EA Series Trust (STXG)
Società di gestione · XNYS · Serie S000078017 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,21
Al 19 Agosto 2026
▼ 0,00 (0,00%)
Variazione 1 giorno
$45,06 – $57,47
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
STXG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,09% | ▲ +3,09% |
| 3M | ▲ +4,14% | ▲ +4,27% |
| 6M | ▲ +13,48% | ▲ +13,82% |
| YTD | ▲ +10,45% | ▲ +10,78% |
| 1Y | ▲ +18,02% | ▲ +18,64% |
| 3Y | ▲ +84,22% | ▲ +87,46% |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Novembre 2022 | ▲ +112,65% | ▲ +117,25% |
- Volatilità 1A
- 15,64%
- Volatilità 3Y
- 17,81%
- Massimo drawdown 3Y
- -21,35%
- 23 Gennaio 2025 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 1,15
- Sharpe 1Y*
- 1,14
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$1.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.6M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 707 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Rentals Inc | 911363109 | $131K | 0,10 | 180 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $131K | 0,10 | 233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $131K | 0,10 | 186 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $131K | 0,10 | 3.182 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $130K | 0,10 | 1.171 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $130K | 0,10 | 2.215 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 929740108 | $129K | 0,10 | 517 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $128K | 0,10 | 388 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $127K | 0,10 | 451 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $127K | 0,10 | 370 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $126K | 0,10 | 1.486 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $126K | 0,10 | 425 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $125K | 0,10 | 232 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $125K | 0,10 | 1.462 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $125K | 0,10 | 347 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $124K | 0,09 | 394 | EC | US |
| CRH PLC | — | $124K | 0,09 | 1.177 | EC | IE |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $122K | 0,09 | 717 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $120K | 0,09 | 695 | RE | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $119K | 0,09 | 1.283 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $118K | 0,09 | 564 | EC | IE |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $117K | 0,09 | 465 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $116K | 0,09 | 594 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $114K | 0,09 | 964 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $113K | 0,09 | 1.386 | RE | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $113K | 0,09 | 571 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $111K | 0,09 | 235 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $111K | 0,08 | 636 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $111K | 0,08 | 406 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $111K | 0,08 | 816 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $110K | 0,08 | 1.798 | RE | US |
| Garmin Ltd | — | $110K | 0,08 | 472 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $106K | 0,08 | 474 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $103K | 0,08 | 1.704 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $101K | 0,08 | 515 | EC | NL |
| Insmed Inc | 457669307 | $100K | 0,08 | 611 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $99K | 0,08 | 1.542 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $98K | 0,08 | 422 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $98K | 0,08 | 412 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $97K | 0,07 | 165 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $97K | 0,07 | 228 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $96K | 0,07 | 1.204 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $94K | 0,07 | 127 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $93K | 0,07 | 189 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $92K | 0,07 | 798 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $89K | 0,07 | 105 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $88K | 0,07 | 653 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $88K | 0,07 | 2.663 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $88K | 0,07 | 146 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $88K | 0,07 | 70 | EC | US |
Pagina 4
di 15
Dividendi 15 pagamenti
0,46%
Rendimento TTM
$0,26
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,0670 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0790 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,0560 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0590 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0620 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0670 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0630 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0460 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0630 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0510 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,0670 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0520 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0340 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0350 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0390 |
Proprietari istituzionali (13F) 51 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $28.097.886 | 40,91% | 511.102 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.933.322 | 11,55% | 143.562 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $3.866.584 | 5,63% | 69.970 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.820.094 | 5,56% | 69.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2.738.135 | 3,99% | 49.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $2.474.919 | 3,60% | 44.786 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.567.917 | 2,28% | 39.149 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.359.689 | 1,98% | 24.605 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1.253.307 | 1,82% | 22.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.097.420 | 1,60% | 19.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $982.383 | 1,43% | 17.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931.536 | 1,36% | 16.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $859.071 | 1,25% | 21.450 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| GWN SECURITIES INC. | $841.770 | 1,23% | 15.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $810.956 | 1,18% | 14.675 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $761.546 | 1,11% | 13.781 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $739.055 | 1,08% | 13.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $708.572 | 1,03% | 12.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $633.950 | 0,92% | 11.472 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $542.667 | 0,79% | 9.820 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WHITENER CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $535.949 | 0,78% | 11.426 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $503.484 | 0,73% | 9.111 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $474.578 | 0,69% | 8.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $462.018 | 0,67% | 8.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $447.307 | 0,65% | 8.094 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $426.847 | 0,62% | 7.724 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $404.839 | 0,59% | 7.326 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $336.869 | 0,49% | 6.096 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $335.973 | 0,49% | 6.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $317.693 | 0,46% | 5.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $303.933 | 0,44% | 5.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $276.303 | 0,40% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $263.879 | 0,38% | 4.906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $242.594 | 0,35% | 4.390 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $224.476 | 0,33% | 4.062 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $218.721 | 0,32% | 3.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $209.360 | 0,30% | 3.789 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $200.872 | 0,29% | 3.635 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $160.368 | 0,23% | 3.419 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $88.030 | 0,13% | 1.593 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $62.000 | 0,09% | 1.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $59.992 | 0,09% | 1.279 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $33.156 | 0,05% | 600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $31.072 | 0,05% | 562 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $27.630 | 0,04% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7.184 | 0,01% | 130 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $553 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $529 | 0,00% | 9.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $333 | 0,00% | 6.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $331 | 0,00% | 5.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $116 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Altro da questo emittente
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| FNGG Direxion Shares ETF Trust | $131.2M |
| PSCH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $131.4M |
| OAEM Unified Series Trust | $131.6M |
| BKCI BNY Mellon ETF Trust | $132.4M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |