Cassia Capital Partners, LLC

CIK 1844897 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $206.3M
पोजीशन: 69
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +6.1% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 61.47%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 79.90%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 16
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 21.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.22% अनुमानित। खरीदें $3231784 · बेचें $2444165

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 92.0% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 4
बढ़ाया: 29
घटा हुआ: 31
बंद: 2

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

5.3%

Healthcare

4.5%

Financials

2.5%

Industrials

2.2%

Communication Services

2.1%

Retail

1.7%

Consumer Discretionary

1.7%

Energy

1.5%

Communications

1.4%

Financial Services

1.3%

Telecommunication

1.2%

Utilities

0.8%

Logistics & Transportation

0.7%

Consumer products

0.6%

Materials

0.5%

Consumer Staples

0.2%

अन्य/अनमैप्ड

71.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 69 पोजीशन

					लगातार
USMV	$22863039	11.08%	237046	$696428	नीचे ×1
GLD	$16854552	8.17%	45753	$-2488632	ऊपर ×1
USFR	$13552217	6.57%	269160	$223274	ऊपर ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$12498983	6.06%	164223	$1096993	नीचे ×1
FPX	$12080754	5.86%	58652	$2739208	नीचे ×1
JMOM	$11714813	5.68%	137154	$2105779	नीचे ×1
JEPI	$10547236	5.11%	186743	$-248057	नीचे ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$9807238	4.75%	164178	$463368	ऊपर ×1
GSST	$9477288	4.59%	187391	$-233854	नीचे ×1
IVV	$7408030	3.59%	9892	$868390	नीचे ×6
GTEK	$5180165	2.51%	82379	$1768933	नीचे ×1
EDIV	$4231396	2.05%	103332	$189344	ऊपर ×2
MTUM	$3282940	1.59%	9576	$984796
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3176233	1.54%	10977	$353650	नीचे ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2819094	1.37%	24000	$901381	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2314185	1.12%	11566	$265392	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2042477	0.99%	8042	$60319	नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1922680	0.93%	1603	$443705	नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1921993	0.93%	5378	$307877	नीचे ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1910155	0.93%	5836	$187128	नीचे ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1906585	0.92%	14837	$98547	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1898503	0.92%	5089	$24657	ऊपर ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1846195	0.89%	4887	$314025	नीचे ×3
BRKB	$1798840	0.87%	3595	$131283	ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1759151	0.85%	6991	$246621	ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1684945	0.82%	12324	$-421487	नीचे ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1627342	0.79%	12856	$-56828	नीचे ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1588714	0.77%	27882	$236424	ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1587834	0.77%	6662	$178460	नीचे ×1
GM General Motors Company Common Stock	$1492063	0.72%	19357	$44593	नीचे ×3
V Visa Inc.	$1464422	0.71%	4268	$189789	ऊपर ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1448083	0.70%	4625	$-230389	नीचे ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1431608	0.69%	5091	$296571	ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1428613	0.69%	3437	$487213	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1419341	0.69%	12532	$-135951	ऊपर ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$1345158	0.65%	10369	$-168403	नीचे ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1320958	0.64%	5927	$-24142	ऊपर ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1305452	0.63%	2318	$-5033	ऊपर ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$1293965	0.63%	6073	$-14146	ऊपर ×2
VEU	$1289331	0.63%	15395	$164859	ऊपर ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1271229	0.62%	2475	$55001	ऊपर ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$1262098	0.61%	5778	$133618	ऊपर ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$1256410	0.61%	7540	$54669	ऊपर ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1239443	0.60%	4585	$-167563	ऊपर ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1227229	0.59%	28985	$-230346	नीचे ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1210015	0.59%	8252	$17198	नीचे ×1
T AT&T Inc.	$1175031	0.57%	56765	$-447936	ऊपर ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1104589	0.54%	15470	$-364144	ऊपर ×4
NEM Newmont Corporation	$1097851	0.53%	11754	$-59354	ऊपर ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1083407	0.53%	6902	$191336	ऊपर ×2
IWF	$903958	0.44%	7280	$127910	ऊपर ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$848862	0.41%	25499	$-176068	नीचे ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$833132	0.40%	2248	$93262	नीचे ×2
IWR	$762863	0.37%	6915	$90518
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$470814	0.23%	2135	$-33237	ऊपर ×2
IWD	$439768	0.21%	1814	$52171
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$411463	0.20%	8259	$31797
VFMF	$378008	0.18%	2136	$51110	ऊपर ×1
GVI	$352587	0.17%	3317	$16430	ऊपर ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105)	$321630	0.16%	2130		ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$306800	0.15%	1617	$-19784	नीचे ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$254146	0.12%	1877	$-36246	ऊपर ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$252336	0.12%	349		ऊपर ×1
IWM	$250876	0.12%	835	$43796
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$240176	0.12%	2955	$-120193	नीचे ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$228860	0.11%	632	$7194	ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$225359	0.11%	603		ऊपर ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$209940	0.10%	1467	$4691	नीचे ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$121504	0.06%	10219		ऊपर ×1
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
WM	$1320958	0.64%	4 गुना ऊपर
NFLX	$1104589	0.54%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 314352105)	$321630	2130	0.16%
AMAT	$252336	349	0.12%
GE	$225359	603	0.11%
ETHA	$121504	10219	0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
FPX	छंटनी की	-170	+$2.7M
GLD	अधिक खरीदा	+799	-$2.5M
JMOM	छंटनी की	-4K	+$2.1M
GTEK	छंटनी की	-1K	+$1.8M
ACWX	छंटनी की	-2K	+$1.1M
MTUM	केवल मूल्य चाल	+0	+$985K
CSCO	छंटनी की	-716	+$901K
IVV	छंटनी की	-120	+$868K
USMV	छंटनी की	-2K	+$696K
UNH	छंटनी की	-42	+$487K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VRTX	31 मार्च 2025	895	$360417	12.8%
REGN	31 मार्च 2025	421	$299891	32.1%
NEE	31 मार्च 2025	4182	$299808	19.9%
HSY	31 मार्च 2025	1394	$236074	9.9%
TFC	31 मार्च 2025	5149	$223364	23.2%
IAU	30 जून 2026	2466	$217403	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HD	30 जून 2026	628	$206378	-4.8%