GARDA CAPITAL PARTNERS LP
Valore portafoglio QoQ: -25.6% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli98,97%
Peso dei primi 25 titoli100,00%
Posizioni superiori all'1%10
Numero effettivo di posizioni3,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 14,81% Acquisti stimati $160.849.573 · vendite $49.668.864
Partecipazione mediana: 2,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 1,6% ancora detenuto
Nuove posizioni8
Aumentato1
Diminuito3
Chiuso2
Esposizione notional put: 12,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Valore del portafoglio
$286.2M
Posizioni
12
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 12 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $115.390.469 | 40,32% | 154.082 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 023135906) | $83.419.000 | 29,15% | 350.000 | Opzione Call | $20.938.000 | Su ×1 | |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 464287955) | $31.547.250 | 11,02% | 105.000 | Opzione Put | $-4.412.750 | Giù ×1 | |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 594918904) | $18.651.000 | 6,52% | 50.000 | Opzione Call | $-782.925 | Giù ×2 | |
| BKLN | $9.981.300 | 3,49% | 490.000 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 68389X905) | $8.793.000 | 3,07% | 60.000 | Opzione Call | |||
| ILF | $5.062.500 | 1,77% | 150.000 | ||||
| EWZ | $3.795.000 | 1,33% | 110.000 | Su ×1 | |||
| AMZN | $3.602.747 | 1,26% | 15.116 | $-6.477.521 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92189F956) | $2.951.505 | 1,03% | 4.500 | Opzione Put | |||
| IWM | $1.841.759 | 0,64% | 6.130 | ||||
| INTC | $1.117.040 | 0,39% | 8.000 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IVV | $115.390.469 | 154.082 | 40,32% |
| BKLN | $9.981.300 | 490.000 | 3,49% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 68389X905) | $8.793.000 | 60.000 | 3,07% |
| ILF | $5.062.500 | 150.000 | 1,77% |
| EWZ | $3.795.000 | 110.000 | 1,33% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 92189F956) | $2.951.505 | 4.500 | 1,03% |
| IWM | $1.841.759 | 6.130 | 0,64% |
| INTC | $1.117.040 | 8.000 | 0,39% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| · | Acquistato di più | +50K | +$20.9M |
| AMZN | Ridotto | -33K | -$6.5M |
| · | Ridotto | -40K | -$4.4M |
| · | Ridotto | -2K | -$783K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 30 Settembre 2025 | 403.701 | $249.426.663 | Non più monitorato |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 661.085 | $25.398.886 | |
| GDX | 30 Settembre 2025 | 485.325 | $25.266.020 | 14,4% |
| QQQ | 30 Settembre 2025 | 21.438 | $11.826.058 | 24,0% |
| AVGO | 30 Giugno 2025 | 70.539 | $11.810.345 | 31,5% |
| BRK-B | 30 Settembre 2025 | 18.967 | $9.213.600 | Non più monitorato |
| KRE | 30 Settembre 2025 | 137.493 | $8.165.709 | |
| DDOG | 30 Giugno 2025 | 60.601 | $6.012.225 | 105,8% |
| XLC | 30 Giugno 2025 | 60.537 | $5.838.794 | 2,8% |
| XLK | 30 Giugno 2025 | 28.071 | $5.796.100 | 58,7% |
| ASML | 30 Giugno 2025 | 8.353 | $5.534.948 | 132,1% |
| TGT | 30 Giugno 2025 | 51.560 | $5.380.802 | 55,1% |
| MSFT | 30 Giugno 2025 | 11.971 | $4.493.794 | 5,6% |
| OIH | 30 Settembre 2025 | 16.442 | $3.786.428 | 51,5% |
| DIA | 30 Giugno 2025 | 8.794 | $3.692.425 | |
| ADBE | 30 Settembre 2025 | 9.383 | $3.630.095 | -32,3% |
| BX | 30 Giugno 2025 | 25.749 | $3.599.195 | -25,4% |
| USB | 30 Giugno 2025 | 84.834 | $3.581.691 | 26,6% |
| GOOGL | 30 Giugno 2025 | 22.376 | $3.460.225 | 96,6% |
| NVDA | 30 Settembre 2025 | 21.713 | $3.430.437 | 28,0% |
| BITB | 30 Giugno 2026 | 92.000 | $3.386.520 | |
| IWM | 30 Settembre 2025 | 15.238 | $3.288.208 | 17,1% |
| SMH | 30 Giugno 2025 | 15.054 | $3.183.469 | 127,3% |
| DLR | 30 Giugno 2025 | 21.196 | $3.037.175 | 3,2% |
| COIN | 30 Giugno 2025 | 16.669 | $2.870.902 | -46,3% |
| EMR | 30 Giugno 2025 | 25.358 | $2.780.251 | 21,8% |
| AMZN | 30 Giugno 2025 | 14.585 | $2.774.942 | 14,6% |
| TTD | 30 Giugno 2025 | 47.806 | $2.615.944 | -83,4% |
| FANG | 30 Settembre 2025 | 18.356 | $2.522.114 | 28,6% |
| CCL | 30 Giugno 2025 | 125.262 | $2.446.367 | -9,1% |
| MRVL | 30 Giugno 2025 | 39.708 | $2.444.822 | 250,5% |
| META | 30 Giugno 2025 | 4.239 | $2.443.190 | 0,5% |
| XRT | 30 Settembre 2025 | 30.862 | $2.378.226 | -3,8% |
| AMD | 30 Giugno 2025 | 23.025 | $2.365.589 | 345,2% |
| TSLA | 30 Giugno 2025 | 8.954 | $2.320.519 | 19,2% |
| SPG | 30 Settembre 2025 | 13.419 | $2.157.238 | 7,3% |
| PDD | 30 Settembre 2025 | 17.542 | $1.835.946 | -41,1% |
| ARKK | 30 Giugno 2025 | 37.885 | $1.802.568 | |
| AAPL | 30 Settembre 2025 | 8.410 | $1.725.480 | 30,7% |
| AMAT | 30 Giugno 2025 | 11.782 | $1.709.804 | 196,2% |
| ILF | 31 Marzo 2026 | 56.000 | $1.705.200 | 6,6% |
| ACN | 30 Giugno 2025 | 5.018 | $1.565.817 | -34,7% |
| MTD | 30 Giugno 2025 | 1.272 | $1.502.118 | 31,2% |
| WFC | 30 Giugno 2025 | 20.345 | $1.460.568 | 1,6% |
| ADM | 30 Giugno 2025 | 29.888 | $1.434.923 | 56,3% |
| MU | 30 Giugno 2025 | 16.361 | $1.421.607 | 763,3% |
| OXY | 30 Settembre 2025 | 32.628 | $1.370.702 | 23,4% |
| DELL | 30 Giugno 2025 | 14.218 | $1.295.971 | 350,5% |
| SRE | 30 Giugno 2025 | 17.932 | $1.279.628 | 3,2% |
| SYF | 30 Giugno 2025 | 24.062 | $1.273.842 | 7,7% |
| ROK | 30 Giugno 2025 | 4.844 | $1.251.593 | 37,0% |
| CVX | 30 Settembre 2025 | 8.408 | $1.203.942 | 33,0% |
| EXPE | 30 Settembre 2025 | 6.970 | $1.175.700 | 21,7% |
| XOM | 30 Settembre 2025 | 10.820 | $1.166.396 | 45,5% |
| NSC | 30 Giugno 2025 | 4.820 | $1.141.617 | 23,5% |
| XYZ | 30 Settembre 2025 | 16.308 | $1.107.802 | 5,5% |
| DD | 30 Giugno 2025 | 14.679 | $1.096.228 | 355,4% |
| LOW | 30 Settembre 2025 | 4.695 | $1.041.680 | -28,6% |
| PH | 30 Giugno 2025 | 1.702 | $1.034.561 | 39,7% |
| BAC | 30 Giugno 2025 | 24.776 | $1.033.902 | 14,1% |
| HD | 30 Settembre 2025 | 2.805 | $1.028.425 | -30,6% |
| XBI | 30 Settembre 2025 | 12.265 | $1.017.136 | 55,9% |
| DECK | 30 Giugno 2025 | 8.844 | $988.848 | -22,2% |
| TFC | 30 Settembre 2025 | 22.741 | $977.636 | 1,3% |
| KBE | 30 Giugno 2025 | 18.421 | $975.576 | 15,0% |
| WSM | 30 Giugno 2025 | 5.720 | $904.332 | 46,1% |
| KWEB | 30 Giugno 2025 | 25.000 | $872.750 | |
| MSTR | 30 Giugno 2025 | 3.009 | $867.404 | -59,3% |
| APD | 30 Settembre 2025 | 2.908 | $820.230 | 2,5% |
| ABNB | 30 Settembre 2025 | 6.033 | $798.407 | 35,1% |
| COP | 30 Settembre 2025 | 8.320 | $746.637 | 35,7% |
| ADI | 30 Giugno 2025 | 3.594 | $724.802 | 76,1% |
| KLAC | 30 Giugno 2025 | 1.051 | $714.470 | -76,9% |
| F | 30 Giugno 2025 | 67.591 | $677.938 | 12,0% |
| ZG | 30 Settembre 2025 | 9.884 | $676.955 | -62,2% |
| NOW | 30 Giugno 2025 | 840 | $668.758 | -33,8% |
| SRPT | 30 Giugno 2025 | 10.470 | $668.195 | 2,3% |
| NBIX | 30 Giugno 2025 | 6.038 | $667.803 | 14,7% |
| WDC | 30 Giugno 2025 | 16.360 | $661.435 | 590,2% |
| MDB | 30 Giugno 2025 | 3.745 | $656.873 | 71,1% |
| CRM | 30 Giugno 2025 | 2.387 | $640.575 | -15,7% |
| NLY | 30 Settembre 2025 | 34.007 | $640.012 | -9,6% |
| IT | 30 Giugno 2025 | 1.503 | $630.869 | -53,6% |
| XEL | 30 Settembre 2025 | 9.208 | $627.065 | -11,4% |
| TEAM | 30 Giugno 2025 | 2.820 | $598.432 | -3,2% |
| HBAN | 30 Giugno 2025 | 39.107 | $586.996 | -8,8% |
| DXCM | 30 Settembre 2025 | 6.652 | $580.653 | 29,1% |
| IDXX | 30 Giugno 2025 | 1.358 | $570.292 | -1,7% |
| MS | 30 Giugno 2025 | 4.869 | $568.066 | 35,0% |
| URI | 30 Giugno 2025 | 891 | $558.390 | 42,6% |
| PANW | 30 Settembre 2025 | 2.700 | $552.528 | 99,8% |
| HRI | 30 Giugno 2025 | 4.095 | $549.836 | 2,9% |
| PINS | 30 Settembre 2025 | 15.187 | $544.606 | -37,6% |
| FCNCA | 30 Settembre 2025 | 268 | $524.334 | 16,9% |
| CPRT | 30 Settembre 2025 | 9.909 | $486.235 | -38,5% |
| PG | 30 Settembre 2025 | 3.034 | $483.377 | -5,0% |
| FIS | 30 Settembre 2025 | 5.859 | $476.981 | -49,1% |
| PLD | 30 Settembre 2025 | 4.495 | $472.514 | 11,8% |
| KKR | 30 Giugno 2025 | 3.927 | $454.000 | -32,4% |
| AMP | 30 Giugno 2025 | 888 | $429.890 | -7,3% |
| MTDR | 30 Settembre 2025 | 8.861 | $422.847 | 18,0% |
| SMCI | 30 Giugno 2025 | 12.250 | $419.440 | -11,9% |
| MRK | 30 Settembre 2025 | 5.151 | $407.753 | 66,3% |
| MSCI | 30 Giugno 2025 | 714 | $403.767 | -4,2% |
| CEG | 30 Giugno 2025 | 1.990 | $401.244 | -17,1% |
| ZS | 30 Giugno 2025 | 2.022 | $401.205 | -35,7% |
| VMC | 30 Giugno 2025 | 1.708 | $398.476 | -5,8% |
| EPAM | 30 Settembre 2025 | 2.253 | $398.375 | -27,1% |
| ONB | 30 Settembre 2025 | 18.639 | $397.756 | 13,3% |
| UBER | 30 Giugno 2025 | 5.110 | $372.315 | -25,5% |
| DVN | 30 Settembre 2025 | 11.255 | $358.022 | 36,9% |
| RIO | 30 Settembre 2025 | 6.104 | $356.046 | 44,9% |
| UNP | 30 Settembre 2025 | 1.477 | $339.828 | 17,2% |
| OZK | 30 Giugno 2025 | 7.720 | $335.434 | -1,0% |
| SBUX | 30 Giugno 2025 | 3.209 | $314.771 | 3,1% |
| KDP | 30 Settembre 2025 | 9.460 | $312.748 | 21,1% |
| GWW | 30 Settembre 2025 | 299 | $311.032 | 35,0% |
| MDT | 30 Settembre 2025 | 3.392 | $295.681 | -7,6% |
| COF | 30 Giugno 2025 | 1.626 | $291.542 | -8,3% |
| NFLX | 30 Giugno 2025 | 306 | $285.354 | -95,0% |
| BPMC | 30 Giugno 2025 | 2.984 | $264.114 | Non più monitorato |
| NKE | 30 Giugno 2025 | 3.973 | $252.206 | -52,2% |
| EOG | 30 Settembre 2025 | 2.079 | $248.669 | 28,5% |
| MTB | 30 Settembre 2025 | 1.204 | $233.564 | 10,4% |
| RHP | 30 Settembre 2025 | 2.317 | $228.618 | 34,6% |
| WAL | 30 Settembre 2025 | 2.897 | $225.908 | -12,3% |
| JCI | 30 Giugno 2025 | 2.778 | $222.546 | 48,5% |
| MDGL | 30 Settembre 2025 | 702 | $212.453 | 7,6% |
| FDX | 30 Settembre 2025 | 914 | $207.761 | 22,6% |
| AJG | 30 Settembre 2025 | 643 | $205.837 | -26,6% |
| JNJ | 30 Settembre 2025 | 1.343 | $205.143 | 36,4% |
| TEVA | 30 Settembre 2025 | 12.050 | $201.958 | 96,3% |
| LUMN | 30 Giugno 2025 | 15.138 | $59.341 | 28,3% |