EA Series Trust (STXV)
Società di gestione · XNYS · Serie S000078018 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$39,61
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$31,59 – $39,87
Intervallo 52 settimane
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Novembre 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Volatilità 1A
- 9,87%
- Volatilità 3Y
- 12,77%
- Massimo drawdown 3Y
- -15,79%
- 29 Novembre 2024 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,53
- Sharpe 1Y*
- 2,35
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$1.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$945K
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 709 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $117K | 0,16 | 2.718 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $117K | 0,16 | 798 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $116K | 0,16 | 446 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $115K | 0,16 | 1.811 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $115K | 0,15 | 1.872 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $114K | 0,15 | 958 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $113K | 0,15 | 1.032 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $113K | 0,15 | 373 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $112K | 0,15 | 625 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $112K | 0,15 | 610 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $112K | 0,15 | 854 | EC | IE |
| Realty Income Corp | 756109104 | $112K | 0,15 | 1.823 | RE | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $111K | 0,15 | 2.850 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $111K | 0,15 | 1.596 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $110K | 0,15 | 1.296 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $109K | 0,15 | 404 | RE | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $109K | 0,15 | 1.182 | EC | US |
| Fidelity National Information Services Inc | 31620M106 | $107K | 0,14 | 2.277 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $106K | 0,14 | 1.561 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $106K | 0,14 | 990 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $106K | 0,14 | 1.764 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $106K | 0,14 | 756 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $104K | 0,14 | 1.342 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $104K | 0,14 | 1.848 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $104K | 0,14 | 3.981 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $104K | 0,14 | 1.376 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $103K | 0,14 | 752 | EC | NL |
| NXP Semiconductors NV | — | $103K | 0,14 | 524 | EC | NL |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $103K | 0,14 | 653 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $102K | 0,14 | 867 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $99K | 0,13 | 1.091 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $97K | 0,13 | 476 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $97K | 0,13 | 385 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $96K | 0,13 | 361 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $95K | 0,13 | 485 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $95K | 0,13 | 719 | RE | US |
| KeyCorp | 493267108 | $94K | 0,13 | 4.688 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $93K | 0,12 | 713 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $92K | 0,12 | 723 | EC | CH |
| International Paper Co | 460146103 | $92K | 0,12 | 2.567 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $90K | 0,12 | 1.268 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $89K | 0,12 | 515 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $89K | 0,12 | 595 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $89K | 0,12 | 812 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $89K | 0,12 | 3.951 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $89K | 0,12 | 1.101 | EC | NL |
| Paychex Inc | 704326107 | $88K | 0,12 | 959 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $88K | 0,12 | 2.305 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $87K | 0,12 | 1.349 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $87K | 0,12 | 2.187 | EC | IE |
Pagina 4
di 15
Dividendi 15 pagamenti
2,00%
Rendimento TTM
$0,79
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,2100 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1830 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,2090 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1920 |
| 27 Giugno 2025 | $0,2540 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1390 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2130 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1660 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1730 |
| 26 Marzo 2024 | $0,1430 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1990 |
| 27 Settembre 2023 | $0,1380 |
| 28 Giugno 2023 | $0,1120 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0970 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,1170 |
Proprietari istituzionali (13F) 34 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.277.507 | 24,26% | 191.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6.807.737 | 22,69% | 177.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.868.602 | 12,89% | 102.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.246.493 | 4,15% | 32.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.104.853 | 3,68% | 29.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953.626 | 3,18% | 25.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753.417 | 2,51% | 19.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748.837 | 2,50% | 24.544 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732.459 | 2,44% | 19.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731.549 | 2,44% | 19.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703.655 | 2,35% | 18.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666.196 | 2,22% | 17.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605.182 | 2,02% | 15.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581.426 | 1,94% | 15.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543.402 | 1,81% | 14.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448.739 | 1,50% | 11.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388.180 | 1,29% | 10.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313.176 | 1,04% | 8.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298.883 | 1,00% | 7.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269.540 | 0,90% | 7.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235.921 | 0,79% | 6.223 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225.554 | 0,75% | 5.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209.111 | 0,70% | 5.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134.167 | 0,45% | 3.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66.441 | 0,22% | 1.891 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.910 | 0,13% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19.448 | 0,06% | 513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.368 | 0,05% | 379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.178 | 0,05% | 374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.875 | 0,01% | 49.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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