S&P 500 की तुलना में प्रदर्शन

03
ट्रैक किया गया Q2 2025–Q3 2026 +30.9%
S&P 500 कुल रिटर्न (समान अवधि) +24.2%
अतिरिक्त रिटर्न +6.6%

वार्षिक: +24.0% · S&P 500: +18.9%

यह तिमाही SEC 13F स्नैपशॉट से निर्मित एक बाय-एंड-होल्ड पोर्टफोलियो का अनुमान लगाता है। इसमें नकद, शॉर्ट पोजीशन, विकल्प/डेरिवेटिव और गैर-13(f) प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं — यह केवल प्रकट किए गए लॉन्ग-इक्विटी बुक को दर्शाता है, न कि कुल फंड AUM को। SEC फाइलिंग में 45 दिनों तक की देरी हो सकती है; यह वास्तविक समय में कॉपी करने योग्य टाइमिंग नहीं है।

मूल्यांकन योग्य कवरेज: 99.8% · विकल्पों को बाहर रखा गया: 0.0%

क्षेत्रवार विवरण

04
Financials 21.8%
Communication Services 17.8%
Healthcare 17.8%
Retail 12.2%
Utilities 10.2%
Technology 9.7%
Industrials 5.9%
Energy 3.7%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.0%
Materials 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 0.8%

पूर्ण पोर्टफोलियो 73 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $53542851 6.63% 161844 $-5498970 नीचे ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $52778922 6.53% 154895 $-3730912 नीचे ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $51831110 6.42% 101055 $23398780 ऊपर ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $46020931 5.70% 387904 $-7072157 नीचे ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $45621799 5.65% 62911 $10157061 नीचे ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $44460143 5.50% 65862 $11223986 नीचे ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $43404674 5.37% 335223 $-8460723 नीचे ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $43004320 5.32% 399557 $-6000227 नीचे ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $37364003 4.62% 250681 $5650642 नीचे ×4
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $37331863 4.62% 159948 $-12847950 नीचे ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $35991252 4.45% 434205 ऊपर ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $34170878 4.23% 149800 $-210673 ऊपर ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $32986741 4.08% 275855 $1039112 नीचे ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $29213606 3.62% 1024320 $4561224 ऊपर ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $28636584 3.54% 207873 $1669220
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $26327340 3.26% 93996 $-4462099 नीचे ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $26173310 3.24% 303318 $2425185 नीचे ×2
KMX CarMax Inc $25266006 3.13% 458465 $972836 नीचे ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $22010438 2.72% 117027 $-2452886
V Visa Inc. $21690237 2.68% 60363 $970003 नीचे ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $21562083 2.67% 96856 $-1428311 नीचे ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $19913092 2.46% 213111 $-3007091 नीचे ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $3188042 0.39% 15114 $-218485 नीचे ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3117521 0.39% 11456 $-66511 नीचे ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $2565211 0.32% 43760 $121336 नीचे ×3
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $2342139 0.29% 15114 $-1021483 नीचे ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2165838 0.27% 8181 $37315 नीचे ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2110356 0.26% 13725 $-1395421
DHR Danaher Corporation Common Stock $1629500 0.20% 7355 $228520
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1500189 0.19% 4360 $-57944
CVX Chevron Corporation Common Stock $1304085 0.16% 6386 $245542
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $942974 0.12% 5794 ऊपर ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $904055 0.11% 3456 $34387
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $889795 0.11% 769 $-32567
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $738966 0.09% 16110 $99209 ऊपर ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $736718 0.09% 15840 $-16157
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $542733 0.07% 3735 $62785
EXC Exelon Corporation - Common Stock $456803 0.06% 11307 $-70329
T AT&T Inc. $419924 0.05% 17210 $63677
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $389147 0.05% 3740 $-36054
BAC Bank of America Corporation Common Stock $291201 0.04% 5350 $-13642
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $261504 0.03% 1800 $-2448
ABT Abbott Laboratories Common Stock $246087 0.03% 2490 $20144
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207916 0.03% 2134 $-26333
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $207810 0.03% 920 $9035
FSV FirstService Corporation - Common Shares $127880 0.02% 1000 $-14230
PRAA PRA Group, Inc. - Common Stock $122202 0.02% 6270 $3135
MA Mastercard Incorporated Common Stock $107537 0.01% 195 $7385
B Barrick Mining Corporation Common Shares $93541 0.01% 2300 $9062
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $91034 0.01% 100 $-2513
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $82419 0.01% 966 $-6144
EFA iShares Trust $77918 0.01% 750 $8
NEM Newmont Corporation $74971 0.01% 650 $14261
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $62551 0.01% 795 $12506
FNV Franco-Nevada Corporation $59528 0.01% 250 $7418
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $59467 0.01% 953 $4555
WMT Walmart Inc. - Common Stock $57676 0.01% 555 $-5183
ORCL Oracle Corporation Common Stock $54920 0.01% 400 $-3700
VLTO Veralto Corp Common Stock $50367 0.01% 534 $3012
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $49555 0.01% 8500 $7650
SLV iShares Silver Trust $40883 0.01% 750 $780
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $39883 0.00% 350 $5495
AXP American Express Company Common Stock $38013 0.00% 125 $-4268
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $35305 0.00% 500 $-320
NVS Novartis AG Common Stock $31365 0.00% 220 $-3113
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30375 0.00% 61 $-149
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $26850 0.00% 150 $4150
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $25207 0.00% 425 $-161
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19981 0.00% 60 $2619
WAT Waters Corporation Common Stock $8788 0.00% 20 $1287
HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest $2110 0.00% 101 $-110
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 038ESC026) $1513 0.00% 1 $0
HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest $598 0.00% 32 $-42

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
SO $35991252 434205 4.45%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 30233Q108) $942974 5794 0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
MSFT अधिक खरीदा +25K +$23.4M
ROST छंटनी की -76K -$12.8M
TMO छंटनी की -430 +$11.2M
META छंटनी की -49 +$10.2M
C छंटनी की -35K -$8.5M
AEP छंटनी की -175 -$7.1M
CSCO छंटनी की -18K -$6.0M
GILD छंटनी की -335 +$5.7M
JPM छंटनी की -19K -$5.5M
PFE अधिक खरीदा +550 +$4.6M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
CVS 30 जून 2025 434935 $42386143 30.4%
HON 30 जून 2026 30474 $6888038 -2.1%
EEM 30 जून 2026 15000 $851850
XOM 30 सितमबर 2026 5794 $792156 11.8%
DFS 30 जून 2025 3043 $747181 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
OTEX 31 दिसमबर 2025 17890 $668728 -16.7%
COF 30 सितमबर 2025 3101 $659769 -3.6%
SOLS 31 मार्च 2026 7616 $369973 -17.0%
VEA 31 मार्च 2026 3024 $188909
EIX 30 जून 2026 2269 $166045 -21.0%
VWO 31 मार्च 2026 2457 $132088 7.4%
AMZN 30 सितमबर 2025 400 $87756 11.9%
HQH 30 सितमबर 2025 3940 $61031 12.7%
GOLD 30 जून 2025 1650 $46139 76.0%
MCD 30 सितमबर 2025 140 $40904 -17.6%
HD 30 सितमबर 2025 110 $40330 -21.6%
SBUX 30 सितमबर 2025 380 $34819 22.0%
ADBE 30 सितमबर 2025 80 $30950 -29.8%
HQL 30 सितमबर 2025 1489 $19074 17.9%
PEP 31 मार्च 2026 125 $17940 -14.6%
ACN 31 मार्च 2026 65 $17440 21.7%
RTX 30 सितमबर 2025 44 $6425 17.0%
VTRS 30 सितमबर 2025 409 $3652 89.6%