CJM Wealth Advisers, Ltd.

CIK 1992748 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $380.9M
पोजीशन: 78
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +16.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 81.41%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 91.85%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 12
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 7.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.47% अनुमानित। खरीदें $14899645 · बेचें $5211905

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 90.7% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 7
बढ़ाया: 33
घटा हुआ: 27
बंद: 1

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

4.5%

Energy

1.8%

Industrials

1.2%

Communication Services

1.1%

Retail

0.8%

Financials

0.7%

Healthcare

0.7%

Consumer products

0.4%

Utilities

0.4%

Financial Services

0.4%

Consumer Discretionary

0.2%

Telecommunication

0.2%

Materials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

87.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 78 पोजीशन

					लगातार
VOO	$107300375	28.17%	156230	$13092555	नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$66217859	17.38%	89921	$15252078	ऊपर ×2
IJH	$41026783	10.77%	532055	$4468095	नीचे ×2
IJR	$25215931	6.62%	170022	$3479894	नीचे ×4
CGDV	$24569198	6.45%	498563	$5989826	ऊपर ×6
VTV	$13861881	3.64%	63607	$565993	नीचे ×4
VBK	$10941603	2.87%	29920	$1629350	नीचे ×2
BRKB	$7655003	2.01%	15298	$160082	नीचे ×1
IWF	$6937285	1.82%	55869	$350790	ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6355606	1.67%	46486	$-1607578	नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5765055	1.51%	19923	$699937	नीचे ×1
VEA	$4570910	1.20%	64153	$519986	ऊपर ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3285434	0.86%	11683	$465158	ऊपर ×6
IWD	$2657439	0.70%	10962	$403717	ऊपर ×1
VOT	$2621662	0.69%	8559	$226626	नीचे ×2
IWM	$2464189	0.65%	8202	$373648	नीचे ×1
VIG	$2440158	0.64%	10313	$222339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2378851	0.62%	6733	$388241	नीचे ×1
VBR	$2225959	0.58%	9161	$9430	नीचे ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1977825	0.52%	8298	$171534	नीचे ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1945917	0.51%	9725	$225252	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1941565	0.51%	5205	$40998	ऊपर ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1904856	0.50%	10308	$583367	ऊपर ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1810260	0.48%	6000	$926814	ऊपर ×1
TCAF	$1790703	0.47%	43569	$213588	नीचे ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1612971	0.42%	4928	$131545	नीचे ×1
IAU	$1468480	0.39%	19447	$338788	ऊपर ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1431757	0.38%	4006	$279709
VOE	$1404855	0.37%	7110	$79034	नीचे ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1400060	0.37%	9548	$37110	ऊपर ×2
VO	$1279477	0.34%	15880	$89026	ऊपर ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1236216	0.32%	14085	$-57599	ऊपर ×6
V Visa Inc.	$1213402	0.32%	3537	$146136	ऊपर ×2
IWB	$1198197	0.31%	2926	$154902
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1140413	0.30%	1071	$378783	नीचे ×2
ESGV	$1037610	0.27%	7846	$154785	नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$996139	0.26%	3922	$47516	ऊपर ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$876060	0.23%	730	$213006	ऊपर ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$805160	0.21%	2154	$197109	ऊपर ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$614632	0.16%	523	$158012
SPY SPY	$606956	0.16%	813	$34804	नीचे ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$574656	0.15%	2566	$53296
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$555179	0.15%	4735	$35702
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$543833	0.14%	1542	$42605	ऊपर ×2
VSGX	$543284	0.14%	6598	$70006
VNQ	$541807	0.14%	5619	$133219	ऊपर ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$519293	0.14%	3133	$-127631	ऊपर ×5
IWN	$503965	0.13%	2278	$72203	ऊपर ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$473376	0.12%	2495	$-7717	ऊपर ×3
IVV	$465435	0.12%	622	$159406	ऊपर ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$459838	0.12%	7901	$-100624	नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$421440	0.11%	3721	$-9812	ऊपर ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$400684	0.11%	787	$-150177	नीचे ×1
AGG	$395525	0.10%	3996	$-32826	नीचे ×1
SCHF	$388811	0.10%	14037		ऊपर ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock	$378312	0.10%	3674	$-193068
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$352045	0.09%	625	$25370	ऊपर ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$337944	0.09%	2306	$-38069	नीचे ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$328737	0.09%	9875	$-11692	ऊपर ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$326221	0.09%	1207	$-48461	ऊपर ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$316456	0.08%	7474	$-31411	ऊपर ×1
AXP American Express Company Common Stock	$310852	0.08%	919	$21379	नीचे ×2
T AT&T Inc.	$303308	0.08%	14653	$-94533	ऊपर ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$298131	0.08%	575	$19514	ऊपर ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$295866	0.08%	4332	$16856	नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$264300	0.07%	628	$41477	ऊपर ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$263717	0.07%	635
SYK Stryker Corporation Common Stock	$259743	0.07%	825	$-27116	नीचे ×1
VUG	$252457	0.07%	2931	$45517	ऊपर ×2
SCHM	$244006	0.06%	6618	$39113
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$234009	0.06%	930
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$216113	0.06%	908		ऊपर ×1
VTI	$215415	0.06%	582
CI The Cigna Group Common Stock	$209792	0.06%	761	$6795
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$203653	0.05%	2116
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$184126	0.05%	10385		ऊपर ×1
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock	$97460	0.03%	15847	$3491	ऊपर ×5
MRT	$45850	0.01%	35000	$-24150
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
CGDV	$24569198	6.45%	6 गुना ऊपर
IBM	$3285434	0.86%	6 गुना ऊपर
QCOM	$1904856	0.50%	5 गुना ऊपर
IAU	$1468480	0.39%	3 गुना ऊपर
NEE	$1236216	0.32%	6 गुना ऊपर
GE	$805160	0.21%	4 गुना ऊपर
CVX	$519293	0.14%	5 गुना ऊपर
RTX	$473376	0.12%	3 गुना ऊपर
IVV	$465435	0.12%	4 गुना ऊपर
WMT	$421440	0.11%	4 गुना ऊपर
T	$303308	0.08%	3 गुना ऊपर
DSM	$97460	0.03%	5 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
SCHF	$388811	14037	0.10%
UNH	$263717	635	0.07%
ABBV	$234009	930	0.06%
MTB	$216113	908	0.06%
VTI	$215415	582	0.06%
DIS	$203653	2116	0.05%
HBAN	$184126	10385	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
QQQ	अधिक खरीदा	+2K	+$15.3M
VOO	छंटनी की	-1K	+$13.1M
CGDV	अधिक खरीदा	+62K	+$6.0M
IJH	छंटनी की	-9K	+$4.5M
IJR	छंटनी की	-5K	+$3.5M
VBK	छंटनी की	-890	+$1.6M
XOM	छंटनी की	-450	-$1.6M
KLAC	अधिक खरीदा	+5K	+$927K
AAPL	छंटनी की	-35	+$700K
QCOM	अधिक खरीदा	+46	+$583K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
VUSB	31 मार्च 2025	15112	$749857	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SGOV	31 मार्च 2025	5475	$549252	0.0%
VTI	31 मार्च 2026	1604	$537820	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA	31 मार्च 2025	835	$337206	34.6%
UNH	30 जून 2025	624	$326820	24.2%
SAIC	30 सितमबर 2025	2354	$265084	27.8%
DIS	31 मार्च 2025	2325	$258893	8.5%
HCA	30 जून 2026	477	$225697	6.6%
DIS	31 मार्च 2026	1978	$224982	11.2%
CEG	31 मार्च 2026	620	$219149	-2.4%
ABBV	31 मार्च 2026	943	$215502	21.3%
VTI	30 जून 2025	778	$213826	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
UNH	31 दिसमबर 2025	609	$210288	17.3%
INTU	30 सितमबर 2025	264	$207934	-47.2%
SCHM	31 मार्च 2025	7441	$206199	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUG	30 जून 2025	546	$202468	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PM	30 सितमबर 2025	1104	$201072	17.0%
INDV	30 जून 2025	13100	$124843	157.4%