AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF (JULW)
$41,51
▼ -0,02 (-0,05%)
Variazione 1 giorno
$41,15 – $41,69
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli99,98%
Numero effettivo di posizioni1,0
Posizioni superiori all'1%2
Attività nette
$248.5M
Partecipazioni
4
Aggiornato al
31 Luglio 2026
JULW Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,05% | ▲ +0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,26% | ▲ +0,26% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$16.4M
Trimestre terminato il Lug 2026
-$71.1M
Ultimi 12 mesi
-$114.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 06/30/2027 5.60 C | · | $245.6M | 98,81 | 3.339 | US |
| SPY 06/30/2027 746.84 P | · | $12.8M | 5,16 | 3.339 | US |
| SPY 06/30/2027 597.42 P | · | -$4.0M | -1,61 | -3.339 | US |
| SPY 06/30/2027 837.65 C | · | -$5.9M | -2,38 | -3.339 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 1 pagamento
0,00%Rendimento TTM
$0,00Pagamento TTM per azione
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 15 Dicembre 2020 | $0,5840 |
Proprietari istituzionali (13F) 70 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $49.825.570 | 24,86% | 1.220.617 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16.907.196 | 8,43% | 414.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $13.226.313 | 6,60% | 355.833 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $11.744.036 | 5,86% | 287.703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.872.456 | 5,42% | 266.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9.404.948 | 4,69% | 230.401 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $8.503.622 | 4,24% | 208.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz SE | $6.859.434 | 3,42% | 168.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $6.090.017 | 3,04% | 149.192 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $5.586.421 | 2,79% | 136.855 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| World Investment Advisors | $5.325.010 | 2,66% | 130.451 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Long Island Wealth Management, Inc. | $4.999.185 | 2,49% | 122.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4.610.782 | 2,30% | 112.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $3.727.980 | 1,86% | 95.296 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3.467.170 | 1,73% | 84.938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.454.964 | 1,72% | 84.639 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.084.522 | 1,54% | 75.564 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $2.535.996 | 1,27% | 62.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2.150.768 | 1,07% | 57.863 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1.986.342 | 0,99% | 48.661 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Compass Advisory Group LLC | $1.868.780 | 0,93% | 45.781 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1.694.659 | 0,85% | 41.515 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $1.460.971 | 0,73% | 35.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $1.411.719 | 0,70% | 34.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.387.065 | 0,69% | 34.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $1.387.065 | 0,69% | 34.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.287.993 | 0,64% | 31.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Forty-three Eighteen Advisors, LLC | $1.135.898 | 0,57% | 27.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $1.116.549 | 0,56% | 27.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $1.096.099 | 0,55% | 26.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.012.295 | 0,51% | 24.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1.003.217 | 0,50% | 24.619 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $975.353 | 0,49% | 23.894 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $812.114 | 0,41% | 19.895 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $756.314 | 0,38% | 18.528 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $711.125 | 0,35% | 17.421 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spire Wealth Management | $652.793 | 0,33% | 15.992 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $623.811 | 0,31% | 15.282 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $596.993 | 0,30% | 14.625 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $503.637 | 0,25% | 12.338 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $416.691 | 0,21% | 10.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $399.220 | 0,20% | 9.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $391.260 | 0,20% | 9.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $384.565 | 0,19% | 9.421 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $381.953 | 0,19% | 9.357 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $337.093 | 0,17% | 8.258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $309.497 | 0,15% | 7.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenbush Financial Group, LLC | $278.597 | 0,14% | 6.825 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BCGM Wealth Management, LLC | $223.163 | 0,11% | 5.467 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $212.060 | 0,11% | 5.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $200.018 | 0,10% | 4.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $192.025 | 0,10% | 5.000 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $168.505 | 0,08% | 4.128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $162.913 | 0,08% | 3.991 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $140.951 | 0,07% | 3.453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARCLAYS PLC | $133.196 | 0,07% | 3.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $107.357 | 0,05% | 2.630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47.637 | 0,02% | 1.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $35.187 | 0,02% | 862 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $20.288 | 0,01% | 497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $17.858 | 0,01% | 465 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16.001 | 0,01% | 392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUST CO OF VERMONT | $6.694 | 0,00% | 164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3.716 | 0,00% | 91.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.499 | 0,00% | 85.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2.980 | 0,00% | 73 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $1.716 | 0,00% | 55 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Networth Advisors, LLC | $1.429 | 0,00% | 35 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $363 | 0,00% | 8.898 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |