EA Series Trust (BRNY)
Società di gestione · XNAS · Serie S000077503 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$59,22
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,17 (+0,28%)
Variazione 1 giorno
$45,46 – $60,15
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $553.0M
- Partecipazioni
- 70
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 48,40%
- Numero effettivo di posizioni
- 31,1
- Posizioni superiori all'1%
- 25
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
BRNY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | — |
| 3M | ▼ -2,35% | — |
| 6M | ▲ +4,93% | — |
| YTD | ▼ -2,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +42,04% | — |
- Volatilità 1A
- 19,01%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,24
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$26.1M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$75.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$92.9M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 70 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $2.7M | 0,49 | 105.237 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $2.7M | 0,48 | 128.501 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.7M | 0,48 | 8.899 | EC | US |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 0,48 | 23.529 | EC | CA |
| Autodesk Inc | 052769106 | $2.6M | 0,48 | 11.122 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.6M | 0,47 | 19.984 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $2.6M | 0,47 | 114.985 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $2.6M | 0,47 | 126.294 | EC | US |
| Rigel Pharmaceuticals Inc | 766559702 | $2.5M | 0,45 | 86.788 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $2.5M | 0,45 | 1.257 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $2.4M | 0,44 | 24.135 | EC | BM |
| WEX Inc | 96208T104 | $2.4M | 0,43 | 15.979 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $2.3M | 0,42 | 8.697 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $2.3M | 0,42 | 22.908 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $2.3M | 0,42 | 161.155 | EC | US |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $2.2M | 0,40 | 34.057 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.2M | 0,40 | 18.867 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.2M | 0,39 | 93.790 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.1M | 0,37 | 29.784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $678K | 0,12 | 678.058 | STIV | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
25,8%
Financial Services
13,6%
Communication Services
10,3%
Healthcare
10,0%
Consumer Discretionary
10,0%
Utilities
5,2%
Materials
5,1%
Communications
4,3%
Financials
2,9%
Industrials
2,8%
Energy
1,6%
Retail
1,5%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Altro/Non mappato
5,1%
Proprietari istituzionali (13F) 18 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $431.356.358 | 95,04% | 7.412.016 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $7.278.928 | 1,60% | 161.217 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $3.788.388 | 0,83% | 65.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.538.438 | 0,78% | 60.801 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RDL FINANCIAL INC | $3.004.988 | 0,66% | 75.243 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Canal Capital Management, LLC | $2.125.351 | 0,47% | 36.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Schorn Wealth LLC | $785.367 | 0,17% | 13.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $403.945 | 0,09% | 6.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $374.031 | 0,08% | 6.427 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Financial Partners LLC | $339.007 | 0,07% | 5.789 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $241.517 | 0,05% | 4.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $238.898 | 0,05% | 4.105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Alpha DNA Investment Management LLC | $207.961 | 0,05% | 4.606 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $93.115 | 0,02% | 1.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $53.076 | 0,01% | 912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $41.264 | 0,01% | 709 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2.211 | 0,00% | 38 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1.199 | 0,00% | 1.804.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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