Warren Street Wealth Advisors, LLC
CIK 1703496 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $448.1M
- Posizioni
- 156
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.066 di 9.443 per valore 13F · top 43.1%
Valore portafoglio QoQ: +14.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 59,69%
- Peso dei primi 25 titoli
- 82,23%
- Posizioni superiori all'1%
- 25
- Numero effettivo di posizioni
- 16,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,51% Acquisti stimati $21.375.717 · vendite $6.363.558
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 36
- Aumentato
- 65
- Diminuito
- 43
- Chiuso
- 9
Esposizione notional put: 0,2% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
6,3%
Healthcare
4,5%
Communication Services
2,2%
Energy
1,6%
Retail
1,5%
Industrials
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Financials
0,8%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Altro/Non mappato
79,8%
Portafoglio completo 156 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $62.576.582 | 13,96% | 91.112 | $8.867.792 | Su ×1 | ||
| WSGE Warren Street Global Equity ETF | $59.620.160 | 13,30% | 2.121.729 | $8.380.049 | Su ×2 | ||
| JQUA | $50.296.471 | 11,22% | 695.856 | $8.650.532 | Su ×3 | ||
| XSOE | $26.430.948 | 5,90% | 537.433 | $4.658.335 | Giù ×4 | ||
| GCC | $13.120.761 | 2,93% | 579.283 | $-296.557 | Su ×1 | ||
| GLDM | $12.934.182 | 2,89% | 162.858 | $-1.541.493 | Su ×1 | ||
| GII | $11.760.081 | 2,62% | 155.331 | $258.385 | Su ×1 | ||
| SPMD | $11.663.571 | 2,60% | 172.640 | $1.676.568 | Su ×1 | ||
| GNR | $10.402.614 | 2,32% | 154.548 | $-801.294 | Su ×1 | ||
| SPSM | $8.710.226 | 1,94% | 151.036 | $1.542.317 | Su ×1 | ||
| EYLD | $8.225.660 | 1,84% | 181.142 | $839.464 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8.039.422 | 1,79% | 40.179 | $946.435 | Giù ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7.775.357 | 1,74% | 10.559 | $1.682.904 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7.509.893 | 1,68% | 29.570 | $287.284 | Su ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7.495.160 | 1,67% | 20.698 | $206.587 | Giù ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $7.415.170 | 1,65% | 73.658 | $-627.256 | Giù ×1 | ||
| XHLF | $6.887.792 | 1,54% | 136.934 | $579.998 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $6.766.733 | 1,51% | 35.517 | $2.027.120 | Giù ×1 | ||
| XLV XLV | $6.512.993 | 1,45% | 41.050 | $477.353 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6.470.969 | 1,44% | 39.038 | $-1.410.097 | Su ×3 | ||
| USFR | $6.431.372 | 1,44% | 127.733 | $550.864 | Su ×1 | ||
| XONE | $6.219.971 | 1,39% | 125.987 | $531.457 | Su ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5.407.645 | 1,21% | 120.572 | $279.386 | Su ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.097.160 | 1,14% | 17.615 | $376.204 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.734.852 | 1,06% | 13.401 | $870.661 | Giù ×3 | ||
| CMF | $3.266.978 | 0,73% | 56.679 | $147.695 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3.174.038 | 0,71% | 8.882 | $686.494 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.942.546 | 0,66% | 12.346 | $422.687 | Su ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.768.205 | 0,62% | 7.328 | $562.946 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.599.677 | 0,58% | 6.969 | $-529.353 | Giù ×3 | ||
| SPY SPY | $2.388.512 | 0,53% | 3.198 | $308.155 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.313.613 | 0,52% | 5.501 | $243.061 | Giù ×2 | ||
| QEFA | $2.127.055 | 0,47% | 22.153 | $103.094 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.002.056 | 0,45% | 8.400 | Opzione Call | $148.453 | Giù ×1 | |
| IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $1.609.350 | 0,36% | 47.237 | $63.824 | Su ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.435.718 | 0,32% | 1.197 | $442.366 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.407.142 | 0,31% | 2.498 | $-107.858 | Giù ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1.210.800 | 0,27% | 4.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.131.032 | 0,25% | 1.947 | $738.819 | Su ×2 | ||
| VT | $1.117.195 | 0,25% | 7.118 | $132.611 | |||
| QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | $1.083.743 | 0,24% | 19.545 | $91.685 | Su ×2 | ||
| IWB | $1.064.291 | 0,24% | 2.599 | $137.592 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.019.306 | 0,23% | 3.114 | $119.176 | Su ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $996.681 | 0,22% | 2.398 | $383.253 | Su ×1 | ||
| FCAL First Trust California Municipal High income ETF | $951.827 | 0,21% | 19.170 | $292.741 | Su ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $947.259 | 0,21% | 2.186 | $494.941 | Su ×2 | ||
| V Visa Inc. | $909.723 | 0,20% | 2.652 | $184.179 | Su ×1 | ||
| VEA | $902.114 | 0,20% | 12.661 | $87.715 | Giù ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $890.963 | 0,20% | 3.541 | $137.659 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $820.369 | 0,18% | 4.100 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| IVV | $783.339 | 0,17% | 1.046 | $100.081 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $780.117 | 0,17% | 1.079 | $428.928 | Su ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $764.947 | 0,17% | 14.892 | $-4.325 | Giù ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $751.802 | 0,17% | 5.130 | $-1.548 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $746.154 | 0,17% | 6.588 | $-25.529 | Su ×2 | ||
| BRKB | $712.055 | 0,16% | 1.423 | $-2.432 | Giù ×1 | ||
| VWO | $706.732 | 0,16% | 11.840 | $47.856 | Giù ×5 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $694.235 | 0,15% | 2.301 | $357.053 | Su ×2 | ||
| EFIV | $672.706 | 0,15% | 9.224 | $74.073 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $664.871 | 0,15% | 576 | Su ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $631.419 | 0,14% | 675 | $-38.130 | Su ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $618.888 | 0,14% | 1.205 | $42.780 | Su ×2 | ||
| IWF | $597.009 | 0,13% | 4.808 | $84.476 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $589.350 | 0,13% | 553 | $219.972 | Su ×2 | ||
| FBTC | $575.027 | 0,13% | 11.264 | $-89.887 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $556.525 | 0,12% | 4.738 | $196.401 | Su ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $553.530 | 0,12% | 6.811 | $48.254 | Su ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $546.780 | 0,12% | 1.300 | Opzione Call | |||
| VTI | $542.947 | 0,12% | 1.467 | $15.632 | Giù ×1 | ||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $540.969 | 0,12% | 49.630 | $123.819 | Su ×1 | ||
| GUNR | $534.934 | 0,12% | 10.855 | $-67.248 | Giù ×2 | ||
| IVLU | $532.870 | 0,12% | 12.742 | $26.355 | Giù ×5 | ||
| SOXX SOXX | $521.083 | 0,12% | 813 | $238.690 | Giù ×1 | ||
| IWD | $506.194 | 0,11% | 2.088 | $60.051 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $501.400 | 0,11% | 5.000 | Opzione Call | |||
| ITOT | $499.874 | 0,11% | 3.043 | $66.460 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $496.966 | 0,11% | 423 | $134.653 | Su ×2 | ||
| PWZ | $474.723 | 0,11% | 19.369 | $8.041 | Giù ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $466.963 | 0,10% | 4.542 | $31.318 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $464.438 | 0,10% | 3.397 | $-89.502 | Su ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $461.369 | 0,10% | 3.954 | $-139.327 | Giù ×1 | ||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $451.258 | 0,10% | 1.237 | $84.511 | Giù ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $447.763 | 0,10% | 2.360 | $-3.430 | Su ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $446.259 | 0,10% | 4.990 | $27.168 | Giù ×1 | ||
| AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | $423.459 | 0,09% | 5.235 | Su ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $423.127 | 0,09% | 886 | $100.385 | Giù ×1 | ||
| SPYV | $419.514 | 0,09% | 6.901 | $12.987 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $417.182 | 0,09% | 5.036 | $65.921 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $411.329 | 0,09% | 3.201 | $39.753 | Su ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $406.123 | 0,09% | 5.688 | $-138.374 | Su ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $400.319 | 0,09% | 4.561 | $-26.279 | Giù ×1 | ||
| SPYG | $386.124 | 0,09% | 3.245 | $17.493 | Giù ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $385.933 | 0,09% | 799 | ||||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $367.353 | 0,08% | 6.717 | $27.783 | Giù ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $366.255 | 0,08% | 980 | $107.467 | Su ×2 | ||
| QUAL | $365.570 | 0,08% | 1.666 | $46.015 | |||
| IAU | $354.519 | 0,08% | 4.695 | $-59.392 | |||
| SPDW | $349.860 | 0,08% | 6.943 | $33.819 | Su ×2 | ||
| IEFA | $332.622 | 0,07% | 3.444 | $20.837 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $313.737 | 0,07% | 2.140 | $69.420 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| JQUA | $50.296.471 | 11,22% | su ×3 |
| CVX | $6.470.969 | 1,44% | su ×3 |
| VNQI | $5.407.645 | 1,21% | su ×6 |
| FCAL | $951.827 | 0,21% | su ×3 |
| KO | $553.530 | 0,12% | su ×3 |
| MRK | $411.329 | 0,09% | su ×3 |
| MUB | $307.793 | 0,07% | su ×3 |
| PNC | $254.838 | 0,06% | su ×3 |
| LYG | $217.360 | 0,05% | su ×3 |
| TKC | $106.340 | 0,02% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| BE | $1.210.800 | 4.000 | 0,27% |
| NVDA | $820.369 | 4.100 | 0,18% |
| MU | $664.871 | 576 | 0,15% |
| TSLA | $546.780 | 1.300 | 0,12% |
| HOOD | $501.400 | 5.000 | 0,11% |
| AU | $423.459 | 5.235 | 0,09% |
| ALAB | $385.933 | 799 | 0,09% |
| CRWD | $309.072 | 405 | 0,07% |
| APH | $302.741 | 1.717 | 0,07% |
| MRVL | $286.868 | 963 | 0,06% |
| PGR | $264.325 | 1.210 | 0,06% |
| SNDK | $261.479 | 115 | 0,06% |
| ASML | $259.379 | 130 | 0,06% |
| ADI | $256.969 | 647 | 0,06% |
| ETN | $255.246 | 599 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Acquistato di più | +1K | +$8.9M |
| JQUA | Acquistato di più | +17K | +$8.7M |
| WSGE | Acquistato di più | +45K | +$8.4M |
| XSOE | Ridotto | -6K | +$4.7M |
| XLK | Ridotto | -146 | +$2.0M |
| QQQ | Acquistato di più | +3 | +$1.7M |
| SPMD | Acquistato di più | +4K | +$1.7M |
| SPSM | Acquistato di più | +3K | +$1.5M |
| GLDM | Acquistato di più | +7K | -$1.5M |
| CVX | Acquistato di più | +947 | -$1.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SGOL | 30 Settembre 2025 | 29.190 | $920.653 | Non più monitorato |
| VCSH | 31 Dicembre 2025 | 9.528 | $761.573 | |
| SCHM | 30 Settembre 2025 | 19.918 | $558.696 | Non più monitorato |
| CVNA | 31 Dicembre 2025 | 1.173 | $442.446 | -83,2% |
| TLT | 30 Settembre 2025 | 5.000 | $441.250 | |
| ACWV | 31 Dicembre 2025 | 3.394 | $407.008 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Dicembre 2025 | 837 | $401.299 | Non più monitorato |
| INTU | 31 Marzo 2026 | 520 | $344.458 | -16,6% |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 1.700 | $337.029 | 46,7% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 602 | $315.298 | 24,2% |
| EME | 31 Dicembre 2025 | 485 | $315.027 | 29,1% |
| VB | 31 Dicembre 2025 | 1.193 | $303.399 | Non più monitorato |
| T | 31 Dicembre 2025 | 10.307 | $291.070 | 2,1% |
| ADP | 31 Marzo 2026 | 1.088 | $279.866 | 37,3% |
| BSV | 30 Settembre 2025 | 3.545 | $278.992 | Non più monitorato |
| VGK | 31 Dicembre 2025 | 3.453 | $275.550 | Non più monitorato |
| TMUS | 31 Dicembre 2025 | 1.150 | $275.287 | -9,9% |
| MLI | 31 Dicembre 2025 | 2.669 | $269.863 | -45,5% |
| TRV | 31 Dicembre 2025 | 966 | $269.727 | 26,3% |
| FRDM | 31 Dicembre 2025 | 6.070 | $268.962 | Non più monitorato |
| DIS | 31 Dicembre 2025 | 2.312 | $264.724 | -5,8% |
| IJR | 31 Dicembre 2025 | 2.214 | $263.066 | Non più monitorato |
| SRE | 31 Dicembre 2025 | 2.847 | $256.173 | -2,2% |
| UBER | 31 Dicembre 2025 | 2.554 | $250.215 | -4,3% |
| ORLY | 31 Dicembre 2025 | 2.288 | $246.669 | -2,6% |
| HOOD | 31 Dicembre 2025 | 2.000 | $245.100 | -6,0% |
| CDNS | 31 Dicembre 2025 | 692 | $243.072 | 0,4% |
| EZU | 31 Dicembre 2025 | 3.919 | $242.743 | Non più monitorato |
| IWM | 31 Dicembre 2025 | 1.002 | $242.444 | Non più monitorato |
| T | 30 Giugno 2026 | 8.362 | $242.414 | 22,6% |
| QCOM | 31 Marzo 2026 | 1.399 | $239.278 | 25,0% |
| EME | 31 Marzo 2025 | 521 | $236.482 | 113,7% |
| ISRG | 31 Dicembre 2025 | 518 | $231.665 | -34,0% |
| BKNG | 31 Marzo 2026 | 43 | $230.279 | 22,9% |
| TJX | 31 Dicembre 2025 | 1.572 | $227.217 | -8,1% |
| TSM | 31 Marzo 2025 | 1.144 | $225.929 | 153,1% |
| AGNC | 31 Dicembre 2025 | 22.963 | $224.810 | 1,9% |
| EWJ | 30 Settembre 2025 | 2.993 | $224.385 | Non più monitorato |
| PDX | 31 Dicembre 2025 | 9.000 | $224.370 | 16,3% |
| WFC | 31 Marzo 2026 | 2.404 | $224.053 | 6,3% |
| ADBE | 30 Settembre 2025 | 579 | $224.004 | -22,6% |
| GLD | 30 Giugno 2025 | 771 | $222.156 | Non più monitorato |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 2.231 | $221.940 | 69,0% |
| TAC | 30 Giugno 2026 | 12.000 | $219.480 | -8,4% |
| ABT | 31 Marzo 2026 | 1.743 | $218.380 | 11,4% |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 1.456 | $218.313 | 8,0% |
| PEP | 30 Giugno 2026 | 1.392 | $216.164 | 5,3% |
| CRWD | 31 Marzo 2026 | 461 | $216.098 | -52,0% |
| CAT | 31 Marzo 2025 | 594 | $215.479 | 149,8% |
| AXP | 31 Marzo 2025 | 724 | $214.876 | 24,6% |
| BAC | 31 Marzo 2026 | 3.842 | $211.310 | 28,1% |
| NOW | 31 Marzo 2026 | 1.378 | $211.096 | 24,0% |
| CRM | 31 Marzo 2026 | 793 | $210.101 | 10,1% |
| NEM | 30 Giugno 2026 | 1.936 | $209.572 | 40,1% |
| WDAY | 31 Marzo 2026 | 973 | $209.067 | 50,4% |
| VNQ | 30 Giugno 2026 | 2.327 | $206.385 | Non più monitorato |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 557 | $206.062 | 10,8% |
| PGR | 31 Marzo 2026 | 903 | $205.631 | 11,0% |
| SQQQ | 31 Marzo 2026 | 3.000 | $205.500 | |
| PM | 30 Settembre 2025 | 1.122 | $204.350 | 17,0% |
| GLD | 30 Giugno 2026 | 471 | $202.667 | Non più monitorato |
| DIS | 30 Giugno 2026 | 2.095 | $201.916 | 11,3% |
| ALAB | 31 Dicembre 2025 | 1.030 | $201.674 | 74,2% |
| APP | 31 Marzo 2026 | 299 | $201.472 | -24,5% |
| ETN | 31 Dicembre 2025 | 536 | $200.598 | 32,1% |
| UVXYXXXX | 31 Dicembre 2025 | 40.000 | $80.000 | Non più monitorato |
| CDLX | 30 Giugno 2026 | 12.947 | $13.594 | -5,2% |