POWA Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,39%▼ -3,39%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -5,57%▼ -5,57%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Mag 2026) -$6.1M
Trimestre terminato il Mag 2026 -$8.8M
Ultimi 12 mesi -$12.3M Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 52 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
Keysight Technologies Inc KEYS 2,49 ≈$4.1M 10.989 49338L103 0.005784 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 2,46 ≈$4.1M 19.165 G1151C101 0.01009 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 2,29 ≈$3.8M 13.943 87162W100 0.007338 EQUITY USD
KLA Corp KLAC 2,27 ≈$3.8M 18.745 482480100 0.009866 EQUITY USD
NXP Semiconductors NV NXPI 2,26 ≈$3.7M 15.532 N6596X109 0.008175 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 2,25 ≈$3.7M 7.249 594918104 0.003815 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 2,24 ≈$3.7M 4.112 58155Q103 0.002164 EQUITY USD
Mettler-Toledo International Inc MTD 2,21 ≈$3.6M 2.463 592688105 0.001296 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2,19 ≈$3.6M 34.202 278642103 0.018 EQUITY USD
AMETEK Inc AME 2,17 ≈$3.6M 14.433 031100100 0.007596 EQUITY USD
Ulta Beauty Inc ULTA 2,16 ≈$3.6M 6.651 90384S303 0.003501 EQUITY USD
Intuitive Surgical Inc ISRG 2,14 ≈$3.5M 8.827 46120E602 0.004646 EQUITY USD
GoDaddy Inc GDDY 2,13 ≈$3.5M 36.250 380237107 0.01908 EQUITY USD
Best Buy Co Inc BBY 2,11 ≈$3.5M 39.351 086516101 0.02071 EQUITY USD
Marriott International Inc/MD MAR 2,09 ≈$3.5M 9.753 571903202 0.005133 EQUITY USD
Archer-Daniels-Midland Co ADM 2,09 ≈$3.5M 43.468 039483102 0.02288 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 2,09 ≈$3.4M 14.948 14149Y108 0.007868 EQUITY USD
Quanta Services Inc PWR 2,08 ≈$3.4M 5.183 74762E102 0.00273 EQUITY USD
Cencora Inc COR 2,07 ≈$3.4M 11.071 03073E105 0.005827 EQUITY USD
Fastenal Co FAST 2,07 ≈$3.4M 68.245 311900104 0.03592 EQUITY USD
Dollar General Corp DG 2,06 ≈$3.4M 28.702 256677105 0.01511 EQUITY USD
MSCI Inc MSCI 2,05 ≈$3.4M 6.210 55354G100 0.003269 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 2,03 ≈$3.4M 3.669 22160K105 0.001931 EQUITY USD
Sysco Corp SYY 2,00 ≈$3.3M 42.572 871829107 0.02241 EQUITY USD
O'Reilly Automotive Inc ORLY 1,98 ≈$3.3M 38.492 67103H107 0.02026 EQUITY USD
Lamar Advertising Co LAMR 1,98 ≈$3.3M 22.799 512816109 0.012 OTHER USD
Jabil Inc JBL 1,97 ≈$3.3M 10.876 466313103 0.005724 EQUITY USD
AutoZone Inc AZO 1,95 ≈$3.2M 1.141 053332102 0.000601 EQUITY USD
Ferguson Enterprises Inc FERG 1,94 ≈$3.2M 14.435 31488V107 0.007597 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 1,94 ≈$3.2M 30.713 931142103 0.01616 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1,94 ≈$3.2M 27.325 45337C102 0.01438 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 1,92 ≈$3.2M 22.570 64125C109 0.01188 EQUITY USD
Otis Worldwide Corp OTIS 1,90 ≈$3.1M 48.791 68902V107 0.02568 EQUITY USD
Roper Technologies Inc ROP 1,89 ≈$3.1M 8.619 776696106 0.004536 EQUITY USD
Adobe Inc ADBE 1,88 ≈$3.1M 12.884 00724F101 0.006781 EQUITY USD
STERIS PLC STE 1,88 ≈$3.1M 14.818 G8473T100 0.007799 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 1,87 ≈$3.1M 24.621 713448108 0.01296 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 1,86 ≈$3.1M 32.650 912008109 0.01718 EQUITY USD
Cummins Inc CMI 1,80 ≈$3.0M 5.771 231021106 0.003037 EQUITY USD
General Dynamics Corp GD 1,80 ≈$3.0M 8.948 369550108 0.004709 EQUITY USD
HEICO Corp HEI 1,79 ≈$3.0M 9.660 422806109 0.005084 EQUITY USD
Autodesk Inc ADSK 1,79 ≈$3.0M 13.970 052769106 0.007353 EQUITY USD
JB Hunt Transport Services Inc JBHT 1,77 ≈$2.9M 12.886 445658107 0.006782 EQUITY USD
Boston Scientific Corp BSX 1,77 ≈$2.9M 67.497 101137107 0.03552 EQUITY USD
Lowe's Cos Inc LOW 1,76 ≈$2.9M 15.957 548661107 0.008398 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 1,74 ≈$2.9M 10.196 437076102 0.005366 EQUITY USD
Hormel Foods Corp HRL 1,74 ≈$2.9M 143.815 440452100 0.07569 EQUITY USD
Fidelity National Information Services Inc FIS 1,73 ≈$2.9M 86.339 31620M106 0.04544 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 1,72 ≈$2.8M 5.214 231561101 0.002744 EQUITY USD
Cooper Cos Inc/The COO 1,59 ≈$2.6M 45.751 216648501 0.02408 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Industrials 25,8%
Retail 23,8%
Health Care 19,8%
Technology 16,9%
Consumer Staples 5,7%
Financials 3,8%
Consumer Discretionary 2,1%
Real Estate 2,0%
Altro/Non mappato 0,1%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
01 Ottobre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.07742 → 0.09567 (23,6%)
30 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.03727 → 0.07742 (107,7%)
25 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.01148 → 0.03727 (224,6%)
24 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.004408 → 0.01148 (160,5%)
24 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.0001513 unità/azione
22 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.004987 → 0.004408 (-11,6%)
22 Settembre 2026 Ridotto MCK — McKesson Corp 58155Q103 Unità/azione: 0.002166 → 0.002164 (-0,1%)
22 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — -0.0001513 unità/azione
22 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000005236 → 0.0000005263 (0,5%)
21 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.000001 unità/azione
17 Settembre 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nuova posizione — 0.004987 unità/azione
17 Settembre 2026 Aumentato USD CASHUSD00 Unità/azione: -0.01957 → -0.000001 (-100,0%)
16 Settembre 2026 Uscito AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Posizione chiusa — era 0.01217 unità/azione
16 Settembre 2026 Ridotto USD CASHUSD00 Unità/azione: 0.0002716 → -0.01957 (-7307,4%)
15 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — 0.0002716 unità/azione
11 Settembre 2026 Ridotto ACN — Accenture PLC G1151C101 Unità/azione: 0.0101 → 0.01009 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto ADBE — Adobe Inc 00724F101 Unità/azione: 0.006788 → 0.006781 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Unità/azione: 0.0229 → 0.02288 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto ADSK — Autodesk Inc 052769106 Unità/azione: 0.007361 → 0.007353 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nuova posizione — 0.01217 unità/azione
11 Settembre 2026 Ridotto AME — AMETEK Inc 031100100 Unità/azione: 0.007605 → 0.007596 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Unità/azione: 0.02073 → 0.02071 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto BSX — Boston Scientific Corp 101137107 Unità/azione: 0.03556 → 0.03552 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Unità/azione: 0.007876 → 0.007868 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto CMI — Cummins Inc 231021106 Unità/azione: 0.00304 → 0.003037 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 Unità/azione: 0.02411 → 0.02408 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto COR — Cencora Inc 03073E105 Unità/azione: 0.005833 → 0.005827 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 Unità/azione: 0.001933 → 0.001931 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Unità/azione: 0.002747 → 0.002744 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto DG — Dollar General Corp 256677105 Unità/azione: 0.01512 → 0.01511 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto EBAY — eBay Inc 278642103 Unità/azione: 0.01802 → 0.018 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto FAST — Fastenal Co 311900104 Unità/azione: 0.03596 → 0.03592 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Unità/azione: 0.007606 → 0.007597 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620M106 Unità/azione: 0.04549 → 0.04544 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto GD — General Dynamics Corp 369550108 Unità/azione: 0.004715 → 0.004709 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto GDDY — GoDaddy Inc 380237107 Unità/azione: 0.0191 → 0.01908 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto HD — Home Depot Inc/The 437076102 Unità/azione: 0.005372 → 0.005366 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto HEI — HEICO Corp 422806109 Unità/azione: 0.00509 → 0.005084 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto HRL — Hormel Foods Corp 440452100 Unità/azione: 0.07578 → 0.07569 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto INCY — Incyte Corp 45337C102 Unità/azione: 0.0144 → 0.01438 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Unità/azione: 0.004651 → 0.004646 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 Unità/azione: 0.00679 → 0.006782 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto JBL — Jabil Inc 466313103 Unità/azione: 0.005731 → 0.005724 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 Unità/azione: 0.00579 → 0.005784 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto KLAC — KLA Corp 482480100 Unità/azione: 0.009877 → 0.009866 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Unità/azione: 0.01201 → 0.012 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 Unità/azione: 0.008408 → 0.008398 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unità/azione: 0.005139 → 0.005133 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto MSCI — MSCI Inc 55354G100 Unità/azione: 0.003272 → 0.003269 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto MSFT — Microsoft Corp 594918104 Unità/azione: 0.003819 → 0.003815 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unità/azione: 0.001298 → 0.001296 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 Unità/azione: 0.01189 → 0.01188 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto NXPI — NXP Semiconductors NV N6596X109 Unità/azione: 0.008184 → 0.008175 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Unità/azione: 0.02028 → 0.02026 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 Unità/azione: 0.02571 → 0.02568 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto PEP — PepsiCo Inc 713448108 Unità/azione: 0.01297 → 0.01296 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto ROP — Roper Technologies Inc 776696106 Unità/azione: 0.004541 → 0.004536 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 Unità/azione: 0.007347 → 0.007338 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto STE — STERIS PLC G8473T100 Unità/azione: 0.007808 → 0.007799 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto SYY — Sysco Corp 871829107 Unità/azione: 0.02243 → 0.02241 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Unità/azione: 0.003504 → 0.003501 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.09525 unità/azione
11 Settembre 2026 Ridotto USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Unità/azione: 0.0172 → 0.01718 (-0,1%)
11 Settembre 2026 Ridotto WMT — Walmart Inc 931142103 Unità/azione: 0.01618 → 0.01616 (-0,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato ACN — Accenture PLC G1151C101 Unità/azione: 0.009729 → 0.0101 (3,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto ADBE — Adobe Inc 00724F101 Unità/azione: 0.006881 → 0.006788 (-1,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Unità/azione: 0.02248 → 0.0229 (1,9%)
10 Settembre 2026 Aumentato ADSK — Autodesk Inc 052769106 Unità/azione: 0.00715 → 0.007361 (2,9%)
10 Settembre 2026 Uscito AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Posizione chiusa — era 0.09511 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto AME — AMETEK Inc 031100100 Unità/azione: 0.007759 → 0.007605 (-2,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato AZO — AutoZone Inc 053332102 Unità/azione: 0.0005097 → 0.000601 (17,9%)
10 Settembre 2026 Ridotto BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Unità/azione: 0.02859 → 0.02073 (-27,5%)
10 Settembre 2026 Uscito BF/B 115637209 Posizione chiusa — era 0.068 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato BSX — Boston Scientific Corp 101137107 Unità/azione: 0.03077 → 0.03556 (15,6%)
10 Settembre 2026 Ridotto CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Unità/azione: 0.008743 → 0.007876 (-9,9%)
10 Settembre 2026 Nuovo CMI — Cummins Inc 231021106 Nuova posizione — 0.00304 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 Unità/azione: 0.02824 → 0.02411 (-14,6%)
10 Settembre 2026 Ridotto COR — Cencora Inc 03073E105 Unità/azione: 0.006586 → 0.005833 (-11,4%)
10 Settembre 2026 Aumentato COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 Unità/azione: 0.001623 → 0.001933 (19,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Unità/azione: 0.002399 → 0.002747 (14,5%)
10 Settembre 2026 Nuovo DG — Dollar General Corp 256677105 Nuova posizione — 0.01512 unità/azione
10 Settembre 2026 Nuovo EBAY — eBay Inc 278642103 Nuova posizione — 0.01802 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto FAST — Fastenal Co 311900104 Unità/azione: 0.03992 → 0.03596 (-9,9%)
10 Settembre 2026 Ridotto FERG — Ferguson Enterprises Inc 31488V107 Unità/azione: 0.007726 → 0.007606 (-1,6%)
10 Settembre 2026 Aumentato FIS — Fidelity National Information Services Inc 31620M106 Unità/azione: 0.04084 → 0.04549 (11,4%)
10 Settembre 2026 Ridotto GD — General Dynamics Corp 369550108 Unità/azione: 0.005132 → 0.004715 (-8,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato GDDY — GoDaddy Inc 380237107 Unità/azione: 0.0189 → 0.0191 (1,1%)
10 Settembre 2026 Uscito GRMN H2906T109 Posizione chiusa — era 0.007342 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto HD — Home Depot Inc/The 437076102 Unità/azione: 0.005614 → 0.005372 (-4,3%)
10 Settembre 2026 Ridotto HEI — HEICO Corp 422806109 Unità/azione: 0.005783 → 0.00509 (-12,0%)
10 Settembre 2026 Ridotto HRL — Hormel Foods Corp 440452100 Unità/azione: 0.08398 → 0.07578 (-9,8%)
10 Settembre 2026 Nuovo INCY — Incyte Corp 45337C102 Nuova posizione — 0.0144 unità/azione
10 Settembre 2026 Nuovo ISRG — Intuitive Surgical Inc 46120E602 Nuova posizione — 0.004651 unità/azione
10 Settembre 2026 Nuovo JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 Nuova posizione — 0.00679 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato JBL — Jabil Inc 466313103 Unità/azione: 0.005047 → 0.005731 (13,5%)
10 Settembre 2026 Nuovo KEYS — Keysight Technologies Inc 49338L103 Nuova posizione — 0.00579 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato KLAC — KLA Corp 482480100 Unità/azione: 0.00953 → 0.009877 (3,6%)
10 Settembre 2026 Uscito KR 501044101 Posizione chiusa — era 0.02539 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Unità/azione: 0.01149 → 0.01201 (4,6%)
10 Settembre 2026 Aumentato LOW — Lowe's Cos Inc 548661107 Unità/azione: 0.007887 → 0.008408 (6,6%)
10 Settembre 2026 Nuovo MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Nuova posizione — 0.005139 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto MCK — McKesson Corp 58155Q103 Unità/azione: 0.00231 → 0.002166 (-6,2%)
10 Settembre 2026 Aumentato MSCI — MSCI Inc 55354G100 Unità/azione: 0.002996 → 0.003272 (9,2%)
10 Settembre 2026 Ridotto MSFT — Microsoft Corp 594918104 Unità/azione: 0.004141 → 0.003819 (-7,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unità/azione: 0.00161 → 0.001298 (-19,4%)
10 Settembre 2026 Aumentato NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 Unità/azione: 0.01127 → 0.01189 (5,5%)
10 Settembre 2026 Aumentato NXPI — NXP Semiconductors NV N6596X109 Unità/azione: 0.005621 → 0.008184 (45,6%)
10 Settembre 2026 Aumentato ORLY — O'Reilly Automotive Inc 67103H107 Unità/azione: 0.01891 → 0.02028 (7,3%)
10 Settembre 2026 Aumentato OTIS — Otis Worldwide Corp 68902V107 Unità/azione: 0.02446 → 0.02571 (5,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato PEP — PepsiCo Inc 713448108 Unità/azione: 0.01168 → 0.01297 (11,1%)
10 Settembre 2026 Aumentato PWR — Quanta Services Inc 74762E102 Unità/azione: 0.002455 → 0.00273 (11,2%)
10 Settembre 2026 Uscito ROL 775711104 Posizione chiusa — era 0.03273 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto ROP — Roper Technologies Inc 776696106 Unità/azione: 0.005396 → 0.004541 (-15,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 Unità/azione: 0.007558 → 0.007347 (-2,8%)
10 Settembre 2026 Ridotto STE — STERIS PLC G8473T100 Unità/azione: 0.008073 → 0.007808 (-3,3%)
10 Settembre 2026 Ridotto SYY — Sysco Corp 871829107 Unità/azione: 0.02311 → 0.02243 (-2,9%)
10 Settembre 2026 Uscito TSCO 892356106 Posizione chiusa — era 0.05502 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 Unità/azione: 0.003536 → 0.003504 (-0,9%)
10 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — -0.09525 unità/azione
10 Settembre 2026 Ridotto USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Unità/azione: 0.02149 → 0.0172 (-20,0%)
10 Settembre 2026 Uscito WAT 941848103 Posizione chiusa — era 0.005108 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato WMT — Walmart Inc 931142103 Unità/azione: 0.01332 → 0.01618 (21,5%)
10 Settembre 2026 Uscito XYL 98419M100 Posizione chiusa — era 0.01611 unità/azione
10 Settembre 2026 Uscito YUMC 98850P109 Posizione chiusa — era 0.03828 unità/azione
09 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.08324 → 0.09511 (14,3%)
08 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.06866 → 0.08324 (21,2%)
08 Settembre 2026 Aumentato GD — General Dynamics Corp 369550108 Unità/azione: 0.005127 → 0.005132 (0,1%)
08 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000005155 → 0.0000005236 (1,6%)
03 Settembre 2026 Uscito USD CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.00000001031 unità/azione
02 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.06817 → 0.06866 (0,7%)
02 Settembre 2026 Nuovo USD CASHUSD00 Nuova posizione — -0.00000001031 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.05595 → 0.06817 (21,8%)

Dividendi 20 pagamenti

08
0,97%Rendimento TTM
$0,85Pagamento TTM per azione
Annuale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
22 Dicembre 2025$0,8450
23 Dicembre 2024$0,6430
18 Dicembre 2023$1,1580
19 Dicembre 2022$0,9810
20 Dicembre 2021$0,7780
21 Dicembre 2020$0,7940
23 Dicembre 2019$0,6480
24 Dicembre 2018$0,6130
26 Dicembre 2017$0,7580
23 Dicembre 2016$0,8480
24 Dicembre 2015$1,1520
24 Dicembre 2014$0,9630
24 Dicembre 2013$0,7870
24 Dicembre 2012$0,7470
23 Dicembre 2011$0,3750
27 Dicembre 2010$0,3880
24 Dicembre 2009$0,5630
24 Dicembre 2008$0,5000
26 Dicembre 2007$0,4100
22 Dicembre 2006$0,0060

Proprietari istituzionali (13F) 75 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $23.845.667 27,21% 268.417 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $12.347.458 14,09% 138.988 Azioni 30 Giugno 2026
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $6.688.868 7,63% 75.293 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $4.318.147 4,93% 48.607 Azioni 30 Giugno 2026
Delos Wealth Advisors, LLC $3.931.273 4,49% 44.252 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3.679.110 4,20% 41.414 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3.258.767 3,72% 36.682 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $2.618.775 2,99% 29.478 Azioni 30 Giugno 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $2.299.293 2,62% 26.690 Azioni 31 Marzo 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $1.572.793 1,79% 17.704 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.514.155 1,73% 17.044 Azioni 30 Giugno 2026
Avant Capital LLC $1.354.799 1,55% 15.250 Azioni 30 Giugno 2026
Pacific Sun Financial Corp $1.354.789 1,55% 15.250 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.230.240 1,40% 13.848 Azioni 30 Giugno 2026
Mosley Wealth Management $1.114.330 1,27% 12.543 Azioni 30 Giugno 2026
HighTower Advisors, LLC $1.070.754 1,22% 12.053 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.049.416 1,20% 11.813 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.026.592 1,17% 11.550 Azioni 30 Giugno 2026
Caprock Group, LLC $1.017.909 1,16% 11.458 Azioni 30 Giugno 2026
Trek Financial, LLC $844.586 0,96% 9.507 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $804.554 0,92% 9.056 Azioni 30 Giugno 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $803.393 0,92% 9.043 Azioni 30 Giugno 2026
IHT Wealth Management, LLC $761.169 0,87% 8.568 Azioni 30 Giugno 2026
Sigma Planning Corp $715.326 0,82% 8.052 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $521.363 0,59% 5.869 Azioni 30 Giugno 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $513.685 0,59% 5.804 Azioni 30 Giugno 2026
Solstein Capital, LLC $495.007 0,56% 5.572 Azioni 30 Giugno 2026
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC $446.324 0,51% 5.024 Azioni 30 Giugno 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $421.982 0,48% 4.750 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $398.440 0,45% 4.485 Azioni 30 Giugno 2026
MONECO ADVISORS, LLC $389.183 0,44% 4.381 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $357.403 0,41% 4.023 Azioni 30 Giugno 2026
Private Advisor Group, LLC $301.162 0,34% 3.390 Azioni 30 Giugno 2026
SteelPeak Wealth, LLC $292.190 0,33% 3.289 Azioni 30 Giugno 2026
Symphony Financial Services, Inc. $283.568 0,32% 3.192 Azioni 30 Giugno 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $278.937 0,32% 3.140 Azioni 30 Giugno 2026
Fearless Solutions, LLC dba Best Invest $273.178 0,31% 3.075 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $240.000 0,27% 2.701 Azioni 30 Giugno 2026
Simplicity Wealth,LLC $236.475 0,27% 2.662 Azioni 30 Giugno 2026
Connecticut Wealth Management, LLC $228.690 0,26% 2.574 Azioni 30 Giugno 2026
Mariner, LLC $225.053 0,26% 2.533 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $222.449 0,25% 2.504 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $221.583 0,25% 2.494 Azioni 30 Giugno 2026
WESBANCO BANK INC $215.788 0,25% 2.429 Azioni 30 Giugno 2026
Ethos Financial Group, LLC $214.673 0,24% 2.343 Azioni 30 Giugno 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $204.466 0,23% 2.302 Azioni 30 Giugno 2026
Wealthspire Retirement, LLC $204.329 0,23% 2.300 Azioni 30 Giugno 2026
S.A. Mason LLC $128.816 0,15% 1.450 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $111.936 0,13% 1.260 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $109.715 0,13% 1.235 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $101.275 0,12% 1.140 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $89.727 0,10% 1.010 Azioni 30 Giugno 2026
Minot DeBlois Advisors LLC $88.838 0,10% 1.000 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $72.263 0,08% 813 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $62.665 0,07% 709 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $62.466 0,07% 703 Azioni 30 Giugno 2026
IFP Advisors, Inc $61.298 0,07% 690 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $61.008 0,07% 708 Azioni 31 Marzo 2026
Parallel Advisors, LLC $52.415 0,06% 590 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $38.504 0,04% 433 Azioni 30 Giugno 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $33.548 0,04% 378 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $30.977 0,04% 350 Azioni 30 Giugno 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $28.961 0,03% 326 Azioni 30 Giugno 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $19.989 0,02% 225 Azioni 30 Giugno 2026
AdvisorNet Financial, Inc $17.768 0,02% 200 Azioni 30 Giugno 2026
PRIVATE TRUST CO NA $15.902 0,02% 179 Azioni 30 Giugno 2026
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $15.369 0,02% 173 Azioni 30 Giugno 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $8.884 0,01% 100 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $4.619 0,01% 52 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4.442 0,01% 50 Azioni 30 Giugno 2026
BlackRock, Inc. $4.442 0,01% 50 Azioni 30 Giugno 2026
BFSG, LLC $1.333 0,00% 15 Azioni 30 Giugno 2026
CoreCap Advisors, LLC $1.066 0,00% 12 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $577 0,00% 6.500 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9 0,00% 0 Azioni 30 Giugno 2026

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