RFDI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 01 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -3,79%▼ -3,06%
3M▲ +5,52%▲ +8,13%
6M▲ +5,52%▲ +8,13%
YTD▲ +9,50%▲ +12,21%
1Y▲ +14,12%▲ +18,39%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +41,04%▲ +57,46%
Volatilità 1A19,57%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*1,27

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$0
Trimestre terminato il Lug 2026 +$4.3M
Ultimi 12 mesi +$12.4M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 149 partecipazioni

05
NomeCUSIPValore%Saldo Categoria Paese
ADVANTEST CORP · $5.8M 3,51 28.400 EC JP
HSBC HOLDINGS PLC · $5.7M 3,42 266.019 EC GB
ASML HOLDING NV · $3.6M 2,18 2.179 EC NL
SHELL PLC · $3.5M 2,13 77.342 EC GB
NOVARTIS AG · $3.4M 2,06 21.708 EC CH
UBS GROUP AG · $3.2M 1,96 61.497 EC CH
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $3.1M 1,90 112.652 EC ES
BARCLAYS PLC · $3.1M 1,87 450.870 EC GB
BNP PARIBAS SA · $3.0M 1,83 23.966 EC FR
TOTALENERGIES SE · $2.8M 1,72 32.315 EC FR
ABB LTD (CH) · $2.8M 1,72 28.854 EC CH
ALLIANZ SE · $2.8M 1,68 5.574 EC DE
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC · $2.6M 1,58 50.800 EC JP
BP PLC · $2.4M 1,43 318.652 EC GB
NATWEST GROUP PLC · $2.3M 1,39 241.006 EC GB
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA · $2.3M 1,37 72.502 EC IT
RECRUIT HOLDINGS CO LTD · $2.2M 1,33 27.900 EC JP
NORDEA BANK ABP · $2.2M 1,33 108.945 EC FI
DEUTSCHE BANK AG · $2.2M 1,30 58.678 EC DE
BPER BANCA SPA · $2.1M 1,26 128.058 EC IT
MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC · $1.9M 1,14 60.800 EC JP
BHP GROUP LTD · $1.8M 1,10 42.846 EC AU
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $1.8M 1,10 25.705 EC GB
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $1.8M 1,08 28.897 EC GB
RIO TINTO PLC · $1.8M 1,07 18.312 EC GB
FAST RETAILING COMPANY LTD · $1.8M 1,07 3.600 EC JP
ORIX CORP · $1.7M 1,04 42.700 EC JP
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $1.6M 0,98 34.023 EC CA
JAPAN TOBACCO INC · $1.6M 0,97 35.900 EC JP
ITOCHU CORP · $1.6M 0,97 126.300 EC JP
UNILEVER PLC · $1.6M 0,95 24.688 EC GB
ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD · $1.6M 0,95 32.052 EC ES
BP PLC 055622104 $1.5M 0,91 33.438 EC GB
AXA SA · $1.5M 0,91 29.066 EC FR
POSTE ITALIANE SPA · $1.5M 0,90 49.427 EC IT
ENI SPA · $1.5M 0,88 52.834 EC IT
SINGAPORE AIRLINES LTD · $1.4M 0,86 236.800 EC SG
WESFARMERS LTD · $1.4M 0,85 22.234 EC AU
APA GROUP · $1.4M 0,83 191.818 EC AU
VENTIA SERVICES GROUP LTD · $1.4M 0,83 333.447 EC AU
DISCO CORP · $1.4M 0,82 3.700 EC JP
DEUTSCHE POST AG · $1.3M 0,81 20.035 EC DE
OTE-HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS SA · $1.3M 0,79 56.586 EC GR
VINCI SA · $1.3M 0,78 9.111 EC FR
CREDIT AGRICOLE SA · $1.3M 0,77 57.248 EC FR
IMPERIAL BRANDS PLC · $1.3M 0,77 33.255 EC GB
NESTLE' SA/AG · $1.3M 0,76 12.582 EC CH
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD · $1.2M 0,75 132.198 EC KY
CENTRICA PLC · $1.2M 0,74 587.295 EC GB
3I GROUP PLC · $1.2M 0,74 31.780 EC GB

Suddivisione settoriale

06
Energy 3,1%
Altro/Non mappato 96,9%

Dividendi 41 pagamenti

08
3,51%Rendimento TTM
$3,10Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
24 Settembre 2026$0,6820
25 Giugno 2026$1,0700
26 Marzo 2026$0,3490
12 Dicembre 2025$0,9960
25 Settembre 2025$0,3850
26 Giugno 2025$1,0980
27 Marzo 2025$0,2990
13 Dicembre 2024$1,1510
26 Settembre 2024$0,7570
27 Giugno 2024$1,0370
21 Marzo 2024$0,2570
22 Dicembre 2023$0,1570
22 Settembre 2023$0,1680
27 Giugno 2023$1,1600
23 Dicembre 2022$0,5410
23 Settembre 2022$0,8670
24 Giugno 2022$0,9740
25 Marzo 2022$0,2760
23 Dicembre 2021$1,3160
23 Settembre 2021$0,3440
24 Giugno 2021$0,4740
25 Marzo 2021$0,2180
24 Dicembre 2020$0,1400
24 Settembre 2020$0,1770
25 Giugno 2020$0,3920
26 Marzo 2020$0,1540
13 Dicembre 2019$0,3860
25 Settembre 2019$0,1880
14 Giugno 2019$0,9280
21 Marzo 2019$0,1310
18 Dicembre 2018$0,2390
14 Settembre 2018$0,1540
21 Giugno 2018$0,8440
22 Marzo 2018$0,0920
21 Dicembre 2017$0,3700
21 Settembre 2017$0,1030
22 Giugno 2017$0,5230
23 Marzo 2017$0,0480
21 Dicembre 2016$0,2720
21 Settembre 2016$0,1570
22 Giugno 2016$0,5450

Proprietari istituzionali (13F) 53 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
MORGAN STANLEY $31.536.421 23,58% 362.149 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $17.675.954 13,21% 202.982 Azioni 30 Giugno 2026
Per Stirling Capital Management, LLC. $16.245.354 12,14% 186.554 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14.944.301 11,17% 171.614 Azioni 30 Giugno 2026
Prospera Financial Services Inc $11.274.905 8,43% 129.472 Azioni 30 Giugno 2026
RiverFront Investment Group, LLC $9.805.854 7,33% 112.606 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $7.693.132 5,75% 88.344 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $4.188.000 3,13% 48.096 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $3.634.064 2,72% 41.732 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.991.980 1,49% 22.875 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners LLC $1.893.227 1,42% 21.741 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $1.559.568 1,17% 17.909 Azioni 30 Giugno 2026
Claris Financial LLC $1.389.630 1,04% 16.924 Azioni 31 Marzo 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.216.436 0,91% 13.969 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.148.944 0,86% 13.194 Azioni 30 Giugno 2026
DAVENPORT & Co LLC $1.053.246 0,79% 12.095 Azioni 30 Giugno 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $766.714 0,57% 11.533 Azioni 31 Marzo 2025
Stratos Wealth Advisors, LLC $655.547 0,49% 7.528 Azioni 30 Giugno 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $538.335 0,40% 6.182 Azioni 30 Giugno 2026
CENTRAL TRUST Co $519.788 0,39% 5.969 Azioni 30 Giugno 2026
EWA, LLC $488.699 0,37% 5.612 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $346.802 0,26% 3.982 Azioni 30 Giugno 2026
Dana Investment Advisors, Inc. $330.734 0,25% 3.798 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $307.570 0,23% 3.532 Azioni 30 Giugno 2026
GAMMA Investing LLC $302.259 0,23% 3.471 Azioni 30 Giugno 2026
MONEYWISE, INC. $301.129 0,23% 3.458 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $278.771 0,21% 3.193 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Equity Management $254.277 0,19% 2.920 Azioni 30 Giugno 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC $241.215 0,18% 2.770 Azioni 30 Giugno 2026
FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC $231.462 0,17% 2.658 Azioni 30 Giugno 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $222.143 0,17% 2.551 Azioni 30 Giugno 2026
Bison Wealth, LLC $207.979 0,16% 2.354 Azioni 30 Giugno 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $94.482 0,07% 1.088 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $82.398 0,06% 946 Azioni 30 Giugno 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $54.367 0,04% 624 Azioni 30 Giugno 2026
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $47.546 0,04% 546 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $36.748 0,03% 422 Azioni 30 Giugno 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $36.313 0,03% 417 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $26.995 0,02% 310 Azioni 30 Giugno 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $25.187 0,02% 289 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $19.594 0,01% 225 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $16.110 0,01% 185 Azioni 30 Giugno 2026
Golden State Wealth Management, LLC $14.804 0,01% 170 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $14.804 0,01% 170 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $13.062 0,01% 150 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $11.233 0,01% 130 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $10.537 0,01% 121 Azioni 30 Giugno 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $8.515 0,01% 99 Azioni 30 Giugno 2026
Downshift Financial, LLC $5.225 0,00% 60 Azioni 30 Giugno 2026
Janney Montgomery Scott LLC $492 0,00% 5.651 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $134 0,00% 2 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $6 0,00% 65 Azioni 30 Giugno 2026

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