Connecticut Wealth Management, LLC

CIK 1689829 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli58,03%

Peso dei primi 25 titoli77,05%

Posizioni superiori all'1%22

Numero effettivo di posizioni21,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,03% Acquisti stimati $220.045.721 · vendite $51.600.210

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 85,2% ancora detenuto

Nuove posizioni25

Aumentato75

Diminuito177

Chiuso12

Valore del portafoglio $2.7B #1.321 di 9.337 per valore 13F · top 14.1%

Posizioni 340

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,8%

Industrials 3,3%

Financials 2,3%

Communication Services 1,2%

Health Care 1,2%

Retail 1,0%

Consumer Staples 0,3%

Energy 0,3%

Utilities 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Real Estate 0,0%

Altro/Non mappato 85,9%

Portafoglio completo 340 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$283.642.414	10,49%	4.665.939	$40.651.323	Su ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$263.774.641	9,75%	2.731.152	$30.995.922	Su ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$258.224.864	9,55%	2.170.139	$51.424.978	Su ×5
QUAL iShares Trust	$213.965.748	7,91%	975.098	$24.862.276	Giù ×6
IEMG iShares, Inc.	$169.780.022	6,28%	2.049.493	$27.345.482	Su ×3
IJH iShares Trust	$101.588.964	3,76%	1.317.455	$4.176.022	Giù ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$84.423.874	3,12%	1.184.896	$8.426.337	Giù ×1
IJR iShares Trust	$70.993.963	2,63%	478.686	$8.069.773	Giù ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$63.348.067	2,34%	735.408	$8.398.819	Su ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$59.687.525	2,21%	740.816	$4.272.194	Su ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$48.409.947	1,79%	351.996	$8.376.864	Giù ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$44.606.354	1,65%	188.515	$3.803.922	Giù ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$44.061.514	1,63%	1.924.924	$2.819.231	Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$42.820.013	1,58%	58.148	$8.845.380	Giù ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$42.375.724	1,57%	114.517	$5.520.043	Giù ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$41.053.118	1,52%	135.435	$3.795.092	Giù ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$36.145.430	1,34%	422.803	$2.971.177	Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$32.403.697	1,20%	111.984	$2.966.546	Giù ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$32.077.976	1,19%	1.433.973	$4.260.188	Su ×3
SPY SPY	$31.000.769	1,15%	41.513	$3.699.410	Giù ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$30.161.527	1,12%	365.063	$5.222.946	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$28.524.322	1,05%	150.342	$-1.306.328	Giù ×4
DTD WisdomTree Trust	$24.872.651	0,92%	266.740	$1.649.583	Giù ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$18.315.577	0,68%	270.820	$-801.975	Giù ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$17.565.604	0,65%	47.090	$-1.147.947	Giù ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$17.447.511	0,65%	372.730	$545.674	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$16.822.295	0,62%	84.074	$1.248.823	Giù ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$15.839.866	0,59%	23.063	$2.084.282	Su ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$14.771.615	0,55%	100.892	$1.844.420	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$13.244.180	0,49%	37.484	$2.190.564	Giù ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$13.050.867	0,48%	105.105	$652.021	Su ×2
IVV iShares Trust	$12.483.783	0,46%	16.670	$1.502.025	Giù ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$11.650.268	0,43%	53.459	$1.275.782	Su ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10.934.324	0,40%	30.597	$1.340.594	Giù ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$10.035.776	0,37%	32.765	$648.669	Giù ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$9.377.563	0,35%	44.074	$493.796	Giù ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	$9.006.024	0,33%	41.084	$631.682	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8.918.329	0,33%	27.246	$892.548	Giù ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$8.450.086	0,31%	16.887	$91.880	Giù ×3
MUB iShares Trust	$8.444.344	0,31%	78.464	$-108.243	Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8.208.592	0,30%	34.441	$532.035	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7.832.222	0,29%	20.734	$1.298.775	Giù ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$7.826.863	0,29%	81.166	$176.439	Giù ×5
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$7.688.075	0,28%	104.814	$1.586.691	Giù ×3
DGRO iShares Trust	$7.658.878	0,28%	101.054	$563.685	Giù ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$7.278.405	0,27%	15.043	$2.585.147	Giù ×2
EFA iShares Trust	$6.834.272	0,25%	65.790	$405.702	Giù ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$6.815.781	0,25%	57.026	$1.401.922	Su ×5
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$6.777.818	0,25%	94.662	$-746.017	Giù ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6.738.109	0,25%	7.203	$-820.496	Giù ×5
V Visa Inc.	$6.123.813	0,23%	17.849	$276.562	Giù ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$5.656.865	0,21%	61.348	$1.379.799	Su ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5.588.901	0,21%	5.248	$1.857.299	Giù ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock	$5.517.570	0,20%	56.847	$11.008	Giù ×1
MO Altria Group, Inc.	$5.457.336	0,20%	75.849	$5.253.361	Su ×1
GVI iShares Trust	$5.174.471	0,19%	48.772	$519.294	Su ×2
HEZU iShares Trust	$5.029.132	0,19%	100.276	$647.071
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$4.915.698	0,18%	59.867	$347.671	Su ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$4.903.085	0,18%	10.826	$-308.576	Giù ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$4.800.787	0,18%	15.979	$793.870	Giù ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$4.730.657	0,17%	13.413	$119.642	Giù ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4.715.553	0,17%	3.931	$1.019.714	Giù ×1
REGL ProShares Trust	$4.705.874	0,17%	51.391	$-497.823	Giù ×5
IYW iShares U.S. Technology ETF	$4.461.553	0,16%	17.688	$1.125.705	Giù ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock	$4.337.646	0,16%	58.200	$-41.904
IWB iShares Russell 1000 ETF	$4.317.350	0,16%	10.543	$563.951	Su ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$4.288.488	0,16%	26.054	$491.087	Giù ×1
IOO iShares Trust	$4.246.965	0,16%	31.091	$367.152	Giù ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4.198.509	0,16%	16.532	$189.613	Su ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$4.129.570	0,15%	52.253	$-100.927	Giù ×5
HDV iShares Trust	$4.057.378	0,15%	148.025	$39.375	Su ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$4.043.746	0,15%	67.746	$345.538	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4.017.862	0,15%	14.288	$513.202	Giù ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$3.815.728	0,14%	10.434	$609.146	Giù ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3.755.348	0,14%	23.669	$402.752	Su ×3
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3.626.116	0,13%	46.542	$-221.173	Giù ×6
PAVE Global X Funds	$3.612.845	0,13%	61.318	$323.387	Giù ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$3.388.166	0,13%	21.440	$211.645	Giù ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$3.387.972	0,13%	38.552	$348.905	Giù ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$3.363.635	0,12%	22.103	$137.923
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3.189.155	0,12%	6.678	$851.298	Giù ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.160.535	0,12%	23.117	$-694.838	Su ×4
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$3.102.647	0,11%	18.159		Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.068.789	0,11%	5.448	$-84.861	Giù ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$3.067.352	0,11%	8.207	$742.777	Su ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$3.003.754	0,11%	16.818	$540.307	Giù ×1
NOBL ProShares Trust	$2.822.040	0,10%	50.250	$136.383	Su ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2.801.897	0,10%	16.474	$15.485
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$2.762.839	0,10%	10.157	$287.535	Giù ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$2.731.530	0,10%	23.777	$488.186	Giù ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2.694.880	0,10%	30.704	$-54.050	Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$2.634.777	0,10%	3.487	$-404.367	Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2.593.678	0,10%	17.687	$-84.006	Giù ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$2.491.569	0,09%	3.542	$33.941	Giù ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2.385.424	0,09%	5.739	$792.244	Giù ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2.377.338	0,09%	15.692	$-219.384	Giù ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$2.371.857	0,09%	13.452	$640.609	Giù ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2.355.936	0,09%	24.685	$217.228
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2.325.171	0,09%	1.979	$533.913	Giù ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$2.198.740	0,08%	4.209	$284.376	Su ×2
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SPYV	$283.642.414	10,49%	su ×5
IEFA	$263.774.641	9,75%	su ×6
SPYG	$258.224.864	9,55%	su ×5
IEMG	$169.780.022	6,28%	su ×3
IBTG	$44.061.514	1,63%	su ×6
IBTH	$32.077.976	1,19%	su ×3
VGT	$6.815.781	0,25%	su ×5
IWB	$4.317.350	0,16%	su ×3
JNJ	$4.198.509	0,16%	su ×4
XLV	$3.755.348	0,14%	su ×3
XOM	$3.160.535	0,12%	su ×4
ABBV	$2.143.828	0,08%	su ×4
XLF	$1.231.314	0,05%	su ×3
HRZN	$1.014.628	0,04%	su ×6
SUSA	$957.782	0,04%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 84615Q103)	$3.102.647	18.159	0,11%
VGSH	$1.475.370	25.350	0,05%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$964.337	4.307	0,04%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$952.192	4.307	0,04%
PDI	$881.626	52.792	0,03%
BCI	$479.662	21.471	0,02%
DELL	$444.404	1.030	0,02%
KEYS	$409.582	1.170	0,02%
CRDO	$407.925	1.500	0,02%
PANW	$349.204	1.024	0,01%
AMD	$345.641	595	0,01%
INTC	$325.896	2.334	0,01%
SMH	$316.269	482	0,01%
OKTA	$298.143	2.185	0,01%
IWY	$231.915	798	0,01%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
SPYG	Acquistato di più	+58K	+$51.4M
SPYV	Acquistato di più	+371K	+$40.7M
IEFA	Acquistato di più	+160K	+$31.0M
IEMG	Acquistato di più	+7K	+$27.3M
QUAL	Ridotto	-11K	+$24.9M
QQQ	Ridotto	-715	+$8.8M
VEA	Ridotto	-1K	+$8.4M
VUG	Acquistato di più	+610K	+$8.4M
IVW	Ridotto	-2K	+$8.4M
IJR	Ridotto	-28K	+$8.1M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IBTF	31 Dicembre 2025	1.317.353	$30.779.950	Non più monitorato
MRUS	31 Dicembre 2025	33.343	$3.139.243	Non più monitorato
FPE	30 Settembre 2025	23.952	$2.159.752
HON	30 Giugno 2026	9.357	$2.115.022	-4,9%
SMG	30 Settembre 2025	14.571	$961.103	-11,3%
XLF	30 Giugno 2025	14.228	$708.697	3,4%
ABNB	30 Settembre 2025	5.036	$666.434	32,1%
EOG	31 Dicembre 2025	5.718	$641.102	37,4%
CHD	31 Dicembre 2025	7.075	$619.982	15,1%
CYBR	30 Settembre 2025	1.325	$539.116	Non più monitorato
VCIT	30 Giugno 2025	6.546	$535.223
BGT	31 Dicembre 2025	39.617	$481.347	-7,9%
SMH	30 Settembre 2025	1.577	$439.729	95,1%
FTNT	31 Dicembre 2025	4.997	$420.148	140,9%
ZTS	30 Giugno 2026	3.234	$382.331	-0,7%
ONTO	30 Giugno 2025	3.058	$371.058	210,8%
VONV	30 Settembre 2025	4.102	$349.531
ANET (depositato come ANETXXXX)	30 Giugno 2025	4.303	$333.370	110,5%
KKR	30 Settembre 2025	2.301	$306.076	-30,2%
SCHR	30 Settembre 2025	12.151	$304.140	-5,3%
SONY	31 Marzo 2026	11.180	$286.208	15,2%
NVS	31 Marzo 2026	2.040	$281.255	-7,8%
TRMB	31 Marzo 2026	3.548	$277.986	-6,6%
SLV	30 Giugno 2026	4.066	$277.057	3,7%
ELF	31 Dicembre 2025	2.066	$273.704	35,2%
FISV	31 Marzo 2026	4.056	$272.442	-18,5%
KNSL	30 Settembre 2025	560	$270.984	-20,9%
ADBE	30 Giugno 2026	1.100	$267.391	16,1%
VGSH	30 Giugno 2025	4.555	$267.342
BMY	30 Giugno 2025	4.343	$264.880	28,7%
TGTX	30 Giugno 2026	7.782	$258.518	-5,0%
AVY	30 Giugno 2026	1.488	$256.948	3,8%
RGEN	31 Marzo 2026	1.561	$255.785	48,4%
VEEV	31 Marzo 2026	1.132	$252.696	61,4%
WEC	30 Giugno 2026	2.132	$246.861	-11,6%
KMB	31 Dicembre 2025	1.977	$245.820	-4,1%
IHAK	30 Giugno 2025	5.151	$241.994
INTC	31 Marzo 2026	6.553	$241.806	154,9%
CMG	30 Settembre 2025	4.300	$241.445	-21,2%
MGK	30 Settembre 2025	659	$241.306	16,0%
BDX	31 Marzo 2026	1.211	$235.019	14,7%
OLED	31 Marzo 2026	2.000	$233.560	-13,1%
BABA	30 Giugno 2025	1.747	$231.006	-3,7%
MBB	30 Settembre 2025	2.454	$230.406
OKE	30 Giugno 2025	2.310	$229.198	9,3%
DT	30 Settembre 2025	4.097	$226.195	26,0%
NKE	31 Marzo 2026	3.532	$225.024	-34,5%
HLNE	30 Giugno 2026	2.235	$222.159	9,7%
PAYX	30 Settembre 2025	1.484	$215.863	-20,3%
CRDO	31 Marzo 2026	1.500	$215.835	135,3%
RIGL	30 Settembre 2025	11.520	$215.770	62,8%
BSX	30 Giugno 2026	3.435	$215.546	-1,1%
DELL	30 Settembre 2025	1.755	$215.163	304,9%
VRSN	30 Giugno 2026	861	$213.838	16,5%
PFE	30 Giugno 2026	7.527	$211.344	14,2%
APP	31 Dicembre 2025	293	$210.532	-58,6%
TOST	31 Marzo 2026	5.927	$210.468	14,1%
BLK (depositato come BLKXXXX)	30 Giugno 2025	221	$209.172	2,9%
VZ	31 Dicembre 2025	4.745	$208.543	12,9%
GLP	31 Dicembre 2025	4.325	$207.600	13,7%
VZ	30 Giugno 2025	4.544	$206.116	6,3%
TGT	30 Settembre 2025	2.089	$206.080	72,1%
VRSN	30 Settembre 2025	711	$205.337	4,8%
NDAQ	31 Marzo 2026	2.111	$205.041	8,7%
JAAA	30 Giugno 2025	4.040	$204.868
UBER	31 Marzo 2026	2.503	$204.520	-4,0%
WASH	30 Giugno 2025	6.615	$204.139	35,1%
DOV	30 Settembre 2025	1.107	$202.913	15,0%
LNC	31 Marzo 2026	4.541	$202.211	18,5%
QUIK	30 Giugno 2026	21.534	$201.989	-42,5%
CDW	30 Settembre 2025	1.128	$201.450	-14,8%
VCEL	30 Settembre 2025	4.726	$201.091	27,3%
ITOT	31 Marzo 2026	1.347	$200.274	18,1%
F	31 Marzo 2026	11.547	$151.497	6,4%
BRKL	30 Settembre 2025	14.157	$149.356	Non più monitorato