Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL)
$36,06
▲ +0,10 (+0,29%)
Variazione 1 giorno
$29,29 – $37,52
Intervallo 52 settimane
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,50% | ▼ -2,50% |
| 3M | ▲ +5,05% | ▲ +6,71% |
| 6M | ▲ +5,05% | ▲ +6,71% |
| YTD | ▲ +14,63% | ▲ +16,44% |
| 1Y | ▲ +19,53% | ▲ +22,56% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +38,69% | ▲ +50,15% |
Volatilità 1A16,75%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*1,97
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$1.7M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$7.9M
Ultimi 12 mesi
+$13.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 51 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freenet AG | · | $3.9M | 1,86 | 150.454 | EC | DE |
Dividendi 40 pagamenti
2,32%Rendimento TTM
$0,84Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,3990 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1420 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,2970 |
| 12 Settembre 2025 | $0,1070 |
| 13 Giugno 2025 | $0,3960 |
| 13 Marzo 2025 | $0,0660 |
| 24 Dicembre 2024 | $0,2370 |
| 12 Settembre 2024 | $0,0430 |
| 20 Giugno 2024 | $0,4380 |
| 13 Marzo 2024 | $0,1480 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,3250 |
| 27 Settembre 2023 | $0,6530 |
| 28 Giugno 2023 | $0,1240 |
| 29 Marzo 2023 | $0,1860 |
| 29 Dicembre 2022 | $1,7520 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,6740 |
| 13 Settembre 2021 | $0,2670 |
| 14 Giugno 2021 | $0,0980 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,1700 |
| 14 Settembre 2020 | $0,1320 |
| 15 Giugno 2020 | $0,1130 |
| 16 Marzo 2020 | $0,1510 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,2040 |
| 16 Settembre 2019 | $0,1410 |
| 17 Giugno 2019 | $0,3710 |
| 18 Marzo 2019 | $0,0250 |
| 27 Dicembre 2018 | $0,2200 |
| 17 Settembre 2018 | $0,0810 |
| 18 Giugno 2018 | $0,3830 |
| 19 Marzo 2018 | $0,0480 |
| 27 Dicembre 2017 | $0,3310 |
| 18 Settembre 2017 | $0,0480 |
| 19 Giugno 2017 | $0,1930 |
| 28 Dicembre 2016 | $0,2820 |
| 20 Giugno 2016 | $0,2140 |
| 28 Dicembre 2015 | $0,1000 |
| 16 Settembre 2015 | $0,0610 |
| 17 Giugno 2015 | $0,2230 |
| 18 Marzo 2015 | $0,0620 |
| 29 Dicembre 2014 | $0,0520 |
Proprietari istituzionali (13F) 37 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $43.232.054 | 40,19% | 1.268.919 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10.780.398 | 10,02% | 316.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $7.447.020 | 6,92% | 218.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $5.863.651 | 5,45% | 172.106 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5.193.937 | 4,83% | 152.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4.891.185 | 4,55% | 143.563 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4.466.527 | 4,15% | 131.099 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3.775.365 | 3,51% | 110.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $3.617.541 | 3,36% | 106.179 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vestment Financial LLC | $2.906.548 | 2,70% | 84.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $1.729.461 | 1,61% | 50.762 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1.609.350 | 1,50% | 47.237 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $1.517.353 | 1,41% | 44.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.434.381 | 1,33% | 42.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.391.347 | 1,29% | 40.838 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1.115.793 | 1,04% | 32.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $998.115 | 0,93% | 29.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $962.833 | 0,90% | 28.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Innova Wealth Partners | $890.567 | 0,83% | 26.139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sankala Group LLC | $861.521 | 0,80% | 23.584 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Well Done, LLC | $766.303 | 0,71% | 22.492 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $547.153 | 0,51% | 16.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $368.827 | 0,34% | 10.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $330.718 | 0,31% | 9.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $307.584 | 0,29% | 9.028 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $297.499 | 0,28% | 8.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $93.000 | 0,09% | 2.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $60.336 | 0,06% | 2.000 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $56.797 | 0,05% | 1.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $42.758 | 0,04% | 1.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13.968 | 0,01% | 410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $4.196 | 0,00% | 123.872 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $411 | 0,00% | 12 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $273 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kilter Group LLC | $65 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $20 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |