S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +37.0%
अतिरिक्त रिटर्न -7.3%

वार्षिक: +23.1% · S&P 500: +28.7%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 98.5% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Industrials 12.6%
Technology 11.8%
Financials 11.7%
Healthcare 10.4%
Retail 7.7%
Energy 6.7%
Communication Services 6.3%
Consumer Staples 3.6%
Utilities 3.4%
Consumer Discretionary 2.1%
Consumer products 1.1%
अन्य/अनमैप्ड 22.6%

पूर्ण पोर्टफोलियो 69 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SPY SPY $81397930 22.59% 109000 $10510870
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15973500 4.43% 15000 $5346600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15652806 4.34% 43800 $3057678
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15509985 4.30% 53601 $1906587
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14710044 4.08% 39435 $112390
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10844470 3.01% 45500 $1368185
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10801890 3.00% 33000 $1094610
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7619100 2.11% 30000 $285900
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6984796 1.94% 12400 $-109616
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $6414961 1.78% 68492 $1861613
RTX RTX Corporation Common Stock $6327116 1.76% 33348 $-105713
V Visa Inc. $5765284 1.60% 16804 $686443
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5403190 1.50% 13000 $1885520
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5347344 1.48% 47213 $-520288
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5242315 1.45% 10207 $142285
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4940030 1.37% 17000 $-927520
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4896000 1.36% 18000 $528840
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4742654 1.32% 148347 $-231421
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4522750 1.26% 25000 $389250
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4277880 1.19% 17000 $580550
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4083300 1.13% 45000 $-536850
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4075763 1.13% 31718 $260405
AXP American Express Company Common Stock $3961922 1.10% 11713 $418974
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3959280 1.10% 27000 $59400
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3835050 1.06% 15000 $172350
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3621200 1.00% 10000 $102700
C Citigroup, Inc. Common Stock $3587175 1.00% 25630 $680477
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3566220 0.99% 7000 $-664510
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3510800 0.97% 40000 $-204400
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3509520 0.97% 7000 $68810
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3420250 0.95% 25000 $143250
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3402304 0.94% 3637 $-221712
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3328607 0.92% 21971 $-180162
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3283200 0.91% 36000 $957240
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3258080 0.90% 8000 $-144640
CVX Chevron Corporation Common Stock $3149440 0.87% 19000 $-781660
COP ConocoPhillips Common Stock $3118800 0.87% 30000 $-841200
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3093840 0.86% 8000 $751840
BX Blackstone Inc. Common Stock $2941750 0.82% 25000 $67000
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2934000 0.81% 40000 $681600
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $2868480 0.80% 32000 $-6080
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2835014 0.79% 7505 $512141
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2703100 0.75% 10000 $-404800
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2600035 0.72% 12960 $235742
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2506560 0.70% 16000 $-480160
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2483599 0.69% 11264 $-177859
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2468760 0.69% 7000 $166530
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2460960 0.68% 18000 $-592920
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2438100 0.68% 30000 $156600
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2330601 0.65% 34128 $220808
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2216234 0.61% 12608 $-277502
HSY The Hershey Company Common Stock $2193125 0.61% 12500 $-405500
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2098687 0.58% 36832 $303127
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2031000 0.56% 15000 $-298350
GM General Motors Company Common Stock $1927000 0.53% 25000 ऊपर ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1904800 0.53% 10000 $8800
EQT EQT Corporation Common Stock $1792627 0.50% 33715 $-352996
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1787834 0.50% 21634 $65551
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1578960 0.44% 12000 $-54120
SO Southern Company (The) Common Stock $1531360 0.42% 16000 $-12960
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1305000 0.36% 37500 $-90750
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1241000 0.34% 12500 $-65875
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1230120 0.34% 6000 $-228360
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1044000 0.29% 4000 $-685520
HAL Halliburton Company Common Stock $1018500 0.28% 30000 ऊपर ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $943500 0.26% 17000 ऊपर ×1
SLB SLB Limited Common Shares $929800 0.26% 20000 ऊपर ×1
BF-B (के रूप में दायर BFB) Brown-Forman Corporation Class B $586300 0.16% 22000 $4620
VLTO Veralto Corp Common Stock $295571 0.08% 3333 $867

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
GM $1927000 25000 0.53%
HAL $1018500 30000 0.28%
BKR $943500 17000 0.26%
SLB $929800 20000 0.26%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SPY केवल मूल्य चाल +0 +$10.5M
CAT केवल मूल्य चाल +0 +$5.3M
GOOGL केवल मूल्य चाल +0 +$3.1M
AAPL केवल मूल्य चाल +0 +$1.9M
UNH केवल मूल्य चाल +0 +$1.9M
DAL केवल मूल्य चाल +0 +$1.9M
AMZN केवल मूल्य चाल +0 +$1.4M
JPM केवल मूल्य चाल +0 +$1.1M
MCHP केवल मूल्य चाल +0 +$957K
LHX केवल मूल्य चाल +0 -$928K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
QQQ 31 मार्च 2026 74388 $45697292 29.0%
RSP 30 सितमबर 2025 110000 $19991400 11.3%
NVDA 31 दिसमबर 2025 74000 $13806920 13.1%
XLK 30 सितमबर 2025 40000 $10129200 30.0%
XLF 30 सितमबर 2025 140000 $7331800 3.8%
HDV 30 सितमबर 2025 50000 $5858500 15.5%
VEA 31 दिसमबर 2025 95000 $5692400
PANW 31 दिसमबर 2025 24455 $4979527 106.6%
IJR 30 सितमबर 2025 40000 $4371600 16.4%
XLE 31 मार्च 2026 87662 $3919368 13.2%
VGK 30 सितमबर 2025 50000 $3875000
XLE 30 सितमबर 2025 40000 $3392400 55.2%
VWO 30 सितमबर 2025 65000 $3214900 7.1%
IGV 30 सितमबर 2025 25000 $2737500 -7.8%
IDEV 30 सितमबर 2025 20000 $1520800