Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +25.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -12.0%

Tahunan: +19.5% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 27,9%
Communication Services 9,6%
Retail 7,9%
Consumer Discretionary 3,6%
Financials 1,8%
Lainnya/Tidak terpetakan 49,2%

Portofolio lengkap 21 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $2.901.433.460 49,20% 16.981.350 Naik ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $475.133.714 8,06% 2.374.600 $-53.943.566 Turun ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $398.181.654 6,75% 1.114.200 $-62.777.026 Turun ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $257.288.030 4,36% 1.079.500 $11.821.008 Turun ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $236.233.566 4,01% 633.300 $-46.169.127 Turun ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $212.273.248 3,60% 106.700 $31.055.372 Turun ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $183.737.600 3,12% 486.400 $-61.610.977 Turun ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $172.348.734 2,92% 75.800 $132.385.848 Naik ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $170.098.250 2,88% 1.775.000 $23.110.500
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $129.881.280 2,20% 308.800 $-8.261.020 Turun ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $125.388.354 2,13% 222.600 $-21.534.630 Turun ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $112.682.800 1,91% 1.135.000 $-5.981.450
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $106.594.445 1,81% 5.266.524 $37.655.646
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $86.922.742 1,47% 1.229.285 $8.912.316
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $82.600.426 1,40% 447.626 $-156.738.674 Turun ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $64.771.465 1,10% 111.500 Naik ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $51.205.400 0,87% 201.200 $-29.483.300 Turun ×3
CIEN Ciena Corporation Common Stock $43.659.840 0,74% 89.000 Naik ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $36.272.034 0,62% 2.088.200
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $25.297.188 0,43% 18.300 Naik ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $24.724.224 0,42% 100.800 Naik ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $2.901.433.460 16.981.350 49,20%
AMD $64.771.465 111.500 1,10%
CIEN $43.659.840 89.000 0,74%
CPNG $36.272.034 2.088.200 0,62%
MPWR $25.297.188 18.300 0,43%
NET $24.724.224 100.800 0,42%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
DASH Dipangkas -1.1M -$156.7M
SNDK Beli lebih banyak +13K +$132.4M
GOOGL Dipangkas -489K -$62.8M
AVGO Dipangkas -306K -$61.6M
NVDA Dipangkas -659K -$53.9M
MSFT Dipangkas -130K -$46.2M
KLAR Hanya pergerakan harga +0 +$37.7M
ASML Dipangkas -30K +$31.1M
SNOW Dipangkas -334K -$29.5M
SE Hanya pergerakan harga +0 +$23.1M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
PANW 31 Des. 2025 1.885.000 $383.823.700 118,9%
SHOP 30 Juni 2025 3.386.000 $323.295.280 31,2%
ORCL 31 Des. 2025 1.111.000 $312.457.640 -27,0%
SPOT 31 Des. 2025 371.600 $259.376.800 -18,6%
CPNG 30 Sep. 2025 7.767.000 $232.699.320 -57,2%
TEAM 30 Juni 2025 996.000 $211.361.160 -7,5%
CDNS 31 Des. 2025 541.000 $190.031.660 12,4%
RDDT 30 Juni 2025 1.612.000 $169.098.800 -1,8%
DT 30 Sep. 2025 2.823.000 $155.857.830 22,4%
TSM 31 Des. 2025 453.000 $126.518.370 55,6%
NTSK 30 Juni 2026 10.950.921 $92.973.319 62,2%
CVNA 31 Maret 2026 208.000 $87.780.160 -79,7%
CHYM 30 Juni 2026 4.181.827 $78.325.620 33,1%
CRDO 30 Juni 2026 664.100 $62.339.067 -19,6%
Z 30 Juni 2026 1.264.900 $52.341.562 -13,0%
NU 30 Sep. 2025 1.176.507 $16.141.676 -16,1%
CART 30 Juni 2026 280.037 $10.490.186 -6,5%
NTSK 31 Des. 2025 400.000 $9.092.000 1,2%
BLSH 31 Des. 2025 100.000 $6.361.000 -9,6%
FIG 30 Juni 2026 60.000 $1.268.400 18,1%