KCM Capital Inc
CIK 2026745 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $617.9M
- Posisi
- 33
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
Nilai portofolio QoQ: +6.8% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 71,28%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 96,85%
- Posisi di atas 1%
- 19
- Jumlah posisi efektif
- 15,1
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 6,03% Perkiraan pembelian $36.043.015 · penjualan $353.807.550
- Posisi baru
- 5
- Meningkat
- 4
- Menurun
- 4
- Tertutup
- 2
Eksposur put-notional: 0,4% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish
Di halaman ini
- Kinerja vs S&P Bagaimana portofolio 13F manajer ini berkinerja terhadap S&P 500.
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Kinerja vs S&P 500
Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.
Cakupan yang dapat dihargai: 96,5% · Opsi dikecualikan: 5,9%
Rincian sektor
Portofolio lengkap 33 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $79.580.550 | 12,88% | 35.000 | $-3.013.650 | Turun ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $69.257.400 | 11,21% | 60.000 | $18.581.400 | Turun ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $60.027.000 | 9,71% | 300.000 | $7.707.000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $47.977.200 | 7,76% | 40.000 | $11.186.400 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $44.325.000 | 7,17% | 1.500.000 | $10.789.050 | Turun ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $36.942.700 | 5,98% | 155.000 | $4.660.850 | |||
| CUK Carnival Plc ADS ADS | $31.427.000 | 5,09% | 1.100.000 | $2.959.000 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26.499.750 | 4,29% | 75.000 | $9.288.150 | Naik ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22.531.600 | 3,65% | 40.000 | $218.530 | Naik ×1 | ||
| CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock | $21.881.250 | 3,54% | 1.125.000 | $-3.780.750 | Turun ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $20.609.200 | 3,34% | 40.000 | $4.689.200 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17.531.940 | 2,84% | 47.000 | $133.950 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $17.285.615 | 2,80% | 18.478 | $-1.126.419 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $16.060.800 | 2,60% | 840.000 | $-151.200 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $15.135.000 | 2,45% | 50.000 | Naik ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $12.630.000 | 2,04% | 500.000 | $1.820.000 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $11.947.056 | 1,93% | 43.923 | $1.290.458 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8.807.400 | 1,43% | 35.000 | $1.195.250 | |||
| XLU XLU | $6.801.000 | 1,10% | 150.000 | $-82.500 | |||
| SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock | $6.084.000 | 0,98% | 300.000 | $5.575.450 | Naik ×1 | ||
| IWM | $6.039.045 | 0,98% | 20.100 | $1.054.245 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6.035.752 | 0,98% | 22.329 | $-903.878 | |||
| CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock | $4.567.200 | 0,74% | 440.000 | $2.757.200 | Naik ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4.240.500 | 0,69% | 33.000 | $270.930 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4.213.748 | 0,68% | 30.800 | $176.484 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3.923.980 | 0,64% | 31.000 | $-135.160 | |||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 67066G904) | $3.894.375 | 0,63% | 425.000 | Opsi beli | Naik ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3.791.396 | 0,61% | 65.800 | $-199.374 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3.459.644 | 0,56% | 38.127 | $-454.855 | |||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 464287905) | $2.272.000 | 0,37% | 3.200.000 | Opsi jual | Naik ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1.096.736 | 0,18% | 12.950 | $12.691 | |||
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | $638.000 | 0,10% | 100.000 | Naik ×1 | |||
| Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 36162J906) | $375.000 | 0,06% | 300.000 | Opsi beli | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Dipangkas | -90K | +$18.6M |
| LLY | Hanya pergerakan harga | +0 | +$11.2M |
| GEO | Dipangkas | -495K | +$10.8M |
| GOOG | Beli lebih banyak | +15K | +$9.3M |
| NVDA | Hanya pergerakan harga | +0 | +$7.7M |
| APP | Hanya pergerakan harga | +0 | +$4.7M |
| AMZN | Hanya pergerakan harga | +0 | +$4.7M |
| CBLL | Dipangkas | -275K | -$3.8M |
| SNDK | Dipangkas | -95K | -$3.0M |
| CUK | Hanya pergerakan harga | +0 | +$3.0M |
1 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.