Navigate Wealth Management, LLC
CIK 2127791 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $161.4M
- पोजीशन
- 79
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7152 · शीर्ष 75.7%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +13.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 58.71%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 82.73%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 21
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 21.5
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 0.91% अनुमानित। खरीदें $14462852 · बेचें $1377006
- नई स्थितियाँ
- 9
- बढ़ाया
- 32
- घटा हुआ
- 18
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
5.0%
Industrials
2.1%
Financials
1.7%
Consumer products
1.3%
Retail
1.1%
Utilities
0.7%
Healthcare
0.7%
Energy
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
86.1%
पूर्ण पोर्टफोलियो 79 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $19247876 | 11.93% | 191369 | $1689371 | ऊपर ×1 | ||
| DFLV | $12719803 | 7.88% | 318313 | $1851646 | ऊपर ×1 | ||
| VOO | $12690503 | 7.86% | 18576 | $1658614 | ऊपर ×1 | ||
| DFSV | $10158995 | 6.29% | 257060 | $1464925 | ऊपर ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $8931521 | 5.53% | 26535 | $447211 | नीचे ×1 | ||
| AGG | $7961897 | 4.93% | 81078 | $742773 | ऊपर ×1 | ||
| VTI | $6473796 | 4.01% | 17639 | $305312 | नीचे ×1 | ||
| DFAS | $6000276 | 3.72% | 73968 | $621333 | ऊपर ×1 | ||
| DFAE | $5641202 | 3.50% | 150955 | $741178 | ऊपर ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4935554 | 3.06% | 14789 | $954959 | नीचे ×1 | ||
| DFIV | $4854246 | 3.01% | 87103 | $254731 | ऊपर ×1 | ||
| DISV | $4608738 | 2.86% | 112053 | $528741 | ऊपर ×1 | ||
| DFUS | $3948289 | 2.45% | 48606 | $834791 | ऊपर ×1 | ||
| DFUV | $3436952 | 2.13% | 62741 | $212024 | नीचे ×1 | ||
| VEU | $3413918 | 2.12% | 41853 | $377589 | ऊपर ×1 | ||
| DFAT | $2476858 | 1.53% | 35078 | $348438 | ऊपर ×1 | ||
| SPYG | $2374290 | 1.47% | 20424 | $102650 | नीचे ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2098521 | 1.30% | 13992 | $249499 | ऊपर ×1 | ||
| PRF | $2095939 | 1.30% | 38542 | $150035 | ऊपर ×1 | ||
| VEA | $2050781 | 1.27% | 29423 | $239683 | ऊपर ×1 | ||
| DFEM | $1892738 | 1.17% | 50112 | $341 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1565534 | 0.97% | 3975 | $-120596 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1512415 | 0.94% | 20758 | $35430 | ऊपर ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1223086 | 0.76% | 11094 | $178056 | ऊपर ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1213273 | 0.75% | 10205 | $33879 | नीचे ×1 | ||
| DFAC | $1168065 | 0.72% | 26433 | $41786 | नीचे ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1146563 | 0.71% | 14565 | $59250 | ऊपर ×1 | ||
| VTEB | $1138202 | 0.71% | 22705 | $141937 | ऊपर ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1114435 | 0.69% | 1266 | ऊपर ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1087405 | 0.67% | 11410 | $97396 | ऊपर ×1 | ||
| BSV | $1074220 | 0.67% | 13827 | $278303 | ऊपर ×1 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $1023632 | 0.63% | 11774 | $92066 | नीचे ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $832816 | 0.52% | 7290 | $276825 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $796030 | 0.49% | 3925 | $11501 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $747692 | 0.46% | 2192 | $510751 | ऊपर ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $746949 | 0.46% | 633 | $141487 | नीचे ×1 | ||
| DFAI | $739567 | 0.46% | 17886 | $118750 | ऊपर ×1 | ||
| SPY SPY | $682341 | 0.42% | 918 | $35995 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $640182 | 0.40% | 1882 | $72008 | ऊपर ×1 | ||
| REET | $636349 | 0.39% | 22312 | $180745 | ऊपर ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $634903 | 0.39% | 2202 | $-5263 | |||
| SLYG | $629199 | 0.39% | 5458 | $46246 | नीचे ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $574020 | 0.36% | 7038 | $48281 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $567949 | 0.35% | 3031 | $10009 | ऊपर ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $548922 | 0.34% | 2971 | $100538 | |||
| IJK | $530641 | 0.33% | 4721 | $8783 | नीचे ×1 | ||
| DFAX | $520606 | 0.32% | 14433 | $-9551 | नीचे ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $509659 | 0.32% | 9385 | $34651 | नीचे ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $461131 | 0.29% | 2179 | ऊपर ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $453307 | 0.28% | 2836 | $37591 | ऊपर ×1 | ||
| DFGR | $446376 | 0.28% | 14909 | $21320 | |||
| EFA | $435433 | 0.27% | 4214 | $-5438 | नीचे ×1 | ||
| IWD | $427604 | 0.26% | 1724 | $38204 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $424980 | 0.26% | 611 | $31288 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $397314 | 0.25% | 1570 | ऊपर ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $390890 | 0.24% | 738 | $99874 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $389519 | 0.24% | 1455 | ऊपर ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $385680 | 0.24% | 1560 | $-45916 | नीचे ×1 | ||
| DFCF | $349985 | 0.22% | 8329 | $-3165 | |||
| IWF | $340472 | 0.21% | 2852 | $-21456 | ऊपर ×1 | ||
| DFIS | $339101 | 0.21% | 9614 | $-418 | ऊपर ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $322699 | 0.20% | 1030 | $56577 | |||
| EAGG | $308517 | 0.19% | 6560 | $32031 | ऊपर ×1 | ||
| PXH | $308260 | 0.19% | 10974 | $-4557 | नीचे ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $294479 | 0.18% | 869 | $-4388 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $273620 | 0.17% | 770 | $19681 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $261238 | 0.16% | 1252 | $-53141 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $255265 | 0.16% | 1000 | ऊपर ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $251191 | 0.16% | 3013 | $-21609 | नीचे ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $242629 | 0.15% | 7666 | ऊपर ×1 | |||
| VWO | $240334 | 0.15% | 4155 | $-6170 | नीचे ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $238405 | 0.15% | 1232 | ऊपर ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $232949 | 0.14% | 3802 | $29618 | |||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $228196 | 0.14% | 1167 | $6699 | |||
| IJR | $227646 | 0.14% | 1559 | $17056 | |||
| DFAU | $221597 | 0.14% | 4302 | $11831 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $219086 | 0.14% | 700 | ऊपर ×1 | |||
| JMUB | $209577 | 0.13% | 4174 | $-1169 | |||
| AVLV | $206121 | 0.13% | 2249 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| DFLV | अधिक खरीदा | +27K | +$1.9M |
| SGOV | अधिक खरीदा | +17K | +$1.7M |
| VOO | अधिक खरीदा | +2K | +$1.7M |
| DFSV | अधिक खरीदा | +23K | +$1.5M |
| AAPL | छंटनी की | -166 | +$955K |
| DFUS | अधिक खरीदा | +8K | +$835K |
| AGG | अधिक खरीदा | +9K | +$743K |
| DFAE | अधिक खरीदा | +19K | +$741K |
| DFAS | अधिक खरीदा | +4K | +$621K |
| DISV | अधिक खरीदा | +12K | +$529K |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।