Curtis Advisory Group, LLC
CIK 1664656 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $514.9M
- पोजीशन
- 117
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3699 · शीर्ष 39.2%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +11.0% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 52.21%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 73.90%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 26
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 24.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 5.81% अनुमानित। खरीदें $58601079 · बेचें $28440558
औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 6
- बढ़ाया
- 33
- घटा हुआ
- 55
- बंद
- 7
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
14.3%
Retail
7.0%
Communication Services
2.0%
Energy
0.6%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Financial Services
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
74.3%
पूर्ण पोर्टफोलियो 117 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $58146274 | 11.29% | 290601 | $7454276 | नीचे ×1 | ||
| SPY SPY | $47310867 | 9.19% | 63354 | $6060451 | नीचे ×1 | ||
| SCHG | $42594476 | 8.27% | 1258702 | $7811887 | ऊपर ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $27150024 | 5.27% | 113913 | $3400579 | नीचे ×1 | ||
| VGT | $22071041 | 4.29% | 184664 | $6593518 | ऊपर ×1 | ||
| IWF | $19732227 | 3.83% | 158913 | $2659171 | ऊपर ×1 | ||
| SPYM | $17854404 | 3.47% | 203168 | $300873 | नीचे ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11624074 | 2.26% | 15785 | $2179678 | नीचे ×2 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $11536365 | 2.24% | 81437 | $701087 | नीचे ×1 | ||
| JEPI | $10804172 | 2.10% | 191292 | $-3201513 | नीचे ×2 | ||
| HELO | $10222962 | 1.99% | 151272 | $654293 | ऊपर ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $9368977 | 1.82% | 142798 | $2700721 | नीचे ×1 | ||
| SCHD | $9055393 | 1.76% | 285569 | $293369 | नीचे ×6 | ||
| CLIP | $8728577 | 1.70% | 86990 | $-1713078 | नीचे ×2 | ||
| SHYG | $8703041 | 1.69% | 205212 | $1290456 | ऊपर ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7754107 | 1.51% | 98116 | $113351 | ऊपर ×1 | ||
| SCHV | $7341220 | 1.43% | 210894 | $780700 | नीचे ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7263954 | 1.41% | 56834 | $1161131 | ऊपर ×3 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $7014865 | 1.36% | 65985 | $937607 | ऊपर ×1 | ||
| DIA | $6700174 | 1.30% | 12826 | $735213 | नीचे ×2 | ||
| BRKB | $6273389 | 1.22% | 12537 | $409898 | ऊपर ×1 | ||
| JAAA | $6229658 | 1.21% | 123384 | $110307 | ऊपर ×3 | ||
| SCHZ | $6074493 | 1.18% | 262624 | $-648069 | नीचे ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5588267 | 1.09% | 15816 | $1083131 | ऊपर ×2 | ||
| DYNF | $5373606 | 1.04% | 79012 | $1228514 | ऊपर ×2 | ||
| SCHF | $5350366 | 1.04% | 193154 | $608117 | ऊपर ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4973894 | 0.97% | 5317 | $-124838 | ऊपर ×6 | ||
| VXF | $4905242 | 0.95% | 19923 | $672348 | नीचे ×2 | ||
| PTLC | $4781282 | 0.93% | 82068 | $544403 | ऊपर ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $4179587 | 0.81% | 68005 | $3790059 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3999662 | 0.78% | 10722 | $-64008 | नीचे ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $3989011 | 0.77% | 32853 | $896563 | ऊपर ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3924590 | 0.76% | 13563 | $482944 | ऊपर ×1 | ||
| CGDV | $3518296 | 0.68% | 71394 | $531350 | ऊपर ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3491543 | 0.68% | 9243 | $653955 | ऊपर ×4 | ||
| USMV | $3354107 | 0.65% | 34772 | $-2138234 | नीचे ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3321765 | 0.65% | 68589 | $2664249 | ऊपर ×3 | ||
| FNDF | $3024995 | 0.59% | 57335 | $481516 | ऊपर ×1 | ||
| FESM | $2916813 | 0.57% | 60402 | $2510555 | ऊपर ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2831668 | 0.55% | 8029 | $56494 | नीचे ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2782305 | 0.54% | 8500 | $281945 | |||
| AVLV | $2778895 | 0.54% | 30467 | $365432 | ऊपर ×2 | ||
| VBK | $2620241 | 0.51% | 7165 | $317700 | नीचे ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2593387 | 0.50% | 4604 | $-52142 | नीचे ×1 | ||
| FNDX | $2537853 | 0.49% | 81603 | $2253087 | ऊपर ×2 | ||
| VTI | $2519465 | 0.49% | 6809 | $326207 | नीचे ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2506471 | 0.49% | 8273 | ऊपर ×1 | |||
| VBR | $2315452 | 0.45% | 9529 | $232024 | नीचे ×1 | ||
| XLG | $2185789 | 0.42% | 35698 | ||||
| V Visa Inc. | $2103142 | 0.41% | 6130 | $250411 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1983278 | 0.39% | 27777 | $-687481 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1846812 | 0.36% | 5100 | $52377 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1781462 | 0.35% | 13030 | $-429208 | |||
| DBEF | $1697900 | 0.33% | 31080 | $77135 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $1639933 | 0.32% | 19038 | $236964 | ऊपर ×2 | ||
| CMF | $1634325 | 0.32% | 28354 | $71414 | ऊपर ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1501786 | 0.29% | 9060 | $-372728 | |||
| NULG | $1434804 | 0.28% | 12257 | $113537 | नीचे ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1432397 | 0.28% | 720 | $481399 | |||
| AVDV | $1356756 | 0.26% | 13166 | $32612 | नीचे ×2 | ||
| NULV | $1325935 | 0.26% | 26524 | $27410 | नीचे ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1318071 | 0.26% | 8994 | $303012 | ऊपर ×3 | ||
| SRLN | $1310513 | 0.25% | 32527 | $-3786384 | नीचे ×2 | ||
| FBND | $1140662 | 0.22% | 25075 | $-15486 | नीचे ×1 | ||
| VYM | $1116482 | 0.22% | 7065 | $29280 | नीचे ×3 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1098962 | 0.21% | 59629 | $76325 | |||
| SPHQ | $1065523 | 0.21% | 11826 | $-1941475 | नीचे ×1 | ||
| HYS | $1059582 | 0.21% | 11330 | $-7520 | नीचे ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1016509 | 0.20% | 8975 | $-118789 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $985697 | 0.19% | 4523 | $77683 | नीचे ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $957785 | 0.19% | 1880 | $-184512 | नीचे ×1 | ||
| XYLD | $935967 | 0.18% | 22946 | $38090 | |||
| BUFB | $911088 | 0.18% | 23177 | $78802 | |||
| SPEM | $877723 | 0.17% | 16951 | $96109 | ऊपर ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $848100 | 0.16% | 6600 | $54186 | |||
| VEA | $796433 | 0.15% | 11178 | $70086 | नीचे ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $757639 | 0.15% | 4100 | $229641 | |||
| IWN | $734605 | 0.14% | 3321 | $61181 | नीचे ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $709869 | 0.14% | 15863 | $-49043 | नीचे ×3 | ||
| IVW | $706767 | 0.14% | 5139 | $125495 | |||
| IAGG | $652335 | 0.13% | 12892 | $-23755 | नीचे ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $650670 | 0.13% | 12415 | $-32873 | नीचे ×1 | ||
| DBEM | $649399 | 0.13% | 15812 | $100495 | नीचे ×1 | ||
| SCHE | $572147 | 0.11% | 15779 | $38291 | नीचे ×2 | ||
| SCHA | $572046 | 0.11% | 15833 | $92430 | नीचे ×1 | ||
| EAGG | $565554 | 0.11% | 11929 | $9219 | ऊपर ×3 | ||
| IWO | $560605 | 0.11% | 1423 | $79848 | नीचे ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $540892 | 0.11% | 1286 | $15609 | नीचे ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $519910 | 0.10% | 5057 | $-12980 | नीचे ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $503874 | 0.10% | 6200 | $32364 | |||
| SHYD | $492602 | 0.10% | 21511 | $5163 | |||
| SCHM | $466516 | 0.09% | 12653 | $74779 | |||
| VOO | $449174 | 0.09% | 654 | $31487 | नीचे ×6 | ||
| IVE | $445946 | 0.09% | 1964 | $31247 | |||
| VIG | $430412 | 0.08% | 1819 | $34702 | नीचे ×3 | ||
| NUSC | $410184 | 0.08% | 7870 | $55562 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $408644 | 0.08% | 5884 | $10155 | नीचे ×1 | ||
| IJR | $387979 | 0.08% | 2616 | $62784 | |||
| XVV | $384639 | 0.07% | 6773 | $-17242 | नीचे ×2 | ||
| QUAL | $384441 | 0.07% | 1752 | $-2028145 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SCHG | $42594476 | 8.27% | 3 गुना ऊपर |
| HELO | $10222962 | 1.99% | 6 गुना ऊपर |
| VONG | $7263954 | 1.41% | 3 गुना ऊपर |
| JAAA | $6229658 | 1.21% | 3 गुना ऊपर |
| COST | $4973894 | 0.97% | 6 गुना ऊपर |
| PTLC | $4781282 | 0.93% | 3 गुना ऊपर |
| VTWO | $3989011 | 0.77% | 5 गुना ऊपर |
| AVGO | $3491543 | 0.68% | 4 गुना ऊपर |
| BNDX | $3321765 | 0.65% | 3 गुना ऊपर |
| CMF | $1634325 | 0.32% | 5 गुना ऊपर |
| ORCL | $1318071 | 0.26% | 3 गुना ऊपर |
| SPEM | $877723 | 0.17% | 3 गुना ऊपर |
| EAGG | $565554 | 0.11% | 3 गुना ऊपर |
| SUB | $264046 | 0.05% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | अधिक खरीदा | +65K | +$7.8M |
| NVDA | छंटनी की | -64 | +$7.5M |
| VGT | अधिक खरीदा | +162K | +$6.6M |
| SPY | छंटनी की | -75 | +$6.1M |
| SRLN | छंटनी की | -94K | -$3.8M |
| AMZN | छंटनी की | -119 | +$3.4M |
| JEPI | छंटनी की | -56K | -$3.2M |
| AIQ | छंटनी की | -83 | +$2.7M |
| IWF | अधिक खरीदा | +119K | +$2.7M |
| QQQ | छंटनी की | -578 | +$2.2M |
4 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 31 मार्च 2025 | 67392 | $4646004 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PFLD | 30 सितमबर 2025 | 134624 | $2639977 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VTIP | 30 जून 2026 | 50544 | $2524673 | |
| OEF | 31 मार्च 2026 | 6282 | $2154538 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWD | 30 जून 2026 | 9996 | $2135845 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLG | 31 दिसमबर 2025 | 35966 | $2068764 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWD | 30 जून 2025 | 9127 | $1717336 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QUAL | 30 जून 2025 | 9802 | $1675064 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QQQE | 30 जून 2025 | 18166 | $1583894 | |
| IWM | 31 मार्च 2025 | 6030 | $1332389 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LQD | 30 जून 2025 | 9802 | $1065379 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EMB | 30 जून 2025 | 10231 | $926826 | |
| HON | 30 जून 2026 | 2850 | $644186 | -1.2% |
| TOTL | 30 जून 2026 | 11444 | $454670 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HYMB | 30 जून 2025 | 17889 | $451161 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MMM | 30 जून 2026 | 3100 | $450213 | 11.4% |
| MUB | 30 जून 2025 | 3967 | $418280 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BINV | 30 जून 2026 | 9591 | $395341 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ESML | 30 सितमबर 2025 | 8818 | $364448 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ESGU | 30 सितमबर 2025 | 2077 | $281018 | |
| XLK | 31 मार्च 2025 | 1177 | $273676 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HYXF | 31 मार्च 2026 | 5160 | $243846 | |
| ESGE | 31 दिसमबर 2025 | 5135 | $222962 | |
| XLU | 30 जून 2026 | 4782 | $219446 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EXR | 30 जून 2025 | 1455 | $216053 | 0.4% |
| XLV | 31 मार्च 2026 | 1384 | $214243 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EFA | 31 मार्च 2026 | 2087 | $200415 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |