CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC
CIK 1936420 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $337.6M
- Posizioni
- 143
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.823 di 9.443 per valore 13F · top 51.1%
Valore portafoglio QoQ: +9.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 37,33%
- Peso dei primi 25 titoli
- 63,89%
- Posizioni superiori all'1%
- 31
- Numero effettivo di posizioni
- 43,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,06% Acquisti stimati $14.459.674 · vendite $6.671.148
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 16
- Aumentato
- 54
- Diminuito
- 45
- Chiuso
- 5
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,1%
Retail
2,3%
Communication Services
1,9%
Financial Services
1,9%
Industrials
1,8%
Healthcare
1,7%
Financials
0,8%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Altro/Non mappato
81,9%
Portafoglio completo 143 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBLL | $23.886.883 | 7,08% | 226.266 | $-1.971.417 | Giù ×4 | ||
| PYLD | $17.692.884 | 5,24% | 667.152 | $750.305 | Su ×6 | ||
| JAAA | $14.013.430 | 4,15% | 277.549 | $2.157 | Su ×5 | ||
| TFLR | $13.463.274 | 3,99% | 267.075 | $32.939 | Su ×6 | ||
| PEMX | $12.029.089 | 3,56% | 131.176 | $2.699.252 | Giù ×1 | ||
| PVAL | $11.520.922 | 3,41% | 226.122 | $1.192.733 | Su ×5 | ||
| AVDE | $9.336.477 | 2,77% | 104.669 | $324.575 | Giù ×1 | ||
| WTPI | $9.321.063 | 2,76% | 284.265 | $526.401 | Su ×6 | ||
| SCHX | $7.495.186 | 2,22% | 254.678 | $740.241 | Giù ×6 | ||
| ICSH | $7.262.327 | 2,15% | 143.581 | $2.697.010 | Su ×1 | ||
| SMIG | $7.028.911 | 2,08% | 214.231 | $562.649 | Giù ×1 | ||
| AVUV | $6.904.516 | 2,05% | 55.342 | $841.529 | Su ×2 | ||
| PAVE | $6.902.304 | 2,04% | 117.147 | $767.959 | Giù ×1 | ||
| IMCG | $6.498.281 | 1,93% | 66.107 | $1.326.169 | Su ×6 | ||
| IJH | $6.425.193 | 1,90% | 83.325 | $780.096 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6.404.649 | 1,90% | 22.134 | $807.978 | Su ×1 | ||
| PPA | $6.386.971 | 1,89% | 36.156 | $598.738 | Su ×1 | ||
| BINC | $6.277.761 | 1,86% | 119.942 | $449.985 | Su ×5 | ||
| REZ | $5.879.780 | 1,74% | 62.096 | $841.726 | Su ×2 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $5.520.306 | 1,64% | 68.720 | $500.658 | Giù ×1 | ||
| IAUM | $5.146.246 | 1,52% | 128.624 | $-783.160 | Su ×1 | ||
| DFIV | $5.121.158 | 1,52% | 94.801 | $220.040 | Su ×3 | ||
| DIVI | $5.100.702 | 1,51% | 119.398 | $234.588 | Giù ×1 | ||
| OUSM | $5.028.659 | 1,49% | 105.822 | $441.162 | Su ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5.025.757 | 1,49% | 16.588 | $1.070.487 | Giù ×5 | ||
| DYNF | $4.765.847 | 1,41% | 70.076 | $748.906 | Su ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4.561.345 | 1,35% | 12.228 | $154.501 | Su ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.557.053 | 1,35% | 6.188 | $521.751 | Giù ×6 | ||
| FNDF | $4.001.034 | 1,19% | 75.835 | $192.313 | Giù ×6 | ||
| RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares | $3.706.710 | 1,10% | 301.114 | $323.198 | Su ×2 | ||
| IWD | $3.372.005 | 1,00% | 13.909 | $353.335 | Giù ×6 | ||
| INDS | $3.341.222 | 0,99% | 83.096 | $276.293 | Giù ×1 | ||
| VEA | $3.333.444 | 0,99% | 46.785 | $270.938 | Giù ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.286.793 | 0,97% | 8.701 | $404.920 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.230.442 | 0,96% | 9.039 | $634.658 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.120.586 | 0,92% | 13.093 | $392.457 | Giù ×4 | ||
| IVV | $2.934.588 | 0,87% | 3.919 | $872.222 | Su ×1 | ||
| IWB | $2.925.059 | 0,87% | 7.143 | $360.679 | Giù ×4 | ||
| GDX GDX | $2.703.334 | 0,80% | 35.829 | $-573.174 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.520.824 | 0,75% | 7.701 | $270.850 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.174.475 | 0,64% | 10.867 | $259.033 | Giù ×5 | ||
| IWF | $2.139.697 | 0,63% | 17.232 | $302.766 | Su ×1 | ||
| IVE | $2.113.870 | 0,63% | 9.310 | $63.923 | Giù ×1 | ||
| VGT | $1.809.794 | 0,54% | 15.142 | $489.167 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.783.422 | 0,53% | 5.047 | $331.515 | Giù ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1.764.792 | 0,52% | 40.082 | $130.161 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $1.743.833 | 0,52% | 2.335 | $164.325 | Giù ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.742.262 | 0,52% | 1.723 | $245.369 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1.660.339 | 0,49% | 4.839 | $227.183 | Su ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1.569.090 | 0,46% | 17.877 | $-143.759 | Giù ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.516.636 | 0,45% | 2.692 | $31.344 | Su ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1.516.440 | 0,45% | 81.837 | $96.563 | Su ×6 | ||
| BRKB | $1.377.073 | 0,41% | 2.752 | $53.523 | Giù ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1.350.374 | 0,40% | 3.169 | $202.969 | Giù ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1.317.948 | 0,39% | 5.977 | $-60.801 | Su ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1.301.367 | 0,39% | 3.594 | $100.442 | Su ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.281.090 | 0,38% | 2.555 | $1.300 | Giù ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.218.955 | 0,36% | 8.318 | $-2.273 | Su ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1.130.891 | 0,34% | 2.721 | $357.091 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.121.710 | 0,33% | 4.417 | $63.933 | Su ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1.061.382 | 0,31% | 6.403 | $-297.165 | Giù ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.041.708 | 0,31% | 9.197 | $-86.845 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.038.857 | 0,31% | 1.111 | $-66.670 | Su ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1.022.985 | 0,30% | 21.523 | $133.587 | Giù ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $947.195 | 0,28% | 6.046 | $-204.505 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $930.939 | 0,28% | 27.510 | $102.161 | Giù ×4 | ||
| IVW | $925.027 | 0,27% | 6.726 | $164.249 | |||
| FSMB | $923.738 | 0,27% | 46.210 | $-113.024 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $908.511 | 0,27% | 6.196 | $-23.573 | Giù ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $885.742 | 0,26% | 1.739 | $-130.292 | Su ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $858.924 | 0,25% | 1.188 | $452.194 | Giù ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $830.307 | 0,25% | 8.892 | $-31.167 | Giù ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $807.634 | 0,24% | 9.663 | Su ×1 | |||
| RSPT | $797.895 | 0,24% | 12.370 | $238.027 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $786.878 | 0,23% | 3.127 | $141.803 | Su ×2 | ||
| IVOO | $757.917 | 0,22% | 5.812 | $60.047 | Giù ×4 | ||
| IWN | $661.171 | 0,20% | 2.989 | $94.590 | Su ×1 | ||
| IWO | $658.701 | 0,20% | 1.672 | $134.011 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $622.008 | 0,18% | 1.079 | $-15.182 | Giù ×1 | ||
| SCHM | $607.802 | 0,18% | 16.485 | $97.426 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $571.361 | 0,17% | 2.733 | $111.667 | Giù ×6 | ||
| IWR | $547.187 | 0,16% | 4.960 | $64.926 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $523.215 | 0,15% | 1.400 | $136.181 | Su ×2 | ||
| IJR | $514.373 | 0,15% | 3.468 | $121.604 | Su ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $499.067 | 0,15% | 1.846 | $-2.905 | Su ×1 | ||
| SCHF | $498.655 | 0,15% | 18.002 | $53.105 | |||
| EFA | $488.548 | 0,14% | 4.703 | $26.598 | Giù ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $451.360 | 0,13% | 35.043 | $48.438 | Su ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $446.883 | 0,13% | 2.355 | $-7.294 | Su ×1 | ||
| POWA | $446.324 | 0,13% | 5.024 | $3.783 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $435.269 | 0,13% | 3.184 | $-117.287 | Giù ×2 | ||
| IWM | $419.665 | 0,12% | 1.397 | $73.336 | Su ×1 | ||
| VYM | $418.904 | 0,12% | 2.651 | $26.521 | Su ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $409.628 | 0,12% | 37.684 | $-16.663 | Su ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $408.610 | 0,12% | 4.161 | $16.477 | |||
| IEMG | $399.620 | 0,12% | 4.824 | $177.815 | Su ×1 | ||
| SCHD | $398.436 | 0,12% | 12.565 | $15.887 | Su ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $397.285 | 0,12% | 338 | $102.130 | |||
| XLV XLV | $395.813 | 0,12% | 2.495 | $52.107 | Su ×1 | ||
| DGRO | $382.788 | 0,11% | 5.051 | $7.031 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| PYLD | $17.692.884 | 5,24% | su ×6 |
| JAAA | $14.013.430 | 4,15% | su ×5 |
| TFLR | $13.463.274 | 3,99% | su ×6 |
| PVAL | $11.520.922 | 3,41% | su ×5 |
| WTPI | $9.321.063 | 2,76% | su ×6 |
| IMCG | $6.498.281 | 1,93% | su ×6 |
| BINC | $6.277.761 | 1,86% | su ×5 |
| DFIV | $5.121.158 | 1,52% | su ×3 |
| DYNF | $4.765.847 | 1,41% | su ×4 |
| V | $1.660.339 | 0,49% | su ×4 |
| ARCC | $1.516.440 | 0,45% | su ×6 |
| IJR | $514.373 | 0,15% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SYY | $807.634 | 9.663 | 0,24% |
| GLW | $341.254 | 1.336 | 0,10% |
| TAXF | $321.887 | 6.332 | 0,10% |
| INTC | $296.003 | 2.120 | 0,09% |
| AGG | $287.240 | 2.902 | 0,09% |
| KLAC | $283.607 | 940 | 0,08% |
| VO | $276.442 | 3.431 | 0,08% |
| AMD | $274.190 | 472 | 0,08% |
| IBM | $254.533 | 905 | 0,08% |
| C | $237.232 | 1.695 | 0,07% |
| IUSB | $220.735 | 4.783 | 0,07% |
| QQQJ | $215.795 | 4.749 | 0,06% |
| MA | $214.791 | 418 | 0,06% |
| DFAT | $211.238 | 3.022 | 0,06% |
| XLK | $202.713 | 1.064 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| PEMX | Ridotto | -2K | +$2.7M |
| ICSH | Acquistato di più | +53K | +$2.7M |
| TBLL | Ridotto | -19K | -$2.0M |
| IMCG | Acquistato di più | +446 | +$1.3M |
| PVAL | Acquistato di più | +4K | +$1.2M |
| QQQM | Ridotto | -57 | +$1.1M |
| IVV | Acquistato di più | +762 | +$872K |
| REZ | Acquistato di più | +2K | +$842K |
| AVUV | Acquistato di più | +458 | +$842K |
| AAPL | Acquistato di più | +82 | +$808K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 31 Marzo 2025 | 94.723 | $5.371.023 | Non più monitorato |
| AVUS | 30 Giugno 2025 | 41.678 | $3.850.210 | Non più monitorato |
| IHDG | 30 Settembre 2025 | 83.038 | $3.740.842 | Non più monitorato |
| SGOL | 31 Marzo 2026 | 21.000 | $862.680 | Non più monitorato |
| BRKA | 30 Giugno 2025 | 1 | $798.442 | Non più monitorato |
| DFUV | 30 Giugno 2025 | 12.273 | $505.771 | Non più monitorato |
| ITW | 30 Settembre 2025 | 1.317 | $327.604 | 10,8% |
| PDEC | 30 Giugno 2026 | 7.096 | $301.580 | Non più monitorato |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 3.049 | $276.136 | 91,2% |
| ICOW | 30 Giugno 2025 | 8.787 | $275.993 | Non più monitorato |
| PDEC | 30 Giugno 2025 | 6.825 | $256.620 | Non più monitorato |
| DFAT | 30 Giugno 2025 | 4.970 | $255.906 | Non più monitorato |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 798 | $236.382 | -3,1% |
| IBIT | 30 Giugno 2026 | 5.949 | $228.561 | |
| MA | 31 Marzo 2026 | 399 | $227.834 | 16,3% |
| EPD | 30 Giugno 2025 | 6.595 | $225.154 | 23,9% |
| PLTR | 30 Giugno 2026 | 1.493 | $218.396 | 46,6% |
| POCT | 31 Marzo 2025 | 5.390 | $213.263 | Non più monitorato |
| PFE | 30 Settembre 2025 | 8.679 | $210.390 | 10,9% |
| ABT | 30 Settembre 2025 | 1.526 | $207.546 | -14,3% |
| ICF | 31 Dicembre 2025 | 3.350 | $206.427 | Non più monitorato |
| AMT | 30 Giugno 2026 | 1.187 | $204.839 | 6,8% |
| PFE | 30 Giugno 2026 | 7.132 | $200.271 | 17,4% |
| CGTX | 31 Marzo 2026 | 44.005 | $59.407 | 29,6% |