RZG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,50%▼ -4,33%
3M▼ -11,50%▼ -11,35%
6M▲ +9,30%▲ +9,63%
YTD▲ +16,44%▲ +17,03%
1Y▲ +16,20%▲ +16,89%
3Y▲ +59,13%▲ +62,68%
5Y▲ +17,36%▲ +23,45%
Maxda 07 Marzo 2006▲ +395,46%▲ +457,65%
Volatilità 1A18,93%
Volatilità 3Y20,84%
Massimo drawdown 3Y -25,97% 25 Novembre 2024 → 08 Aprile 2025
Beta 3Y0,87
Sharpe 1Y*0,89

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$2.3M
Trimestre terminato il Lug 2026 +$8.4M
Ultimi 12 mesi +$6.7M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 130 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
ACM Research Inc ACMR 2,76 ≈$3.3M 39.461 00108J109 0.02064 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 2,01 ≈$2.4M 25.491 10948W103 0.01335 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 1,99 ≈$2.4M 17.092 74366E102 0.008949 EQUITY USD
Dave Inc DAVE 1,86 ≈$2.2M 6.559 23834J201 0.003432 EQUITY USD
Chefs' Warehouse Inc/The CHEF 1,76 ≈$2.1M 18.656 163086101 0.009759 EQUITY USD
DXP Enterprises Inc/TX DXPE 1,68 ≈$2.0M 10.991 233377407 0.005749 EQUITY USD
Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT 1,63 ≈$1.9M 77.200 03969K108 0.04038 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1,52 ≈$1.8M 27.704 861896108 0.01449 EQUITY USD
Powell Industries Inc POWL 1,51 ≈$1.8M 9.437 739128106 0.004936 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 1,38 ≈$1.6M 23.154 83418M103 0.01212 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 1,37 ≈$1.6M 14.322 Y41053102 0.007498 EQUITY USD
EZCORP Inc EZPW 1,33 ≈$1.6M 52.948 302301106 0.02772 EQUITY USD
Adamas Trust Inc ADAM 1,33 ≈$1.6M 196.563 649604840 0.1028 OTHER USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1,32 ≈$1.6M 64.562 G8192H106 0.0338 EQUITY USD
TG Therapeutics Inc TGTX 1,31 ≈$1.6M 29.202 88322Q108 0.01529 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 1,30 ≈$1.5M 5.132 53220K504 0.002687 EQUITY USD
Clear Secure Inc YOU 1,28 ≈$1.5M 36.544 18467V109 0.01913 EQUITY USD
Sphere Entertainment Co SPHR 1,28 ≈$1.5M 11.862 55826T102 0.006204 EQUITY USD
Progyny Inc PGNY 1,27 ≈$1.5M 61.066 74340E103 0.03194 EQUITY USD
Adeia Inc ADEA 1,24 ≈$1.5M 58.680 00676P107 0.03072 EQUITY USD
PTC Therapeutics Inc PTCT 1,23 ≈$1.5M 22.852 69366J200 0.01196 EQUITY USD
Laureate Education Inc LAUR 1,19 ≈$1.4M 37.449 518613203 0.01961 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 1,19 ≈$1.4M 17.273 88642R109 0.009043 EQUITY USD
Viasat Inc VSAT 1,19 ≈$1.4M 20.127 92552V100 0.01054 EQUITY USD
Liquidity Services Inc LQDT 1,18 ≈$1.4M 32.348 53635B107 0.01694 EQUITY USD
Enova International Inc ENVA 1,16 ≈$1.4M 8.069 29357K103 0.004225 EQUITY USD
Uniti Group Inc UNIT 1,13 ≈$1.3M 169.494 912932100 0.08874 EQUITY USD
Argan Inc AGX 1,07 ≈$1.3M 3.368 04010E109 0.001763 EQUITY USD
Indivior Pharmaceuticals Inc INDV 1,05 ≈$1.3M 35.579 45579U109 0.01862 EQUITY USD
Life360 Inc LIF 1,04 ≈$1.2M 30.703 532206109 0.01607 EQUITY USD
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 1,03 ≈$1.2M 16.840 00182C103 0.008817 EQUITY USD
National Presto Industries Inc NPK 1,02 ≈$1.2M 8.090 637215104 0.004233 EQUITY USD
ARMOUR Residential REIT Inc ARR 1,00 ≈$1.2M 86.863 042315705 0.04546 OTHER USD
Sezzle Inc SEZL 1,00 ≈$1.2M 10.906 78435P105 0.00571 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 0,99 ≈$1.2M 11.839 589400100 0.006196 EQUITY USD
Karman Holdings Inc KRMN 0,99 ≈$1.2M 37.132 485924104 0.01944 EQUITY USD
MYR Group Inc MYRG 0,97 ≈$1.2M 3.890 55405W104 0.002037 EQUITY USD
Centrus Energy Corp LEU 0,96 ≈$1.1M 8.281 15643U104 0.004334 EQUITY USD
ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD 0,96 ≈$1.1M 57.480 004225108 0.03009 EQUITY USD
ESCO Technologies Inc ESE 0,93 ≈$1.1M 4.098 296315104 0.002146 EQUITY USD
FormFactor Inc FORM 0,93 ≈$1.1M 7.452 346375108 0.003902 EQUITY USD
Phibro Animal Health Corp PAHC 0,92 ≈$1.1M 30.768 71742Q106 0.0161 EQUITY USD
Palomar Holdings Inc PLMR 0,91 ≈$1.1M 8.659 69753M105 0.004532 EQUITY USD
St Joe Co/The JOE 0,91 ≈$1.1M 16.652 790148100 0.008714 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 0,89 ≈$1.1M 6.356 741511109 0.003327 EQUITY USD
HCI Group Inc HCI 0,89 ≈$1.1M 5.829 40416E103 0.003052 EQUITY USD
AAR Corp AIR 0,87 ≈$1.0M 10.440 000361105 0.005463 EQUITY USD
Urban Outfitters Inc URBN 0,87 ≈$1.0M 13.221 917047102 0.006918 EQUITY USD
Covista Inc CVSA 0,87 ≈$1.0M 8.402 00737L103 0.004397 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 0,87 ≈$1.0M 8.652 300426103 0.004529 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Industrials 22,0%
Healthcare 21,2%
Financials 18,4%
Technology 8,8%
Consumer Discretionary 5,6%
Energy 5,5%
Real Estate 5,4%
Retail 4,9%
Communication Services 4,8%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,5%
Altro/Non mappato 0,8%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
01 Ottobre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.011 → -0.01078 (-2,0%)
30 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0181 → -0.011 (-39,2%)
29 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.02907 → -0.0181 (-37,7%)
25 Settembre 2026 Uscito AGPXX 825252885 Posizione chiusa — era 0.08012 unità/azione
25 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.02907 unità/azione
24 Settembre 2026 Aumentato AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unità/azione: 0.01332 → 0.01335 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 Unità/azione: 0.03006 → 0.03009 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato ADEA — Adeia Inc 00676P107 Unità/azione: 0.03069 → 0.03072 (0,1%)
24 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.09718 → 0.08012 (-17,6%)
24 Settembre 2026 Aumentato AGX — Argan Inc 04010E109 Unità/azione: 0.001761 → 0.001763 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato ALHC — Alignment Healthcare Inc 01625V104 Unità/azione: 0.04417 → 0.04422 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato ALKS — Alkermes PLC G01767105 Unità/azione: 0.008735 → 0.008754 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Unità/azione: 0.008805 → 0.008817 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato AORT — Artivion Inc 228903100 Unità/azione: 0.01146 → 0.01149 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato AROC — Archrock Inc 03957W106 Unità/azione: 0.01256 → 0.01258 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Unità/azione: 0.005929 → 0.005939 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 Unità/azione: 0.001999 → 0.002004 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 Unità/azione: 0.002105 → 0.002109 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Unità/azione: 0.004952 → 0.004962 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato CALX — Calix Inc 13100M509 Unità/azione: 0.008083 → 0.008105 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 Unità/azione: 0.004464 → 0.004474 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Unità/azione: 0.01585 → 0.01587 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 Unità/azione: 0.000313 → 0.0003141 (0,4%)
24 Settembre 2026 Aumentato DGII — Digi International Inc 253798102 Unità/azione: 0.004549 → 0.00456 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato ETSY — Etsy Inc 29786A106 Unità/azione: 0.005243 → 0.005251 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato EZPW — EZCORP Inc 302301106 Unità/azione: 0.02769 → 0.02772 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato FORM — FormFactor Inc 346375108 Unità/azione: 0.003895 → 0.003902 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato FSS — Federal Signal Corp 313855108 Unità/azione: 0.00376 → 0.003766 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Unità/azione: 0.003661 → 0.003671 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108 Unità/azione: 0.00366 → 0.00367 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato GVA — Granite Construction Inc 387328107 Unità/azione: 0.00231 → 0.002316 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 Unità/azione: 0.0202 → 0.02023 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 Unità/azione: 0.0009526 → 0.0009555 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato INSW — International Seaways Inc Y41053102 Unità/azione: 0.007489 → 0.007498 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato KRMN — Karman Holdings Inc 485924104 Unità/azione: 0.01942 → 0.01944 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato LAUR — Laureate Education Inc 518613203 Unità/azione: 0.01958 → 0.01961 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Unità/azione: 0.002684 → 0.002687 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Unità/azione: 0.01306 → 0.01307 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 Unità/azione: 0.01691 → 0.01694 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato LYFT — Lyft Inc 55087P104 Unità/azione: 0.02621 → 0.02626 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Unità/azione: 0.00212 → 0.002126 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato MIR — Mirion Technologies Inc 60471A101 Unità/azione: 0.01627 → 0.01631 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato MRCY — Mercury Systems Inc 589378108 Unità/azione: 0.004134 → 0.004141 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 Unità/azione: 0.006786 → 0.006805 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 Unità/azione: 0.02041 → 0.02043 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 Unità/azione: 0.01237 → 0.01241 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 Unità/azione: 0.006047 → 0.006064 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 Unità/azione: 0.002383 → 0.002388 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Unità/azione: 0.001845 → 0.001851 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 Unità/azione: 0.03841 → 0.0385 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato PRLB — Proto Labs Inc 743713109 Unità/azione: 0.00507 → 0.005079 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato PRVA — Privia Health Group Inc 74276R102 Unità/azione: 0.01436 → 0.0144 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato PTCT — PTC Therapeutics Inc 69366J200 Unità/azione: 0.01195 → 0.01196 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Unità/azione: 0.008931 → 0.008949 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 Unità/azione: 0.00821 → 0.008231 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato ROAD — Construction Partners Inc 21044C107 Unità/azione: 0.00485 → 0.004859 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100 Unità/azione: 0.01235 → 0.01238 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Unità/azione: 0.01211 → 0.01212 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 Unità/azione: 0.03377 → 0.0338 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Unità/azione: 0.005279 → 0.005294 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato SXI — Standex International Corp 854231107 Unità/azione: 0.0007719 → 0.0007738 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 Unità/azione: 0.002444 → 0.002451 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105 Unità/azione: 0.007286 → 0.007297 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato TDW — Tidewater Inc 88642R109 Unità/azione: 0.009033 → 0.009043 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108 Unità/azione: 0.01527 → 0.01529 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 Unità/azione: 0.001239 → 0.001242 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato UNIT — Uniti Group Inc 912932100 Unità/azione: 0.08865 → 0.08874 (0,1%)
24 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.0003401 unità/azione
24 Settembre 2026 Aumentato VCYT — Veracyte Inc 92337F107 Unità/azione: 0.009673 → 0.009685 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato VSAT — Viasat Inc 92552V100 Unità/azione: 0.01053 → 0.01054 (0,1%)
24 Settembre 2026 Aumentato VSEC — VSE Corp 918284100 Unità/azione: 0.001753 → 0.001757 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato WAY — Waystar Holding Corp 946784105 Unità/azione: 0.009692 → 0.009715 (0,2%)
24 Settembre 2026 Aumentato XPEL — XPEL Inc 98379L100 Unità/azione: 0.006271 → 0.006288 (0,3%)
24 Settembre 2026 Aumentato YOU — Clear Secure Inc 18467V109 Unità/azione: 0.01911 → 0.01913 (0,1%)
23 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.09522 → 0.09718 (2,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unità/azione: 0.001501 → 0.001508 (0,5%)
22 Settembre 2026 Aumentato 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unità/azione: 0.001501 → 0.001508 (0,5%)
22 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.1471 → 0.09522 (-35,3%)
22 Settembre 2026 Aumentato AGX — Argan Inc 04010E109 Unità/azione: 0.001759 → 0.001761 (0,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Unità/azione: 0.04033 → 0.04038 (0,1%)
22 Settembre 2026 Uscito CORT 218352102 Posizione chiusa — era 0.0000005208 unità/azione
22 Settembre 2026 Aumentato ENVA — Enova International Inc 29357K103 Unità/azione: 0.004219 → 0.004225 (0,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Unità/azione: 0.002143 → 0.002146 (0,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato HCI — HCI Group Inc 40416E103 Unità/azione: 0.003047 → 0.003052 (0,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Unità/azione: 0.01105 → 0.01106 (0,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Unità/azione: 0.002034 → 0.002037 (0,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unità/azione: 0.00224 → 0.002242 (0,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato OSIS — OSI Systems Inc 671044105 Unità/azione: 0.002486 → 0.00249 (0,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato PGNY — Progyny Inc 74340E103 Unità/azione: 0.03191 → 0.03194 (0,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato SEZL — Sezzle Inc 78435P105 Unità/azione: 0.005703 → 0.00571 (0,1%)
22 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.0003401 unità/azione
22 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000005208 → 0.0000005236 (0,5%)
21 Settembre 2026 Aumentato 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unità/azione: 0.00147 → 0.001501 (2,1%)
21 Settembre 2026 Aumentato 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unità/azione: 0.00147 → 0.001501 (2,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Unità/azione: 0.01334 → 0.01332 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto ADMA — ADMA Biologics Inc 000899104 Unità/azione: 0.01953 → 0.0195 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.05693 → 0.1471 (158,5%)
21 Settembre 2026 Ridotto AGYS — Agilysys Inc 00847J105 Unità/azione: 0.001808 → 0.001806 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto ALKS — Alkermes PLC G01767105 Unità/azione: 0.008748 → 0.008735 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto AORT — Artivion Inc 228903100 Unità/azione: 0.01148 → 0.01146 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Nuovo ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Nuova posizione — 0.04033 unità/azione
21 Settembre 2026 Nuovo ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Nuova posizione — 0.005929 unità/azione
21 Settembre 2026 Ridotto BMI — Badger Meter Inc 056525108 Unità/azione: 0.001478 → 0.001477 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 Unità/azione: 0.002108 → 0.002105 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto BRC — Brady Corp 104674106 Unità/azione: 0.002441 → 0.002436 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Unità/azione: 0.004959 → 0.004952 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto CALX — Calix Inc 13100M509 Unità/azione: 0.008095 → 0.008083 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 Unità/azione: 0.00447 → 0.004464 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto CORT 218352102 Unità/azione: 0.007583 → 0.0000005208 (-100,0%)
21 Settembre 2026 Ridotto CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 Unità/azione: 0.0003146 → 0.000313 (-0,5%)
21 Settembre 2026 Ridotto CXM — Sprinklr Inc 85208T107 Unità/azione: 0.02783 → 0.02779 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto DGII — Digi International Inc 253798102 Unità/azione: 0.004556 → 0.004549 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto DORM — Dorman Products Inc 258278100 Unità/azione: 0.001483 → 0.001481 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Uscito EAT 109641100 Posizione chiusa — era 0.00283 unità/azione
21 Settembre 2026 Ridotto ENVA — Enova International Inc 29357K103 Unità/azione: 0.004224 → 0.004219 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Unità/azione: 0.002147 → 0.002143 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto EVTC — EVERTEC Inc 30040P103 Unità/azione: 0.008133 → 0.00812 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto EYE — National Vision Holdings Inc 63845R107 Unità/azione: 0.01195 → 0.01193 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto FORM — FormFactor Inc 346375108 Unità/azione: 0.003901 → 0.003895 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto FSS — Federal Signal Corp 313855108 Unità/azione: 0.003765 → 0.00376 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Unità/azione: 0.003666 → 0.003661 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108 Unità/azione: 0.003665 → 0.00366 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto GVA — Granite Construction Inc 387328107 Unità/azione: 0.002313 → 0.00231 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto HCI — HCI Group Inc 40416E103 Unità/azione: 0.003052 → 0.003047 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Unità/azione: 0.01106 → 0.01105 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Aumentato IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 Unità/azione: 0.0009515 → 0.0009526 (0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto JBTM — JBT Marel Corp 477839104 Unità/azione: 0.00173 → 0.001727 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto LYFT — Lyft Inc 55087P104 Unità/azione: 0.02625 → 0.02621 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Unità/azione: 0.002124 → 0.00212 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto MIR — Mirion Technologies Inc 60471A101 Unità/azione: 0.01629 → 0.01627 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Unità/azione: 0.002039 → 0.002034 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unità/azione: 0.002244 → 0.00224 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 Unità/azione: 0.006797 → 0.006786 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto OSIS — OSI Systems Inc 671044105 Unità/azione: 0.00249 → 0.002486 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 Unità/azione: 0.01239 → 0.01237 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 Unità/azione: 0.006057 → 0.006047 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 Unità/azione: 0.002386 → 0.002383 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto PGNY — Progyny Inc 74340E103 Unità/azione: 0.03194 → 0.03191 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Unità/azione: 0.001848 → 0.001845 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 Unità/azione: 0.03847 → 0.03841 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto PRLB — Proto Labs Inc 743713109 Unità/azione: 0.005078 → 0.00507 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto PRVA — Privia Health Group Inc 74276R102 Unità/azione: 0.01438 → 0.01436 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Unità/azione: 0.00894 → 0.008931 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 Unità/azione: 0.008224 → 0.00821 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto ROAD — Construction Partners Inc 21044C107 Unità/azione: 0.004857 → 0.00485 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto RRR — Red Rock Resorts Inc 75700L108 Unità/azione: 0.004303 → 0.004296 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100 Unità/azione: 0.01237 → 0.01235 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto RUN — Sunrun Inc 86771W105 Unità/azione: 0.01338 → 0.01336 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto SEZL — Sezzle Inc 78435P105 Unità/azione: 0.005709 → 0.005703 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Unità/azione: 0.005287 → 0.005279 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 Unità/azione: 0.002447 → 0.002444 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto TR — Tootsie Roll Industries Inc 890516107 Unità/azione: 0.005725 → 0.005716 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Unità/azione: 0.01931 → 0.01928 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 Unità/azione: 0.001241 → 0.001239 (-0,1%)
21 Settembre 2026 Ridotto UPWK — Upwork Inc 91688F104 Unità/azione: 0.01595 → 0.01593 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto WAY — Waystar Holding Corp 946784105 Unità/azione: 0.009707 → 0.009692 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto XPEL — XPEL Inc 98379L100 Unità/azione: 0.00628 → 0.006271 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Ridotto ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 Unità/azione: 0.004829 → 0.004821 (-0,2%)
21 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000005102 → 0.0000005208 (2,1%)
18 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.0534 → 0.05693 (6,6%)
17 Settembre 2026 Ridotto 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unità/azione: 0.001501 → 0.00147 (-2,0%)
17 Settembre 2026 Ridotto 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unità/azione: 0.001501 → 0.00147 (-2,0%)
17 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.05451 → 0.0534 (-2,0%)
17 Settembre 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000005208 → 0.0000005102 (-2,0%)
16 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.05359 → 0.05451 (1,7%)
16 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.000166 unità/azione
15 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.06697 → 0.05359 (-20,0%)
15 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.003191 → -0.000166 (-105,2%)
14 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.06541 → 0.06697 (2,4%)
14 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0001415 → 0.003191 (-2355,3%)
11 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.06474 → 0.06541 (1,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.0646 → 0.06474 (0,2%)
10 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.0001415 unità/azione
08 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.00004257 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.06363 → 0.0646 (1,5%)
04 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.00004257 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unità/azione: 0.001485 → 0.001501 (1,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unità/azione: 0.001485 → 0.001501 (1,0%)
03 Settembre 2026 Ridotto AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.06394 → 0.06363 (-0,5%)
03 Settembre 2026 Aumentato CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 Unità/azione: 0.0003141 → 0.0003146 (0,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Unità/azione: 0.002145 → 0.002147 (0,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Unità/azione: 0.002036 → 0.002039 (0,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato NHC — National HealthCare Corp 635906100 Unità/azione: 0.002242 → 0.002244 (0,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 Unità/azione: 0.002445 → 0.002447 (0,1%)
03 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.00000001546 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000005155 → 0.0000005208 (1,0%)
02 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.06069 → 0.06394 (5,4%)
02 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.00000001546 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Unità/azione: 0.00147 → 0.001485 (1,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Unità/azione: 0.00147 → 0.001485 (1,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.06046 → 0.06069 (0,4%)
01 Settembre 2026 Ridotto AGX — Argan Inc 04010E109 Unità/azione: 0.001761 → 0.001759 (-0,1%)
01 Settembre 2026 Ridotto IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 Unità/azione: 0.0009525 → 0.0009515 (-0,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Unità/azione: 0.001846 → 0.001848 (0,1%)
01 Settembre 2026 Ridotto VSEC — VSE Corp 918284100 Unità/azione: 0.001755 → 0.001753 (-0,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.0000005102 → 0.0000005155 (1,0%)
31 Agosto 2026 Aumentato AGPXX 825252885 Unità/azione: 0.05236 → 0.06046 (15,5%)

Dividendi 67 pagamenti

08
0,57%Rendimento TTM
$0,36Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
21 Settembre 2026$0,1110
22 Giugno 2026$0,0860
23 Marzo 2026$0,1140
22 Dicembre 2025$0,0490
22 Settembre 2025$0,0560
23 Giugno 2025$0,0470
24 Marzo 2025$0,0490
23 Dicembre 2024$0,1120
23 Settembre 2024$0,1380
24 Giugno 2024$0,0770
18 Marzo 2024$0,1440
18 Dicembre 2023$0,1540
18 Settembre 2023$0,1270
20 Giugno 2023$0,1853
20 Marzo 2023$0,1863
19 Dicembre 2022$0,2777
19 Settembre 2022$0,1600
21 Giugno 2022$0,1053
21 Marzo 2022$0,0743
20 Dicembre 2021$0,0313
21 Giugno 2021$0,0317
22 Marzo 2021$0,0283
21 Dicembre 2020$0,0400
22 Giugno 2020$0,0430
23 Marzo 2020$0,0900
23 Dicembre 2019$0,0823
23 Settembre 2019$0,0750
24 Giugno 2019$0,0467
18 Marzo 2019$0,0703
24 Dicembre 2018$0,0463
24 Settembre 2018$0,0313
15 Giugno 2018$0,0110
16 Marzo 2018$0,0693
15 Dicembre 2017$0,0567
15 Settembre 2017$0,0340
16 Giugno 2017$0,0353
17 Marzo 2017$0,0437
16 Dicembre 2016$0,0287
16 Settembre 2016$0,0437
17 Giugno 2016$0,0050
18 Marzo 2016$0,1327
18 Dicembre 2015$0,0570
18 Settembre 2015$0,0367
19 Giugno 2015$0,0460
20 Marzo 2015$0,0500
19 Dicembre 2014$0,0257
19 Settembre 2014$0,0170
20 Giugno 2014$0,0213
21 Marzo 2014$0,0317
20 Dicembre 2013$0,0337

Proprietari istituzionali (13F) 66 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $7.231.997 11,19% 99.485 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $7.108.494 11,00% 124.797 Azioni 31 Marzo 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $6.178.751 9,56% 84.996 Azioni 30 Giugno 2026
Global View Capital Management LLC $3.921.567 6,07% 53.946 Azioni 30 Giugno 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $3.582.813 5,54% 49.286 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $3.342.929 5,17% 45.986 Azioni 30 Giugno 2026
Synergy Asset Management, LLC $3.031.716 4,69% 41.705 Azioni 30 Giugno 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.944.215 4,56% 40.501 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.920.420 4,52% 40.657 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.899.277 2,94% 26.127 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.706.786 2,64% 23.480 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.702.436 2,63% 23.419 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.669.841 2,58% 22.971 Azioni 30 Giugno 2026
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $1.428.734 2,21% 19.654 Azioni 30 Giugno 2026
Berger Financial Group, Inc $1.273.965 1,97% 17.525 Azioni 30 Giugno 2026
Allworth Financial LP $1.214.759 1,88% 16.711 Azioni 30 Giugno 2026
Tempo Wealth, LLC $1.206.921 1,87% 16.603 Azioni 30 Giugno 2026
WILLNER & HELLER, LLC $824.252 1,28% 11.339 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $733.809 1,14% 10.094 Azioni 30 Giugno 2026
Investors Research Corp $705.518 1,09% 12.386 Azioni 31 Marzo 2026
Pacific Sun Financial Corp $633.929 0,98% 8.720 Azioni 30 Giugno 2026
Purus Wealth Management, LLC $605.410 0,94% 8.328 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $603.132 0,93% 8.297 Azioni 30 Giugno 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $554.789 0,86% 7.632 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $489.183 0,76% 6.729 Azioni 30 Giugno 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $450.123 0,70% 6.192 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $437.152 0,68% 6.014 Azioni 30 Giugno 2026
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $393.711 0,61% 5.416 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $387.960 0,60% 5.433 Azioni 30 Giugno 2026
Heritage Trust Co $384.916 0,60% 5.295 Azioni 30 Giugno 2026
Kaydan Wealth Management, Inc. $323.126 0,50% 4.445 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $319.000 0,49% 4.383 Azioni 30 Giugno 2026
Trilogy Capital Inc. $310.550 0,48% 4.272 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $306.697 0,47% 4.219 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $300.808 0,47% 4.138 Azioni 30 Giugno 2026
Belpointe Asset Management LLC $286.884 0,44% 3.946 Azioni 30 Giugno 2026
SPC Financial, Inc. $261.457 0,40% 4.800 Azioni 30 Settembre 2025
HCR Wealth Advisors $235.093 0,36% 3.234 Azioni 30 Giugno 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $234.077 0,36% 3.220 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $227.460 0,35% 3.129 Azioni 30 Giugno 2026
BROWN ADVISORY INC $218.083 0,34% 3.000 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $214.448 0,33% 2.950 Azioni 30 Giugno 2026
RMR Wealth Builders $211.563 0,33% 2.910 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Financial Network, Inc. $211.105 0,33% 2.904 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Wealth $208.490 0,32% 2.868 Azioni 30 Giugno 2026
Lion Street Advisors, LLC $207.386 0,32% 1.232 Azioni 30 Settembre 2025
Fiduciary Alliance LLC $204.853 0,32% 2.818 Azioni 30 Giugno 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $200.762 0,31% 2.762 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $197.109 0,30% 2.711 Azioni 30 Giugno 2026
Collier Financial $81.216 0,13% 1.117 Azioni 30 Giugno 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $70.877 0,11% 975 Azioni 30 Giugno 2026
Key Financial Inc $49.969 0,08% 687 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $44.780 0,07% 616 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $40.345 0,06% 555 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $29.382 0,05% 404 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $20.717 0,03% 285 Azioni 30 Giugno 2026
Rossby Financial, LCC $16.138 0,02% 222 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $13.521 0,02% 186 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6.542 0,01% 90 Azioni 30 Giugno 2026
PRIVATE TRUST CO NA $3.053 0,00% 42 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.366 0,00% 18.784 Azioni 30 Giugno 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1.017 0,00% 14 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $887 0,00% 12 Azioni 30 Giugno 2026
CITIGROUP INC $583 0,00% 8 Azioni 30 Giugno 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $73 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $73 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026

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