RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
RCGE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,92% | ▼ -6,92% |
| 3M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| 6M | ▲ +2,46% | ▲ +2,46% |
| YTD | ▲ +2,56% | ▲ +2,56% |
| 1Y | ▲ +3,79% | ▲ +5,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +18,14% | ▲ +20,24% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 203 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $194K | 0,19 | 194.070 | STIV | US |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $24K | 0,02 | 1.154 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 5.815 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 1 pagamento
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Dicembre 2025 | $0,5120 |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91.194.486 | 98,06% | 3.077.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962.292 | 1,03% | 32.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471.580 | 0,51% | 15.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348.925 | 0,38% | 11.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21.000 | 0,02% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |