Guardian Capital, LLC

CIK 2083963 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio: $122.3M
Posizioni: 79
Aggiornato al: 30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +17.0% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli: 54,88%
Peso dei primi 25 titoli: 77,70%
Posizioni superiori all'1%: 23
Numero effettivo di posizioni: 25,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 20,09% Acquisti stimati $25.381.713 · vendite $22.782.765

Nuove posizioni: 4
Aumentato: 16
Diminuito: 59
Chiuso: 6

Su questa pagina

Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.

Suddivisione settoriale

Technology

10,5%

Consumer Discretionary

7,6%

Retail

6,3%

Industrials

3,5%

Communication Services

2,5%

Financial Services

1,6%

Healthcare

0,8%

Financials

0,4%

Utilities

0,2%

Consumer Staples

0,2%

Altro/Non mappato

66,3%

Portafoglio completo 79 posizioni

					Sequenza
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12.994.618	10,63%	17.646	$6.260.616	Su ×1
SMH SMH	$8.652.189	7,08%	13.192	$-350.281	Giù ×1
MTUM	$8.247.118	6,75%	24.056	$5.561.390	Su ×1
CWB	$5.845.138	4,78%	54.212	$1.754.652	Su ×2
OCTW	$5.589.370	4,57%	136.626	$1.761.682	Su ×2
JULW	$5.586.421	4,57%	136.855	$1.895.312	Su ×2
APRW	$5.583.672	4,57%	150.342	$1.840.010	Su ×2
JANW	$5.583.302	4,57%	144.365	$1.792.884	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4.671.745	3,82%	23.348	$-4.414	Giù ×2
SOXX SOXX	$4.345.634	3,55%	6.782		Su ×1
RPG	$3.943.695	3,23%	61.765	$-2.703	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.308.294	2,71%	11.433	$-193.832	Giù ×2
HYG	$2.086.337	1,71%	26.089	$492.273	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.067.123	1,69%	8.673	$-136.998	Giù ×2
GLD	$2.047.456	1,67%	5.558	$-2.610.864	Giù ×1
VGT	$1.933.553	1,58%	16.178	$-133.716	Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1.718.410	1,41%	4.549	$-147.905	Giù ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1.683.302	1,38%	1.799	$-461.772	Giù ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.638.852	1,34%	4.647	$-412.675	Giù ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$1.343.024	1,10%	44.048	$1.031.243	Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1.327.172	1,09%	5.955	$-411.363	Giù ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.320.085	1,08%	2.344	$-256.491	Giù ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1.223.396	1,00%	10.802	$-413.253	Giù ×2
VTV	$1.127.908	0,92%	5.176	$-171.706	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.123.268	0,92%	3.011	$-301.065	Giù ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.115.928	0,91%	1.921	$626.475	Giù ×2
XLK XLK	$1.095.916	0,90%	5.752	$255.156	Giù ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1.038.018	0,85%	7.790	$-7.191	Giù ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$1.022.004	0,84%	1.349	$103.666	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$990.789	0,81%	1.929	$-78.906	Giù ×2
DBMF	$943.645	0,77%	30.828	$-485.887	Giù ×1
DIA	$891.502	0,73%	1.707	$8.651	Giù ×1
SPMO	$866.662	0,71%	5.365	$111.601	Giù ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$819.753	0,67%	3.614	$-91.754	Giù ×2
MGK	$762.477	0,62%	8.673	$-43.810	Su ×1
VDC	$742.090	0,61%	3.291	$-216.248	Giù ×2
V Visa Inc.	$718.363	0,59%	2.094	$-264.524	Giù ×2
DGRO	$709.773	0,58%	9.365	$-40.100	Giù ×1
PPA	$688.052	0,56%	3.895	$-187.507	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$668.132	0,55%	1.891	$125.930	Su ×1
SPBU	$654.242	0,54%	21.635	$-34.110	Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$643.874	0,53%	548	$65.109	Giù ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$640.987	0,52%	1.794	$73.428	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$619.401	0,51%	5.309	$-369.306	Giù ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$592.567	0,48%	2.204	$46.607	Giù ×1
IVV	$583.192	0,48%	779	$206.629	Su ×1
IYY	$539.292	0,44%	2.959	$-93.104	Giù ×2
SPY SPY	$512.451	0,42%	686	$-5.661	Giù ×2
VHT	$500.572	0,41%	1.674	$-186.640	Giù ×2
VTI	$455.647	0,37%	1.231	$32.068	Giù ×1
PAVE	$441.900	0,36%	7.500	$11.539	Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$429.043	0,35%	6.009	$-236.700	Giù ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$408.799	0,33%	984	$75.340	Giù ×2
VYM	$406.750	0,33%	2.574	$-100.427	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$374.755	0,31%	891	$-36.401	Giù ×2
MOAT	$362.931	0,30%	3.491	$-127.900	Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$317.574	0,26%	275		Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$315.361	0,26%	296	$44.196	Giù ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$309.306	0,25%	908	$-38.735	Giù ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$303.233	0,25%	2.360	$-74.872	Giù ×2
HEFA	$301.962	0,25%	6.435	$-4.427	Giù ×1
IWM	$299.304	0,24%	996	$27.459	Giù ×2
SEIX	$298.423	0,24%	12.902		Su ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$290.679	0,24%	1.318	$-97.246	Giù ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$281.873	0,23%	1.470	$33.231	Giù ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$274.080	0,22%	1.014	$-87.185	Giù ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$263.126	0,22%	2.253	$-49.876	Giù ×2
TOPT	$260.068	0,21%	7.900	$-374	Giù ×1
NOBL	$254.799	0,21%	4.537	$-36.380	Su ×1
BRKB	$252.697	0,21%	505	$-173.791	Giù ×2
VIS	$246.027	0,20%	683	$-61.212	Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$240.354	0,20%	955	$33.749	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$235.403	0,19%	719	$-95.620	Giù ×2
IVW	$230.155	0,19%	1.673	$-16.048	Giù ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock	$221.713	0,18%	868		Su ×1
DE Deere & Company Common Stock	$212.830	0,17%	336	$-4.008	Giù ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$207.071	0,17%	205	$-53.383	Giù ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$204.569	0,17%	1.511	$-95.231	Giù ×2
VPU	$204.083	0,17%	1.043	$-22.333	Giù ×2
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SOXX	$4.345.634	6.782	3,55%
MU	$317.574	275	0,26%
SEIX	$298.423	12.902	0,24%
GLW	$221.713	868	0,18%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
QQQ	Acquistato di più	+6K	+$6.3M
MTUM	Acquistato di più	+13K	+$5.6M
GLD	Ridotto	-5K	-$2.6M
JULW	Acquistato di più	+42K	+$1.9M
APRW	Acquistato di più	+45K	+$1.8M
JANW	Acquistato di più	+40K	+$1.8M
OCTW	Acquistato di più	+37K	+$1.8M
CWB	Acquistato di più	+10K	+$1.8M
PFF	Acquistato di più	+34K	+$1.0M
AMD	Ridotto	-485	+$626K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
SPGP	31 Marzo 2026	26.674	$3.037.102	Non più monitorato
IAU	31 Marzo 2026	36.901	$2.995.254	Non più monitorato
FIW	31 Marzo 2026	10.569	$1.148.236	Non più monitorato
TMUS	31 Marzo 2026	3.417	$693.848	-13,1%
COWZ	30 Giugno 2026	10.766	$673.541	Non più monitorato
WCN	31 Marzo 2026	3.170	$555.891	4,2%
FLOT	30 Giugno 2026	10.871	$553.877	Non più monitorato
SOFI	31 Marzo 2026	20.660	$540.879	15,8%
PYPL	31 Marzo 2026	6.871	$401.118	36,4%
ABT	31 Marzo 2026	2.703	$338.629	11,9%
INTU	31 Marzo 2026	466	$308.703	-16,3%
LIN	31 Marzo 2026	695	$296.347	-1,7%
QCOM	31 Marzo 2026	1.709	$292.376	25,8%
IBM	31 Marzo 2026	982	$290.764	-2,6%
AXP	31 Marzo 2026	785	$290.473	10,6%
ADP	31 Marzo 2026	1.112	$286.061	37,5%
XME	30 Giugno 2026	2.385	$257.604	Non più monitorato
SPYV	30 Giugno 2026	4.548	$257.339	Non più monitorato
LMT	30 Giugno 2026	395	$238.535	14,5%
SPYG	31 Marzo 2026	2.233	$238.273	Non più monitorato
SYK	31 Marzo 2026	616	$216.533	3,4%
ROST	30 Giugno 2026	996	$215.778	8,7%
JNJ	31 Marzo 2026	1.015	$210.078	11,2%