Financials

0.8%

Consumer Staples

0.7%

Energy

0.4%

Real Estate

0.2%

Materials

0.2%

Packaging

0.2%

Communications

0.2%

Consumer products

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

69.9%

पूर्ण पोर्टफोलियो 63 पोजीशन

					लगातार
IVV	$32950919	26.30%	49232	$2562267	ऊपर ×3
IVW	$14128609	11.28%	117036	$1233355	नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7301569	5.83%	28675	$1456549	ऊपर ×3
VEA	$7298853	5.83%	121810	$1934911	ऊपर ×3
EFV	$7094501	5.66%	104592	$216193	नीचे ×1
IEFA	$6095720	4.87%	69817	$-141757	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4254779	3.40%	19378	$44733	ऊपर ×2
VWO	$3752196	3.00%	69254	$871351	ऊपर ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3656250	2.92%	19596	$670702	ऊपर ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3111355	2.48%	6007	$170669	ऊपर ×3
IVE	$2928111	2.34%	14179	$314954	ऊपर ×3
IWM	$2677074	2.14%	11064	$557276	ऊपर ×3
VOOV	$2194704	1.75%	11003	$110108	नीचे ×3
IEMG	$2144610	1.71%	32534	$135534	नीचे ×1
IJR	$2112346	1.69%	17776	$161561	नीचे ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1753795	1.40%	5316	$317719	ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1540626	1.23%	2098	$24382	ऊपर ×3
GBIL	$1118253	0.89%	11157	$10629	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1076866	0.86%	4430	$323723	ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$964214	0.77%	2168	$297402	ऊपर ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$942959	0.75%	1019	$-65578
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$899872	0.72%	3222	$195761	ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$890175	0.71%	3655	$243588	ऊपर ×1
GII	$754990	0.60%	10849	$24498
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$725388	0.58%	35541	$-36723	ऊपर ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$684406	0.55%	10529	$395923	ऊपर ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$649312	0.52%	2058	$67374	ऊपर ×3
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$633254	0.51%	24291	$-96452	ऊपर ×3
BRKB	$621387	0.50%	1236	$40892	ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$580075	0.46%	1928	$-5036	नीचे ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$537104	0.43%	448	$-52100	ऊपर ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$531253	0.42%	4712	$5584	नीचे ×2
XBI XBI	$494677	0.39%	4937	$85373	ऊपर ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$470887	0.38%	4569	$31023	ऊपर ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$468579	0.37%	2889	$-66755	नीचे ×1
V Visa Inc.	$426520	0.34%	1249	$-8203	ऊपर ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$400961	0.32%	1426	$100850	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$397778	0.32%	521	$13209	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$368943	0.29%	1990	$113907	ऊपर ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$347182	0.28%	1005	$113248	ऊपर ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock	$328796	0.26%	32330	$-28010	ऊपर ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$311193	0.25%	547	$11064	ऊपर ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$302650	0.24%	20271	$-110688	ऊपर ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$298903	0.24%	1059	$-11205	ऊपर ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$292907	0.23%	5678	$31510	ऊपर ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$282028	0.23%	459	$-47899	नीचे ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$260968	0.21%	1127
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$259566	0.21%	641	$29829	ऊपर ×1
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock	$258154	0.21%	31753	$18433	ऊपर ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$255148	0.20%	537	$9695	ऊपर ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$244213	0.19%	2627	$11749	ऊपर ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$229901	0.18%	237	$21968	नीचे ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock	$223240	0.18%	1377	$-22520	नीचे ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$220022	0.18%	1510		ऊपर ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$217938	0.17%	1577	$15198
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$210918	0.17%	3180	$-20244	नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$207512	0.17%	1549	$-15584	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$206399	0.16%	1343	$-14317	नीचे ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$205801	0.16%	1663		ऊपर ×1
MO Altria Group, Inc.	$201940	0.16%	3057		ऊपर ×1
RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd Common Stock	$142372	0.11%	10184		ऊपर ×1
WIT Wipro Limited Common Stock	$80015	0.06%	30424	$3059	ऊपर ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares	$46894	0.04%	10329	$4109	ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IVV	$32950919	26.30%	3 गुना ऊपर
AAPL	$7301569	5.83%	3 गुना ऊपर
VEA	$7298853	5.83%	3 गुना ऊपर
VWO	$3752196	3.00%	3 गुना ऊपर
NVDA	$3656250	2.92%	3 गुना ऊपर
MSFT	$3111355	2.48%	3 गुना ऊपर
IVE	$2928111	2.34%	3 गुना ऊपर
IWM	$2677074	2.14%	3 गुना ऊपर
AVGO	$1753795	1.40%	3 गुना ऊपर
META	$1540626	1.23%	3 गुना ऊपर
ARCC	$725388	0.58%	3 गुना ऊपर
JPM	$649312	0.52%	3 गुना ऊपर
BXSL	$633254	0.51%	3 गुना ऊपर
NFLX	$537104	0.43%	3 गुना ऊपर
V	$426520	0.34%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
ABBV	$260968	1127	0.21%
ANET	$220022	1510	0.18%
APH	$205801	1663	0.16%
MO	$201940	3057	0.16%
RDY	$142372	10184	0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	अधिक खरीदा	+289	+$2.6M
VEA	अधिक खरीदा	+28K	+$1.9M
AAPL	अधिक खरीदा	+186	+$1.5M
IVW	छंटनी की	-87	+$1.2M
VWO	अधिक खरीदा	+11K	+$871K
NVDA	अधिक खरीदा	+699	+$671K
IWM	अधिक खरीदा	+1K	+$557K
IBIT	अधिक खरीदा	+6K	+$396K
GOOGL	अधिक खरीदा	+156	+$324K
AVGO	अधिक खरीदा	+106	+$318K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VOO	30 जून 2025	672	$345337	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USO	31 मार्च 2025	3278	$247665	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ABBV	30 जून 2025	1132	$237232	42.1%
EWJ	30 जून 2025	3332	$228442	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ADBE	30 सितमबर 2025	580	$224390	-22.6%
ORCL	31 मार्च 2025	1340	$223246	4.8%
EXPD	30 जून 2025	1852	$222677	65.1%
MRK	31 मार्च 2025	2199	$218795	69.0%
CVX	30 जून 2025	1289	$215564	44.3%
INTU	30 सितमबर 2025	271	$213486	-47.2%
ESML	31 मार्च 2025	5034	$211679	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DIS	30 सितमबर 2025	1670	$207136	-6.4%
GEV	31 मार्च 2025	615	$202292	217.8%
ECDA	30 सितमबर 2025	23947	$6109	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है