Everhart Financial Group, Inc.

CIK 1852858 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$1.6B
#1.804 di 9.443 per valore 13F · top 19.1%
Posizioni
481
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +33.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
54,31%
Peso dei primi 25 titoli
68,95%
Posizioni superiori all'1%
15
Numero effettivo di posizioni
23,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 5,17% Acquisti stimati $430.363.244 · vendite $70.775.289

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% ancora detenuto

Nuove posizioni
56
Aumentato
153
Diminuito
252
Chiuso
39
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
15,2%
Industrials
4,1%
Healthcare
3,6%
Communication Services
3,3%
Retail
2,5%
Financials
2,4%
Financial Services
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Energy
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Utilities
0,7%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,5%
Communications
0,5%
Materials
0,5%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Packaging
0,0%
Altro/Non mappato
60,8%

Portafoglio completo 481 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VTV $195.333.959 12,50% 896.315 $27.999.068 Su ×6
VUG $178.283.647 11,41% 2.069.696 $36.040.055 Su ×6
VOT $66.183.419 4,23% 216.074 $54.842.006 Su ×6
VTI $64.653.739 4,14% 174.721 $6.942.187 Giù ×5
SLYG $64.182.334 4,11% 538.759 $59.840.237 Su ×2
VOE $63.230.730 4,05% 319.994 $51.547.515 Su ×6
VBR $62.056.110 3,97% 255.385 $49.804.080 Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57.028.826 3,65% 197.086 $21.204.489 Su ×4
DFAI $49.758.827 3,18% 1.206.275 $9.556.302 Su ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48.192.518 3,08% 240.854 $4.443.038 Giù ×1
BIV $29.282.601 1,87% 381.781 $858.231 Su ×1
DFAE $26.396.426 1,69% 656.464 $6.388.952 Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21.581.076 1,38% 57.855 $-1.555.138 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17.515.023 1,12% 73.488 $1.877.163 Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16.785.948 1,07% 46.971 $3.022.592 Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14.698.391 0,94% 41.600 $2.606.135 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13.568.406 0,87% 35.919 $1.341.148 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12.929.393 0,83% 11.201 $8.886.462 Giù ×1
VWO $12.544.307 0,80% 210.158 $722.078 Giù ×5
SCHG $11.665.906 0,75% 344.737 $1.233.419 Giù ×3
SCHB $11.586.714 0,74% 400.094 $995.150 Giù ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10.798.613 0,69% 19.171 $-348.490 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10.577.790 0,68% 18.209 $7.067.402 Su ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.583.141 0,61% 7.990 $2.180.146 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9.308.719 0,60% 22.132 $1.409.775 Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9.126.882 0,58% 27.883 $1.192.077 Su ×2
VOO $8.996.451 0,58% 13.099 $3.005.987 Su ×6
BRKB $8.342.502 0,53% 16.672 $243.064 Giù ×1
VBK $8.110.927 0,52% 22.179 $574.872 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7.290.732 0,47% 10.084 $3.554.626 Giù ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $7.108.571 0,45% 11.129 $3.730.649 Giù ×2
VNQ $7.006.029 0,45% 72.654 $1.207.846 Su ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.373.521 0,41% 25.328 $630.496 Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.988.506 0,38% 5.097 $1.048.661 Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.599.066 0,36% 5.258 $1.836.831 Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.446.378 0,35% 39.836 $-1.770.110 Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $5.427.679 0,35% 38.872 $3.674.444 Giù ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $5.404.656 0,35% 2.377 $3.883.652 Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.106.786 0,33% 45.089 $-824.228 Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4.995.428 0,32% 11.528 $2.547.525 Su ×4
GE GE Aerospace Common Stock $4.772.917 0,31% 12.771 $706.572 Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.656.179 0,30% 18.334 $-132.381 Giù ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4.604.713 0,29% 31.401 $-177.825 Giù ×1
IVV $4.568.197 0,29% 6.100 $119.255 Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.524.362 0,29% 38.518 $1.631.727 Su ×6
V Visa Inc. $4.510.947 0,29% 13.148 $-59.224 Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.394.245 0,28% 4.697 $-718.612 Giù ×1
SCHV $4.315.377 0,28% 123.969 $426.085 Giù ×4
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock $4.251.146 0,27% 288.018 $2.709.747 Giù ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3.678.684 0,24% 5.109 $497.662 Giù ×1
SCHM $3.636.964 0,23% 98.643 $279.045 Giù ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.610.922 0,23% 3.570 $452.564 Giù ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3.108.084 0,20% 36.356 $-194.194 Giù ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.079.546 0,20% 5.996 $-360.613 Giù ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.074.467 0,20% 37.830 $277.490 Su ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3.004.816 0,19% 10.087 $2.015.604 Su ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.916.744 0,19% 8.553 $1.415.988 Giù ×1
SCHD $2.893.263 0,19% 91.241 $85.562 Giù ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2.873.090 0,18% 8.581 $236.487 Giù ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.803.020 0,18% 15.494 $355.988 Su ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2.798.021 0,18% 6.732 $1.351.176 Su ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2.725.178 0,17% 23.358 $-1.418.642 Giù ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.603.744 0,17% 36.467 $-1.713.583 Giù ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2.533.085 0,16% 13.351 $-173.881 Giù ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.507.750 0,16% 44.011 $366.730 Su ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.503.672 0,16% 19.484 $101.014 Giù ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2.430.601 0,16% 3.185 $1.052.063 Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2.399.570 0,15% 11.479 $373.220 Giù ×1
SCHA $2.307.828 0,15% 63.876 $234.349 Giù ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2.304.778 0,15% 5.803 $493.607 Su ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2.301.022 0,15% 10.138 $245.629 Giù ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2.283.072 0,15% 6.083 $639.749 Su ×1
VEA $2.222.905 0,14% 31.199 $260.894 Su ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2.210.415 0,14% 14.590 $-433.548 Giù ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2.197.625 0,14% 6.921 $127.171 Giù ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2.189.112 0,14% 14.938 $-67.170 Giù ×1
SCHX $2.145.090 0,14% 72.888 $243.985 Giù ×1
IEFA $2.134.533 0,14% 22.101 $115.973 Giù ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.132.229 0,14% 7.582 $116.977 Giù ×1
UVSP Univest Financial Corporation - Common Stock $2.094.794 0,13% 47.881 $462.236 Su ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.068.725 0,13% 2.809 $335.524 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.039.901 0,13% 5.784 $193.184 Su ×1
BSV $2.017.200 0,13% 25.891 $-68.741 Giù ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.971.937 0,13% 11.896 $-769.234 Giù ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.915.595 0,12% 23.180 $-90.736 Giù ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.892.264 0,12% 39.812 $284.787 Su ×4
SPY SPY $1.882.663 0,12% 2.521 $-5.400.247 Giù ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1.868.430 0,12% 25.452 $-39.295 Giù ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.841.380 0,12% 5.085 $-26.592 Giù ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.762.335 0,11% 10.374 $440.240 Giù ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.761.606 0,11% 5.208 $243.459 Su ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.750.565 0,11% 5.873 $602.227 Giù ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1.733.675 0,11% 3.776 $-289.370 Giù ×1
VO $1.720.797 0,11% 21.358 $215.783 Su ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1.704.843 0,11% 5.159 $179.578 Su ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.704.088 0,11% 12.586 $-401.236 Giù ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1.686.257 0,11% 5.589 $901.462 Su ×4
ITT ITT Inc. Common Stock $1.685.508 0,11% 8.523 $-7.351 Giù ×1
VB $1.684.984 0,11% 5.559 $126.261 Giù ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1.673.300 0,11% 6.822 $284.632 Su ×2

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
VTV $195.333.959 12,50% su ×6
VUG $178.283.647 11,41% su ×6
VOT $66.183.419 4,23% su ×6
VOE $63.230.730 4,05% su ×6
VBR $62.056.110 3,97% su ×6
AAPL $57.028.826 3,65% su ×4
DFAI $49.758.827 3,18% su ×5
DFAE $26.396.426 1,69% su ×5
AMD $10.577.790 0,68% su ×6
TSLA $9.308.719 0,60% su ×5
VOO $8.996.451 0,58% su ×6
VNQ $7.006.029 0,45% su ×6
LRCX $4.995.428 0,32% su ×4
CSCO $4.524.362 0,29% su ×6
KO $3.074.467 0,20% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
SCHO $1.461.653 60.549 0,09%
Emittente sconosciuto (CUSIP: G2004J103) $583.228 20.414 0,04%
DFIS $567.051 16.188 0,04%
LGIH $437.609 6.872 0,03%
DFCF $412.634 9.776 0,03%
MDB $380.911 1.134 0,02%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 26614N201) $377.531 2.783 0,02%
NBIS $370.344 1.341 0,02%
DUOL $313.084 2.722 0,02%
CNC $305.801 4.764 0,02%
RGEN $302.760 2.219 0,02%
RKLB $302.307 2.974 0,02%
HIW $294.060 9.750 0,02%
RSP $285.963 1.344 0,02%
BE $285.446 943 0,02%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
VUG Acquistato di più +1.7M +$36.0M
VTV Acquistato di più +43K +$28.0M
AAPL Acquistato di più +56K +$21.2M
DFAI Acquistato di più +174K +$9.6M
MU Ridotto -766 +$8.9M
AMD Acquistato di più +953 +$7.1M
VTI Ridotto -5K +$6.9M
DFAE Acquistato di più +66K +$6.4M
SPY Ridotto -9K -$5.4M
NVDA Ridotto -10K +$4.4M

4 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
IWV 31 Marzo 2025 18.986 $6.346.070 Non più monitorato
IWD 30 Giugno 2026 16.628 $3.552.905 Non più monitorato
DVY 30 Giugno 2026 14.552 $2.203.318
IWB 31 Marzo 2025 6.833 $2.201.319 Non più monitorato
CWI 30 Giugno 2026 38.100 $1.394.079 Non più monitorato
HON 30 Giugno 2026 4.629 $1.046.364 -1,2%
MSTR 31 Dicembre 2025 2.520 $811.969 -26,2%
BRKA 31 Dicembre 2025 1 $754.200 Non più monitorato
IPAY 31 Marzo 2026 13.870 $721.763 Non più monitorato
INSP 31 Marzo 2026 7.013 $646.809 19,6%
HIW 31 Dicembre 2025 19.852 $631.691 20,5%
VGSH 31 Marzo 2026 9.900 $581.427
CTRA 30 Giugno 2026 16.325 $573.661 Non più monitorato
CCL 30 Giugno 2026 21.121 $546.611 -9,1%
ICE 30 Giugno 2026 3.377 $531.135 28,0%
DFS 30 Giugno 2025 3.067 $523.537 Non più monitorato
FISV 31 Dicembre 2025 3.897 $502.440 -23,5%
INSM 30 Giugno 2026 2.934 $479.768 20,4%
TTD 30 Giugno 2026 20.879 $473.745 -25,5%
SPYV 30 Giugno 2025 9.243 $472.058 Non più monitorato
TKO 30 Giugno 2026 2.289 $461.577 0,6%
MRVL 31 Marzo 2025 3.958 $437.161 295,1%
SLYG 31 Marzo 2025 4.776 $431.486 Non più monitorato
ROP 31 Marzo 2026 953 $424.209 15,6%
XYZ 31 Marzo 2025 4.816 $409.312 48,9%
SJM 31 Dicembre 2025 3.758 $408.097 26,8%
CHTR 30 Settembre 2025 973 $397.772 -44,4%
LGIH 31 Marzo 2026 9.211 $395.705 46,5%
DD 30 Giugno 2026 8.248 $377.758 3,0%
CPB 31 Dicembre 2025 11.345 $358.275 -14,8%
WTW 31 Marzo 2026 1.060 $348.316 17,0%
XLE 31 Marzo 2026 7.607 $340.104 Non più monitorato
WDAY 31 Marzo 2026 1.580 $339.352 52,0%
ORLY 30 Giugno 2025 235 $336.656 -0,9%
DIOD 31 Dicembre 2025 6.200 $329.902 87,9%
REGN 30 Giugno 2025 512 $324.726 59,0%
NDSN 31 Marzo 2026 1.336 $321.214 21,8%
EPAM 31 Marzo 2026 1.550 $317.564 -19,0%
MDB 31 Marzo 2026 730 $306.374 73,8%
FIS 30 Giugno 2026 6.529 $306.275 4,6%
SSO 30 Giugno 2025 3.685 $305.044 Non più monitorato
FOX 30 Giugno 2026 5.568 $295.661 29,9%
ZTS 31 Dicembre 2025 1.999 $292.494 -39,8%
BOND 30 Settembre 2025 3.165 $291.750 -2,9%
MDLZ 31 Dicembre 2025 4.624 $288.861 19,9%
AXON 31 Marzo 2026 507 $287.941 49,1%
CLX 31 Dicembre 2025 2.312 $285.070 7,4%
ARGX 30 Giugno 2026 384 $280.416 11,2%
TQQQ 31 Marzo 2025 3.538 $279.994
MRSH 30 Giugno 2026 1.602 $277.867 12,9%
ROL 30 Giugno 2026 5.193 $277.358 -13,3%
WING 31 Marzo 2026 1.157 $275.933 -22,6%
RKT 30 Giugno 2026 19.322 $275.339 -10,4%
CRCL 30 Giugno 2026 2.860 $272.873 30,1%
APO 31 Marzo 2026 1.884 $272.728 19,2%
LNT 31 Marzo 2026 4.180 $271.742 -1,8%
AVB 31 Marzo 2026 1.497 $271.421 Non più monitorato
BX 31 Marzo 2025 1.555 $268.178 2,4%
CWST 31 Marzo 2026 2.734 $267.768 17,1%
FMNB 30 Giugno 2026 20.324 $267.464 6,6%
WY 30 Giugno 2025 8.901 $260.621 -3,8%
VST 31 Marzo 2025 1.887 $260.161 19,5%
MELI 31 Marzo 2026 129 $259.840 10,9%
RLI 30 Settembre 2025 3.515 $253.853 -0,5%
GLD 30 Giugno 2026 587 $252.580 Non più monitorato
SSNC 31 Marzo 2026 2.889 $252.556 22,2%
NKE 31 Marzo 2026 3.947 $251.463 -23,2%
IFF 30 Settembre 2025 3.394 $249.629 35,1%
ETR 30 Giugno 2026 2.215 $248.877 -5,6%
CNC 30 Settembre 2025 4.578 $248.494 79,2%
IWP 31 Dicembre 2025 1.734 $246.939 Non più monitorato
HAS 30 Giugno 2026 2.621 $245.326 12,0%
LAZ 30 Giugno 2026 5.767 $244.982 6,3%
SNDR 31 Marzo 2025 8.349 $244.459 50,8%
USHY 30 Settembre 2025 6.420 $240.814 Non più monitorato
MDGL 30 Giugno 2026 459 $240.273 -0,2%
CF 31 Dicembre 2025 2.675 $239.948 63,5%
MSCI 30 Giugno 2026 445 $239.859 0,9%
APH 31 Marzo 2025 3.444 $239.186 134,3%
ETN 31 Dicembre 2025 634 $237.275 30,8%
CPB 30 Giugno 2026 10.600 $236.062 6,6%
COIN 31 Marzo 2025 944 $234.395 -1,0%
MDY 31 Marzo 2026 388 $234.363 Non più monitorato
DAR 30 Settembre 2025 6.149 $233.293 121,9%
WAL 31 Marzo 2026 2.764 $232.335 13,6%
PCVX 30 Giugno 2025 6.149 $232.186 89,4%
WAL 31 Marzo 2025 2.769 $231.291 4,8%
PCG 31 Marzo 2025 11.403 $230.109 5,5%
HOG 31 Dicembre 2025 8.207 $228.975 34,1%
NKE 30 Giugno 2025 3.607 $228.972 -42,9%
NUE 30 Giugno 2025 1.900 $228.646 86,4%
BLV 30 Settembre 2025 3.286 $228.529 Non più monitorato
PCAR 30 Giugno 2026 1.978 $228.459 6,0%
LULU 30 Giugno 2025 804 $227.580 -50,5%
DFAT 30 Giugno 2026 3.636 $227.068 Non più monitorato
SBAC 31 Dicembre 2025 1.170 $226.220 -6,2%
MSCI 31 Marzo 2025 377 $226.150 -0,1%
BMRN 30 Giugno 2025 3.180 $224.794 24,0%
EOG 31 Dicembre 2025 2.004 $224.688 45,7%
CF 31 Marzo 2025 2.610 $222.685 61,8%
CSGP 31 Marzo 2026 3.311 $222.632 -17,0%
EXC 30 Giugno 2026 4.537 $222.404 -2,1%
DXCM 30 Settembre 2025 2.525 $220.407 35,3%
DAR 31 Marzo 2025 6.533 $220.097 119,3%
ROKU 31 Marzo 2026 2.012 $218.282 66,2%
CAH 31 Marzo 2025 1.844 $218.090 68,3%
PRK 31 Marzo 2025 1.270 $217.716 Non più monitorato
HUBS 31 Marzo 2025 312 $217.392 -57,9%
FBIN 31 Dicembre 2025 4.001 $213.613 -9,2%
NRG 30 Giugno 2026 1.455 $212.634 -18,0%
WY 30 Giugno 2026 8.664 $211.662 3,3%
LFUS 30 Giugno 2025 1.068 $210.118 80,2%
CELC 31 Marzo 2026 2.100 $209.454 -19,4%
LENB 31 Marzo 2025 1.574 $208.004 Non più monitorato
IVZ 30 Giugno 2026 8.557 $207.850 21,6%
CTVA 30 Giugno 2026 2.480 $207.601 -3,7%
AEIS 30 Giugno 2026 643 $207.503 -21,9%
RSG 31 Dicembre 2025 902 $207.007 4,3%
MFC 30 Settembre 2025 6.418 $205.119 38,2%
EXPO 30 Giugno 2025 2.529 $205.001 -6,4%
HCA 30 Giugno 2026 433 $204.913 5,3%
IWF 31 Marzo 2025 510 $204.806 Non più monitorato
AJG 31 Dicembre 2025 661 $204.738 0,6%
SAP 31 Dicembre 2025 763 $203.881 -11,0%
MFC 31 Marzo 2026 5.618 $203.821 25,0%
BC 31 Marzo 2025 3.146 $203.483 49,5%
PRK 31 Dicembre 2025 1.250 $203.163 Non più monitorato
LENB 31 Dicembre 2025 1.690 $202.783 Non più monitorato
XLU 30 Giugno 2026 4.400 $201.916 Non più monitorato
JPSE 30 Giugno 2025 4.611 $200.993 Non più monitorato
FMNB 31 Marzo 2025 11.502 $163.558 19,2%
ONCY 30 Giugno 2026 138.161 $117.271 -13,7%
BGS 30 Giugno 2026 14.608 $70.264 -11,9%
UNITXXXX 30 Settembre 2025 12.890 $55.684 Non più monitorato
CGTX 31 Dicembre 2025 31.731 $42.837 -28,4%
COTY 30 Giugno 2026 10.433 $20.970 23,1%
MURA 30 Giugno 2025 10.000 $12.600 Non più monitorato
AGL 31 Marzo 2026 18.251 $12.569 1055,5%