Prism Planning Partners LLC
CIK 2110534 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $91.9M
- Posisi
- 35
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#8.410 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 89.1%
Nilai portofolio QoQ: +12.2% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 87,83%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 98,00%
- Posisi di atas 1%
- 13
- Jumlah posisi efektif
- 7,0
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 1,23% Perkiraan pembelian $3.942.484 · penjualan $1.069.074
- Posisi baru
- 3
- Meningkat
- 20
- Menurun
- 6
- Tertutup
- 10
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Technology
2,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
94,5%
Portofolio lengkap 35 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28.632.708 | 31,17% | 174.303 | $4.560.006 | Naik ×2 | ||
| IDEV | $11.369.071 | 12,38% | 127.728 | $1.038.571 | Naik ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9.967.693 | 10,85% | 169.001 | $380.612 | Naik ×2 | ||
| DFEM | $6.025.722 | 6,56% | 148.271 | $943.712 | Naik ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5.929.624 | 6,45% | 203.141 | $863.286 | Naik ×2 | ||
| AVDV | $5.539.397 | 6,03% | 53.754 | $183.254 | Naik ×2 | ||
| DFSD | $5.086.721 | 5,54% | 106.528 | $189.221 | Naik ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3.928.210 | 4,28% | 78.204 | $123.246 | Naik ×2 | ||
| DFIV | $2.831.269 | 3,08% | 52.411 | $245.299 | Naik ×1 | ||
| DFUS | $1.377.056 | 1,50% | 16.806 | $384.511 | Naik ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1.359.251 | 1,48% | 12.340 | $97.486 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.336.722 | 1,46% | 4.620 | $173.709 | Naik ×2 | ||
| DFUV | $1.145.850 | 1,25% | 20.830 | $344.061 | Naik ×1 | ||
| DFAS | $739.203 | 0,80% | 8.977 | $250.215 | Naik ×1 | ||
| IVW | $637.864 | 0,69% | 4.638 | $72.427 | Turun ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $597.124 | 0,65% | 2.984 | $64.458 | Turun ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $577.299 | 0,63% | 2.294 | $72.287 | Turun ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $485.737 | 0,53% | 2.038 | $148.548 | Naik ×2 | ||
| IQLT | $447.602 | 0,49% | 9.033 | $31.264 | Naik ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $389.445 | 0,42% | 1.044 | $2.976 | |||
| IEMG | $352.242 | 0,38% | 4.252 | $39.719 | Turun ×2 | ||
| IWF | $335.671 | 0,37% | 2.703 | $47.497 | Naik ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $326.675 | 0,36% | 998 | $33.103 | |||
| T AT&T Inc. | $310.552 | 0,34% | 15.003 | $-43.851 | Naik ×1 | ||
| IVE | $304.942 | 0,33% | 1.343 | $9.121 | Turun ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $300.191 | 0,33% | 840 | $58.641 | |||
| DFAT | $258.071 | 0,28% | 3.692 | $25.008 | Turun ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241.099 | 0,26% | 428 | $-923 | Naik ×2 | ||
| VTI | $213.883 | 0,23% | 578 | Naik ×1 | |||
| VIG | $207.752 | 0,23% | 878 | Naik ×1 | |||
| BRKB | $164.128 | 0,18% | 328 | $8.388 | Naik ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $136.535 | 0,15% | 135 | $22.326 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $119.797 | 0,13% | 469 | $56.027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $111.700 | 0,12% | 817 | $-4.687 | Naik ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $81.756 | 0,09% | 128 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| VTI | $213.883 | 578 | 0,23% |
| VIG | $207.752 | 878 | 0,23% |
| WDC | $81.756 | 128 | 0,09% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Beli lebih banyak | +5K | +$4.6M |
| IDEV | Beli lebih banyak | +4K | +$1.0M |
| DFEM | Beli lebih banyak | +1K | +$944K |
| BSVO | Beli lebih banyak | +3K | +$863K |
| DFUS | Beli lebih banyak | +3K | +$385K |
| VGIT | Beli lebih banyak | +8K | +$381K |
| DFUV | Beli lebih banyak | +4K | +$344K |
| DFAS | Beli lebih banyak | +2K | +$250K |
| DFIV | Beli lebih banyak | +3K | +$245K |
| DFSD | Beli lebih banyak | +4K | +$189K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 Maret 2026 | 688 | $309.407 | -7,1% |
| VZ | 30 Juni 2026 | 4.239 | $212.798 | 16,7% |
| DIS | 30 Juni 2026 | 1.524 | $146.883 | 12,2% |
| WMT | 30 Juni 2026 | 1.001 | $124.404 | -7,9% |
| ORCL | 31 Maret 2026 | 592 | $115.387 | -3,1% |
| GOOG | 30 Juni 2026 | 401 | $115.057 | -3,7% |
| APP | 31 Maret 2026 | 151 | $101.747 | -20,5% |
| GE | 30 Juni 2026 | 323 | $91.658 | -5,5% |
| HD | 30 Juni 2026 | 263 | $86.498 | -4,2% |
| CVX | 30 Juni 2026 | 358 | $74.070 | 25,4% |
| LLY | 30 Juni 2026 | 71 | $65.304 | 5,7% |
| MRK | 30 Juni 2026 | 345 | $41.500 | 17,0% |
| MA | 31 Maret 2026 | 67 | $38.249 | 15,5% |
| AVGO | 30 Juni 2026 | 17 | $5.264 | -3,6% |