Heirloom Wealth Management

CIK 1882903 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$690.0M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #3113 · शीर्ष 33.0%
पोजीशन
61
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +24.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
57.97%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
93.67%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
25
स्थितियों की प्रभावी संख्या
18.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 11.48% अनुमानित। खरीदें $166971666 · बेचें $71497623

औसत होल्डिंग: 2.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 56.5% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
7
बढ़ाया
25
घटा हुआ
22
बंद
33
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
18.7%
Communication Services
9.9%
Industrials
6.7%
Financial Services
5.3%
Retail
4.7%
Materials
3.8%
Healthcare
3.8%
Energy
2.4%
Consumer Discretionary
0.1%
Communications
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
44.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 61 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $106623664 15.45% 1156313 $12533272 ऊपर ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $40669793 5.89% 115104 $12022361 ऊपर ×2
AAAU $39768008 5.76% 1005004 $31511638 ऊपर ×2
V Visa Inc. $36555239 5.30% 106547 $8557410 ऊपर ×4
PYLD $32207580 4.67% 1214464 ऊपर ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31475660 4.56% 157308 $2112438 नीचे ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $29283285 4.24% 137429 $3150096 ऊपर ×6
BRKB $28458450 4.12% 56873 $4764166 ऊपर ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27933523 4.05% 74885 $4195258 ऊपर ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $27005365 3.91% 47942 $3251937 ऊपर ×5
LIN Linde plc - Ordinary Shares $26143428 3.79% 50379 $4385529 ऊपर ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25832153 3.74% 54091 $3979944 नीचे ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25744265 3.73% 12940 $10780875 ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18069741 2.62% 62447 $4101463 ऊपर ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $17150851 2.49% 17535 $3364597 ऊपर ×1
FHLC $16445984 2.38% 212893 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16443069 2.38% 68990 $15965506 ऊपर ×3
VTI $16125977 2.34% 43579 $444460 नीचे ×1
AVUS $14821583 2.15% 115721 $3188676 ऊपर ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14558514 2.11% 8577 $1635819 ऊपर ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13394076 1.94% 26965 $2919364 ऊपर ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13124685 1.90% 95997 $-1865531 ऊपर ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $12922737 1.87% 68151 ऊपर ×1
DFIP $7787862 1.13% 188774 $-231295 नीचे ×2
MINT $7783402 1.13% 77209 $48420 ऊपर ×2
SCHF $6561830 0.95% 236889 $-165768 नीचे ×1
SPY SPY $5373766 0.78% 7196 $396056 नीचे ×1
AVDE $4711901 0.68% 52824 $807819 ऊपर ×3
SCHG $4668880 0.68% 137969 $856836 ऊपर ×3
VOO $2481269 0.36% 3613 $-10022 नीचे ×1
VEA $1968495 0.29% 27628 $-92446 नीचे ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1667664 0.24% 10991 $-129254 नीचे ×1
VLUE $1547129 0.22% 7743 $446152
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1371375 0.20% 22500 $111090 ऊपर ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1270167 0.18% 1358 $-159276 नीचे ×1
SNPE $1182464 0.17% 17172 $284629 ऊपर ×5
VEU $1079873 0.16% 12894 $105976 नीचे ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $778076 0.11% 21166 $-96496 नीचे ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $775554 0.11% 78977 $-141555 ऊपर ×1
SPLV $749150 0.11% 10002 $-439229 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $715523 0.10% 2002 $-2802 नीचे ×6
AOR $715218 0.10% 10291 $136525 ऊपर ×3
MTUM $678461 0.10% 1979 $-76788 नीचे ×1
VO $564312 0.08% 7004 $-1553066 नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $533506 0.08% 1268 $59896 नीचे ×1
AOM $522199 0.08% 10467 $43478 ऊपर ×3
EFAV $461705 0.07% 5264 $-648075 नीचे ×1
VWO $427261 0.06% 7158 $-204043 नीचे ×1
IDV $376309 0.05% 9083 $-10263
SCHD $354554 0.05% 11181 $11528
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $316226 0.05% 5657 $-89689 नीचे ×1
SCHA $286387 0.04% 7927 $55882
SCHM $285685 0.04% 7748 $45794
SOXX SOXX $263493 0.04% 411 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $250463 0.04% 1511 $-88646 नीचे ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $241414 0.03% 1940 $-143269
GLD $239815 0.03% 651 $-61818 नीचे ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $201124 0.03% 1184 ऊपर ×1
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $59082 0.01% 25800 ऊपर ×1
TRX $8250 0.00% 10000 $-6750
DFNS T3 Defense Inc. - Common Stock $5278 0.00% 30864 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
BOND $106623664 15.45% 4 गुना ऊपर
V $36555239 5.30% 4 गुना ऊपर
RSG $29283285 4.24% 6 गुना ऊपर
BRKB $28458450 4.12% 6 गुना ऊपर
MSFT $27933523 4.05% 4 गुना ऊपर
META $27005365 3.91% 5 गुना ऊपर
LIN $26143428 3.79% 6 गुना ऊपर
AAPL $18069741 2.62% 6 गुना ऊपर
AMZN $16443069 2.38% 3 गुना ऊपर
AVUS $14821583 2.15% 3 गुना ऊपर
MELI $14558514 2.11% 6 गुना ऊपर
VRTX $13394076 1.94% 6 गुना ऊपर
XOM $13124685 1.90% 6 गुना ऊपर
AVDE $4711901 0.68% 3 गुना ऊपर
SCHG $4668880 0.68% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
PYLD $32207580 1214464 4.67%
FHLC $16445984 212893 2.38%
AZN $12922737 68151 1.87%
SOXX $263493 411 0.04%
ANET $201124 1184 0.03%
UWMC $59082 25800 0.01%
DFNS $5278 30864 0.00%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
AAAU अधिक खरीदा +826K +$31.5M
BOND अधिक खरीदा +137K +$12.5M
GOOG अधिक खरीदा +15K +$12.0M
ASML अधिक खरीदा +2K +$10.8M
V अधिक खरीदा +14K +$8.6M
BRKB अधिक खरीदा +7K +$4.8M
LIN अधिक खरीदा +6K +$4.4M
MSFT अधिक खरीदा +11K +$4.2M
AAPL अधिक खरीदा +7K +$4.1M
TSM छंटनी की -11K +$4.0M

1 पोजीशन छिपी हुई है (डेटा पूर्णता जांच)

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
GOVT 30 जून 2025 1836810 $42219080 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NVO 31 मार्च 2026 211886 $10780734 26.6%
XLV 31 दिसमबर 2025 70549 $9818329 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ISRG 30 जून 2026 20342 $9377459 -0.7%
XLV 30 जून 2026 63391 $9293755 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MCD 31 मार्च 2025 29896 $8666627 -13.3%
PLTR 30 जून 2026 58737 $8592048 49.7%
LLY 30 सितमबर 2025 9063 $7064955 66.2%
BRO 30 जून 2025 54348 $6760891 -35.1%
IBIT 31 मार्च 2026 130153 $6462100
GD 31 मार्च 2025 19290 $5082750 43.7%
SCHZ 30 जून 2026 154967 $3598334 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDF 30 जून 2026 42619 $2085350 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHE 30 जून 2026 63247 $2083989 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IAUM 30 जून 2026 44279 $2067829 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VUSB 30 जून 2026 41172 $2049748 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QQQ 30 जून 2026 2972 $1715379
ITOT 30 जून 2026 11340 $1615156 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JQUA 30 जून 2026 22918 $1405332 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RPV 30 जून 2026 12807 $1375344 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDC 30 जून 2026 28331 $1313425 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOT 30 जून 2026 5081 $1307595 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VGK 30 जून 2026 15183 $1251535 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JPIE 30 जून 2026 25352 $1167967 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFSV 30 सितमबर 2025 37776 $1111748 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
QUAL 30 जून 2026 3225 $618587 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AGG 30 जून 2026 6161 $611602 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOW 30 सितमबर 2025 576 $592174 -29.6%
BX 30 जून 2026 4853 $558088 21.7%
MUB 30 जून 2026 5221 $554209 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
USMV 30 जून 2026 5388 $499683 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IEFA 30 जून 2026 5404 $489255 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
JNK 30 जून 2026 4903 $469315 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FNDB 30 जून 2026 15271 $415371 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SCHW 31 मार्च 2026 4013 $400983 18.2%
HYG 30 जून 2026 4924 $391753 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IMTM 30 जून 2026 8021 $385168 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PDI 30 जून 2026 22013 $376642 -9.6%
IWB 30 जून 2026 1043 $371892 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DFAU 31 दिसमबर 2025 6771 $309856 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
DHI 30 जून 2026 1978 $271421 -8.5%
HD 30 जून 2026 812 $267040 -4.2%
BILZ 31 दिसमबर 2025 2591 $262183 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
PIE 30 जून 2026 9461 $246270
BBCP 31 दिसमबर 2025 33088 $233270 35.1%
AVGO 31 मार्च 2026 640 $221495 17.7%
VB 30 जून 2026 812 $212586 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
RSP 30 जून 2026 1075 $206314 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है