क्षेत्रवार विवरण

04
Technology 7.9%
Communication Services 5.3%
Retail 5.1%
Financials 4.1%
Materials 1.0%
Industrials 0.8%
Health Care 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 75.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 69 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $44185205 22.65% 64334 $8033285 ऊपर ×4
USFR WisdomTree Trust $16161944 8.29% 320992 $6850801 ऊपर ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12678795 6.50% 157364 $2462962 ऊपर ×3
IVV iShares Trust $10706094 5.49% 14296 $956818 नीचे ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $8802680 4.51% 220012 $-1324542 ऊपर ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7363514 3.77% 30895 $247761 नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6330841 3.25% 16972 $-1273263 नीचे ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5878862 3.01% 16450 $884497 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4950749 2.54% 24743 $371442 नीचे ×1
IQLT iShares Trust $4819300 2.47% 97261 $764496 ऊपर ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4175834 2.14% 83134 $179373 ऊपर ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4052140 2.08% 127787 $-315698 नीचे ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3120237 1.60% 10299 $1795400 ऊपर ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $2974358 1.52% 10870 ऊपर ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2867315 1.47% 69764 $-427679 नीचे ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2796911 1.43% 9666 $418513 ऊपर ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2675067 1.37% 7571 $491722 नीचे ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2634685 1.35% 7120 $277373 नीचे ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2559254 1.31% 3475 $533729 नीचे ×4
ITOT iShares Trust $2346433 1.20% 14284 ऊपर ×1
IJH iShares Trust $2343584 1.20% 30393 $216366 नीचे ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2338322 1.20% 4673 $-320759 नीचे ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2325869 1.19% 7673 $446421 ऊपर ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2234964 1.15% 25432 $1373966 ऊपर ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2090961 1.07% 4071 $-281177 नीचे ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1952105 1.00% 22662 $214118 ऊपर ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1898627 0.97% 20816 ऊपर ×1
V Visa Inc. $1889959 0.97% 5509 $-292367 नीचे ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1822668 0.93% 3236 $-814457 नीचे ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1621500 0.83% 18445 $1232381 ऊपर ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1324538 0.68% 18590 ऊपर ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1225975 0.63% 17617 $-57280 नीचे ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1215372 0.62% 1728 $127407 नीचे ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1182920 0.61% 3436 $-165204 नीचे ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1171911 0.60% 8862 $173269 नीचे ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1068408 0.55% 3029 $-154104 नीचे ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1057644 0.54% 4964 $-497870 नीचे ×1
SPY SPY $1046019 0.54% 1401 $136596 ऊपर ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $978415 0.50% 3108 $-325480 नीचे ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $945416 0.48% 4443 $102804 ऊपर ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $869296 0.45% 272 $-370349 नीचे ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $759249 0.39% 1463 $-52938 नीचे ×1
IJR iShares Trust $753266 0.39% 5079 $102130 नीचे ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $638310 0.33% 682 $-31514 ऊपर ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $619973 0.32% 2701 $-377954 नीचे ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $523770 0.27% 1286 $-143101 नीचे ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $485159 0.25% 4708 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $474597 0.24% 1270 $7094 नीचे ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $438937 0.23% 6497 $54185
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $428944 0.22% 1080 $85353
VGT VANGUARD WORLD FUND $394894 0.20% 3304 $106736 ऊपर ×1
IGV iShares Trust $381064 0.20% 4206 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373180 0.19% 988 $-23007 नीचे ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329330 0.17% 783 $-97811 नीचे ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $323485 0.17% 4284 $-55074 नीचे ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $317393 0.16% 24396 $-102179 नीचे ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $309809 0.16% 4829 $-288700 नीचे ×1
NULG Nushares ETF Trust $307985 0.16% 2631 $70723 ऊपर ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $288579 0.15% 5633 $55386 नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250103 0.13% 209
DFEV Dimensional ETF Trust $246147 0.13% 5769 ऊपर ×1
SIL Global X Funds $234471 0.12% 3027 $-38201
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $225974 0.12% 389 ऊपर ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $223867 0.11% 4426 $3054
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $220761 0.11% 8517 $-32364
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $212576 0.11% 649 $-49559 नीचे ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $207975 0.11% 1667 ऊपर ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $207793 0.11% 2093 $-546744 नीचे ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $204944 0.11% 1499 $-48437 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
VOO $44185205 22.65% 4 गुना ऊपर
VO $12678795 6.50% 3 गुना ऊपर
IQLT $4819300 2.47% 3 गुना ऊपर
VTIP $4175834 2.14% 3 गुना ऊपर
QQQM $3120237 1.60% 4 गुना ऊपर
RSP $945416 0.48% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
MGC $2974358 10870 1.52%
ITOT $2346433 14284 1.20%
AVLV $1898627 20816 0.97%
VEA $1324538 18590 0.68%
AVDV $485159 4708 0.25%
IGV $381064 4206 0.20%
LLY $250103 209 0.13%
DFEV $246147 5769 0.13%
AMD $225974 389 0.12%
AVUV $207975 1667 0.11%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
VOO अधिक खरीदा +4K +$8.0M
USFR अधिक खरीदा +136K +$6.9M
VO अधिक खरीदा +122K +$2.5M
QQQM अधिक खरीदा +5K +$1.8M
SPYM अधिक खरीदा +14K +$1.4M
IAUM अधिक खरीदा +3K -$1.3M
MSFT छंटनी की -4K -$1.3M
MGK अधिक खरीदा +17K +$1.2M
IVV छंटनी की -629 +$957K
GOOGL छंटनी की -918 +$884K

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
VGIT 30 जून 2025 36234 $2152326
TMO 30 जून 2025 3049 $1517258 61.5%
NEE 30 जून 2025 9599 $680472 10.7%
CRM 30 सितमबर 2025 2255 $615050 -1.0%
INTU 30 जून 2026 748 $323476 7.7%
PGR 31 दिसमबर 2025 1083 $267447 -7.6%
PGR 30 जून 2026 1299 $257521 -3.7%
DHR 31 दिसमबर 2025 1169 $231780 -6.5%
LLY 31 मार्च 2026 213 $229085 24.3%
ORCL 30 जून 2025 1619 $226352 -34.9%
GDX 30 जून 2026 2423 $222359 16.3%
AEM 30 जून 2026 1073 $217798 18.4%
ORCL 31 दिसमबर 2025 726 $204180 -27.0%
NFLX 31 दिसमबर 2025 170 $203816 -28.5%