Prism Planning Partners LLC

CIK 2110534 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai portofolio QoQ: +11.8% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas85,73%

Bobot 25 kepemilikan teratas97,32%

Posisi di atas 1%14

Jumlah posisi efektif7,4

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 1,67% Perkiraan pembelian $4.076.029 · penjualan $1.496.593

Posisi baru3

Meningkat20

Menurun8

Tertutup10

Nilai Portofolio $94.5M #8.366 dari 9.337 berdasarkan nilai 13F · top 89.6%

Posisi 35

Per tanggal 30 Juni 2026 Data per Q2 2026

Rincian sektor

Technology 3,9%

Communication Services 1,5%

Financials 0,9%

Retail 0,8%

Healthcare 0,6%

Industrials 0,3%

Energy 0,2%

Lainnya/Tidak terpetakan 91,8%

Portofolio lengkap 35 posisi

					Rentetan
ITOT iShares Trust	$28.632.708	30,30%	174.303	$4.560.006	Naik ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$11.369.071	12,03%	127.728	$1.038.571	Naik ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$9.967.693	10,55%	169.001	$380.612	Naik ×2
DFEM Dimensional ETF Trust	$6.025.722	6,38%	148.271	$943.712	Naik ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$5.929.624	6,28%	203.141	$863.286	Naik ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5.539.397	5,86%	53.754	$183.254	Naik ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$5.086.721	5,38%	106.528	$189.221	Naik ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$3.928.210	4,16%	78.204	$123.246	Naik ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$2.831.269	3,00%	52.411	$245.299	Naik ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.685.692	1,78%	5.826	$221.428	Naik ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1.377.056	1,46%	16.806	$384.511	Naik ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$1.359.251	1,44%	12.340	$97.486
DFUV Dimensional ETF Trust	$1.145.850	1,21%	20.830	$344.061	Naik ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.116.157	1,18%	5.578	$130.574	Turun ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$797.247	0,84%	3.345	$187.849	Naik ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$739.203	0,78%	8.977	$250.215	Naik ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$669.232	0,71%	1.794	$9.925	Naik ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$637.864	0,68%	4.638	$72.427	Turun ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$617.178	0,65%	1.727	$120.275	Turun ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$577.299	0,61%	2.294	$72.287	Turun ×2
IQLT iShares Trust	$447.602	0,47%	9.033	$31.264	Naik ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$429.801	0,45%	763	$-5.029	Naik ×1
IEMG iShares, Inc.	$352.242	0,37%	4.252	$39.719	Turun ×2
T AT&T Inc.	$345.514	0,37%	16.692	$-57.853	Naik ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$341.835	0,36%	1.044	$34.639
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$335.671	0,36%	2.703	$47.497	Naik ×1
IVE iShares Trust	$304.942	0,32%	1.343	$9.121	Turun ×1
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$298.733	0,32%	597	$11.692	Turun ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$285.827	0,30%	1.119	$133.676
DFAT Dimensional ETF Trust	$258.071	0,27%	3.692	$25.008	Turun ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$213.883	0,23%	578		Naik ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$211.981	0,22%	210	$34.663
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$208.198	0,22%	1.523	$-27.937	Naik ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$207.752	0,22%	878		Naik ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$207.584	0,22%	325		Naik ×1
Tidak ada hasil

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas	Nilai	Saham	% dari portofolio
VTI	$213.883	578	0,23%
VIG	$207.752	878	0,22%
WDC	$207.584	325	0,22%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
ITOT	Beli lebih banyak	+5K	+$4.6M
IDEV	Beli lebih banyak	+4K	+$1.0M
DFEM	Beli lebih banyak	+1K	+$944K
BSVO	Beli lebih banyak	+3K	+$863K
DFUS	Beli lebih banyak	+3K	+$385K
VGIT	Beli lebih banyak	+8K	+$381K
DFUV	Beli lebih banyak	+4K	+$344K
DFAS	Beli lebih banyak	+2K	+$250K
DFIV	Beli lebih banyak	+3K	+$245K
AAPL	Beli lebih banyak	+56	+$221K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
TSLA	31 Maret 2026	688	$309.407	1,0%
APP	31 Maret 2026	456	$307.262	-29,0%
ORCL	31 Maret 2026	1.272	$247.925	-1,0%
VZ	30 Juni 2026	4.554	$228.611	8,3%
WMT	30 Juni 2026	1.743	$216.654	-8,5%
MA	31 Maret 2026	351	$200.379	12,5%
DIS	30 Juni 2026	1.750	$168.665	6,3%
GOOG	30 Juni 2026	506	$145.177	-3,4%
HD	30 Juni 2026	415	$136.635	-20,1%
CVX	30 Juni 2026	659	$136.296	23,2%
LLY	30 Juni 2026	131	$120.490	-3,9%
GE	30 Juni 2026	420	$119.120	-17,5%
MRK	30 Juni 2026	716	$86.114	8,7%
AVGO	30 Juni 2026	101	$31.235	-5,3%