T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
Società di gestione · XNAS · Serie S000095888 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,66
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,19 (+0,37%)
Variazione 1 giorno
$49,48 – $50,84
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $22.6M
- Partecipazioni
- 111
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 25,93%
- Numero effettivo di posizioni
- 70,0
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TMNL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,68% | — |
| 3M | ▲ +0,27% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Novembre 2025 | ▲ +0,40% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 9 mesi
- +$22.5M
Set 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 111 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK MUNI-AA-1 | 64972GS39 | $1.1M | 4,68 | 1.000.000 | US |
| HENRICO CO ECO AUTH | 42605KAB2 | $754K | 3,34 | 750.000 | US |
| HARRIS CNTY TX TOLL REV FIRST LIEN SER A | 41423PDY0 | $717K | 3,17 | 785.000 | US |
| UNIV OF NC CHAPEL-A | 914713W99 | $606K | 2,68 | 575.000 | US |
| NY TRANSITIONAL FIN-B | 64972JXR4 | $519K | 2,30 | 500.000 | US |
| CHESAPEAKE BAY VA BRDG & TNL1ST TR AGM | 16514PAC3 | $500K | 2,22 | 500.000 | US |
| MD ST ECON PRPLE LINE LT RAIL SR BP3 AMT | 57422JBZ0 | $461K | 2,04 | 460.000 | US |
| NY TRANSPRTN DEV CORP AMT | 650116JQ0 | $421K | 1,87 | 400.000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LT1 | $412K | 1,83 | 400.000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576MD6 | $410K | 1,82 | 400.000 | US |
| NORTH CAROLINA ST TUR | 65830RCJ6 | $403K | 1,78 | 400.000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T37 | $403K | 1,78 | 400.000 | US |
| NEW YORK ST MTGE AGY | 64988RGM8 | $399K | 1,77 | 400.000 | US |
| VA SML BFA PRIV TRAN 66 P3 PROJ AMT | 928097AD6 | $366K | 1,62 | 375.000 | US |
| MD ST CMNTY HSG & CMTY DEV SER B | 57419TTP6 | $355K | 1,57 | 360.000 | US |
| AUSTIN TX ARPT SYS REV AMT | 052398HU1 | $325K | 1,44 | 310.000 | US |
| MADISON IDA-A-REF | 557432AE1 | $313K | 1,38 | 390.000 | US |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXQ3 | $311K | 1,38 | 290.000 | US |
| SAVANNAH-A-REF | 804833FB2 | $300K | 1,33 | 300.000 | US |
| PR COMWLTH CVI-SUBSER CW HTA 98 TXBL | 74514L4C8 | $294K | 1,30 | 417.984 | PR |
| PA ECON DEV FING AMT | 70869PHW0 | $289K | 1,28 | 300.000 | US |
| BATTERY PARK-REF | 07133AKN1 | $274K | 1,21 | 250.000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH PROJ SER F | 13013JDD5 | $272K | 1,20 | 250.000 | US |
| MAIN STREET NAT GAS INC REV SER A | 56035DGT3 | $268K | 1,19 | 250.000 | US |
| SAVANNAH GEORGIA-A | 804828AA9 | $268K | 1,18 | 250.000 | US |
| BLACK BELT-D-REF | 09182TFT9 | $266K | 1,18 | 250.000 | US |
| CO ST ADVENT HLTH OBLIG GRP SER A | 19648FSG0 | $258K | 1,14 | 280.000 | US |
| PORT AUTH NY/NJ-197 AMT | 73358WD35 | $251K | 1,11 | 250.000 | US |
| GEO SMITH II GA CONV CTR AUTH HTL SER A | 37255MAC9 | $251K | 1,11 | 300.000 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $236K | 1,04 | 300.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPW9 | $221K | 0,98 | 230.000 | PR |
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXP5 | $216K | 0,96 | 200.000 | US |
| CLIFTON HGR EDU FIN | 187145WK9 | $214K | 0,95 | 200.000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $213K | 0,94 | 200.000 | US |
| AZ ST INDL DEV AUTH-A | 04052FEJ0 | $210K | 0,93 | 200.000 | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBM4 | $210K | 0,93 | 200.000 | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD SER A | 592643CV0 | $205K | 0,91 | 200.000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DEL4 | $204K | 0,90 | 195.000 | US |
| NJ ECON DEV AUTH GOETHALS BRIDGE AMT | 6459182A0 | $201K | 0,89 | 200.000 | US |
| DC-KIPP-SER A-REF | 25483VTD6 | $201K | 0,89 | 200.000 | US |
| CUYAHOGA CO HOSP | 2322655P9 | $201K | 0,89 | 200.000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPV1 | $200K | 0,89 | 200.000 | PR |
| OH AIR QLTY DEV AUTH PRAT PAPER 144A AMT | 67754AAD6 | $200K | 0,89 | 200.000 | US |
| HARRIS CO BRAZOS PRSBYT HOMES SR A | 414009FG0 | $200K | 0,89 | 200.000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RS5 | $200K | 0,89 | 200.000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DDH2 | $200K | 0,89 | 200.000 | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SEC TOBACCO SUB SR B-2 | 38122NB84 | $199K | 0,88 | 2.000.000 | US |
| TOBACCO SETTLEMENT-A2 | 888805CD8 | $197K | 0,87 | 200.000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH CTFS SR 2024-1 CLASS A | 63607WAQ7 | $195K | 0,86 | 194.725 | US |
| NYC AGY REV QUEENS STADIUM SER A | 64971PLC7 | $194K | 0,86 | 200.000 | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.072.000 | 65,05% | 21.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576.063 | 34,95% | 11.393 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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