EA Series Trust (STXV)
Società di gestione · XNYS · Serie S000078018 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$39,79
Al 20 Agosto 2026
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Variazione 1 giorno
$31,61 – $40,05
Intervallo 52 settimane
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4,26% | ▲ +4,26% |
| 3M | ▲ +7,80% | ▲ +8,39% |
| 6M | ▲ +8,37% | ▲ +9,54% |
| YTD | ▲ +18,94% | ▲ +20,22% |
| 1Y | ▲ +25,51% | ▲ +28,41% |
| 3Y | ▲ +57,35% | ▲ +69,12% |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Novembre 2022 | ▲ +55,37% | ▲ +69,21% |
- Volatilità 1A
- 9,87%
- Volatilità 3Y
- 12,76%
- Massimo drawdown 3Y
- -15,79%
- 29 Novembre 2024 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,53
- Sharpe 1Y*
- 2,36
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$1.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$945K
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 709 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegion plc | — | $10K | 0,01 | 68 | EC | IE |
| Lennox International Inc | 526107107 | $10K | 0,01 | 21 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $10K | 0,01 | 65 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $10K | 0,01 | 160 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $10K | 0,01 | 253 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $9K | 0,01 | 164 | RE | US |
| Crane Co | 224408104 | $9K | 0,01 | 55 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $9K | 0,01 | 58 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $9K | 0,01 | 319 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $9K | 0,01 | 238 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $9K | 0,01 | 65 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $9K | 0,01 | 134 | EC | US |
| Donaldson Co Inc | 257651109 | $9K | 0,01 | 101 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $9K | 0,01 | 103 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $8K | 0,01 | 221 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $8K | 0,01 | 26 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $8K | 0,01 | 20 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $8K | 0,01 | 31 | EC | US |
| IAC Inc | 44891N208 | $8K | 0,01 | 192 | EC | US |
| Kyndryl Holdings Inc | 50155Q100 | $8K | 0,01 | 580 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $7K | 0,01 | 203 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $7K | 0,01 | 249 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $7K | 0,01 | 345 | EC | US |
| American Airlines Group Inc | 02376R102 | $7K | 0,01 | 675 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7K | 0,01 | 183 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $7K | 0,01 | 145 | EC | US |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $7K | 0,01 | 77 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $7K | 0,01 | 20 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $7K | 0,01 | 12 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $7K | 0,01 | 117 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $7K | 0,01 | 88 | RE | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $7K | 0,01 | 37 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $6K | 0,01 | 39 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $6K | 0,01 | 31 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $6K | 0,01 | 51 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $6K | 0,01 | 168 | EC | US |
| Cognex Corp | 192422103 | $6K | 0,01 | 125 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $6K | 0,01 | 163 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $6K | 0,01 | 67 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $6K | 0,01 | 27 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $6K | 0,01 | 60 | EC | IE |
| Warner Music Group Corp | 934550203 | $6K | 0,01 | 221 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $6K | 0,01 | 13 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $5K | 0,01 | 22 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $5K | 0,01 | 84 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $5K | 0,01 | 9 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $5K | 0,01 | 139 | EC | US |
| Levi Strauss & Co | 52736R102 | $5K | 0,01 | 281 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $5K | 0,01 | 133 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $5K | 0,01 | 30 | RE | US |
Pagina 13
di 15
Dividendi 15 pagamenti
2,00%
Rendimento TTM
$0,79
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,2100 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1830 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,2090 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1920 |
| 27 Giugno 2025 | $0,2540 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1390 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2130 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1660 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1730 |
| 26 Marzo 2024 | $0,1430 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1990 |
| 27 Settembre 2023 | $0,1380 |
| 28 Giugno 2023 | $0,1120 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0970 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,1170 |
Proprietari istituzionali (13F) 34 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.277.507 | 24,26% | 191.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6.807.737 | 22,69% | 177.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.868.602 | 12,89% | 102.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.246.493 | 4,15% | 32.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.104.853 | 3,68% | 29.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953.626 | 3,18% | 25.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753.417 | 2,51% | 19.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748.837 | 2,50% | 24.544 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732.459 | 2,44% | 19.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731.549 | 2,44% | 19.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703.655 | 2,35% | 18.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666.196 | 2,22% | 17.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605.182 | 2,02% | 15.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581.426 | 1,94% | 15.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543.402 | 1,81% | 14.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448.739 | 1,50% | 11.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388.180 | 1,29% | 10.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313.176 | 1,04% | 8.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298.883 | 1,00% | 7.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269.540 | 0,90% | 7.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235.921 | 0,79% | 6.223 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225.554 | 0,75% | 5.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209.111 | 0,70% | 5.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134.167 | 0,45% | 3.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66.441 | 0,22% | 1.891 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.910 | 0,13% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19.448 | 0,06% | 513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.368 | 0,05% | 379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.178 | 0,05% | 374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.875 | 0,01% | 49.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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