Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM)
Società di gestione · ARCX · Serie S000066454 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $26.0B
- Partecipazioni
- 3.921
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 29,85%
- Numero effettivo di posizioni
- 59,1
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$707.0M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.9B
- Ultimi 12 mesi
- +$9.3B
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3.921 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroPort NeuroScientific Corp | — | $235K | 0,00 | 199.923 | EC | CN |
| GC Biopharma Corp | — | $235K | 0,00 | 2.501 | EC | KR |
| Space42 PLC | — | $235K | 0,00 | 484.579 | EC | AE |
| Mangalam Cement Ltd | — | $234K | 0,00 | 26.875 | EC | IN |
| Erajaya Swasembada Tbk PT | — | $234K | 0,00 | 11.189.900 | EC | ID |
| Asian Granito India Ltd | — | $233K | 0,00 | 362.351 | EC | IN |
| Tegma Gestao Logistica SA | — | $233K | 0,00 | 38.300 | EC | BR |
| Evertop Wire Cable Corp | — | $233K | 0,00 | 331.000 | EC | TW |
| Sport Clubs Co | — | $232K | 0,00 | 127.396 | EC | SA |
| Pearl Abyss Corp | — | $231K | 0,00 | 8.003 | EC | KR |
| FocalTech Systems Co Ltd | — | $231K | 0,00 | 122.804 | EC | TW |
| DRB-Hicom Bhd | — | $230K | 0,00 | 844.200 | EC | MY |
| Patria Investments Ltd | G69451105 | $230K | 0,00 | 19.830 | EC | KY |
| Transport Corp of India Ltd | — | $230K | 0,00 | 23.739 | EC | IN |
| UPC Technology Corp | — | $229K | 0,00 | 669.000 | EC | TW |
| International CSRC Investment Holdings Co | — | $229K | 0,00 | 704.000 | EC | TW |
| Sinmag Equipment Corp | — | $229K | 0,00 | 59.000 | EC | TW |
| Maoyan Entertainment | — | $229K | 0,00 | 326.967 | EC | CN |
| Meiloon Industrial Co | — | $227K | 0,00 | 332.000 | EC | TW |
| Pepkor Holdings Ltd | — | $227K | 0,00 | 170.796 | EC | ZA |
| Patel Engineering Ltd | — | $226K | 0,00 | 782.745 | EC | IN |
| E-Lead Electronic Co Ltd | — | $226K | 0,00 | 119.000 | EC | TW |
| Kinergy Advancement Bhd | — | $226K | 0,00 | 2.266.800 | EC | MY |
| Lotte Corp | — | $226K | 0,00 | 13.422 | EC | KR |
| Brighton-Best International Taiwan Inc | — | $226K | 0,00 | 206.000 | EC | TW |
| Chandra Asri Pacific Tbk PT | — | $226K | 0,00 | 2.249.200 | EC | ID |
| Garware Hi-Tech Films Ltd | — | $225K | 0,00 | 3.500 | EC | IN |
| Zhihu Inc | 98955N207 | $225K | 0,00 | 76.228 | EC | CN |
| DongKook Pharmaceutical Co Ltd | — | $225K | 0,00 | 17.221 | EC | KR |
| SKF India Ltd | — | $224K | 0,00 | 13.009 | EC | IN |
| Pakuwon Jati Tbk PT | — | $224K | 0,00 | 13.810.000 | EC | ID |
| Chemplast Sanmar Ltd | — | $222K | 0,00 | 97.604 | EC | IN |
| Excelsior Medical Co Ltd | — | $222K | 0,00 | 99.161 | EC | TW |
| Lumax International Corp Ltd | — | $221K | 0,00 | 54.000 | EC | TW |
| Hyundai Home Shopping Network Corp | — | $221K | 0,00 | 4.124 | EC | KR |
| Hi-Lai Foods Co Ltd | — | $220K | 0,00 | 41.000 | EC | TW |
| China New Higher Education Group Ltd | — | $220K | 0,00 | 2.693.191 | EC | CN |
| Darfon Electronics Corp | — | $220K | 0,00 | 176.000 | EC | TW |
| WUS Printed Circuit Co Ltd | — | $220K | 0,00 | 41.000 | EC | TW |
| Zamp SA | — | $220K | 0,00 | 316.713 | EC | BR |
| Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT | — | $219K | 0,00 | 11.259.400 | EC | ID |
| Century Pacific Food Inc | — | $219K | 0,00 | 514.600 | EC | PH |
| Cyfrowy Polsat SA | — | $219K | 0,00 | 49.100 | EC | PL |
| Shin Ruenn Development Co Ltd | — | $218K | 0,00 | 172.890 | EC | TW |
| HeidelbergCement India Ltd | — | $218K | 0,00 | 131.607 | EC | IN |
| Bikaji Foods International Ltd | — | $218K | 0,00 | 31.853 | EC | IN |
| Intracom Holdings SA | — | $217K | 0,00 | 50.025 | EC | GR |
| Thanachart Capital PCL | — | $217K | 0,00 | 118.400 | EC | TH |
| Bank of Kaohsiung Co Ltd | — | $217K | 0,00 | 582.724 | EC | TW |
| ShunSin Technology Holding Ltd | — | $216K | 0,00 | 12.000 | EC | TW |
Pagina 50
di 79
Suddivisione settoriale
Technology
7,3%
Materials
2,2%
Financials
1,9%
Retail
1,8%
Telecommunication
0,6%
Communication Services
0,6%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,4%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
83,3%
Dividendi 15 pagamenti
$1,76
Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 09 Giugno 2026 | $0,5310 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0590 |
| 16 Dicembre 2025 | $1,1650 |
| 24 Giugno 2025 | $0,7220 |
| 17 Dicembre 2024 | $1,2960 |
| 24 Giugno 2024 | $0,5690 |
| 18 Dicembre 2023 | $1,1410 |
| 20 Giugno 2023 | $0,5820 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,8750 |
| 21 Giugno 2022 | $0,5230 |
| 16 Dicembre 2021 | $1,2050 |
| 22 Giugno 2021 | $0,4450 |
| 17 Dicembre 2020 | $0,6410 |
| 23 Giugno 2020 | $0,3490 |
| 23 Dicembre 2019 | $0,1900 |
Proprietari istituzionali (13F) 1.049 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $1.846.855.372 | 10,13% | 19.140.381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.556.119.105 | 8,54% | 16.127.258 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.084.679.732 | 5,95% | 11.241.369 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $962.081.847 | 5,28% | 9.970.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $569.482.243 | 3,12% | 5.901.982 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $518.767.295 | 2,85% | 5.376.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $504.598.552 | 2,77% | 5.345.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $328.439.127 | 1,80% | 3.403.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $274.844.624 | 1,51% | 2.848.426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC | $230.963.096 | 1,27% | 2.393.648 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Haverford Trust Co | $228.567.336 | 1,25% | 2.368.819 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $210.612.311 | 1,16% | 2.182.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $202.098.131 | 1,11% | 2.094.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $181.930.537 | 1,00% | 1.885.486 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $176.093.715 | 0,97% | 1.824.994 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $159.981.534 | 0,88% | 1.658.012 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $158.740.897 | 0,87% | 1.645.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $158.174.824 | 0,87% | 1.639.286 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BOKF, NA | $143.256.966 | 0,79% | 1.484.682 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $132.614.636 | 0,73% | 1.374.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $123.532.113 | 0,68% | 1.533.037 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| UBS Group AG | $122.529.177 | 0,67% | 1.269.864 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $114.023.496 | 0,63% | 1.181.713 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $113.929.498 | 0,62% | 1.180.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MASECO LLP | $112.068.244 | 0,61% | 1.161.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $108.566.421 | 0,60% | 1.125.157 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $106.936.780 | 0,59% | 1.108.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oak Root LLC | $103.771.714 | 0,57% | 1.075.466 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $102.788.597 | 0,56% | 1.065.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gradient Investments LLC | $99.524.018 | 0,55% | 1.031.444 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $98.867.514 | 0,54% | 1.024.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $96.246.103 | 0,53% | 1.012.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apella Capital, LLC | $92.325.915 | 0,51% | 997.148 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $90.486.119 | 0,50% | 937.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $90.443.993 | 0,50% | 1.319.578 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $87.352.441 | 0,48% | 905.306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $86.162.753 | 0,47% | 892.971 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $84.061.134 | 0,46% | 871.190 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Midwest Trust Co | $83.947.651 | 0,46% | 870.014 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $78.606.800 | 0,43% | 814.662 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $77.872.300 | 0,43% | 807.051 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $77.083.698 | 0,42% | 799.019 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $76.998.647 | 0,42% | 797.996 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $75.747.469 | 0,42% | 785.029 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $75.733.075 | 0,42% | 784.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $72.437.554 | 0,40% | 750.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $69.840.818 | 0,38% | 723.814 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $69.070.848 | 0,38% | 715.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $68.420.924 | 0,38% | 709.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $67.964.017 | 0,37% | 704.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $65.084.166 | 0,36% | 674.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WMS Partners, LLC | $63.575.006 | 0,35% | 1.081.391 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $62.718.500 | 0,34% | 650.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $61.136.329 | 0,34% | 754.863 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Falcon Wealth Planning | $61.076.025 | 0,34% | 632.978 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vista Wealth Management Group, LLC | $60.799.620 | 0,33% | 1.010.464 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $60.592.977 | 0,33% | 627.972 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $59.087.712 | 0,32% | 733.280 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $58.900.610 | 0,32% | 610.432 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $57.406.050 | 0,31% | 594.943 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $54.791.792 | 0,30% | 567.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53.922.967 | 0,30% | 558.773 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $53.526.640 | 0,29% | 554.738 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $49.766.549 | 0,27% | 515.769 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $49.332.093 | 0,27% | 511.267 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $48.895.969 | 0,27% | 506.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $47.820.511 | 0,26% | 495.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $47.119.788 | 0,26% | 488.339 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morton Brown Family Wealth, LLC | $46.368.137 | 0,25% | 480.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $44.549.732 | 0,24% | 461.703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McLean Asset Management Corp | $43.800.142 | 0,24% | 489.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $41.976.618 | 0,23% | 435.036 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $41.407.978 | 0,23% | 429.143 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Truepoint, Inc. | $41.212.717 | 0,23% | 427.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $40.698.025 | 0,22% | 421.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $38.863.078 | 0,21% | 402.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $38.709.724 | 0,21% | 401.179 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $37.991.931 | 0,21% | 403.568 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $37.525.314 | 0,21% | 388.904 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $35.844.186 | 0,20% | 371.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $35.010.622 | 0,19% | 362.842 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $34.572.503 | 0,19% | 358.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $34.387.948 | 0,19% | 381.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $33.527.200 | 0,18% | 557.208 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $33.319.484 | 0,18% | 345.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $32.590.197 | 0,18% | 337.757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $32.042.526 | 0,18% | 332.081 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $31.947.218 | 0,18% | 331.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ACT Advisors, LLC. | $31.062.779 | 0,17% | 321.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $31.044.060 | 0,17% | 321.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waypoint Wealth Partners Inc. | $30.114.656 | 0,17% | 439.373 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Summit Financial, LLC | $29.366.983 | 0,16% | 304.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $28.884.184 | 0,16% | 299.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $28.158.794 | 0,15% | 291.832 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| High Probability Advisors, LLC | $27.966.728 | 0,15% | 289.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $27.937.376 | 0,15% | 289.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27.926.715 | 0,15% | 289.426 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD | $27.905.728 | 0,15% | 346.311 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $27.881.359 | 0,15% | 288.955 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $27.695.578 | 0,15% | 287.031 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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