EA Series Trust (STXV)
Società di gestione · XNYS · Serie S000078018 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$39,79
Al 20 Agosto 2026
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Variazione 1 giorno
$31,61 – $40,05
Intervallo 52 settimane
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,26% | ▲ +4,26% |
| 3M | ▲ +7,80% | ▲ +8,39% |
| 6M | ▲ +8,37% | ▲ +9,54% |
| YTD | ▲ +18,94% | ▲ +20,22% |
| 1Y | ▲ +25,51% | ▲ +28,41% |
| 3Y | ▲ +57,35% | ▲ +69,12% |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Novembre 2022 | ▲ +55,37% | ▲ +69,21% |
- Volatilità 1A
- 9,87%
- Volatilità 3Y
- 12,76%
- Massimo drawdown 3Y
- -15,79%
- 29 Novembre 2024 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,53
- Sharpe 1Y*
- 2,36
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$1.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$945K
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 709 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $21K | 0,03 | 286 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $21K | 0,03 | 120 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $21K | 0,03 | 177 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $21K | 0,03 | 450 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $21K | 0,03 | 102 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $21K | 0,03 | 1.140 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $20K | 0,03 | 56 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $20K | 0,03 | 489 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $20K | 0,03 | 1.537 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $20K | 0,03 | 132 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $20K | 0,03 | 612 | RE | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $20K | 0,03 | 770 | RE | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $20K | 0,03 | 75 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $20K | 0,03 | 299 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $20K | 0,03 | 251 | EC | US |
| TXNM Energy Inc | 69349H107 | $20K | 0,03 | 335 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $20K | 0,03 | 699 | RE | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $19K | 0,03 | 147 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $19K | 0,03 | 907 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $19K | 0,03 | 280 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $19K | 0,03 | 2.040 | RE | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $19K | 0,03 | 84 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $19K | 0,03 | 518 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $19K | 0,03 | 449 | EC | US |
| QIAGEN NV | — | $19K | 0,03 | 475 | EC | NL |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $19K | 0,03 | 99 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $19K | 0,03 | 198 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $19K | 0,03 | 104 | RE | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $19K | 0,03 | 1.278 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $19K | 0,02 | 284 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $18K | 0,02 | 181 | RE | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $18K | 0,02 | 796 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $18K | 0,02 | 201 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $18K | 0,02 | 143 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $18K | 0,02 | 572 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $18K | 0,02 | 239 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $18K | 0,02 | 182 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $18K | 0,02 | 688 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | $18K | 0,02 | 942 | EC | IE |
| Noble Corp PLC | — | $18K | 0,02 | 359 | EC | GB |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $18K | 0,02 | 254 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $18K | 0,02 | 788 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $17K | 0,02 | 219 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $17K | 0,02 | 472 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $17K | 0,02 | 32 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $17K | 0,02 | 906 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $17K | 0,02 | 963 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $17K | 0,02 | 321 | EC | US |
| Generac Holdings Inc | 368736104 | $17K | 0,02 | 85 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $17K | 0,02 | 196 | EC | US |
Pagina 11
di 15
Dividendi 15 pagamenti
2,00%
Rendimento TTM
$0,79
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,2100 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1830 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,2090 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1920 |
| 27 Giugno 2025 | $0,2540 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1390 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2130 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1660 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1730 |
| 26 Marzo 2024 | $0,1430 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1990 |
| 27 Settembre 2023 | $0,1380 |
| 28 Giugno 2023 | $0,1120 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0970 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,1170 |
Proprietari istituzionali (13F) 34 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.277.507 | 24,26% | 191.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6.807.737 | 22,69% | 177.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.868.602 | 12,89% | 102.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.246.493 | 4,15% | 32.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.104.853 | 3,68% | 29.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953.626 | 3,18% | 25.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753.417 | 2,51% | 19.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748.837 | 2,50% | 24.544 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732.459 | 2,44% | 19.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731.549 | 2,44% | 19.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703.655 | 2,35% | 18.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666.196 | 2,22% | 17.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605.182 | 2,02% | 15.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581.426 | 1,94% | 15.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543.402 | 1,81% | 14.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448.739 | 1,50% | 11.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388.180 | 1,29% | 10.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313.176 | 1,04% | 8.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298.883 | 1,00% | 7.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269.540 | 0,90% | 7.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235.921 | 0,79% | 6.223 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225.554 | 0,75% | 5.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209.111 | 0,70% | 5.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134.167 | 0,45% | 3.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66.441 | 0,22% | 1.891 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.910 | 0,13% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19.448 | 0,06% | 513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.368 | 0,05% | 379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.178 | 0,05% | 374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.875 | 0,01% | 49.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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