EA Series Trust (STXV)
Società di gestione · XNYS · Serie S000078018 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$39,61
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variazione 1 giorno
$31,59 – $39,87
Intervallo 52 settimane
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,22% | ▲ +3,22% |
| 3M | ▲ +7,85% | ▲ +8,44% |
| 6M | ▲ +8,27% | ▲ +9,44% |
| YTD | ▲ +18,39% | ▲ +19,66% |
| 1Y | ▲ +25,38% | ▲ +28,27% |
| 3Y | ▲ +56,62% | ▲ +68,34% |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Novembre 2022 | ▲ +54,65% | ▲ +68,43% |
- Volatilità 1A
- 9,87%
- Volatilità 3Y
- 12,77%
- Massimo drawdown 3Y
- -15,79%
- 29 Novembre 2024 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,53
- Sharpe 1Y*
- 2,35
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.8M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$1.8M
- Ultimi 12 mesi
- -$945K
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 709 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGE Energy Corp | 670837103 | $49K | 0,07 | 1.031 | EC | US |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $49K | 0,07 | 1.223 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $49K | 0,07 | 225 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $49K | 0,07 | 547 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $49K | 0,07 | 154 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $49K | 0,07 | 1.958 | RE | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $48K | 0,07 | 951 | EC | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $48K | 0,06 | 205 | EC | US |
| Masco Corp | 574599106 | $48K | 0,06 | 791 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $48K | 0,06 | 946 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $48K | 0,06 | 2.096 | EC | US |
| Webster Financial Corp | 947890109 | $48K | 0,06 | 687 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $48K | 0,06 | 276 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $47K | 0,06 | 813 | EC | US |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29452E101 | $47K | 0,06 | 1.267 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $46K | 0,06 | 695 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $46K | 0,06 | 331 | EC | US |
| AGNC Investment Corp | 00123Q104 | $45K | 0,06 | 4.510 | RE | US |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $45K | 0,06 | 1.146 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $45K | 0,06 | 2.324 | RE | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $44K | 0,06 | 601 | EC | US |
| Invesco Ltd | — | $44K | 0,06 | 1.808 | EC | BM |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $43K | 0,06 | 445 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $42K | 0,06 | 484 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $42K | 0,06 | 236 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $42K | 0,06 | 458 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $42K | 0,06 | 153 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $42K | 0,06 | 670 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $42K | 0,06 | 924 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $42K | 0,06 | 369 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $42K | 0,06 | 228 | EC | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $42K | 0,06 | 2.206 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $42K | 0,06 | 196 | EC | US |
| AES Corp/The | 00130H105 | $41K | 0,06 | 2.941 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $41K | 0,06 | 171 | RE | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC. | 42250P103 | $41K | 0,06 | 2.516 | RE | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $41K | 0,06 | 446 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $41K | 0,06 | 3.730 | EC | NL |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $41K | 0,06 | 335 | RE | US |
| Regency Centers Corp | 758849103 | $41K | 0,06 | 540 | RE | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $41K | 0,06 | 535 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $41K | 0,05 | 195 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $40K | 0,05 | 598 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $40K | 0,05 | 653 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $40K | 0,05 | 311 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $40K | 0,05 | 515 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $40K | 0,05 | 874 | EC | US |
| Popular Inc | 733174700 | $40K | 0,05 | 295 | EC | PR |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $40K | 0,05 | 687 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $40K | 0,05 | 104 | EC | US |
Pagina 7
di 15
Dividendi 15 pagamenti
2,00%
Rendimento TTM
$0,79
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,2100 |
| 30 Marzo 2026 | $0,1830 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,2090 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1920 |
| 27 Giugno 2025 | $0,2540 |
| 28 Marzo 2025 | $0,1390 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,2130 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1660 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1730 |
| 26 Marzo 2024 | $0,1430 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1990 |
| 27 Settembre 2023 | $0,1380 |
| 28 Giugno 2023 | $0,1120 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0970 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,1170 |
Proprietari istituzionali (13F) 34 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WealthPlan Investment Management, LLC | $7.277.507 | 24,26% | 191.968 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $6.807.737 | 22,69% | 177.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3.868.602 | 12,89% | 102.047 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $1.246.493 | 4,15% | 32.880 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1.104.853 | 3,68% | 29.145 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $953.626 | 3,18% | 25.155 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $753.417 | 2,51% | 19.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $748.837 | 2,50% | 24.544 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $732.459 | 2,44% | 19.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $731.549 | 2,44% | 19.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $703.655 | 2,35% | 18.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $666.196 | 2,22% | 17.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $605.182 | 2,02% | 15.964 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $581.426 | 1,94% | 15.337 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $543.402 | 1,81% | 14.334 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $448.739 | 1,50% | 11.837 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $388.180 | 1,29% | 10.238 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $313.176 | 1,04% | 8.261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $298.883 | 1,00% | 7.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $269.540 | 0,90% | 7.110 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $235.921 | 0,79% | 6.223 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $225.554 | 0,75% | 5.859 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $209.111 | 0,70% | 5.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $134.167 | 0,45% | 3.539 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $66.441 | 0,22% | 1.891 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $37.910 | 0,13% | 1.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19.448 | 0,06% | 513 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.368 | 0,05% | 379 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.178 | 0,05% | 374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.875 | 0,01% | 49.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $493 | 0,00% | 13 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $422 | 0,00% | 11.141 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $392 | 0,00% | 10.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $61 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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