EA Series Trust (STXK)
Società di gestione · XNYS · Serie S000078019 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$38,89
Al 19 Agosto 2026
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Variazione 1 giorno
$31,23 – $39,57
Intervallo 52 settimane
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
STXK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,37% | ▲ +1,37% |
| 3M | ▲ +10,22% | ▲ +10,55% |
| 6M | ▲ +8,73% | ▲ +9,33% |
| YTD | ▲ +16,90% | ▲ +17,55% |
| 1Y | ▲ +22,18% | ▲ +23,73% |
| 3Y | ▲ +48,73% | ▲ +55,32% |
| 5Y | — | — |
| Max da 11 Novembre 2022 | ▲ +49,00% | ▲ +56,80% |
- Volatilità 1A
- 16,35%
- Volatilità 3Y
- 19,98%
- Massimo drawdown 3Y
- -27,50%
- 25 Novembre 2024 → 08 Aprile 2025
- Beta 3Y
- 0,99
- Sharpe 1Y*
- 1,31
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$1.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$5.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.7M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 606 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $175K | 0,25 | 6.619 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $175K | 0,25 | 2.241 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $174K | 0,24 | 2.982 | EC | US |
| Core Natural Resources Inc | 218937100 | $174K | 0,24 | 1.660 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $173K | 0,24 | 4.837 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $172K | 0,24 | 1.051 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $172K | 0,24 | 2.791 | EC | US |
| Home BancShares Inc/AR | 436893200 | $171K | 0,24 | 6.366 | EC | US |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $171K | 0,24 | 2.154 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $170K | 0,24 | 2.247 | EC | US |
| TG Therapeutics Inc | 88322Q108 | $170K | 0,24 | 5.105 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $169K | 0,24 | 4.387 | EC | US |
| Construction Partners Inc | 21044C107 | $168K | 0,24 | 1.509 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $167K | 0,23 | 1.790 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $167K | 0,23 | 8.818 | RE | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $166K | 0,23 | 4.391 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $166K | 0,23 | 3.615 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $165K | 0,23 | 7.572 | EC | US |
| Celcuity Inc | 15102K100 | $165K | 0,23 | 1.445 | EC | US |
| Lazard Inc | 52110M109 | $163K | 0,23 | 3.841 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $163K | 0,23 | 8.482 | RE | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $162K | 0,23 | 5.332 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $162K | 0,23 | 4.338 | RE | US |
| Ralliant Corp | 750940108 | $162K | 0,23 | 3.897 | EC | US |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $162K | 0,23 | 2.223 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $162K | 0,23 | 950 | EC | US |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $161K | 0,23 | 4.143 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $161K | 0,23 | 3.225 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $160K | 0,23 | 4.344 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $160K | 0,22 | 1.877 | EC | US |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $159K | 0,22 | 2.809 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutions Inc | 109194100 | $159K | 0,22 | 1.941 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $159K | 0,22 | 1.952 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $159K | 0,22 | 2.182 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $158K | 0,22 | 8.757 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $158K | 0,22 | 6.067 | RE | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $157K | 0,22 | 1.225 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $156K | 0,22 | 2.072 | EC | US |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $156K | 0,22 | 1.852 | EC | US |
| Amicus Therapeutics Inc | 03152W109 | $156K | 0,22 | 10.770 | EC | US |
| CG oncology Inc | 156944100 | $156K | 0,22 | 2.300 | EC | US |
| Flagstar Bank NA | 649445400 | $156K | 0,22 | 11.809 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $155K | 0,22 | 10.694 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $155K | 0,22 | 5.392 | EC | US |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $155K | 0,22 | 1.888 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $155K | 0,22 | 1.017 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $154K | 0,22 | 8.300 | EC | US |
| Belden Inc | 077454106 | $154K | 0,22 | 1.343 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $153K | 0,22 | 4.640 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $153K | 0,22 | 4.553 | EC | US |
Pagina 3
di 13
Dividendi 15 pagamenti
1,13%
Rendimento TTM
$0,44
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,1170 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0820 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,1420 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0980 |
| 27 Giugno 2025 | $0,1870 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0020 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1620 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1700 |
| 27 Giugno 2024 | $0,1020 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0780 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1360 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0790 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0560 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0600 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,0750 |
Proprietari istituzionali (13F) 35 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| OxenFree Capital LLC | $15.573.702 | 35,46% | 405.330 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6.992.798 | 15,92% | 180.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $4.909.782 | 11,18% | 126.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $4.109.377 | 9,36% | 107.108 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3.649.016 | 8,31% | 94.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $1.258.158 | 2,87% | 32.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $842.719 | 1,92% | 22.167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $707.505 | 1,61% | 18.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PDS Planning, Inc | $662.681 | 1,51% | 17.077 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $608.706 | 1,39% | 15.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $487.399 | 1,11% | 12.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $477.734 | 1,09% | 12.311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $465.810 | 1,06% | 12.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $463.922 | 1,06% | 11.955 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423.525 | 0,96% | 10.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $390.825 | 0,89% | 10.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $353.947 | 0,81% | 9.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $296.944 | 0,68% | 7.746 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $279.246 | 0,64% | 7.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $240.532 | 0,55% | 6.197 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safeguard Financial, LLC | $234.136 | 0,53% | 8.155 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| World Investment Advisors | $233.520 | 0,53% | 7.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $89.602 | 0,20% | 2.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $64.029 | 0,15% | 1.650 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $41.289 | 0,09% | 1.064 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $23.633 | 0,05% | 609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $14.669 | 0,03% | 378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13.582 | 0,03% | 350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1.940 | 0,00% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.566 | 0,00% | 40.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $373 | 0,00% | 9.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $241 | 0,00% | 7 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Betterment LLC | $232 | 0,00% | 5.966 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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