Sonoma Private Wealth LLC

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पोर्टफोलियो मूल्य
$93.1M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #8395 · शीर्ष 88.9%
पोजीशन
72
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +14.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
48.51%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
71.18%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
30
स्थितियों की प्रभावी संख्या
28.9

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 3.5% अनुमानित। खरीदें $8237821 · बेचें $3050907

औसत होल्डिंग: 5.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 66.1% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ
7
बढ़ाया
24
घटा हुआ
23
बंद
2
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Technology
24.7%
Consumer Discretionary
4.0%
Communication Services
2.9%
Healthcare
2.7%
Industrials
2.1%
Financials
1.9%
Financial Services
1.8%
Telecommunication
1.5%
Communications
1.2%
Retail
0.9%
अन्य/अनमैप्ड
56.3%

पूर्ण पोर्टफोलियो 72 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8323034 8.94% 22313 $-586742 नीचे ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7718597 8.29% 76672 $-992342 नीचे ×1
IVV $6522681 7.01% 8710 $841714 ऊपर ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5159239 5.54% 25785 $625589 नीचे ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3645672 3.92% 12599 $368744 नीचे ×5
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $3345790 3.59% 146296 ऊपर ×1
PHYS $2884674 3.10% 95614 $-528836 नीचे ×1
FNDF $2703320 2.90% 51238 $170752 नीचे ×1
IVE $2594161 2.79% 11425 $181772
CEF $2270501 2.44% 56438 $-559534 नीचे ×2
VTV $2108691 2.26% 9676 $209279 नीचे ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2068503 2.22% 2861 $1049969 नीचे ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1698043 1.82% 6686 $63717
FXF $1674940 1.80% 15359 $-38513 नीचे ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1530258 1.64% 4282 $311579 ऊपर ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1357517 1.46% 5214 $736692 नीचे ×2
VT $1301058 1.40% 8290 $190210 ऊपर ×2
VUG $1270393 1.36% 14748 $196763 ऊपर ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1268318 1.36% 8080 $125382 नीचे ×1
SPY SPY $1205287 1.29% 1614 $545842 ऊपर ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1156457 1.24% 3533 $99246 नीचे ×1
T AT&T Inc. $1149601 1.23% 55536 $-445901 ऊपर ×1
JUST $1148360 1.23% 10763 $160313 ऊपर ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1089317 1.17% 9274 $356333 नीचे ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1077623 1.16% 3160 $572294 ऊपर ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1069242 1.15% 2861 $257376
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1053475 1.13% 34688 $225082 ऊपर ×1
VTI $1049803 1.13% 2837 $348192 ऊपर ×1
IXN $1036933 1.11% 7177 $310451 नीचे ×2
VEA $1025359 1.10% 14391 $93700 नीचे ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $919718 0.99% 2603 $173021
SPYD $889560 0.96% 18645 $44561 ऊपर ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $853748 0.92% 3393 $113292 नीचे ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $844494 0.91% 835 $138092
QUAL $841733 0.90% 3836 $65478 नीचे ×2
EWL $831454 0.89% 13229 $55515 ऊपर ×3
V Visa Inc. $817583 0.88% 2383 $-6033 नीचे ×1
BUFR $815861 0.88% 22334 $61642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803682 0.86% 3372 $224067 ऊपर ×1
ESGV $803622 0.86% 6077 $298182 ऊपर ×2
ITA ITA $761926 0.82% 3143 $-73043 नीचे ×1
MGC $738527 0.79% 2699 $91164 नीचे ×2
MGV $638763 0.69% 3908 $72298
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $622174 0.67% 6543 $109004 ऊपर ×3
SCHZ $572259 0.61% 24741 $-2227
VO $554080 0.60% 6877 $213772 ऊपर ×4
DBC $541545 0.58% 20313 $-46516
VWO $531957 0.57% 8912 $54425 ऊपर ×4
IWD $497224 0.53% 2051 ऊपर ×1
ETHO $487287 0.52% 6045 $87848
PPA $479781 0.52% 2716 $-15496 नीचे ×1
IWF $479296 0.51% 3860 ऊपर ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $456032 0.49% 3266 ऊपर ×1
SCHX $438272 0.47% 14892 $56441
VBR $417700 0.45% 1719 $52068 ऊपर ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $416679 0.45% 426 $40678 ऊपर ×1
SMH SMH $364675 0.39% 556 $151505
SCHR $356312 0.38% 14449 $-3613
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $351282 0.38% 8648 $-141654
CCEF $327161 0.35% 10931 $19396 ऊपर ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $313570 0.34% 1052 $109335
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $299682 0.32% 3140 ऊपर ×1
VV $287165 0.31% 835 $37625
BSV $279074 0.30% 3582 $-1791
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271033 0.29% 532 $-45063 ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270379 0.29% 480 $-4243
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262635 0.28% 6203 $-53474 नीचे ×1
VPL $245263 0.26% 2120 $41300 ऊपर ×1
VOO $244460 0.26% 356 $32330 ऊपर ×1
EWJ $228889 0.25% 2454 $28344 ऊपर ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $226824 0.24% 213 ऊपर ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $214498 0.23% 495 ऊपर ×1

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा मूल्य % पोर्टफोलियो का लगातार
EWL $831454 0.89% 3 गुना ऊपर
HSBC $622174 0.67% 3 गुना ऊपर
VO $554080 0.60% 4 गुना ऊपर
VWO $531957 0.57% 4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
NAVN $3345790 146296 3.59%
IWD $497224 2051 0.53%
IWF $479296 3860 0.51%
INTC $456032 3266 0.49%
IXUS $299682 3140 0.32%
CAT $226824 213 0.24%
LRCX $214498 495 0.23%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
AMAT छंटनी की -119 +$1.0M
SGOV छंटनी की -10K -$992K
IVV अधिक खरीदा +13 +$842K
DDOG छंटनी की -45 +$737K
NVDA छंटनी की -211 +$626K
MSFT छंटनी की -2K -$587K
PANW अधिक खरीदा +8 +$572K
CEF छंटनी की -3K -$560K
SPY अधिक खरीदा +600 +$546K
PHYS छंटनी की -704 -$529K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
XLV 31 मार्च 2025 6200 $852934 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VPL 31 मार्च 2025 10949 $777817 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GWW 30 सितमबर 2025 719 $747933 36.5%
IJR 31 मार्च 2025 6423 $740058 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
LOW 31 दिसमबर 2025 2867 $720506 -9.3%
AKAM 31 मार्च 2025 5759 $550848 38.8%
COST 31 दिसमबर 2025 550 $509097 8.7%
DMCY 31 मार्च 2026 16149 $500750 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MSI 31 मार्च 2026 1226 $469950 11.3%
ADP 31 मार्च 2026 1554 $399735 37.5%
CTAS 31 मार्च 2026 2089 $392878 20.0%
TTAN 30 सितमबर 2025 3458 $370628 -5.0%
CI 31 मार्च 2025 1203 $332196 -15.4%
BOX 30 सितमबर 2025 9566 $326870 2.8%
CRM 31 मार्च 2025 976 $326360 -23.4%
SCHD 31 मार्च 2025 11580 $316366 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IXJ 31 मार्च 2025 3610 $310352 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NIKL 31 मार्च 2025 29113 $310053
SCHO 31 मार्च 2026 12581 $306599 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SAEF 31 मार्च 2025 10945 $295135 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BNDX 30 जून 2026 6091 $292673
VIG 31 मार्च 2025 1464 $286695 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
IBM 31 मार्च 2026 958 $283769 -2.6%
PEP 30 जून 2025 1858 $278589 7.7%
SMI 30 जून 2025 6135 $278185 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NFLX 31 दिसमबर 2025 218 $261365 -13.9%
DDOG 31 मार्च 2025 1829 $261346 134.6%
PG 31 मार्च 2026 1757 $251796 -0.1%
QQQ 31 मार्च 2025 471 $240866
TLTD 30 सितमबर 2025 2733 $228095 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NULV 30 जून 2025 5558 $225043 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MRK 31 मार्च 2025 2172 $216081 67.6%
IHI 31 मार्च 2026 3468 $215536 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VZ 30 जून 2025 4673 $211967 14.2%
ACN 30 जून 2026 1067 $211575 48.7%
HPQ 31 मार्च 2025 6321 $206241 7.2%
ABT 31 दिसमबर 2025 1500 $200910 -8.3%
SPYM 31 मार्च 2025 2910 $200615 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NOK 30 सितमबर 2025 37194 $192665 106.0%
TELFY 31 मार्च 2025 10202 $41012 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है