MFA Wealth Services
CIK 1989379 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $167.4M
- Posizioni
- 134
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.032 di 9.443 per valore 13F · top 74.5%
Valore portafoglio QoQ: +10.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 38,78%
- Peso dei primi 25 titoli
- 58,11%
- Posizioni superiori all'1%
- 22
- Numero effettivo di posizioni
- 39,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,88% Acquisti stimati $7.325.140 · vendite $4.579.722
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 91,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 14
- Aumentato
- 66
- Diminuito
- 51
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
8,7%
Healthcare
5,5%
Industrials
3,6%
Financials
3,1%
Retail
2,5%
Financial Services
2,5%
Communication Services
1,7%
Communications
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,6%
Materials
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Altro/Non mappato
67,8%
Portafoglio completo 134 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $16.254.142 | 9,71% | 21.704 | $1.841.219 | Giù ×1 | ||
| QGRO | $10.067.523 | 6,01% | 85.282 | $1.310.467 | Su ×6 | ||
| IQLT | $7.292.561 | 4,36% | 147.176 | $544.546 | Su ×5 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $6.384.113 | 3,81% | 54.356 | $146.772 | Su ×3 | ||
| SCHD | $6.242.983 | 3,73% | 196.877 | $37.978 | Giù ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4.332.524 | 2,59% | 52.765 | $10.551 | Su ×1 | ||
| VNQ | $4.231.380 | 2,53% | 43.880 | $373.501 | Su ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3.609.795 | 2,16% | 38.171 | $230.032 | Su ×6 | ||
| IVW | $3.376.316 | 2,02% | 24.550 | $579.355 | Giù ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.145.078 | 1,88% | 10.869 | $406.258 | Su ×1 | ||
| DGRO | $2.901.801 | 1,73% | 38.287 | $206.712 | Giù ×4 | ||
| FFSM | $2.848.146 | 1,70% | 74.539 | $459.805 | Giù ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2.660.919 | 1,59% | 24.157 | $197.773 | Su ×6 | ||
| CGDG | $2.378.424 | 1,42% | 63.408 | $21.491 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2.357.077 | 1,41% | 3.201 | $548.304 | Su ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2.320.959 | 1,39% | 6.409 | $50.586 | Giù ×3 | ||
| IJH | $2.180.144 | 1,30% | 28.273 | $274.117 | Su ×1 | ||
| VTI | $2.143.073 | 1,28% | 5.791 | $304.090 | Su ×2 | ||
| CGMS | $2.114.605 | 1,26% | 77.373 | $25.458 | Su ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.038.637 | 1,22% | 5.465 | $62.265 | Su ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.806.994 | 1,08% | 1.507 | $452.614 | Su ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.768.081 | 1,06% | 3.702 | $436.220 | Giù ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1.635.519 | 0,98% | 4.330 | $335.335 | Su ×2 | ||
| RSPU | $1.611.895 | 0,96% | 19.868 | $104.958 | Su ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.600.685 | 0,96% | 13.627 | $503.238 | Giù ×1 | ||
| XMMO | $1.587.098 | 0,95% | 9.328 | $257.928 | Su ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1.488.002 | 0,89% | 18.828 | $42.723 | Su ×5 | ||
| VIG | $1.486.493 | 0,89% | 6.282 | $138.226 | Su ×2 | ||
| GLD | $1.467.689 | 0,88% | 3.984 | $-348.899 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.455.043 | 0,87% | 7.272 | $271.876 | Su ×2 | ||
| FEMR | $1.397.137 | 0,83% | 32.812 | $179.127 | Giù ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1.381.080 | 0,82% | 16.712 | $59.768 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.344.800 | 0,80% | 5.642 | $196.093 | Su ×1 | ||
| TFLO | $1.342.498 | 0,80% | 26.516 | $34.771 | Su ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.311.414 | 0,78% | 1.231 | $391.721 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.288.170 | 0,77% | 3.646 | $178.954 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $1.284.842 | 0,77% | 13.303 | $88.343 | Su ×1 | ||
| AGG | $1.265.928 | 0,76% | 12.790 | $35.785 | Su ×1 | ||
| IJR | $1.242.996 | 0,74% | 8.381 | $203.839 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.208.015 | 0,72% | 3.691 | $127.344 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.203.791 | 0,72% | 10.629 | $-152.035 | Giù ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1.202.515 | 0,72% | 604 | $338.075 | Giù ×1 | ||
| QUAL | $1.122.486 | 0,67% | 5.115 | $66.849 | Giù ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1.120.177 | 0,67% | 12.148 | $8.132 | Su ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1.117.050 | 0,67% | 22.239 | $13.574 | Su ×1 | ||
| VSDM | $1.079.092 | 0,64% | 14.082 | $-62.490 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.018.188 | 0,61% | 2.849 | $184.255 | Giù ×4 | ||
| NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share | $1.010.654 | 0,60% | 95.615 | $-126.434 | Giù ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $975.229 | 0,58% | 7.719 | $-94.683 | Su ×1 | ||
| EFA | $927.364 | 0,55% | 8.927 | $97.330 | Su ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $911.684 | 0,54% | 2.140 | $199.476 | Su ×5 | ||
| FESM | $893.127 | 0,53% | 18.495 | $171.316 | Giù ×1 | ||
| SMMV | $888.943 | 0,53% | 19.308 | $53.108 | Su ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $855.896 | 0,51% | 3.401 | $194.084 | Su ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $810.146 | 0,48% | 6.305 | $49.075 | Giù ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $808.905 | 0,48% | 9.787 | $11.367 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $803.693 | 0,48% | 2.279 | $104.962 | Su ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $785.260 | 0,47% | 2.322 | $-116.117 | Giù ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $784.314 | 0,47% | 2.789 | $218.667 | Su ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $783.612 | 0,47% | 838 | $-175.852 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $780.648 | 0,47% | 1.560 | $-45.531 | Giù ×3 | ||
| SPSM | $768.160 | 0,46% | 13.320 | $123.046 | Giù ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $758.310 | 0,45% | 5.418 | $119.552 | Giù ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $751.456 | 0,45% | 5.128 | $93.854 | Su ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $712.234 | 0,43% | 2.619 | $-79.043 | Giù ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $712.037 | 0,43% | 4.856 | $118.032 | Su ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $694.147 | 0,41% | 686 | $71.820 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $679.180 | 0,41% | 4.968 | $-195.295 | Giù ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $655.665 | 0,39% | 10.582 | $45.183 | Su ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $642.554 | 0,38% | 2.377 | $-68.038 | Su ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $641.147 | 0,38% | 4.434 | $-17.226 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $596.398 | 0,36% | 1.059 | $43.283 | Su ×3 | ||
| EEM | $583.130 | 0,35% | 8.524 | $88.777 | Giù ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $581.778 | 0,35% | 4.944 | $88.198 | Su ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $574.266 | 0,34% | 7.066 | $145.003 | Su ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $570.708 | 0,34% | 2.247 | $-269.061 | Giù ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $558.241 | 0,33% | 1.638 | $3.835 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $541.529 | 0,32% | 1.578 | $47.475 | Giù ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $506.294 | 0,30% | 4.588 | $151.353 | Su ×1 | ||
| VOO | $501.637 | 0,30% | 730 | $66.453 | Su ×2 | ||
| GDX GDX | $498.838 | 0,30% | 6.612 | $-112.429 | Giù ×1 | ||
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $473.700 | 0,28% | 11.704 | $90.183 | Su ×4 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $471.700 | 0,28% | 2.116 | $11.313 | Su ×5 | ||
| MINT | $468.226 | 0,28% | 4.645 | $-5.509 | Giù ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $457.597 | 0,27% | 1.926 | $35.360 | Giù ×3 | ||
| CGGO | $454.584 | 0,27% | 10.739 | $96.222 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $454.066 | 0,27% | 875 | Su ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452.744 | 0,27% | 1.222 | $24.804 | Giù ×1 | ||
| DFLV | $450.779 | 0,27% | 11.401 | Su ×1 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $440.510 | 0,26% | 3.628 | $72.656 | Giù ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $432.490 | 0,26% | 1.451 | $108.713 | Giù ×1 | ||
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | $424.659 | 0,25% | 16.196 | $43.081 | |||
| CGDV | $419.906 | 0,25% | 8.521 | $148.450 | Su ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $415.940 | 0,25% | 817 | $-4.963 | Su ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $409.080 | 0,24% | 425 | $-206.972 | Giù ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $404.531 | 0,24% | 1.005 | $42.417 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $400.773 | 0,24% | 2.112 | $12.427 | Su ×3 | ||
| VEU | $387.458 | 0,23% | 4.626 | $40.202 | Su ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $382.033 | 0,23% | 5.208 | Su ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $370.987 | 0,22% | 2.008 | $25.921 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| QGRO | $10.067.523 | 6,01% | su ×6 |
| IQLT | $7.292.561 | 4,36% | su ×5 |
| IEI | $6.384.113 | 3,81% | su ×3 |
| VNQ | $4.231.380 | 2,53% | su ×6 |
| IEF | $3.609.795 | 2,16% | su ×6 |
| IUSV | $2.660.919 | 1,59% | su ×6 |
| CGMS | $2.114.605 | 1,26% | su ×5 |
| MSFT | $2.038.637 | 1,22% | su ×5 |
| LLY | $1.806.994 | 1,08% | su ×5 |
| VCSH | $1.488.002 | 0,89% | su ×5 |
| BOND | $1.120.177 | 0,67% | su ×4 |
| EFA | $927.364 | 0,55% | su ×3 |
| ETN | $911.684 | 0,54% | su ×5 |
| SMMV | $888.943 | 0,53% | su ×5 |
| ABBV | $855.896 | 0,51% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| LIN | $454.066 | 875 | 0,27% |
| DFLV | $450.779 | 11.401 | 0,27% |
| CARR | $382.033 | 5.208 | 0,23% |
| PANW | $362.611 | 1.063 | 0,22% |
| MA | $338.739 | 660 | 0,20% |
| DELL | $325.334 | 754 | 0,19% |
| ECL | $303.821 | 1.090 | 0,18% |
| SYK | $262.177 | 833 | 0,16% |
| TSLA | $244.358 | 581 | 0,15% |
| SPYM | $229.556 | 2.612 | 0,14% |
| THNQ | $224.753 | 2.464 | 0,13% |
| STLD | $203.183 | 885 | 0,12% |
| SPYV | $201.863 | 3.321 | 0,12% |
| DGX | $200.293 | 945 | 0,12% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Ridotto | -361 | +$1.8M |
| QGRO | Acquistato di più | +2K | +$1.3M |
| IVW | Ridotto | -178 | +$579K |
| QQQ | Acquistato di più | +67 | +$548K |
| IQLT | Acquistato di più | +1K | +$545K |
| CSCO | Ridotto | -517 | +$503K |
| FFSM | Ridotto | -213 | +$460K |
| LLY | Acquistato di più | +34 | +$453K |
| TSM | Ridotto | -239 | +$436K |
| AAPL | Acquistato di più | +77 | +$406K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCZ | 31 Marzo 2025 | 6.906 | $419.529 | |
| BABA | 30 Giugno 2026 | 2.887 | $362.259 | 33,3% |
| STLD | 31 Dicembre 2025 | 2.519 | $351.293 | 48,4% |
| IWD | 30 Settembre 2025 | 1.660 | $322.397 | Non più monitorato |
| UNH | 31 Dicembre 2025 | 862 | $297.578 | 19,6% |
| VTES | 31 Dicembre 2025 | 2.592 | $264.150 | Non più monitorato |
| CTSH | 31 Dicembre 2025 | 3.905 | $261.923 | -27,9% |
| VCRM | 31 Dicembre 2025 | 3.381 | $254.390 | Non più monitorato |
| SPLV | 31 Dicembre 2025 | 3.369 | $247.526 | Non più monitorato |
| CCJ | 30 Giugno 2026 | 2.170 | $235.725 | -4,4% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 521 | $234.303 | -9,0% |
| PANW | 31 Marzo 2025 | 1.231 | $223.995 | 110,4% |
| CCJ | 31 Dicembre 2025 | 2.601 | $218.109 | 6,4% |
| CRM | 31 Marzo 2025 | 651 | $217.495 | -24,8% |
| MDT | 31 Marzo 2026 | 2.249 | $216.049 | 8,2% |
| VTEB | 30 Settembre 2025 | 4.376 | $214.540 | Non più monitorato |
| ACN | 30 Giugno 2025 | 679 | $211.890 | -39,7% |
| AEP | 31 Marzo 2025 | 2.277 | $210.042 | 15,9% |
| SPYM | 31 Marzo 2026 | 2.599 | $208.468 | Non più monitorato |
| SAP | 31 Dicembre 2025 | 775 | $206.984 | -11,6% |
| PANW | 31 Marzo 2026 | 1.092 | $201.229 | 124,0% |
| AFL | 30 Giugno 2025 | 1.801 | $200.281 | 13,6% |
| CRM | 30 Settembre 2025 | 734 | $200.272 | -14,8% |
| EFV | 30 Settembre 2025 | 3.151 | $200.046 | Non più monitorato |