Quantum Financial Planning Services, Inc.

CIK 2050169 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $322.5M
पोजीशन: 58
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +15.9% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 90.61%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 96.42%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 9
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 7.1

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 0.82% अनुमानित। खरीदें $80139199 · बेचें $2461567

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 76.3% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 9
बढ़ाया: 24
घटा हुआ: 15
बंद: 4

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

2.1%

Retail

1.2%

Healthcare

0.8%

Communication Services

0.8%

Energy

0.4%

Financials

0.2%

Consumer Discretionary

0.2%

Industrials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

94.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 58 पोजीशन

					लगातार
VUG	$71146916	22.06%	825945	$13582288	ऊपर ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$68457385	21.22%	866220	$675852	ऊपर ×4
SPYM	$51402730	15.94%	584920	$10113706	ऊपर ×6
DFIC	$31677387	9.82%	850171	$3401147	ऊपर ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$29949011	9.29%	387776	$1392596	ऊपर ×3
CGBL	$16015595	4.97%	421907	$5252302	ऊपर ×1
CGDV	$9327438	2.89%	189274	$2810830	ऊपर ×4
DFAT	$8418129	2.61%	120431	$2155463	ऊपर ×6
AGG	$3230410	1.00%	32637	$8503	ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2623222	0.81%	2187	$615375	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2620452	0.81%	9056	$319494	नीचे ×2
JIRE	$1920486	0.60%	23281	$1016193	ऊपर ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1782018	0.55%	1905	$-123947	नीचे ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1752353	0.54%	4701	$-264269	नीचे ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1705680	0.53%	7157	$321288	ऊपर ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1391551	0.43%	3894	$355815	ऊपर ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1122561	0.35%	3177	$297581	ऊपर ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1062009	0.33%	14467	$-404858	नीचे ×1
GSIE	$1024228	0.32%	22412	$62688	ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$881448	0.27%	4405	$225699	ऊपर ×3
VSDM	$782449	0.24%	10211	$206341	ऊपर ×2
ESGV	$769324	0.24%	5818	$123278	ऊपर ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$667357	0.21%	7806	$3335	नीचे ×1
SPDW	$639584	0.20%	12693	$59172	नीचे ×1
BRKB	$623486	0.19%	1246	$-33018	नीचे ×1
GSLC	$619776	0.19%	4368	$-145769	नीचे ×1
VOO	$602182	0.19%	877	$118636	ऊपर ×2
CSRE	$573464	0.18%	20207		ऊपर ×1
VEA	$535479	0.17%	7515	$53886
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$526374	0.16%	10205	$69355	नीचे ×1
VTES	$514553	0.16%	5079	$863
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$490573	0.15%	425		ऊपर ×1
VTEB	$462578	0.14%	9145	$-24156	नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$426290	0.13%	3053		ऊपर ×1
FENI	$396565	0.12%	9882	$28955
NULG	$388152	0.12%	3316	$86610
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$383563	0.12%	1088	$46705	ऊपर ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$368615	0.11%	2696	$-189294	नीचे ×3
SPY SPY	$352659	0.11%	472	$41814	नीचे ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$350080	0.11%	8000	$20720
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$345839	0.11%	2360	$-1322
VSGX	$327271	0.10%	3975	$28227	नीचे ×1
VTI	$323045	0.10%	873	$42978
JCPB	$301339	0.09%	6420		ऊपर ×1
SCHB	$297856	0.09%	10285	$40277	ऊपर ×5
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$297760	0.09%	5286	$-158800	नीचे ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$285141	0.09%	2444		ऊपर ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$284746	0.09%	677	$41250	ऊपर ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$263690	0.08%	7921	$-34949	ऊपर ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$259475	0.08%	1199	$-58021	नीचे ×1
IVV	$241212	0.07%	322	$31219	ऊपर ×1
VBR	$238021	0.07%	980		ऊपर ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$234090	0.07%	6170	$29123
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$216127	0.07%	1691
VB	$211682	0.07%	698		ऊपर ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$204533	0.06%	1148
ET Energy Transfer LP Common Units	$191200	0.06%	10000	$-1800
VRME VerifyMe, Inc. - Common Stock	$42639	0.01%	69445	$-13611
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
VUG	$71146916	22.06%	3 गुना ऊपर
VCSH	$68457385	21.22%	4 गुना ऊपर
SPYM	$51402730	15.94%	6 गुना ऊपर
DFIC	$31677387	9.82%	3 गुना ऊपर
VCRB	$29949011	9.29%	3 गुना ऊपर
CGDV	$9327438	2.89%	4 गुना ऊपर
DFAT	$8418129	2.61%	6 गुना ऊपर
JIRE	$1920486	0.60%	3 गुना ऊपर
GOOG	$1122561	0.35%	6 गुना ऊपर
NVDA	$881448	0.27%	3 गुना ऊपर
ESGV	$769324	0.24%	6 गुना ऊपर
SCHB	$297856	0.09%	5 गुना ऊपर
TSLA	$284746	0.09%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
CSRE	$573464	20207	0.18%
MU	$490573	425	0.15%
INTC	$426290	3053	0.13%
JCPB	$301339	6420	0.09%
PLTR	$285141	2444	0.09%
VBR	$238021	980	0.07%
VONG	$216127	1691	0.07%
VB	$211682	698	0.07%
BKNG	$204533	1148	0.06%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
VUG	अधिक खरीदा	+694K	+$13.6M
SPYM	अधिक खरीदा	+45K	+$10.1M
CGBL	अधिक खरीदा	+109K	+$5.3M
DFIC	अधिक खरीदा	+54K	+$3.4M
CGDV	अधिक खरीदा	+36K	+$2.8M
DFAT	अधिक खरीदा	+20K	+$2.2M
VCRB	अधिक खरीदा	+19K	+$1.4M
JIRE	अधिक खरीदा	+11K	+$1.0M
VCSH	अधिक खरीदा	+11K	+$676K
LLY	अधिक खरीदा	+4	+$615K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
QQQ	31 दिसमबर 2025	1223	$734353
OKE	30 सितमबर 2025	6200	$506106	29.9%
VNQ	30 जून 2025	4708	$426262	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HON	30 जून 2026	1492	$337124	-1.9%
EPD	30 सितमबर 2025	10000	$310100	23.1%
TMUS	30 जून 2026	1198	$256366	9.1%
NOW	31 दिसमबर 2025	275	$253077	-15.4%
BKNG	31 मार्च 2026	46	$244824	22.9%
ETHA	31 दिसमबर 2025	7750	$244203
META	31 दिसमबर 2025	327	$239892	-16.9%
VGT	30 जून 2025	407	$220848	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CAT	30 जून 2026	308	$218206	-22.6%
BLK	31 मार्च 2026	201	$215620	20.3%
VTV	31 मार्च 2026	1112	$212369	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FISV	31 दिसमबर 2025	1604	$206804	-23.3%
VONG	31 मार्च 2026	1691	$205879
WMT	30 जून 2026	1653	$205374	-8.9%
PAA	30 सितमबर 2025	10000	$183200	46.0%
MYN	30 जून 2025	12091	$120064	2.5%
CXE	30 जून 2025	30888	$113977	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है