Trellis Wealth Advisors LLC

CIK 1989031 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio: $291.3M
Posisi: 49
Per tanggal: 30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +10.9% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas: 85,66%
Bobot 25 kepemilikan teratas: 96,52%
Posisi di atas 1%: 12
Jumlah posisi efektif: 9,8

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 0,75% Perkiraan pembelian $5.132.798 · penjualan $2.091.107

Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% masih dipegang

Posisi baru: 4
Meningkat: 19
Menurun: 8
Tertutup: 2

Di halaman ini

Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.

Rincian sektor

Retail

1,7%

Technology

1,3%

Communication Services

0,3%

Consumer Staples

0,2%

Consumer Discretionary

0,2%

Consumer products

0,1%

Lainnya/Tidak terpetakan

96,2%

Portofolio lengkap 49 posisi

					Rentetan
DFAX	$58.812.320	20,19%	1.596.426	$3.737.709	Turun ×1
DFAC	$43.197.865	14,83%	973.802	$5.010.142	Turun ×1
VTI	$31.326.987	10,75%	84.658	$4.152.377	Turun ×6
AVUS	$26.342.411	9,04%	205.672	$3.467.518	Turun ×6
BSV	$22.385.703	7,68%	287.328	$1.365.402	Naik ×6
AVDE	$22.300.571	7,66%	250.006	$1.261.030	Naik ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$14.891.174	5,11%	202.849	$467.328	Naik ×6
EBI Longview Advantage ETF	$10.873.081	3,73%	167.405	$1.174.296	Turun ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$9.853.490	3,38%	115.259	$887.118	Turun ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$9.570.022	3,29%	121.094	$1.428.592	Naik ×4
AVEM	$7.770.986	2,67%	80.537	$1.316.305	Naik ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.941.980	1,70%	20.735	$623.501
AVSU	$2.824.887	0,97%	31.912	$466.014	Naik ×1
VOO	$2.100.511	0,72%	3.058	$273.398
AVSD	$1.993.809	0,68%	24.959	$156.657	Naik ×1
DFSU	$1.817.636	0,62%	38.980	$213.861	Turun ×2
DFSI	$1.763.097	0,61%	39.093	$112.302	Naik ×1
VT	$1.640.724	0,56%	10.454	$198.486	Naik ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$1.338.334	0,46%	17.329	$62.612	Naik ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.253.464	0,43%	25.882	$9.835
SCHX	$1.004.389	0,34%	34.128	$129.346
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$985.802	0,34%	2.643	$7.632	Naik ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$783.624	0,27%	2.708	$96.412
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$706.069	0,24%	3.529	$91.125	Naik ×2
AVSE	$699.863	0,24%	8.552	$130.716	Naik ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$659.494	0,23%	2.388	$277.345	Turun ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$652.628	0,22%	4.820	$-95.870
DFSE	$630.000	0,22%	12.889	$84.641	Naik ×1
SCHA	$629.251	0,22%	17.416	$122.785
VEA	$620.944	0,21%	8.715	$62.486
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$615.721	0,21%	5.071	$107.758
BRKB	$557.935	0,19%	1.115	$23.627
VTEB	$526.492	0,18%	10.409	$28.244	Naik ×3
JPLD	$513.602	0,18%	9.841		Naik ×1
VYM	$511.626	0,18%	3.238	$35.103	Naik ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$495.265	0,17%	4.245	$-125.694
AVUV	$490.197	0,17%	3.929	$57.902	Naik ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$480.638	0,16%	1.360	$90.460
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$421.697	0,14%	1.180	$82.376
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$341.525	0,12%	2.329	$5.124
YUM Yum! Brands, Inc.	$319.720	0,11%	2.000	$8.760
VTES	$302.313	0,10%	2.984	$507
IEMG	$238.165	0,08%	2.875	$37.633
VO	$236.232	0,08%	2.932	$25.729	Naik ×1
AVDV	$227.822	0,08%	2.211	$9.716	Naik ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$226.915	0,08%	1.775
IJR	$215.662	0,07%	1.454		Naik ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$203.571	0,07%	484		Naik ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock	$18.694	0,01%	10.932	$109
Tidak ada hasil

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas	Nilai	% dari portofolio	Rentetan
BSV	$22.385.703	7,68%	naik ×6
BND	$14.891.174	5,11%	naik ×6
VCSH	$9.570.022	3,29%	naik ×4
VT	$1.640.724	0,56%	naik ×6
VCRB	$1.338.334	0,46%	naik ×4
VTEB	$526.492	0,18%	naik ×3
VYM	$511.626	0,18%	naik ×6
AVUV	$490.197	0,17%	naik ×6

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas	Nilai	Saham	% dari portofolio
JPLD	$513.602	9.841	0,18%
VONG	$226.915	1.775	0,08%
IJR	$215.662	1.454	0,07%
TSLA	$203.571	484	0,07%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
DFAC	Dipangkas	-9K	+$5.0M
VTI	Dipangkas	-48	+$4.2M
DFAX	Dipangkas	-25K	+$3.7M
AVUS	Dipangkas	-74	+$3.5M
VCSH	Beli lebih banyak	+18K	+$1.4M
BSV	Beli lebih banyak	+19K	+$1.4M
AVEM	Beli lebih banyak	+434	+$1.3M
AVDE	Beli lebih banyak	+2K	+$1.3M
EBI	Dipangkas	-217	+$1.2M
VXUS	Dipangkas	-1K	+$887K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
SPY	31 Maret 2026	1.603	$1.093.118	Tidak lagi dilacak
EFA	31 Maret 2026	3.800	$364.914	Tidak lagi dilacak
XOM	30 Juni 2026	1.534	$260.259	22,5%
VWO	31 Maret 2026	4.600	$247.296	Tidak lagi dilacak
SOFI	31 Maret 2026	8.500	$222.530	15,8%
VONG	31 Maret 2026	1.771	$215.599
AZULQ	31 Maret 2025	19.442	$32.469	Tidak lagi dilacak
BIRD	30 Juni 2026	10.687	$32.168	-40,0%