क्षेत्रवार विवरण

04
Communication Services 2.8%
Technology 1.8%
Financials 1.3%
Retail 1.2%
Energy 1.0%
Healthcare 0.6%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
Consumer Staples 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 90.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 96 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
IVV iShares Trust $156740290 24.74% 209297 $50074707 ऊपर ×2
QLTY GMO ETF Trust $75350860 11.89% 1807174 $16083913 ऊपर ×6
IWV iShares Russell 3000 Fund $58354913 9.21% 136855 $7237294 नीचे ×1
DGRO iShares Trust $56554264 8.93% 746197 $6816861 ऊपर ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $39061876 6.17% 53044 $19794150 ऊपर ×2
IJR iShares Trust $30920389 4.88% 208485 $7070207 ऊपर ×4
SPY SPY $26435332 4.17% 35400 $-605913 नीचे ×1
IJH iShares Trust $14833149 2.34% 192363 $2909564 ऊपर ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13141309 2.07% 35492 $1665260 नीचे ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $10586442 1.67% 365554 $1208359 नीचे ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9153966 1.44% 330468 $935378 नीचे ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7756643 1.22% 26806 $877754 नीचे ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6955991 1.10% 44314 $1103078 ऊपर ×2
EEM iShares, Inc. $6929026 1.09% 101287 $1312210 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6721426 1.06% 28201 $827177 नीचे ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6227938 0.98% 107582 $-1628028 नीचे ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5982944 0.94% 16933 $-1166904 नीचे ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5916949 0.93% 16557 $1278207 ऊपर ×2
IEMG iShares, Inc. $5815466 0.92% 70201 $2360318 ऊपर ×4
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5631444 0.89% 111337 ऊपर ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5231727 0.83% 54170 $1919567 ऊपर ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5055440 0.80% 8975 $-4366635 नीचे ×1
EFA iShares Trust $4945678 0.78% 47610 $257402 नीचे ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4495682 0.71% 63097 $459983 ऊपर ×2
AKRE Akre Focus ETF $3856530 0.61% 72505 $-1971440 नीचे ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2902937 0.46% 48634 $458479 ऊपर ×3
AGG iShares Trust $2793496 0.44% 28223 $-259903 नीचे ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2649850 0.42% 32182 $684872 ऊपर ×1
MUB iShares Trust $2614413 0.41% 24293 $-211618 नीचे ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2559150 0.40% 31232 $344489
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2243013 0.35% 1870 $518822 नीचे ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2216658 0.35% 10171 $169557 नीचे ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $2062127 0.33% 33822 $252988
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1875607 0.30% 20702 $541093 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1667299 0.26% 3332 $-25235 नीचे ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1531785 0.24% 9693 $96252
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1437919 0.23% 18195 ऊपर ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1435746 0.23% 15182 $1208 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1428856 0.23% 3831 $152140 ऊपर ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1276499 0.20% 12478 $294980
DFAC Dimensional ETF Trust $1229105 0.19% 27708 $152392
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1176056 0.19% 9471 $675219 ऊपर ×1
V Visa Inc. $1147293 0.18% 3344 $323991 ऊपर ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1143342 0.18% 8313 $146827 नीचे ×4
CET CUSIP: 155123102 $1132710 0.18% 21596 $60253
AXP American Express Company Common Stock $1101857 0.17% 3258 $117125 ऊपर ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1006808 0.16% 3287 $160899
ARTY iShares Trust $984200 0.16% 12923 $739220 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $976354 0.15% 1901 $26500
MAR Marriott International - Class A Common Stock $974652 0.15% 2630 $114458
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $923815 0.15% 13302 $648490 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $880796 0.14% 4402 $91243 नीचे ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $861527 0.14% 23760 $78871 ऊपर ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $744639 0.12% 1084 $98169 ऊपर ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $737845 0.12% 6201 $115899 नीचे ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $736640 0.12% 2497 $56707
XBI SPDR SERIES TRUST $729374 0.12% 4609 $140666
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $678703 0.11% 7370 $-1622
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $653006 0.10% 2595 $88619
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $637183 0.10% 69259 ऊपर ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $516997 0.08% 2928 $146312
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF $508757 0.08% 21278 $-202954 नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $483314 0.08% 1788 $-72379
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $461407 0.07% 5257
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $455130 0.07% 3901 $-73672 ऊपर ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $431591 0.07% 2750 $52582 ऊपर ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $424569 0.07% 8394 $5792
IWB iShares Russell 1000 ETF $404405 0.06% 988 $52709 ऊपर ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $396890 0.06% 3476 $-15433
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $390427 0.06% 1610 $91694 ऊपर ×1
MAGS Listed Funds Trust $372297 0.06% 5790 $36824
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $351450 0.06% 9000
GUNR FlexShares Trust $333921 0.05% 6776 $11180 ऊपर ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $325803 0.05% 3653 $15925
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $322300 0.05% 3214
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $320456 0.05% 979 $32473
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319470 0.05% 300 $106932
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF $316240 0.05% 14750 ऊपर ×1
AMLP ALPS ETF Trust $314445 0.05% 6065 $-4791
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $296637 0.05% 1168 $11131
DFAX Dimensional ETF Trust $293486 0.05% 7967 $22864
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $282392 0.04% 212 $36692
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $278537 0.04% 2037 $-67108
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $272844 0.04% 1650
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $261975 0.04% 5000 ऊपर ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $259572 0.04% 1097 $23651
DFAT Dimensional ETF Trust $259224 0.04% 3709 $27628
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $254825 0.04% 29123 $-6534 ऊपर ×1
IJK iShares Trust $245810 0.04% 2092 $35313
IGF iShares Global Infrastructure ETF $237429 0.04% 3565 $-51542 नीचे ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $236092 0.04% 1611 $-902
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $225066 0.04% 1139 $15171
NFRA FlexShares Trust $222497 0.04% 3470 $-48843 नीचे ×1
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $216111 0.03% 18330 ऊपर ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $205163 0.03% 2261 $-26974
BAC Bank of America Corporation Common Stock $201887 0.03% 3543 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
QLTY $75350860 11.89% 6 गुना ऊपर
IJR $30920389 4.88% 4 गुना ऊपर
IEMG $5815466 0.92% 4 गुना ऊपर
IEFA $5231727 0.83% 3 गुना ऊपर
VWO $2902937 0.46% 3 गुना ऊपर
VOO $744639 0.12% 3 गुना ऊपर
IWB $404405 0.06% 6 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
ICSH $5631444 111337 0.89%
VCSH $1437919 18195 0.23%
MNTN $637183 69259 0.10%
NEE $461407 5257 0.07%
HASI $351450 9000 0.06%
HOOD $322300 3214 0.05%
GPZ $316240 14750 0.05%
AMT $272844 1650 0.04%
ALKS $261975 5000 0.04%
AVO $216111 18330 0.03%
BAC $201887 3543 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
IVV अधिक खरीदा +46K +$50.1M
QQQ अधिक खरीदा +20K +$19.8M
QLTY अधिक खरीदा +172K +$16.1M
IWV छंटनी की -1K +$7.2M
IJR अधिक खरीदा +17K +$7.1M
DGRO अधिक खरीदा +37K +$6.8M
META छंटनी की -7K -$4.4M
IJH अधिक खरीदा +16K +$2.9M
IEMG अधिक खरीदा +21K +$2.4M
AKRE छंटनी की -38K -$2.0M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
CPRT 30 जून 2026 324699 $10780007 -1.9%
CCJ 30 जून 2026 88970 $9663023 -14.1%
SGI 30 जून 2026 106165 $7847706 -20.5%
ACGL 30 जून 2026 62068 $5957907 -2.8%
BECN 30 जून 2025 38971 $4820713 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SNPS 30 जून 2026 9368 $3714225 9.5%
OKE 30 जून 2026 30715 $2776338 1.9%
CBRE 30 जून 2026 19400 $2627924 -3.9%
NTR 30 जून 2026 29942 $2275872 11.6%
FISV 31 मार्च 2026 26483 $1778863 -17.3%
FOX 30 जून 2026 33074 $1756255 21.1%
VSGX 30 सितमबर 2025 22742 $1510727
IEF 30 सितमबर 2025 13948 $1333391
VGIT 30 जून 2025 22019 $1307942
VYM 30 सितमबर 2025 9693 $1304678
VOT 30 सितमबर 2025 3287 $946360
QRVO 30 जून 2026 11409 $883057 22.4%
ORLY 31 दिसमबर 2025 7370 $794560 -8.0%
PYPL 30 जून 2026 17320 $783384 26.0%
MAR 30 सितमबर 2025 2630 $685352 36.6%
VGSH 31 दिसमबर 2025 10359 $609636
CVGW 30 जून 2026 21400 $551906 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCD 31 दिसमबर 2025 1788 $543355 -23.8%
MTCH 30 जून 2025 14902 $464942 30.6%
VXF 30 सितमबर 2025 2093 $412518 13.3%
VXF 30 जून 2026 1960 $403430 -3.7%
VGLT 30 जून 2025 6497 $374312
NEE 31 दिसमबर 2025 4920 $371411 -5.0%
VGSH 30 जून 2026 6279 $367558
VT 30 सितमबर 2025 2704 $354312
ITM 30 जून 2025 7702 $350523 -3.3%
AMT 30 सितमबर 2025 1650 $346517 -15.6%
TME 30 सितमबर 2025 15000 $329550 -66.3%
IVLU 30 जून 2025 10739 $325493
APH 30 सितमबर 2025 2928 $317834 -29.5%
HOOD 31 मार्च 2026 2769 $313174 64.7%
GE 30 जून 2025 1532 $307218 19.0%
JNJ 30 जून 2025 1850 $306804 65.6%
TDG 30 सितमबर 2025 212 $302980 -17.1%
NKE 30 जून 2025 4475 $285863 -52.2%
KKR 31 मार्च 2026 2146 $273572 -2.7%
IWD 30 सितमबर 2025 1398 $272169
AAAU 31 मार्च 2026 6000 $255300
BX 31 मार्च 2026 1618 $249399 -2.9%
IBIT 30 सितमबर 2025 3725 $248942 -25.3%
APO 31 मार्च 2026 1565 $226549 3.5%
SPGI 30 सितमबर 2025 400 $223652 -19.7%
HASI 30 सितमबर 2025 9000 $219420 18.3%
TSLA 31 मार्च 2026 480 $215866 1.9%
NFLX 31 दिसमबर 2025 175 $209811 -28.0%
IVLU 31 दिसमबर 2025 5829 $206825
TT 31 मार्च 2026 520 $202815 13.0%