Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV)
$93,53
▲ +0,17 (+0,18%)
Variazione 1 giorno
$89,99 – $95,29
Intervallo 52 settimane
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AVLV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 28 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,69% | ▲ +2,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,85% | ▼ -0,61% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$768.6M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$1.3B
Ultimi 12 mesi
+$2.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 278 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MetLife Inc | 59156R108 | $73.8M | 0,57 | 891.906 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $71.4M | 0,56 | 920.915 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $70.6M | 0,55 | 951.665 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $69.7M | 0,54 | 1.018.586 | EC | GB |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $68.9M | 0,54 | 1.217.522 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | G2004J103 | $67.5M | 0,52 | 2.404.845 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $65.2M | 0,51 | 259.936 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $59.9M | 0,47 | 838.524 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $59.7M | 0,46 | 1.536.034 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $59.0M | 0,46 | 1.851.427 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $58.8M | 0,46 | 375.712 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $58.1M | 0,45 | 577.701 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $57.3M | 0,45 | 207.209 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $57.1M | 0,44 | 280.437 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | G0450A105 | $56.9M | 0,44 | 636.878 | EC | BM |
| Chubb Ltd | H1467J104 | $56.7M | 0,44 | 181.918 | EC | CH |
| Centene Corp | 15135B101 | $56.2M | 0,44 | 942.740 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $55.7M | 0,43 | 336.466 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $55.6M | 0,43 | 109.325 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $55.5M | 0,43 | 476.470 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $54.1M | 0,42 | 489.118 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $54.1M | 0,42 | 83.595 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $52.8M | 0,41 | 234.524 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $52.4M | 0,41 | 161.890 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $51.1M | 0,40 | 323.227 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $48.0M | 0,37 | 250.800 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $47.4M | 0,37 | 2.917.765 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $45.3M | 0,35 | 403.125 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $44.9M | 0,35 | 394.296 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $43.5M | 0,34 | 516.676 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $43.1M | 0,34 | 600.613 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | N53745100 | $42.1M | 0,33 | 631.182 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $42.0M | 0,33 | 50.817 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $41.6M | 0,32 | 401.560 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $41.2M | 0,32 | 558.304 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $40.7M | 0,32 | 185.752 | EC | US |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $39.7M | 0,31 | 323.632 | EC | US |
| Talen Energy Corp/Old | 87422Q109 | $39.1M | 0,30 | 101.142 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $38.9M | 0,30 | 499.031 | EC | US |
| Lululemon Athletica Inc | 550021109 | $37.9M | 0,29 | 289.256 | EC | CA |
| APA Corp | 03743Q108 | $37.9M | 0,29 | 1.039.542 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $37.8M | 0,29 | 151.942 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $37.5M | 0,29 | 358.822 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | G50871105 | $36.6M | 0,28 | 154.718 | EC | IE |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $36.2M | 0,28 | 1.882.859 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $36.1M | 0,28 | 131.984 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $36.0M | 0,28 | 411.717 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $35.1M | 0,27 | 1.114.809 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | G7496G103 | $35.1M | 0,27 | 125.210 | EC | BM |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $34.0M | 0,26 | 93.497 | EC | US |
Dividendi 20 pagamenti
1,10%Rendimento TTM
$1,03Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 08 Settembre 2026 | $0,2320 |
| 09 Giugno 2026 | $0,2830 |
| 10 Marzo 2026 | $0,2300 |
| 16 Dicembre 2025 | $0,2820 |
| 23 Settembre 2025 | $0,1790 |
| 24 Giugno 2025 | $0,2810 |
| 25 Marzo 2025 | $0,2670 |
| 17 Dicembre 2024 | $0,3040 |
| 23 Settembre 2024 | $0,2730 |
| 24 Giugno 2024 | $0,2600 |
| 21 Marzo 2024 | $0,2200 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,3040 |
| 21 Settembre 2023 | $0,2340 |
| 20 Giugno 2023 | $0,2470 |
| 23 Marzo 2023 | $0,2820 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,3000 |
| 20 Settembre 2022 | $0,2630 |
| 21 Giugno 2022 | $0,2220 |
| 22 Marzo 2022 | $0,2200 |
| 16 Dicembre 2021 | $0,1550 |
Proprietari istituzionali (13F) 615 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2.952.306.982 | 19,32% | 32.368.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1.705.858.783 | 11,16% | 18.702.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $912.029.802 | 5,97% | 9.886.267 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $891.821.191 | 5,84% | 9.778.034 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $423.180.879 | 2,77% | 4.620.546 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $365.305.928 | 2,39% | 4.005.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $329.151.990 | 2,15% | 3.608.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $249.439.248 | 1,63% | 2.734.778 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cerity Partners LLC | $248.662.228 | 1,63% | 2.726.265 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Falcon Wealth Planning | $189.502.041 | 1,24% | 2.077.645 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. | $180.041.991 | 1,18% | 1.990.734 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $160.048.576 | 1,05% | 1.754.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $149.540.270 | 0,98% | 1.653.475 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $145.238.520 | 0,95% | 1.592.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $134.828.671 | 0,88% | 1.478.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $132.644.563 | 0,87% | 1.454.277 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $127.469.525 | 0,83% | 1.397.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $126.138.338 | 0,83% | 1.382.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $124.296.519 | 0,81% | 1.374.353 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $121.063.735 | 0,79% | 1.327.308 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $113.314.395 | 0,74% | 1.242.346 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $112.460.904 | 0,74% | 1.208.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $109.973.275 | 0,72% | 1.205.715 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $103.977.030 | 0,68% | 1.139.973 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cannon Financial Strategists, Inc. | $102.098.392 | 0,67% | 1.128.907 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Arax Advisory Partners | $98.155.401 | 0,64% | 1.076.147 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $97.878.184 | 0,64% | 1.291.780 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Wealth Management Nebraska | $96.350.568 | 0,63% | 1.065.353 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $95.327.717 | 0,62% | 1.045.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $92.141.719 | 0,60% | 1.018.816 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| &PARTNERS | $85.163.417 | 0,56% | 933.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $82.427.423 | 0,54% | 903.710 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ESL Trust Services, LLC | $76.920.219 | 0,50% | 843.331 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $76.461.343 | 0,50% | 838.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $70.714.978 | 0,46% | 775.298 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glenview Trust Co | $68.961.326 | 0,45% | 756.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $67.133.124 | 0,44% | 736.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $65.925.094 | 0,43% | 722.783 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $64.452.699 | 0,42% | 712.657 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $63.832.000 | 0,42% | 705.798 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $61.737.963 | 0,40% | 676.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60.851.053 | 0,40% | 667.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $60.265.178 | 0,39% | 660.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $59.441.668 | 0,39% | 651.701 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $58.622.723 | 0,38% | 642.722 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $57.835.440 | 0,38% | 634.091 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. | $57.686.095 | 0,38% | 637.838 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $53.671.746 | 0,35% | 593.451 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $51.893.033 | 0,34% | 568.940 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JRM Investment Counsel, LLC | $49.410.922 | 0,32% | 541.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $48.323.696 | 0,32% | 529.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $47.590.239 | 0,31% | 521.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $45.870.489 | 0,30% | 502.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $45.095.754 | 0,30% | 494.417 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | $44.901.137 | 0,29% | 496.474 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $43.631.337 | 0,29% | 482.434 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $43.463.994 | 0,28% | 476.527 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MASON STREET ADVISORS, LLC | $43.308.332 | 0,28% | 474.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $40.914.515 | 0,27% | 448.575 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $39.789.583 | 0,26% | 439.956 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Apella Capital, LLC | $39.662.243 | 0,26% | 431.721 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $38.433.536 | 0,25% | 421.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $38.093.582 | 0,25% | 417.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $37.078.706 | 0,24% | 406.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $36.302.268 | 0,24% | 391.020 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $35.896.000 | 0,23% | 393.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $35.434.133 | 0,23% | 391.797 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $34.149.791 | 0,22% | 377.596 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $32.593.808 | 0,21% | 355.983 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Symmetry Partners, LLC | $31.876.586 | 0,21% | 352.461 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $30.675.171 | 0,20% | 336.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Three Cord True Wealth Management, LLC | $28.498.729 | 0,19% | 312.452 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $28.230.604 | 0,18% | 309.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fonville Wealth Management LLC | $26.875.028 | 0,18% | 294.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| River Road Asset Management, LLC | $26.742.134 | 0,18% | 293.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McMill Wealth Management | $26.609.383 | 0,17% | 291.738 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $25.455.251 | 0,17% | 279.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $25.081.937 | 0,16% | 347.107 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $24.847.346 | 0,16% | 274.738 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $24.470.622 | 0,16% | 267.001 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $24.323.214 | 0,16% | 268.943 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Arlington Financial Advisors, LLC | $23.913.964 | 0,16% | 264.418 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| WJ Interests, LLC | $23.303.902 | 0,15% | 257.673 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Elser Financial Planning, Inc | $23.110.964 | 0,15% | 255.539 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| NOVA R WEALTH, INC. | $22.986.583 | 0,15% | 254.164 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $22.858.619 | 0,15% | 250.615 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $22.605.623 | 0,15% | 247.841 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ullmann Wealth Partners Group, LLC | $22.543.323 | 0,15% | 247.158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $22.447.419 | 0,15% | 246.107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $22.440.123 | 0,15% | 246.027 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $22.246.240 | 0,15% | 243.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $20.974.857 | 0,14% | 229.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $20.575.790 | 0,13% | 225.587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $20.325.817 | 0,13% | 224.744 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Advantage Trust Co | $20.280.989 | 0,13% | 224.248 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $20.201.964 | 0,13% | 250.614 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ | $19.709.326 | 0,13% | 217.927 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $19.692.268 | 0,13% | 217.738 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| Seros Financial, LLC | $19.235.259 | 0,13% | 212.685 | Azioni | 30 Settembre 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19.196.121 | 0,13% | 210.461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |