Headwater Capital Co Ltd
CIK 2036346 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $500.4M
- Posisi
- 15
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: -19.5% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 88,57%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 15
- Jumlah posisi efektif
- 8,6
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 21,64% Perkiraan pembelian $121.466.000 · penjualan $411.346.515
Kepemilikan median: 2,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 37,5% masih dipegang
- Posisi baru
- 6
- Meningkat
- 2
- Menurun
- 7
- Tertutup
- 6
Eksposur put-notional: 1,4% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Tahunan: +49.0% · S&P 500: +18.0%
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 99,8% · Opsi dikecualikan: 0,2%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 15 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $100.289.700 | 20,04% | 210.000 | $-13.261.500 | Turun ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $88.718.175 | 17,73% | 157.500 | $-19.414.395 | Turun ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75.259.290 | 15,04% | 213.000 | $-9.364.410 | Turun ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $30.984.200 | 6,19% | 130.000 | ||||
| FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares | $29.528.100 | 5,90% | 315.000 | $15.852.100 | Naik ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25.015.900 | 5,00% | 70.000 | $-41.122.900 | Turun ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $24.240.090 | 4,84% | 21.000 | $-11.908.790 | Turun ×1 | ||
| TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares | $24.103.200 | 4,82% | 605.000 | $-8.758.200 | Turun ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24.016.300 | 4,80% | 70.000 | Naik ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $21.058.800 | 4,21% | 210.000 | $-4.374.300 | Turun ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $17.129.700 | 3,42% | 315.000 | $5.817.700 | Naik ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $15.572.000 | 3,11% | 80.000 | Naik ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $10.304.600 | 2,06% | 20.000 | Naik ×1 | |||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 70450C101) | $7.165.000 | 1,43% | 500.000 | Naik ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7.016.100 | 1,40% | 630.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 30 Juni 2026 | 315.000 | $54.936.000 | 8,4% |
| DASH | 30 Juni 2026 | 210.000 | $31.531.500 | 19,0% |
| MSFT | 30 Sep. 2025 | 50.000 | $24.870.500 | -6,9% |
| AMZN | 31 Maret 2026 | 104.000 | $24.005.280 | 23,8% |
| GOOG | 31 Maret 2025 | 120.000 | $22.852.800 | 117,0% |
| FIG | 31 Maret 2026 | 520.000 | $19.432.400 | 27,1% |
| NVDA | 31 Des. 2025 | 100.000 | $18.658.000 | 16,3% |
| JD | 31 Maret 2025 | 500.000 | $17.335.000 | -28,8% |
| MSFT | 31 Maret 2025 | 38.000 | $16.017.000 | 28,4% |
| AMZN | 31 Maret 2025 | 70.000 | $15.357.300 | 35,5% |
| PDD | 30 Juni 2026 | 150.000 | $15.327.000 | 16,3% |
| LITE | 30 Juni 2026 | 20.000 | $14.055.200 | 7,3% |
| MAR | 31 Des. 2025 | 50.000 | $13.022.000 | 15,1% |
| LULU | 30 Sep. 2025 | 53.000 | $12.591.740 | -33,8% |
| NVDA | 30 Juni 2025 | 100.000 | $10.838.000 | 37,3% |
| FUTU | 30 Juni 2025 | 100.000 | $10.235.000 | -5,3% |
| ONON | 30 Juni 2026 | 300.000 | $10.206.000 | -15,3% |
| HTHT | 31 Maret 2025 | 300.000 | $9.909.000 | 33,6% |
| HTHT | 31 Maret 2026 | 200.000 | $9.410.000 | -1,7% |
| BEKE | 30 Sep. 2025 | 500.000 | $8.870.000 | -9,6% |
| ATAT | 31 Maret 2026 | 200.000 | $7.880.000 | -6,6% |
| GOOS | 30 Sep. 2025 | 660.000 | $7.385.400 | -37,3% |
| INTC | 30 Juni 2025 | 300.000 | $6.813.000 | 310,4% |
| TRIP | 31 Maret 2026 | 350.000 | $5.096.000 | -6,6% |
| YUMC | 31 Maret 2026 | 100.000 | $4.774.000 | 0,6% |
| YELP | 31 Maret 2026 | 150.000 | $4.558.500 | -6,2% |
| BZ | 30 Juni 2026 | 300.000 | $4.017.000 | 23,2% |
| HIMX | 30 Juni 2025 | 500.000 | $3.675.000 | 53,9% |
| BABA | 31 Maret 2026 | 16.000 | $2.345.280 | -2,6% |
| OPRA | 31 Des. 2025 | 100.000 | $2.064.000 | 30,4% |