Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 +26.4%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih +17.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 92,9% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 35,7%
Technology 11,2%
Retail 10,0%
Healthcare 9,5%
Materials 7,7%
Consumer products 6,2%
Financials 5,6%
Energy 5,0%
Consumer Discretionary 4,7%
Lainnya/Tidak terpetakan 4,5%

Portofolio lengkap 21 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $12.278.874 9,77% 100.375 $3.391.291 Turun ×2
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $8.273.029 6,58% 273.579 $2.552.835 Naik ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $7.734.709 6,15% 98.657 $2.637.703 Naik ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7.012.987 5,58% 24.897 Naik ×1
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $6.745.124 5,37% 238.850 $2.299.904 Naik ×2
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $6.451.700 5,13% 42.179
EYE National Vision Holdings, Inc. - Common Stock $6.369.186 5,07% 335.044 $1.191.491 Naik ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $6.282.432 5,00% 126.052 $1.404.848 Naik ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $6.163.813 4,90% 69.569 $1.552.020 Naik ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $6.141.631 4,89% 54.939 $10.859 Turun ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $5.980.612 4,76% 228.442 $2.103.196 Naik ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $5.893.391 4,69% 114.213 $1.455.637 Naik ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $5.776.274 4,60% 78.450 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 29390K102) $5.697.474 4,53% 259.566 Naik ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5.234.102 4,16% 294.879 Naik ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $4.855.039 3,86% 25.960 Naik ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4.183.663 3,33% 1.840 Naik ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4.137.200 3,29% 16.197 $-593.196 Turun ×2
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $3.539.160 2,82% 67.800
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3.502.807 2,79% 75.720 Naik ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $3.451.154 2,75% 19.188 $-1.875.411 Turun ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
LPLA $7.012.987 24.897 5,58%
LSCC $6.451.700 42.179 5,13%
RAL $5.776.274 78.450 4,60%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 29390K102) $5.697.474 259.566 4,53%
SHC $5.234.102 294.879 4,16%
TTMI $4.855.039 25.960 3,86%
SNDK $4.183.663 1.840 3,33%
ALK $3.539.160 67.800 2,82%
SW $3.502.807 75.720 2,79%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
MRCY Dipangkas -22K +$3.4M
SGI Beli lebih banyak +30K +$2.6M
CTRI Beli lebih banyak +78K +$2.6M
BLFS Beli lebih banyak +6K +$2.3M
JHX Beli lebih banyak +24K +$2.1M
ENTG Dipangkas -26K -$1.9M
SOLS Beli lebih banyak +9K +$1.6M
GIL Beli lebih banyak +34K +$1.5M
GLNG Beli lebih banyak +36K +$1.4M
EYE Beli lebih banyak +135K +$1.2M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
NVRI 30 Juni 2026 816.900 $16.027.578 Tidak lagi dilacak
STVN 31 Maret 2026 275.565 $5.544.368 46,9%
ALK 31 Maret 2026 108.980 $5.481.694 7,5%
LSCC 31 Maret 2026 71.320 $5.247.726 44,5%
TTWO 30 Juni 2026 25.571 $5.050.273 -18,9%
NFG 30 Juni 2026 51.880 $4.874.645 -1,0%
WTW 31 Maret 2026 14.676 $4.822.534 -0,7%
WHD 31 Maret 2026 105.564 $4.822.164 33,9%
KNX 30 Juni 2026 82.025 $4.723.000 -14,3%
DCH 31 Maret 2026 696.536 $4.464.796 -5,6%
FANG 30 Juni 2026 22.045 $4.360.281 5,1%
BJRI 31 Maret 2026 103.283 $4.069.350 76,4%
SIMO 31 Maret 2026 34.770 $3.223.179 149,8%
FOUR 31 Maret 2026 47.559 $2.994.790 -17,3%
ICLR 30 Juni 2026 21.700 $2.401.322 -6,7%
DTM 30 Juni 2026 17.780 $2.394.433 -17,5%
CLH 30 Juni 2026 8.340 $2.391.328 6,6%
AVO 30 Juni 2026 168.516 $2.318.780 8,7%
BILL 31 Maret 2026 32.560 $1.775.822 13,9%