SFMG, LLC

CIK 1512026 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.7B
#1.730 di 9.443 per valore 13F · top 18.3%
Posizioni
344
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +13.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
59,67%
Peso dei primi 25 titoli
77,20%
Posizioni superiori all'1%
19
Numero effettivo di posizioni
21,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,14% Acquisti stimati $75.243.383 · vendite $33.254.717

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 80,4% ancora detenuto

Nuove posizioni
41
Aumentato
155
Diminuito
92
Chiuso
15

Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
14,8%
Utilities
11,2%
Retail
2,9%
Industrials
2,9%
Communication Services
2,5%
Healthcare
2,3%
Financial Services
2,2%
Energy
1,7%
Consumer Discretionary
1,0%
Financials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
56,2%

Portafoglio completo 344 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $182.669.745 11,06% 1.060.369 $-12.864.738 Su ×1
PTLC $154.302.107 9,34% 2.648.509 $22.773.161 Su ×4
SPHQ $154.085.587 9,33% 1.710.162 $27.245.765 Su ×5
GSLC $123.511.208 7,48% 870.472 $16.899.310 Su ×5
QUS $104.776.010 6,34% 560.714 $11.817.555 Su ×5
MOAT $70.841.437 4,29% 681.430 $5.831.370 Su ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $67.145.524 4,06% 232.048 $8.284.863 Su ×5
BRKB $54.606.885 3,30% 109.129 $1.080.892 Giù ×3
IVV $38.131.604 2,31% 50.917 $3.854.393 Giù ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $35.769.559 2,16% 49.474 $18.516.924 Giù ×3
COWZ $35.060.697 2,12% 563.677 $-363.906 Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34.647.536 2,10% 173.160 $4.942.399 Su ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $27.694.632 1,68% 47.675 $17.781.983 Giù ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25.078.616 1,52% 105.222 $2.994.966 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24.988.087 1,51% 70.722 $4.590.641 Giù ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22.864.537 1,38% 61.296 $319.389 Su ×1
SCHQ $19.462.612 1,18% 621.809 $2.464.904 Su ×5
JEPI $16.836.581 1,02% 298.098 $599.191 Su ×1
SPY SPY $16.802.913 1,02% 22.501 $3.276.895 Su ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $13.154.905 0,80% 69.335 $-318.506 Giù ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12.575.083 0,76% 111.028 $-943.242 Su ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11.915.883 0,72% 34.942 $6.197.805 Giù ×1
FDIF Fidelity Disruptors ETF $10.288.434 0,62% 254.195 $2.656.651 Su ×5
SPY SPY $9.708.010 0,59% 13.000 Opzione Call $9.317.806 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.595.368 0,52% 24.052 $1.942.413 Su ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $8.435.484 0,51% 177.477 $1.072.687 Giù ×1
V Visa Inc. $7.612.391 0,46% 22.188 $989.059 Su ×1
SCHX $7.572.829 0,46% 257.317 $917.665 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.230.578 0,44% 19.141 $2.091.727 Su ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7.041.096 0,43% 166.299 $-1.381.771 Giù ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $6.927.974 0,42% 66.641 $-1.983.279 Giù ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6.451.785 0,39% 16.224 $5.479.760 Su ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $6.354.449 0,38% 342.928 $8.030 Giù ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6.090.619 0,37% 8.271 $1.247.672 Giù ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $6.082.028 0,37% 18.172 $1.760.673 Giù ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5.805.902 0,35% 121.108 $1.404.193 Su ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.786.310 0,35% 17.677 $356.753 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.770.083 0,35% 10.244 $61.093 Su ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $5.489.482 0,33% 231.526 $-27.007 Giù ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5.373.154 0,33% 12.775 $938.791 Su ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5.265.765 0,32% 5.476 $-63.676 Giù ×2
VOO $5.094.232 0,31% 7.417 $933.888 Su ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4.939.156 0,30% 9.852 $165.289 Su ×1
SLB SLB Limited Common Shares $4.522.728 0,27% 97.284 $-672.939 Giù ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4.398.955 0,27% 14.580 $2.262.597 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.387.176 0,27% 4.690 $-154.249 Su ×4
IGV $4.355.323 0,26% 48.072 $328.968 Giù ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4.275.071 0,26% 47.580 $1.448.803 Su ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.103.018 0,25% 3.421 $1.274.716 Su ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3.980.535 0,24% 25.409 $-1.067.029 Giù ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3.957.896 0,24% 4.101 $2.352.786 Su ×2
VTI $3.936.674 0,24% 10.639 $1.338.413 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3.776.751 0,23% 14.871 $477.081 Su ×1
GLD $3.652.856 0,22% 9.916 $-793.331 Giù ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3.632.484 0,22% 42.033 $-1.807.660 Giù ×5
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $3.375.069 0,20% 15.074 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $3.332.560 0,20% 15.074 Su ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3.288.122 0,20% 16.038 $-826.656 Giù ×1
FBTC $3.228.748 0,20% 63.247 $-130.932 Su ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.099.540 0,19% 22.671 $-569.170 Su ×1
SPTM $2.853.893 0,17% 31.434 $368.721
BALT $2.836.734 0,17% 82.776 $-220.896 Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.786.761 0,17% 2.414 $1.674.972 Giù ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2.585.221 0,16% 4.048 $1.492.666 Su ×1
USFR $2.484.269 0,15% 49.340 $493
XLV XLV $2.461.523 0,15% 15.514 $214.578 Su ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2.437.154 0,15% 8.044 $500.375 Giù ×1
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock $2.414.997 0,15% 159.722 $-498.804 Giù ×3
SMH SMH $2.411.164 0,15% 3.676 $779.731 Giù ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $2.409.384 0,15% 7.291 $199.026 Su ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2.351.551 0,14% 23.359 $804.004 Su ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.259.296 0,14% 19.235 $580.040 Giù ×1
BRKA $2.246.550 0,14% 3 $92.130
DIVO $2.157.954 0,13% 47.220 $-82.304 Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.132.549 0,13% 18.278 $-481.643 Su ×3
IWF $2.121.753 0,13% 17.087 $300.227 Su ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.046.657 0,12% 1.922 $750.534 Su ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.987.093 0,12% 2.630 $-284.323 Su ×1
SPYG $1.956.077 0,12% 16.439 $346.535
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1.884.883 0,11% 26.362 $-363.098 Giù ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.878.707 0,11% 4.354 $1.249.645 Su ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1.870.154 0,11% 16.379 $-587.165 Su ×5
Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531T105) $1.848.254 0,11% 49.445 Su ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1.817.734 0,11% 3.659 $111.326 Giù ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.805.260 0,11% 4.237 $281.786 Giù ×1
PAPR $1.792.698 0,11% 42.481 $-89.643 Giù ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.749.562 0,11% 5.870 $670.224 Su ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1.704.914 0,10% 23.725 $-1.147.321 Giù ×1
VTEB $1.697.525 0,10% 33.561 $37.086 Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.689.177 0,10% 4.790 $251.897 Su ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.538.922 0,09% 11.366 $-217.285 Su ×4
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $1.489.389 0,09% 337.730 $-333.868 Su ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1.489.156 0,09% 6.989 $-37.781 Su ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $1.476.379 0,09% 27.030 $-195.427
FTEC $1.459.567 0,09% 5.111 $476.349 Su ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.442.458 0,09% 5.732 $132.291 Giù ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1.424.989 0,09% 11.309 $-4.295 Su ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.421.520 0,09% 19.909 $-645.803 Giù ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.403.366 0,08% 8.466 $-274.387 Su ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.387.319 0,08% 4.933 $207.932 Su ×3

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
PTLC $154.302.107 9,34% su ×4
SPHQ $154.085.587 9,33% su ×5
GSLC $123.511.208 7,48% su ×5
QUS $104.776.010 6,34% su ×5
MOAT $70.841.437 4,29% su ×5
AAPL $67.145.524 4,06% su ×5
NVDA $34.647.536 2,10% su ×4
SCHQ $19.462.612 1,18% su ×5
SPY $16.802.913 1,02% su ×3
FDIF $10.288.434 0,62% su ×5
GOOGL $8.595.368 0,52% su ×5
AVGO $7.230.578 0,44% su ×3
NVO $5.805.902 0,35% su ×4
TSLA $5.373.154 0,33% su ×4
VOO $5.094.232 0,31% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $3.375.069 15.074 0,20%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $3.332.560 15.074 0,20%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531T105) $1.848.254 49.445 0,11%
IWB $989.438 2.416 0,06%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103) $621.363 3.637 0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 71531U102) $487.412 14.833 0,03%
INTC $481.793 3.450 0,03%
LRCX $350.481 809 0,02%
FTNT $346.114 2.253 0,02%
DVN $343.500 8.313 0,02%
MRVL $289.442 972 0,02%
VBR $263.644 1.085 0,02%
SNDK $256.590 113 0,02%
ROK $243.084 491 0,01%
IJR $243.019 1.639 0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
SPHQ Acquistato di più +23K +$27.2M
PTLC Acquistato di più +141K +$22.8M
AMAT Ridotto -1K +$18.5M
AMD Ridotto -1K +$17.8M
GSLC Acquistato di più +18K +$16.9M
ATO Acquistato di più +2K -$12.9M
QUS Acquistato di più +19K +$11.8M
AAPL Acquistato di più +121 +$8.3M
PANW Ridotto -725 +$6.2M
MOAT Acquistato di più +9K +$5.8M

1 posizione nascosta (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
HON 30 Giugno 2026 30.618 $6.920.639 -1,2%
MDT 30 Giugno 2026 50.845 $4.405.758 20,3%
DOC 31 Dicembre 2025 152.122 $2.913.128 29,7%
KMI 31 Marzo 2026 82.788 $2.275.840 -4,2%
DVN 31 Dicembre 2025 58.948 $2.066.715 34,9%
FIW 30 Settembre 2025 16.319 $1.762.112 Non più monitorato
HGV 30 Giugno 2026 41.008 $1.604.233 -12,7%
SSBXXXX 30 Settembre 2025 9.855 $906.942 Non più monitorato
MRK 30 Giugno 2025 8.502 $763.136 90,0%
EXE 31 Dicembre 2025 5.833 $619.698 -12,1%
BIL 30 Giugno 2026 6.733 $617.012 Non più monitorato
XRLV 31 Marzo 2026 10.043 $542.491 Non più monitorato
GBTC 30 Settembre 2025 5.382 $456.555 Non più monitorato
HYT 31 Dicembre 2025 40.000 $380.000 -6,5%
VTWO 30 Giugno 2025 4.377 $353.032
VGSH 30 Giugno 2026 5.987 $350.494
SCHD 31 Marzo 2026 12.542 $344.034 Non più monitorato
CTRA 30 Giugno 2026 9.474 $332.916 Non più monitorato
WES 30 Giugno 2025 7.858 $321.864 27,3%
SCHG 30 Giugno 2025 12.720 $318.502 Non più monitorato
EWTX 30 Giugno 2026 10.000 $315.000 10,4%
AEP 30 Giugno 2025 2.802 $306.183 22,5%
FISV 30 Giugno 2025 1.365 $301.445 -70,2%
NNDM 30 Giugno 2026 176.407 $299.892 6,6%
SMCI 31 Dicembre 2025 6.119 $293.345 27,5%
QUAL 30 Giugno 2025 1.710 $292.181 Non più monitorato
CMCSA 30 Giugno 2025 7.636 $281.769 -25,3%
GIS 30 Giugno 2025 4.638 $277.288 -23,1%
DKNG 31 Dicembre 2025 7.400 $276.760 -24,3%
IJR 31 Dicembre 2025 2.306 $274.072 Non più monitorato
PFE 30 Giugno 2025 10.702 $271.188 14,8%
MPLX 30 Giugno 2025 4.952 $265.031 14,1%
SFM 30 Settembre 2025 1.606 $264.412 -27,7%
SPGI 30 Giugno 2025 504 $256.027 -18,5%
NET 31 Marzo 2026 1.292 $254.718 37,8%
MU 30 Giugno 2025 2.901 $252.031 658,1%
XLF 30 Giugno 2025 5.007 $249.399 Non più monitorato
MTDR 31 Marzo 2026 5.794 $245.897 -4,9%
CEG 31 Marzo 2026 687 $242.689 -1,4%
DUK 30 Giugno 2025 1.981 $241.623 5,1%
BND 30 Giugno 2025 3.252 $238.855
JKHY 30 Settembre 2025 1.322 $238.185 11,0%
FSK 30 Settembre 2025 11.325 $235.003 -18,9%
PRU 31 Dicembre 2025 2.237 $232.036 7,8%
ITCI 30 Giugno 2025 1.748 $230.596 Non più monitorato
SDS 30 Giugno 2026 3.054 $229.814 Non più monitorato
WST 30 Settembre 2025 1.037 $226.896 34,9%
BFAM 31 Marzo 2026 2.226 $225.716 -10,4%
SYK 31 Dicembre 2025 608 $224.575 -3,3%
FANG 31 Dicembre 2025 1.522 $217.863 43,2%
FIXT 31 Dicembre 2025 5.599 $216.503 -2,3%
PYPL 31 Dicembre 2025 3.203 $214.766 5,7%
SHOP 30 Giugno 2026 1.806 $214.228 27,9%
CORZ 31 Dicembre 2025 11.907 $213.612 29,7%
UPS 31 Dicembre 2025 2.522 $210.629 3,0%
PFE 30 Giugno 2026 7.483 $210.114 15,6%
KEYS 30 Giugno 2026 738 $208.389 -9,3%
TM 30 Giugno 2026 1.000 $206.090 13,7%
NOW 31 Dicembre 2025 224 $205.834 -15,4%
LEN 31 Dicembre 2025 1.627 $205.125 -16,5%
BSX 31 Dicembre 2025 2.095 $204.583 -46,0%
FTNT 31 Dicembre 2025 2.432 $204.483 91,0%
SBR 30 Giugno 2026 2.700 $203.180 -0,6%
COIN 31 Dicembre 2025 600 $202.622 -24,6%
VST 31 Dicembre 2025 1.034 $202.509 -13,0%
URI 31 Marzo 2026 248 $200.995 53,6%
ROAD 31 Marzo 2026 1.850 $200.818 2,5%
SLV 31 Marzo 2026 3.105 $200.024 Non più monitorato
HBAN 30 Giugno 2025 11.062 $166.033 2,4%
SLDB 31 Dicembre 2025 25.031 $154.441 64,6%
MVF 31 Marzo 2026 20.753 $143.818 Non più monitorato
MUE 31 Marzo 2026 14.312 $143.549 Non più monitorato
MYD 31 Marzo 2026 13.213 $138.604 Non più monitorato
ABR 30 Giugno 2025 11.009 $129.356 -52,0%
EOSE 31 Dicembre 2025 10.084 $114.857 -68,5%
FTMS 30 Giugno 2026 10.584 $104.833 Non più monitorato
RIG 30 Giugno 2025 30.000 $95.100 132,0%
CIFR 30 Giugno 2025 38.000 $87.400 229,6%
TLRY 31 Dicembre 2025 33.854 $58.567 -48,0%
BFLY 31 Marzo 2026 10.286 $39.087 127,3%
AMRNXXXX 30 Giugno 2025 50.000 $22.405 Non più monitorato
GRWG 30 Giugno 2025 10.349 $11.177 89,3%