GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1939443 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $239.9M
- Posisi
- 49
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#5.859 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 62.0%
Nilai portofolio QoQ: +12.9% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 82,83%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 96,67%
- Posisi di atas 1%
- 14
- Jumlah posisi efektif
- 6,5
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 2,29% Perkiraan pembelian $10.336.488 · penjualan $5.182.350
Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 45,8% masih dipegang
- Posisi baru
- 2
- Meningkat
- 23
- Menurun
- 19
- Tertutup
- 40
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Technology
0,5%
Industrials
0,4%
Health Care
0,2%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
98,6%
Portofolio lengkap 49 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $83.095.961 | 34,63% | 1.873.218 | $11.238.146 | Naik ×1 | ||
| AVDE | $26.643.006 | 11,10% | 298.688 | $3.838.077 | Naik ×1 | ||
| DFAX | $16.431.462 | 6,85% | 446.022 | $934.202 | Turun ×6 | ||
| AVUS | $15.787.312 | 6,58% | 123.261 | $1.373.889 | Turun ×1 | ||
| AVEM | $15.258.585 | 6,36% | 158.136 | $2.812.848 | Naik ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $10.723.801 | 4,47% | 196.912 | $959.937 | Naik ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $8.033.082 | 3,35% | 104.011 | $956.178 | Naik ×6 | ||
| ITOT | $7.834.858 | 3,27% | 47.695 | $890.508 | Turun ×1 | ||
| DFIC | $7.562.056 | 3,15% | 202.954 | $-133.604 | Turun ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7.379.928 | 3,08% | 93.381 | $907.867 | Naik ×4 | ||
| DFAR | $5.726.683 | 2,39% | 218.910 | $896.766 | Naik ×4 | ||
| IEMG | $5.259.512 | 2,19% | 63.490 | $722.414 | Turun ×6 | ||
| VTEB | $5.004.436 | 2,09% | 98.941 | $838.970 | Naik ×1 | ||
| DFEM | $3.928.732 | 1,64% | 96.672 | $149.073 | Turun ×4 | ||
| DCOR | $1.973.153 | 0,82% | 24.069 | $219.753 | Turun ×4 | ||
| VTI | $1.970.617 | 0,82% | 5.325 | $363.837 | Naik ×3 | ||
| MUB | $1.732.897 | 0,72% | 16.102 | $23.670 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1.411.925 | 0,59% | 26.940 | $521.348 | Naik ×1 | ||
| DFAT | $1.216.400 | 0,51% | 17.402 | $125.336 | Turun ×2 | ||
| EAGG | $1.171.844 | 0,49% | 24.717 | $17.761 | Naik ×1 | ||
| AVIG | $1.061.756 | 0,44% | 25.640 | $-12.347 | Turun ×3 | ||
| DFSI | $1.042.631 | 0,43% | 23.118 | $231.496 | Naik ×2 | ||
| IAGG | $602.039 | 0,25% | 11.898 | $-23.461 | Turun ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $581.165 | 0,24% | 1.558 | $-118.271 | Turun ×1 | ||
| DFSE | $522.682 | 0,22% | 10.693 | $147.715 | Naik ×2 | ||
| DFSU | $521.012 | 0,22% | 11.173 | $227.298 | Naik ×2 | ||
| STIP | $498.847 | 0,21% | 4.883 | $181.524 | Naik ×1 | ||
| IEFA | $494.848 | 0,21% | 5.124 | $28.102 | Turun ×1 | ||
| DFSB | $480.151 | 0,20% | 9.214 | $118.788 | Naik ×5 | ||
| VBR | $473.973 | 0,20% | 1.951 | $51.386 | Naik ×3 | ||
| IVV | $406.647 | 0,17% | 543 | $51.954 | |||
| AVUV | $373.282 | 0,16% | 2.992 | $42.756 | |||
| ESML | $368.283 | 0,15% | 6.585 | $75.568 | Naik ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $360.889 | 0,15% | 490 | $78.029 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $355.677 | 0,15% | 334 | $78.669 | Turun ×1 | ||
| DUSB | $335.402 | 0,14% | 6.605 | $232.714 | Naik ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $301.407 | 0,13% | 1.180 | Naik ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $297.788 | 0,12% | 987 | Naik ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $283.829 | 0,12% | 1.003 | $-30.311 | Naik ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $283.796 | 0,12% | 666 | $47.734 | Naik ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $266.790 | 0,11% | 922 | $59.190 | Naik ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $265.509 | 0,11% | 4.954 | $-258 | Turun ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $260.846 | 0,11% | 10.438 | $772 | Naik ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $253.929 | 0,11% | 975 | $3.143 | Turun ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $243.509 | 0,10% | 2.150 | $-26.551 | Turun ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $233.158 | 0,10% | 1.985 | $12.802 | Turun ×1 | ||
| AVSD | $223.676 | 0,09% | 2.800 | $17.465 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $200.636 | 0,08% | 790 | $-24.615 | Turun ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $200.167 | 0,08% | 3.985 | $-582 | Turun ×2 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| DFGP | $10.723.801 | 4,47% | naik ×6 |
| VCRB | $8.033.082 | 3,35% | naik ×6 |
| VCSH | $7.379.928 | 3,08% | naik ×4 |
| DFAR | $5.726.683 | 2,39% | naik ×4 |
| VTI | $1.970.617 | 0,82% | naik ×3 |
| DFSB | $480.151 | 0,20% | naik ×5 |
| VBR | $473.973 | 0,20% | naik ×3 |
| ESML | $368.283 | 0,15% | naik ×3 |
| SUSB | $260.846 | 0,11% | naik ×4 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Beli lebih banyak | +24K | +$11.2M |
| AVDE | Beli lebih banyak | +30K | +$3.8M |
| AVEM | Beli lebih banyak | +4K | +$2.8M |
| AVUS | Dipangkas | -6K | +$1.4M |
| DFGP | Beli lebih banyak | +16K | +$960K |
| VCRB | Beli lebih banyak | +13K | +$956K |
| DFAX | Dipangkas | -10K | +$934K |
| VCSH | Beli lebih banyak | +12K | +$908K |
| DFAR | Beli lebih banyak | +15K | +$897K |
| ITOT | Dipangkas | -1K | +$891K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| CVX | 30 Sep. 2025 | 2.022 | $289.530 | 33,0% |
| EPD | 30 Juni 2026 | 6.724 | $254.436 | 4,7% |
| BRKB | 30 Juni 2026 | 525 | $251.340 | Tidak lagi dilacak |
| JPM | 30 Juni 2026 | 746 | $219.296 | 8,6% |
| ETN | 31 Maret 2025 | 660 | $219.034 | 54,8% |
| OKE | 30 Juni 2026 | 2.412 | $218.021 | 9,0% |
| FREL | 31 Des. 2025 | 7.762 | $215.863 | Tidak lagi dilacak |
| XOM | 30 Sep. 2025 | 1.903 | $205.111 | 47,6% |
| DVY | 31 Maret 2026 | 1.256 | $177.272 | |
| DFUV | 30 Juni 2026 | 3.581 | $173.524 | Tidak lagi dilacak |
| AVMU | 30 Sep. 2025 | 3.540 | $158.445 | Tidak lagi dilacak |
| VUG | 30 Juni 2026 | 335 | $146.325 | Tidak lagi dilacak |
| IWN | 30 Juni 2026 | 756 | $143.330 | Tidak lagi dilacak |
| HDV | 31 Maret 2026 | 918 | $111.638 | Tidak lagi dilacak |
| SPTM | 30 Juni 2026 | 1.095 | $86.571 | Tidak lagi dilacak |
| VTV | 30 Juni 2026 | 434 | $85.151 | Tidak lagi dilacak |
| SPYG | 30 Juni 2026 | 686 | $67.193 | Tidak lagi dilacak |
| DFAE | 30 Juni 2026 | 1.590 | $53.837 | Tidak lagi dilacak |
| DFCF | 30 Juni 2026 | 1.249 | $52.733 | Tidak lagi dilacak |
| EFA | 31 Maret 2026 | 542 | $52.048 | Tidak lagi dilacak |
| RWR | 31 Maret 2026 | 520 | $51.080 | Tidak lagi dilacak |
| AVSU | 30 Juni 2026 | 675 | $49.899 | Tidak lagi dilacak |
| SPYV | 30 Juni 2026 | 841 | $47.584 | Tidak lagi dilacak |
| DFAU | 30 Juni 2026 | 1.050 | $47.376 | Tidak lagi dilacak |
| IWD | 30 Juni 2026 | 148 | $31.623 | Tidak lagi dilacak |
| IJR | 30 Juni 2026 | 252 | $31.326 | Tidak lagi dilacak |
| VBK | 30 Juni 2026 | 91 | $27.505 | Tidak lagi dilacak |
| IVE | 30 Juni 2026 | 130 | $27.450 | Tidak lagi dilacak |
| VOE | 30 Juni 2026 | 116 | $21.376 | Tidak lagi dilacak |
| IWO | 30 Juni 2026 | 67 | $21.025 | Tidak lagi dilacak |
| DFEV | 30 Juni 2026 | 563 | $20.144 | Tidak lagi dilacak |
| LQD | 31 Maret 2026 | 182 | $20.055 | Tidak lagi dilacak |
| EMB | 31 Maret 2026 | 208 | $20.026 | |
| PFF | 31 Maret 2026 | 641 | $19.845 | |
| VOT | 30 Juni 2026 | 68 | $17.500 | Tidak lagi dilacak |
| EMXC | 30 Juni 2026 | 191 | $15.041 | |
| ESGD | 30 Juni 2026 | 147 | $14.056 | |
| ESGU | 30 Juni 2026 | 99 | $14.001 | |
| VONG | 30 Juni 2026 | 121 | $13.272 | |
| EFV | 30 Juni 2026 | 178 | $13.234 | Tidak lagi dilacak |
| IJH | 30 Juni 2026 | 180 | $12.162 | Tidak lagi dilacak |
| IYW | 30 Juni 2026 | 67 | $12.155 | Tidak lagi dilacak |
| VONV | 30 Juni 2026 | 127 | $11.905 | |
| SUSA | 30 Juni 2026 | 74 | $9.775 | Tidak lagi dilacak |
| QUAL | 30 Juni 2026 | 48 | $9.207 | Tidak lagi dilacak |
| IVW | 30 Juni 2026 | 76 | $8.565 | Tidak lagi dilacak |
| OEF | 30 Juni 2026 | 25 | $7.952 | Tidak lagi dilacak |
| DFIV | 30 Juni 2025 | 201 | $7.900 | Tidak lagi dilacak |
| EFG | 30 Juni 2026 | 60 | $6.699 | Tidak lagi dilacak |
| SOXX | 30 Juni 2026 | 15 | $4.930 | -18,6% |
| DFAW | 30 Juni 2026 | 37 | $2.761 | Tidak lagi dilacak |
| ESGE | 31 Des. 2025 | 50 | $2.171 | |
| XAR | 30 Juni 2026 | 8 | $2.032 | Tidak lagi dilacak |
| KRE | 30 Juni 2026 | 22 | $1.401 | Tidak lagi dilacak |
| TLH | 31 Maret 2026 | 10 | $1.017 | Tidak lagi dilacak |
| MTUM | 31 Maret 2026 | 4 | $1.001 | Tidak lagi dilacak |
| ZOMDF | 30 Juni 2025 | 10.000 | $580 | Tidak lagi dilacak |
| MBB | 31 Maret 2026 | 6 | $571 | |
| ITA | 31 Maret 2026 | 2 | $429 | Tidak lagi dilacak |