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02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,88%▼ -4,63%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -5,58%▼ -5,34%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$3.1M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$8.2M
Ultimi 12 mesi +$144.4M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 645 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 59333P7N2 $3.2M 0,54 3.000.000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182QF6 $3.1M 0,53 2.930.000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140JR5 $2.9M 0,48 2.570.000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64985SDE0 $2.8M 0,47 2.475.000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116DA1 $2.6M 0,44 2.750.000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AQH3 $2.6M 0,44 2.595.000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WM74 $2.5M 0,42 2.235.000 DBT US
BlackRock Liquidity Funds MuniCash 09248U841 $2.4M 0,40 2.356.541 EC US
Illinois State Toll Highway Authority 452252QS1 $2.3M 0,39 2.120.000 DBT US
Kansas City Industrial Development Authority 48504NCC1 $2.3M 0,38 2.320.000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593M58 $2.3M 0,38 2.250.000 DBT US
Iowa Finance Authority 46247SFR0 $2.3M 0,38 2.035.000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140CQ4 $2.3M 0,38 2.205.000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GJ21 $2.2M 0,38 2.000.000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AJH2 $2.2M 0,37 2.000.000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XHU9 $2.2M 0,37 2.045.000 DBT US
New Jersey Turnpike Authority 646140JN4 $2.2M 0,37 2.000.000 DBT US
New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp 645424BP6 $2.2M 0,36 2.000.000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GJK0 $2.2M 0,36 2.000.000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGW1 $2.1M 0,35 2.000.000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954P0 $2.1M 0,35 2.000.000 DBT US
Hillsborough County Industrial Development Authority 43233KAU8 $2.1M 0,35 2.000.000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CW4 $2.0M 0,35 1.975.000 DBT US
County of Miami-Dade Seaport Department 59335KFB8 $1.9M 0,32 1.885.000 DBT US
City of Houston TX 442332FK3 $1.9M 0,32 1.750.000 DBT US
Tennessee Housing Development Agency 880461UR7 $1.9M 0,31 2.000.000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CFZ6 $1.8M 0,31 1.705.000 DBT US
Chicago Board of Education 167505YB6 $1.8M 0,31 2.000.000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584Y7X1 $1.8M 0,30 1.715.000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136EV9 $1.8M 0,30 2.205.000 DBT US
Chicago Board of Education 167505XP6 $1.8M 0,30 1.800.000 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 67754AAF1 $1.8M 0,30 2.000.000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYU2 $1.8M 0,30 1.605.000 DBT US
Lower Colorado River Authority 54811BQ87 $1.7M 0,29 1.630.000 DBT US
Michigan State Housing Development Authority 594654A96 $1.7M 0,29 1.730.000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136WU1 $1.7M 0,29 3.000.000 DBT US
Virginia Small Business Financing Authority 928104NW4 $1.7M 0,28 1.770.000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914P5K4 $1.7M 0,28 1.500.000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A4R5 $1.7M 0,28 1.500.000 DBT US
Gwinnett County School District 403755Z53 $1.7M 0,28 1.500.000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BVG0 $1.7M 0,28 1.500.000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990CC25 $1.7M 0,28 1.650.000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAW6 $1.6M 0,28 1.565.000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261ASZ1 $1.6M 0,28 1.590.000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870FB1 $1.6M 0,28 1.500.000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $1.6M 0,28 1.545.000 DBT US
Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 39081JHN1 $1.6M 0,28 1.500.000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HW9 $1.6M 0,27 1.500.000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 64613CHJ0 $1.6M 0,27 1.500.000 DBT US
City of Springfield IL Electric Revenue 850578UL7 $1.6M 0,27 1.500.000 DBT US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 94 pagamenti

08
3,29%Rendimento TTM
$0,63Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Settembre 2026$0,0520
03 Agosto 2026$0,0610
01 Luglio 2026$0,0560
01 Giugno 2026$0,0600
01 Maggio 2026$0,0560
01 Aprile 2026$0,0670
02 Marzo 2026$0,0460
02 Febbraio 2026$0,0590
29 Dicembre 2025$0,0590
01 Dicembre 2025$0,0550
03 Novembre 2025$0,0590
01 Ottobre 2025$0,0560
02 Settembre 2025$0,0570
01 Agosto 2025$0,0590
01 Luglio 2025$0,0540
02 Giugno 2025$0,0560
01 Maggio 2025$0,0540
01 Aprile 2025$0,0630
03 Marzo 2025$0,0500
03 Febbraio 2025$0,0570
27 Dicembre 2024$0,0560
02 Dicembre 2024$0,0520
01 Novembre 2024$0,0560
01 Ottobre 2024$0,0520
03 Settembre 2024$0,0540
01 Agosto 2024$0,0560
01 Luglio 2024$0,0510
03 Giugno 2024$0,0540
01 Maggio 2024$0,0490
01 Aprile 2024$0,0560
01 Marzo 2024$0,0480
01 Febbraio 2024$0,0520
26 Dicembre 2023$0,0510
01 Dicembre 2023$0,0440
01 Novembre 2023$0,0480
02 Ottobre 2023$0,0430
01 Settembre 2023$0,0440
01 Agosto 2023$0,0460
03 Luglio 2023$0,0410
01 Giugno 2023$0,0430
01 Maggio 2023$0,0390
03 Aprile 2023$0,0470
01 Marzo 2023$0,0360
01 Febbraio 2023$0,0420
27 Dicembre 2022$0,0390
01 Dicembre 2022$0,0340
01 Novembre 2022$0,0330
03 Ottobre 2022$0,0300
01 Settembre 2022$0,0300
01 Agosto 2022$0,0320

Proprietari istituzionali (13F) 89 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
MORGAN STANLEY $121.474.958 25,93% 5.840.141 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $80.556.999 17,20% 3.872.933 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $61.232.539 13,07% 2.942.343 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $31.036.129 6,62% 1.492.122 Azioni 30 Giugno 2026
Haven Private, LLC $24.728.142 5,28% 1.188.853 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21.578.835 4,61% 1.037.444 Azioni 30 Giugno 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $8.528.651 1,82% 410.031 Azioni 30 Giugno 2026
Waverly Advisors, LLC $6.962.950 1,49% 334.757 Azioni 30 Giugno 2026
TruWealth Advisors, LLC $6.050.062 1,29% 294.981 Azioni 31 Marzo 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.045.725 1,29% 290.660 Azioni 30 Giugno 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $5.961.721 1,27% 292.528 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5.929.400 1,27% 285.067 Azioni 30 Giugno 2026
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $5.156.288 1,10% 247.898 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.126.000 1,09% 246.431 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $5.035.285 1,07% 242.081 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $4.956.034 1,06% 238.271 Azioni 30 Giugno 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $4.777.059 1,02% 229.666 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4.065.591 0,87% 195.462 Azioni 30 Giugno 2026
Global Wealth Strategies & Associates $3.669.928 0,78% 176.439 Azioni 30 Giugno 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $3.454.099 0,74% 166.062 Azioni 30 Giugno 2026
Frederick Financial Consultants, LLC $3.306.806 0,71% 158.981 Azioni 30 Giugno 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3.180.704 0,68% 152.918 Azioni 30 Giugno 2026
GENESIS PRIVATE WEALTH, LLC $2.937.418 0,63% 141.222 Azioni 30 Giugno 2026
CENTRAL TRUST Co $2.815.988 0,60% 135.384 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $2.617.800 0,56% 125.856 Azioni 30 Giugno 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $2.236.154 0,48% 107.507 Azioni 30 Giugno 2026
Amplius Wealth Advisors, LLC $2.228.104 0,48% 107.120 Azioni 30 Giugno 2026
NorthRock Partners, LLC $2.025.086 0,43% 97.360 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.809.517 0,39% 87.713 Azioni 30 Giugno 2026
ARBOR CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $1.672.818 0,36% 81.654 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.555.715 0,33% 74.794 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $1.489.384 0,32% 71.605 Azioni 30 Giugno 2026
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $1.405.184 0,30% 67.556 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.375.088 0,29% 66.237 Azioni 30 Giugno 2026
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $1.326.682 0,28% 63.782 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.216.610 0,26% 58.491 Azioni 30 Giugno 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1.067.456 0,23% 51.320 Azioni 30 Giugno 2026
Westside Investment Management, Inc. $977.600 0,21% 47.000 Azioni 30 Giugno 2026
Summit Financial, LLC $973.086 0,21% 46.783 Azioni 30 Giugno 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $854.320 0,18% 41.073 Azioni 30 Giugno 2026
MONEYWISE, INC. $787.472 0,17% 37.859 Azioni 30 Giugno 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $775.178 0,17% 37.268 Azioni 30 Giugno 2026
Lakeside Advisors, INC. $755.872 0,16% 36.340 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $715.187 0,15% 34.384 Azioni 30 Giugno 2026
Rare Wolf Capital LLC $704.371 0,15% 33.864 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Wealth $700.378 0,15% 33.672 Azioni 30 Giugno 2026
GeoWealth Management, LLC $538.907 0,12% 25.909 Azioni 30 Giugno 2026
Vested Financial Planning, LLC $538.907 0,12% 25.909 Azioni 30 Giugno 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $514.800 0,11% 24.750 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $484.307 0,10% 23.284 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $473.783 0,10% 22.988 Azioni 31 Dicembre 2025
DAVENPORT & Co LLC $434.429 0,09% 20.886 Azioni 30 Giugno 2026
Roan Capital Partners $415.126 0,09% 19.958 Azioni 30 Giugno 2026
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $408.138 0,09% 19.622 Azioni 30 Giugno 2026
World Investment Advisors $407.001 0,09% 19.844 Azioni 30 Giugno 2026
Paragon Private Wealth Management, LLC $396.605 0,08% 19.068 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $395.480 0,08% 19.013 Azioni 30 Giugno 2026
Advisory Services Network, LLC $381.185 0,08% 18.326 Azioni 30 Giugno 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $368.013 0,08% 17.693 Azioni 30 Giugno 2026
Bleakley Financial Group, LLC $324.002 0,07% 15.577 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $323.648 0,07% 15.560 Azioni 30 Giugno 2026
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $320.024 0,07% 15.528 Azioni 31 Dicembre 2025
JANE STREET GROUP, LLC $305.115 0,07% 14.669 Azioni 30 Giugno 2026
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $300.747 0,06% 14.459 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $291.678 0,06% 14.023 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $279.997 0,06% 13.461 Azioni 30 Giugno 2026
CVFG LLC $279.778 0,06% 13.451 Azioni 30 Giugno 2026
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $273.042 0,06% 13.127 Azioni 30 Giugno 2026
Prospera Financial Services Inc $268.320 0,06% 12.900 Azioni 30 Giugno 2026
Horst & Graben Wealth Management LLC $263.419 0,06% 12.744 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $261.082 0,06% 12.552 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Financial Services LLC $256.672 0,05% 12.340 Azioni 30 Giugno 2026
INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. $239.475 0,05% 11.676 Azioni 31 Marzo 2026
ORG Partners LLC $214.673 0,05% 10.416 Azioni 31 Dicembre 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $210.392 0,04% 10.115 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $202.319 0,04% 9.727 Azioni 30 Giugno 2026
PRIVATE TRUST CO NA $99.757 0,02% 4.796 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $76.482 0,02% 3.677 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $36.780 0,01% 1.768 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $26.125 0,01% 1.256 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $20.800 0,00% 1.000 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10.581 0,00% 512 Azioni 30 Giugno 2026
Abich Financial Wealth Management LLC $8.212 0,00% 400 Azioni 30 Settembre 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $2.080 0,00% 100 Azioni 30 Giugno 2026
LM Advisors LLC $1.037 0,00% 49.878 Azioni 30 Giugno 2026
Janney Montgomery Scott LLC $660 0,00% 31.731 Azioni 30 Giugno 2026
Redwood Investment Management, LLC $314 0,00% 15.101 Azioni 30 Giugno 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $216 0,00% 10.401 Azioni 30 Giugno 2026
Larson Financial Group LLC $29 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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