EA Series Trust (STXK)
Società di gestione · XNYS · Serie S000078019 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$38,89
Al 19 Agosto 2026
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Variazione 1 giorno
$31,23 – $39,57
Intervallo 52 settimane
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
STXK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Novembre 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Volatilità 1A
- 16,35%
- Volatilità 3Y
- 19,98%
- Massimo drawdown 3Y
- -27,50%
- 25 Novembre 2024 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,99
- Sharpe 1Y*
- 1,31
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$5.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.7M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 606 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkermes PLC | — | $199K | 0,28 | 5.633 | EC | IE |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $199K | 0,28 | 2.321 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | — | $199K | 0,28 | 8.798 | EC | GB |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $197K | 0,28 | 4.759 | EC | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $196K | 0,28 | 5.085 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $195K | 0,27 | 2.121 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $195K | 0,27 | 6.180 | EC | US |
| Valaris Ltd | — | $193K | 0,27 | 1.968 | EC | BM |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $192K | 0,27 | 2.085 | RE | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $192K | 0,27 | 2.382 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $192K | 0,27 | 3.297 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $192K | 0,27 | 4.652 | EC | US |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 410867105 | $192K | 0,27 | 1.106 | EC | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $191K | 0,27 | 2.298 | EC | US |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 880881107 | $191K | 0,27 | 3.629 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $190K | 0,27 | 3.467 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $189K | 0,27 | 1.181 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $189K | 0,27 | 2.238 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $189K | 0,27 | 1.117 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $189K | 0,27 | 3.234 | EC | BM |
| White Mountains Insurance Group Ltd | — | $189K | 0,27 | 86 | EC | BM |
| PTC Therapeutics Inc | 69366J200 | $187K | 0,26 | 2.740 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $185K | 0,26 | 1.048 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $185K | 0,26 | 913 | EC | US |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $184K | 0,26 | 4.971 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $183K | 0,26 | 485 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $183K | 0,26 | 7.454 | RE | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $183K | 0,26 | 3.383 | EC | US |
| Teleflex Inc | 879369106 | $183K | 0,26 | 1.526 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $182K | 0,26 | 1.979 | EC | US |
| Golar LNG Ltd | — | $181K | 0,26 | 3.350 | EC | BM |
| Enpro Inc | 29355X107 | $181K | 0,25 | 723 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $181K | 0,25 | 2.604 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $181K | 0,25 | 2.611 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $181K | 0,25 | 2.839 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $180K | 0,25 | 2.356 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $180K | 0,25 | 19.017 | RE | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $180K | 0,25 | 1.176 | EC | US |
| Granite Construction Inc | 387328107 | $180K | 0,25 | 1.500 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $179K | 0,25 | 3.140 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $179K | 0,25 | 279 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $178K | 0,25 | 329 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $178K | 0,25 | 1.923 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $178K | 0,25 | 982 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $177K | 0,25 | 1.960 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $177K | 0,25 | 1.671 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $177K | 0,25 | 4.998 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $177K | 0,25 | 2.054 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $176K | 0,25 | 5.010 | EC | GB |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $176K | 0,25 | 12.192 | EC | US |
Pagina 2
di 13
Dividendi 15 pagamenti
1,13%
Rendimento TTM
$0,44
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,1170 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0820 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1420 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0980 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1870 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0020 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1620 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1700 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1020 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0780 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1360 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0790 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0560 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0600 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0750 |
Proprietari istituzionali (13F) 35 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15.573.702 | 35,46% | 405.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.992.798 | 15,92% | 180.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4.909.782 | 11,18% | 126.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4.109.377 | 9,36% | 107.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3.649.016 | 8,31% | 94.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.258.158 | 2,87% | 32.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842.719 | 1,92% | 22.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707.505 | 1,61% | 18.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662.681 | 1,51% | 17.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608.706 | 1,39% | 15.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $487.399 | 1,11% | 12.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477.734 | 1,09% | 12.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465.810 | 1,06% | 12.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463.922 | 1,06% | 11.955 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423.525 | 0,96% | 10.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390.825 | 0,89% | 10.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $353.947 | 0,81% | 9.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296.944 | 0,68% | 7.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279.246 | 0,64% | 7.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240.532 | 0,55% | 6.197 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234.136 | 0,53% | 8.155 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| World Investment Advisors | $233.520 | 0,53% | 7.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89.602 | 0,20% | 2.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64.029 | 0,15% | 1.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41.289 | 0,09% | 1.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 0,05% | 609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.669 | 0,03% | 378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13.582 | 0,03% | 350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.940 | 0,00% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.566 | 0,00% | 40.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5.966 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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