Compass Advisory Group LLC
CIK 1720292 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $373.7M
- Posizioni
- 86
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#4.177 di 8.643 per valore 13F · top 48.3%
Valore portafoglio QoQ: +1.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 61,59%
- Peso dei primi 25 titoli
- 87,70%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 21,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,4% Acquisti stimati $13.940.071 · vendite $1.569.844
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 40
- Diminuito
- 30
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,6%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Altro/Non mappato
97,4%
Portafoglio completo 89 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJAN | $32.197.051 | 7,65% | 845.513 | $1.982.849 | Su ×3 | ||
| VT | $32.048.587 | 7,62% | 204.196 | $4.252.308 | Su ×4 | ||
| BALT | $31.189.301 | 7,41% | 910.105 | $2.428.710 | Su ×4 | ||
| KJAN | $28.235.388 | 6,71% | 618.790 | $2.573.145 | Su ×3 | ||
| SCHM | $25.256.955 | 6,00% | 685.027 | $3.959.991 | Giù ×2 | ||
| SCHG | $23.424.227 | 5,57% | 692.205 | $3.584.519 | Su ×2 | ||
| VTI | $23.308.762 | 5,54% | 62.990 | $3.105.786 | Su ×1 | ||
| DFLV | $22.206.434 | 5,28% | 561.619 | $2.409.871 | Su ×1 | ||
| CALF | $21.088.587 | 5,01% | 416.688 | $2.587.020 | Su ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $20.216.285 | 4,80% | 255.805 | $4.869.720 | Su ×6 | ||
| PJAN | $18.475.805 | 4,39% | 373.324 | $1.381.226 | Su ×2 | ||
| SCHB | $16.166.563 | 3,84% | 558.238 | $2.184.588 | Su ×1 | ||
| SCHF | $13.066.299 | 3,11% | 471.708 | $1.577.436 | Su ×5 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $10.356.986 | 2,46% | 187.695 | $602.138 | Su ×2 | ||
| PBJA | $9.957.125 | 2,37% | 308.421 | $654.801 | Su ×3 | ||
| VXF | $7.782.737 | 1,85% | 31.610 | $1.334.197 | Su ×2 | ||
| VTV | $4.687.839 | 1,11% | 21.511 | $436.433 | Giù ×1 | ||
| JANW | $4.414.314 | 1,05% | 114.139 | $196.934 | Giù ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.054.867 | 0,96% | 14.013 | $481.239 | Giù ×1 | ||
| VTEB | $4.053.884 | 0,96% | 80.148 | $116.949 | Su ×1 | ||
| VOO | $3.898.442 | 0,93% | 5.676 | $485.531 | Giù ×2 | ||
| VEU | $3.499.208 | 0,83% | 41.782 | $404.778 | Su ×6 | ||
| SCHV | $3.413.468 | 0,81% | 98.060 | $436.157 | Su ×1 | ||
| PDEC | $3.324.776 | 0,79% | 72.451 | $228.906 | Giù ×1 | ||
| OCTW | $2.704.765 | 0,64% | 66.115 | $104.655 | Giù ×6 | ||
| SCHA | $2.505.787 | 0,60% | 69.355 | $482.046 | Giù ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2.212.177 | 0,53% | 23.690 | $67.370 | Giù ×1 | ||
| VUG | $2.168.995 | 0,52% | 25.180 | $337.436 | Su ×2 | ||
| VWO | $2.120.412 | 0,50% | 35.524 | $193.414 | Giù ×1 | ||
| JULW | $1.868.780 | 0,44% | 45.781 | $91.942 | |||
| KJUL | $1.812.707 | 0,43% | 53.362 | $79.350 | Giù ×2 | ||
| VFVA | $1.667.377 | 0,40% | 11.233 | $161.907 | Su ×4 | ||
| DFAT | $1.625.393 | 0,39% | 23.253 | $187.918 | Su ×4 | ||
| PJUL | $1.573.244 | 0,37% | 32.232 | $91.620 | |||
| COWZ | $1.522.415 | 0,36% | 24.476 | $-49.002 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $1.434.618 | 0,34% | 2.867 | $78.961 | Su ×6 | ||
| APRW | $1.329.196 | 0,32% | 35.789 | $62.619 | Giù ×1 | ||
| SCHX | $1.267.975 | 0,30% | 43.084 | $166.181 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.225.040 | 0,29% | 1.662 | $265.930 | |||
| MOAT | $1.146.194 | 0,27% | 11.025 | $80.044 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.131.877 | 0,27% | 4.749 | $69.492 | Giù ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1.099.209 | 0,26% | 27.380 | $176.221 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.080.892 | 0,26% | 5.402 | $106.988 | Giù ×1 | ||
| KAPR | $1.078.301 | 0,26% | 27.093 | $96.180 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $976.729 | 0,23% | 3.224 | $211.595 | Su ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $970.607 | 0,23% | 2.602 | $309.477 | Su ×6 | ||
| EJAN | $933.983 | 0,22% | 25.946 | $-6.489 | Giù ×2 | ||
| UJAN | $895.220 | 0,21% | 19.748 | $34.903 | Giù ×1 | ||
| UOCT | $851.141 | 0,20% | 20.704 | $52.499 | Giù ×6 | ||
| IJUL | $767.528 | 0,18% | 21.338 | $80.545 | Su ×1 | ||
| KOCT | $759.379 | 0,18% | 20.326 | $67.915 | Giù ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721.887 | 0,17% | 2.020 | $191.051 | Su ×3 | ||
| DFIV | $689.935 | 0,16% | 12.772 | $167.118 | Su ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $680.492 | 0,16% | 7.375 | $-12.611 | |||
| PSEP | $676.382 | 0,16% | 14.688 | $39.611 | Giù ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $657.737 | 0,16% | 7.958 | $5.144 | Su ×2 | ||
| FBND | $622.487 | 0,15% | 13.633 | $5.218 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $599.579 | 0,14% | 1.064 | $-9.764 | Giù ×1 | ||
| DFAU | $549.587 | 0,13% | 10.632 | $69.855 | |||
| POCT | $544.714 | 0,13% | 11.737 | $-89.305 | Giù ×2 | ||
| IAPR | $543.614 | 0,13% | 16.369 | $25.208 | |||
| VGT | $543.514 | 0,13% | 4.547 | $136.054 | Su ×2 | ||
| PAPR | $541.848 | 0,13% | 12.840 | $30.816 | |||
| SPLV | $503.470 | 0,12% | 6.722 | $14.529 | Su ×6 | ||
| EOCT | $440.600 | 0,10% | 12.900 | $-83.375 | Giù ×1 | ||
| PBFR | $414.196 | 0,10% | 13.518 | $22.170 | |||
| IOCT | $408.333 | 0,10% | 11.039 | $21.416 | |||
| SCHD | $406.011 | 0,10% | 12.804 | $-25.148 | Giù ×1 | ||
| BIV | $389.704 | 0,09% | 5.081 | $1.807 | Su ×4 | ||
| UDEC | $383.457 | 0,09% | 9.200 | $26.129 | |||
| DFUS | $369.631 | 0,09% | 4.511 | $49.756 | |||
| VO | $364.816 | 0,09% | 4.528 | $40.696 | Su ×3 | ||
| VTES | $351.612 | 0,08% | 3.471 | $53.254 | Su ×2 | ||
| PAUG | $350.972 | 0,08% | 7.690 | $22.455 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $349.041 | 0,08% | 924 | $72.649 | Su ×2 | ||
| VOE | $344.800 | 0,08% | 1.745 | $-2.549 | Giù ×1 | ||
| VHT | $339.193 | 0,08% | 1.134 | $31.280 | Su ×3 | ||
| VIG | $332.050 | 0,08% | 1.403 | $-8.264 | Giù ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $275.203 | 0,07% | 3.623 | $-23.731 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $271.848 | 0,06% | 376 | Su ×1 | |||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $265.913 | 0,06% | 6.060 | $-213.622 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $241.004 | 0,06% | 573 | $29.478 | Su ×2 | ||
| VFH | $236.881 | 0,06% | 1.800 | $14.660 | Giù ×1 | ||
| VDC | $232.653 | 0,06% | 1.032 | $2.158 | Su ×1 | ||
| NAPR | $230.288 | 0,05% | 3.890 | $17.816 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $230.028 | 0,05% | 651 | $-31.308 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $216.785 | 0,05% | 290 | $-85.381 | Giù ×1 | ||
| VEA | $214.979 | 0,05% | 3.017 | Su ×1 | |||
| PMAR | $207.990 | 0,05% | 4.354 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IJAN | $32.197.051 | 7,65% | su ×3 |
| VT | $32.048.587 | 7,62% | su ×4 |
| BALT | $31.189.301 | 7,41% | su ×4 |
| KJAN | $28.235.388 | 6,71% | su ×3 |
| CALF | $21.088.587 | 5,01% | su ×5 |
| VCSH | $20.216.285 | 4,80% | su ×6 |
| SCHF | $13.066.299 | 3,11% | su ×5 |
| PBJA | $9.957.125 | 2,37% | su ×3 |
| VEU | $3.499.208 | 0,83% | su ×6 |
| VFVA | $1.667.377 | 0,40% | su ×4 |
| DFAT | $1.625.393 | 0,39% | su ×4 |
| BRKB | $1.434.618 | 0,34% | su ×6 |
| QQQM | $976.729 | 0,23% | su ×3 |
| MSFT | $970.607 | 0,23% | su ×6 |
| GOOGL | $721.887 | 0,17% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AMAT | $271.848 | 376 | 0,06% |
| VEA | $214.979 | 3.017 | 0,05% |
| PMAR | $207.990 | 4.354 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | Acquistato di più | +62K | +$4.9M |
| VT | Acquistato di più | +3K | +$4.3M |
| SCHM | Ridotto | -3K | +$4.0M |
| SCHG | Acquistato di più | +11K | +$3.6M |
| VTI | Acquistato di più | +15 | +$3.1M |
| CALF | Acquistato di più | +4K | +$2.6M |
| KJAN | Acquistato di più | +4K | +$2.6M |
| BALT | Acquistato di più | +51K | +$2.4M |
| DFLV | Acquistato di più | +7K | +$2.4M |
| SCHB | Acquistato di più | +1K | +$2.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PBJL | 31 Marzo 2026 | 145.889 | $4.371.929 | Non più monitorato |
| SPY | 31 Dicembre 2025 | 341 | $227.722 | Non più monitorato |
| VTEC | 30 Giugno 2025 | 2.243 | $220.711 | Non più monitorato |
| NJAN | 31 Marzo 2026 | 3.782 | $207.707 | Non più monitorato |
| SPY | 30 Giugno 2025 | 364 | $204.235 | Non più monitorato |
| GOOGL | 31 Marzo 2025 | 1.062 | $200.978 | 121,1% |