Cliffwater LLC

CIK 1659851 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai portofolio QoQ: +6.4% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas96,30%

Bobot 25 kepemilikan teratas100,00%

Posisi di atas 1%11

Jumlah posisi efektif6,0

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 7,89% Perkiraan pembelian $32.974.833 · penjualan $30.718.880

Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 75,9% masih dipegang

Posisi baru2

Meningkat2

Menurun3

Tertutup2

Nilai Portofolio $401.7M #4.412 dari 9.337 berdasarkan nilai 13F · top 47.3%

Posisi 22

Per tanggal 30 Juni 2026 Data per Q2 2026

Rincian sektor

Financials 18,5%

Healthcare 0,5%

Retail 0,2%

Technology 0,1%

Lainnya/Tidak terpetakan 80,8%

Portofolio lengkap 22 posisi

					Rentetan
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$113.633.733	28,29%	307.085	$10.457.387	Turun ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$70.807.082	17,63%	1.200.527	$24.832.695	Naik ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock	$61.157.684	15,23%	5.908.955	$-12.054.268
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$54.782.771	13,64%	768.881	$5.429.573	Turun ×1
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$42.858.353	10,67%	129.315	$-16.239.111	Turun ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$12.434.621	3,10%	208.320	$1.174.925
CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock	$9.296.170	2,31%	412.247	$1.302.701
SPY SPY	$8.029.271	2,00%	10.752	$1.036.815
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7.074.370	1,76%	89.515	$-21.484
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$6.742.675	1,68%	69.923	$540.505
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 34520K105)	$5.126.852	1,28%	280.309		Naik ×1
EEM iShares, Inc.	$2.763.764	0,69%	40.400	$469.448
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund	$2.183.069	0,54%	207.319	$-85.001
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock	$2.084.211	0,52%	263.158		Naik ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock	$1.079.936	0,27%	126.753	$36.759
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$613.772	0,15%	9.325	$27.453	Naik ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$266.822	0,07%	9.591	$12.565
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$255.612	0,06%	3.184	$99.692
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$126.720	0,03%	9.485	$-9.579
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock	$126.372	0,03%	4.431	$75.548
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$120.224	0,03%	5.902	$-236
IEFA iShares Trust	$100.057	0,02%	1.036	$6.268
Tidak ada hasil

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas	Nilai	Saham	% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 34520K105)	$5.126.852	280.309	1,28%
XERS	$2.084.211	263.158	0,52%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
VGIT	Beli lebih banyak	+428K	+$24.8M
VTHR	Dipangkas	-76K	-$16.2M
OTF	Hanya pergerakan harga	+0	-$12.1M
VTI	Dipangkas	-15K	+$10.5M
VEA	Dipangkas	-1K	+$5.4M
CVBF	Hanya pergerakan harga	+0	+$1.3M
VWO	Hanya pergerakan harga	+0	+$1.2M
SPY	Hanya pergerakan harga	+0	+$1.0M
VNQ	Hanya pergerakan harga	+0	+$541K
EEM	Hanya pergerakan harga	+0	+$469K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
ACWX	31 Maret 2026	1.048.621	$70.393.928
FBRT	30 Sep. 2025	1.022.788	$10.933.605	-42,3%
MSDL	30 Juni 2025	242.195	$4.834.212	-27,7%
TEM	30 Juni 2025	13.824	$666.870	20,6%
IWM	31 Maret 2026	1.213	$298.592	13,7%
TECX	30 Juni 2025	15.369	$272.185	13,4%
PAY	30 Sep. 2025	3.789	$124.090	0,8%

Terkait

Profil Orang: Cliffwater LLC