Fidelity Covington Trust (FDIF)
Società di gestione · XNMS · Serie S000079690 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $106.7M
- Partecipazioni
- 7
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 100,31%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,9
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
FDIF Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,05% | — |
| 3M | ▼ -5,62% | — |
| 6M | ▼ -1,39% | — |
| YTD | ▼ -4,22% | — |
| 1Y | ▲ +15,67% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +21,62% | — |
- Volatilità 1A
- 20,97%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,80
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$3.3M
- Ultimi 12 mesi
- -$3.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 7 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | 316092139 | $26.6M | 24,94 | 492.537 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092170 | $22.8M | 21,42 | 572.993 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092162 | $22.8M | 21,41 | 450.320 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092147 | $17.8M | 16,68 | 706.946 | EC | US |
| Fidelity Covington Trust | 316092154 | $16.5M | 15,45 | 490.456 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $335K | 0,31 | 334.767 | STIV | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $113K | 0,11 | 112.999 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SFMG, LLC | $10.288.434 | 71,57% | 254.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $564.130 | 3,92% | 13.938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MFA Wealth Services | $473.700 | 3,30% | 11.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $455.716 | 3,17% | 11.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $437.750 | 3,05% | 10.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $427.736 | 2,98% | 10.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $341.044 | 2,37% | 8.426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $293.496 | 2,04% | 8.698 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.784 | 1,56% | 5.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $187.242 | 1,30% | 4.626 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $180.837 | 1,26% | 4.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $158.256 | 1,10% | 3.910 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $97.979 | 0,68% | 2.421 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $89.004 | 0,62% | 2.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $54.512 | 0,38% | 1.347 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $40.475 | 0,28% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $36.467 | 0,25% | 901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $12.466 | 0,09% | 308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9.396 | 0,07% | 232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LRI Investments, LLC | $2.267 | 0,02% | 56 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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