Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q2 2025–Q1 2026 -45.5%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +5.9%
Imbal hasil berlebih -51.4%

Tahunan: -55.4% · S&P 500: +8.0%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 97,9% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Industrials 33,8%
Communication Services 22,7%
Healthcare 12,4%
Consumer Discretionary 9,5%
Technology 5,3%
Financials 1,4%
Retail 0,2%
Lainnya/Tidak terpetakan 14,6%

Portofolio lengkap 18 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
KRMN Karman Holdings Inc. Common Stock $70.229.466 33,85% 877.320 $57.800.224
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $47.188.284 22,74% 7.562.225 $-55.128.620
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 98390R102) $26.180.762 12,62% 3.417.854 Naik ×1
OKUR OnKure Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $11.014.934 5,31% 2.660.612 $9.662.104 Naik ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $10.023.000 4,83% 902.973 $-4.776.727
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $9.804.152 4,73% 1.412.702 $-5.625.022 Turun ×1
TRDA Entrada Therapeutics, Inc. - Common Stock $9.607.316 4,63% 761.277 $1.781.388
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $6.406.849 3,09% 483.901 $-886.875 Naik ×1
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4.689.364 2,26% 422.085 $-278.576
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $4.182.697 2,02% 395.340 Naik ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $3.478.701 1,68% 160.902 $-2.065.982
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $2.809.500 1,35% 150.000 $945.000
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496.883 0,24% 2.030
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $487.299 0,23% 380.702 $68.527
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $318.892 0,15% 462.163 $-9.244
GENVR Gen Digital Inc. - Contingent Value Rights $249.172 0,12% 622.931 $-2.566.476
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $240.030 0,12% 16.002 $-160.020
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $66.703 0,03% 638 $-2.321.835 Turun ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 98390R102) $26.180.762 3.417.854 12,62%
EIKN $4.182.697 395.340 2,02%
MDB $496.883 2.030 0,24%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
STUB Hanya pergerakan harga +0 -$55.1M
KDK Dipangkas -226 -$5.6M
PATH Hanya pergerakan harga +0 -$4.8M
DKNG Hanya pergerakan harga +0 -$2.1M
TRDA Hanya pergerakan harga +0 +$1.8M
CHYM Hanya pergerakan harga +0 +$945K
NAVN Beli lebih banyak +57K -$887K
PHAT Hanya pergerakan harga +0 -$279K
VIA Hanya pergerakan harga +0 -$160K
GROV Hanya pergerakan harga +0 +$69K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
ML 30 Juni 2025 622.931 $52.665.506 Tidak lagi dilacak
RBRK 30 Sep. 2025 60.182 $5.391.705 44,2%
NEUE 31 Des. 2025 525.247 $3.503.397 Tidak lagi dilacak
FIG 31 Maret 2026 90.436 $3.379.594 1,0%
BZ 30 Juni 2025 105.645 $2.025.215 -16,9%
HLVX 30 Sep. 2025 826.569 $1.644.872 Tidak lagi dilacak
RBRK 31 Maret 2026 18.393 $1.406.697 142,1%
PAY 30 Sep. 2025 39.573 $1.296.016 0,8%
VCSA 30 Juni 2025 147.261 $792.264 Tidak lagi dilacak
CRCL 31 Maret 2026 9.352 $741.614 -14,8%
MDB 31 Des. 2025 2.217 $688.112 -14,7%
CXM 30 Sep. 2025 75.116 $635.481 -32,6%
PDD 30 Sep. 2025 7.032 $625.848 -43,0%
FRSH 30 Juni 2025 42.586 $600.888 -14,3%
PDD 31 Maret 2026 5.841 $561.904 -26,2%
RVMD 31 Maret 2026 5.971 $475.590 112,5%
DOCS 30 Juni 2025 7.497 $435.051 -54,5%
PAY 31 Maret 2026 36.468 $127.276 21,4%
IOT 31 Maret 2026 742 $26.304 29,8%
AMPL 30 Juni 2025 2.235 $22.775 17,1%
OMDA 31 Maret 2026 275 $3.219 62,1%